Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 03Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Ligetfalva község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §--a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet a képviselő-testület fogadja el úgy, hogy a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Ligetfalva község Önkormányzata a 2025. évre vonatkozó költségvetési gazdálkodás jóváhagyása céljából a következő rendeletet alkotja.
[2] Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya Ligetfalva Község Önkormányzatára terjed ki.
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi bevételét 41146521 Ft összeggel, 2025. évi kiadását 30067442 Ft összeggel jóváhagyja.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek részletezését az 1. melléklet,2. melléklet , 3. melléklet , 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásának részletezését a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület Ligetfalva Község Önkormányzata maradványát 11079079 Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá a 9. melléklet szerint.
4. § (1) A Képviselő-testület a személyi juttatások teljesítését 14738120 Ft, a munkáltatót terhelő járulékok teljesítését 1793921 Ft, a dologi kiadások teljesítését 6035967 Ft összeggel állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait 2995891 Ft-tal hagyja jóvá a 7. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület a 4. melléklet és 5. melléklet szerint a támogatás célú működési kiadások teljesítését 1256922 Ft, a szociális ellátások teljesítését a 6. melléklet szerint 2174000 Ft összeggel állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi könyvviteli mérlegét a 10. melléklet szerint 139768324 Ft eszköz és forrás értékkel jóváhagyja, a 2025. évi tárgyi eszközök állományának alakulását részletesen 126674632 Ft értékkel a 11. melléklet szerint elfogadja.
(2) A képviselő-testület a 2025. évben adott közvetett támogatások teljesítését a 13. melléklet szerint elfogadja.
6. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 8. melléklet szerint 2 fővel elfogadja, melyből a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő, egyéb foglalkoztatott 1 fő .
(2) A képviselő-testület a 2025. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint, az eszközök értékvesztésének kimutatását a 11. melléklet szerint elfogadja.
7. § (1) A helyi adóbevételek teljesítését a Képviselő-testület a 3. melléklet szerint 1504981 Ft összeggel elfogadja, amelyből magánszemélyek kommunális adója 1177699 Ft, helyi iparűzési adó 316063 Ft.
(2) Az önkormányzat 2025. évi egyéb adójellegű bevételei 11219 Ft.
8. §1
9. § Ez a rendelet 2026. május 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi forrás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Módosított előirányzat |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
Teljesítés |
Működési bevétel |
Felhalmozási bevétel |
|
I.Működési bevételek összesen |
2 210 000 |
1 408 579 |
801 421 |
3 515 860 |
3 503 640 |
12 220 |
2 566 084 |
2 566 084 |
0 |
|
1.Intézményi működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
1 061 860 |
1 061 860 |
0 |
1 061 103 |
1 061 103 |
0 |
|
1.1. Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
830 860 |
830 860 |
0 |
830 860 |
830 860 |
0 |
|
1.2. Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.3.Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
|||
|
1.4.Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5.Egyéb működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
231 000 |
231 000 |
230 236 |
230 236 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
2.Közhatalmi bevételek |
1 810 000 |
1 008 579 |
801 421 |
2 454 000 |
2 441 780 |
12 220 |
1 504 981 |
1 504 981 |
0 |
|
2.2 Helyi adók |
1 810 000 |
1 008 579 |
801 421 |
2 444 000 |
2 431 780 |
12 220 |
1 493 762 |
1 493 762 |
0 |
|
2.3 Átengedett központi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 Pótlék, bírságok egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
11 219 |
11 219 |
0 |
|
2.5 Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Kapott támogatások (önkorm.ktgvetési |
24 350 526 |
24 350 526 |
0 |
30 439 927 |
30 439 927 |
0 |
30 439 927 |
30 439 927 |
0 |
|
támogatása) összesen |
|||||||||
|
1.Önkormányzati hivatal működésnek támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2.Zöldterülettel kapcs. Támogatások |
1 165 344 |
1 165 344 |
0 |
1 165 344 |
1 165 344 |
0 |
1 165 344 |
1 165 344 |
0 |
|
3.Közvilágítás fenntartásának támogatása |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
502 500 |
502 500 |
0 |
|
4.Köztemető fenntartásával kapcs. Feladatok tám. |
512 902 |
512 902 |
0 |
512 902 |
512 902 |
0 |
512 902 |
512 902 |
0 |
|
5.Közutak fenntartásának támogatása |
348 979 |
348 979 |
0 |
348 979 |
348 979 |
0 |
348 979 |
348 979 |
0 |
|
6.Polgármester illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
5 410 931 |
5 410 931 |
0 |
5 410 931 |
5 410 931 |
0 |
|
7.Közvilágítás kieg. Tám. |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
1 120 000 |
1 120 000 |
0 |
|
8.Egyéb önk. Támogatás |
9 573 399 |
9 573 399 |
0 |
9 573 399 |
9 573 399 |
0 |
9 573 399 |
9 573 399 |
0 |
|
9.Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10.Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11.Óvodapedagógusok pótlólagos összeg |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
2 495 408 |
2 495 408 |
0 |
2 495 408 |
2 495 408 |
0 |
2 495 408 |
2 495 408 |
0 |
|
14.Falugondnok támogatása |
6 343 500 |
6 343 500 |
0 |
6 808 610 |
6 808 610 |
0 |
6 808 610 |
6 808 610 |
0 |
|
15.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
18 494 |
18 494 |
0 |
18 494 |
18 494 |
0 |
18 494 |
18 494 |
0 |
|
16.Nyilvános könyvtár támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|
17.Üdülőhelyi feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18. Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása |
213 360 |
213 360 |
213 360 |
213 360 |
|||||
|
III.Egyéb működési bevételek |
7 671 215 |
7 671 215 |
0 |
1 845 432 |
1 845 432 |
0 |
1 845 432 |
1 845 432 |
0 |
|
1.Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 671 215 |
7 671 215 |
0 |
1 845 432 |
1 845 432 |
0 |
1 845 432 |
1 845 432 |
0 |
|
IV.Közponosított előirányzat bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 579 334 |
0 |
1 579 334 |
3 410 964 |
0 |
3 410 964 |
|
1.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1.1 Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesítése |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
579 334 |
0 |
579 334 |
579 334 |
0 |
579 334 |
|
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 831 630 |
1 831 630 |
|||
|
V. Megelőlegezés bevétel |
948 849 |
948 849 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
A(I.+II.+III.+IV.+V.) |
34 231 741 |
33 430 320 |
801 421 |
37 380 553 |
35 788 999 |
1 591 554 |
39 211 256 |
35 800 292 |
3 410 964 |
|
V.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
pénzforgalom nélküli bevételek |
|||||||||
|
Előző év pénzmaradványának igénybevétele |
1 928 579 |
0 |
1 928 579 |
1 935 265 |
0 |
1 928 579 |
1 935 265 |
0 |
1 928 579 |
|
1.működési célra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.felhalmozási célra |
1 928 579 |
0 |
1 928 579 |
1 935 265 |
0 |
1 935 265 |
1 935 265 |
0 |
1 935 265 |
|
B. |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló |
1 928 579 |
1 928 579 |
1 935 265 |
1 935 265 |
1 935 265 |
1 935 265 |
|||
|
pénzforgalom nélküli bevételek össszesen (VI.) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bevételek összesn: (A+B) |
36 160 320 |
33 430 320 |
2 730 000 |
39 315 818 |
35 788 999 |
3 526 819 |
41 146 521 |
35 800 292 |
5 346 229 |
2. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
1 810 000 |
1 810 000 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
7 671 215 |
7 671 215 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
15 737 026 |
1 928 579 |
17 665 605 |
||||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
0 |
||||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 210 000 |
24 350 526 |
0 |
0 |
7 671 215 |
0 |
0 |
1 928 579 |
0 |
0 |
36 160 320 |
|
Megnevezés |
2025. évi Módosított előirányzat |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
1 061 860 |
1 061 860 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
2 454 000 |
2 454 000 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 845 432 |
1 845 432 |
|||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
21 135 909 |
579 334 |
1 935 265 |
23 650 508 |
|||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 495 408 |
2 495 408 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 808 610 |
6 808 610 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
3 515 860 |
30 439 927 |
1 579 334 |
0 |
1 845 432 |
0 |
0 |
1 935 265 |
0 |
0 |
39 315 818 |
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
||||||||||
|
Működési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Felhal-mozási bevételek |
Kapott támogatás |
Támog.ért. bevét. |
Pénzeszköz-átvételek |
Tartósan adott kölcsönök |
Pénzma-radvány |
Hosszú lejáratú kötelez. |
Rövid lejáratú hitel |
Összesen |
|
|
Intézményi működési bevételek |
1 061 103 |
1 061 103 |
|||||||||
|
Adó, illeték kiszabása,beszedése |
1 504 981 |
1 504 981 |
|||||||||
|
Egyéb Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 845 432 |
1 845 432 |
|||||||||
|
Egyéb támogatások ÁHT-n kívülről |
1 831 630 |
||||||||||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Önkormányzatok,valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai |
22 084 758 |
579 334 |
1 935 265 |
24 599 357 |
|||||||
|
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
|
Könyvtári állomány gyarapítása |
2 495 408 |
2 495 408 |
|||||||||
|
Falugondnoki szolgálat |
6 808 610 |
6 808 610 |
|||||||||
|
ÖNKORM. BEVÉTEL ÖSSZESEN |
2 566 084 |
31 388 776 |
3 410 964 |
0 |
1 845 432 |
0 |
0 |
1 935 265 |
0 |
0 |
41 146 521 |
3. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
Helyi adók |
1 810 000 |
2 454 000 |
1 504 981 |
|
|
Kommunális adó, pótlék |
800 000 |
1 177 000 |
1 177 699 |
|
|
Iparűzési adó |
1 000 000 |
1 257 000 |
316 063 |
|
|
Idegenforgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
0 |
|
|
Pótlék |
0 |
10 000 |
11 219 |
|
|
Összesen: |
1 810 000 |
2 454 000 |
1 504 981 |
|
4. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat |
2025. évi Teljesítés |
||||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
||||||
|
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Kötelező feladat |
||||||
|
Működési kiadások |
31 133 204 |
31 133 204 |
32 354 304 |
32 354 304 |
26 142 330 |
26 142 330 |
|||||
|
1. |
Működési kiadások |
29 660 411 |
29 660 411 |
30 881 511 |
30 881 511 |
24 742 008 |
24 742 008 |
||||
|
1. |
Személyi juttatások |
12 896 090 |
12 896 090 |
14 738 120 |
14 738 120 |
14 738 120 |
14 738 120 |
||||
|
2. |
Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó |
1 529 851 |
1 529 851 |
1 793 921 |
1 793 921 |
1 793 921 |
1 793 921 |
||||
|
3. |
Dologi kiadások |
12 739 062 |
12 739 062 |
11 854 062 |
11 854 062 |
6 035 967 |
6 035 967 |
||||
|
4. |
Egyéb folyó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 174 000 |
2 174 000 |
||||
|
6. |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Működési célú támogatásértékű kiadások |
1 288 573 |
1 288 573 |
1 288 573 |
1 288 573 |
1 256 922 |
1 256 922 |
||||
|
3. |
Működési célú pénzeszközátadások |
184 220 |
184 220 |
184 220 |
184 220 |
143 400 |
143 400 |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
3 526 819 |
3 526 819 |
2 995 891 |
2 995 891 |
|||||
|
1. |
Felújítás |
0 |
0 |
684 334 |
684 334 |
579 335 |
579 335 |
||||
|
2. |
Beruházások |
2 730 000 |
2 730 000 |
2 842 485 |
2 842 485 |
2 416 556 |
2 416 556 |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú péneszközátadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartalék előirányzatok |
1 367 895 |
1 367 895 |
2 505 474 |
2 505 474 |
0 |
0 |
|||||
|
1. |
Általános tartalék |
1 367 895 |
1 367 895 |
2 505 474 |
2 505 474 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
35 231 099 |
35 231 099 |
38 386 597 |
38 386 597 |
29 138 221 |
29 138 221 |
|||||
|
1 |
Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1. |
Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Megelőlegezés |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
||||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 160 320 |
36 160 320 |
39 315 818 |
39 315 818 |
30 067 442 |
30 067 442 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1. |
Működési célú kiadások |
33 430 320 |
33 430 320 |
35 788 999 |
35 788 999 |
27 071 551 |
27 071 551 |
||||
|
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
3 526 819 |
3 526 819 |
2 995 891 |
2 995 891 |
||||
5. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Intézményi működési bevételek |
400 000 |
1 061 860 |
1 061 103 |
Személyi juttatások |
12 896 090 |
14 738 120 |
14 738 120 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 810 000 |
2 441 780 |
1 504 981 |
Munkaadói járulékok |
1 529 851 |
1 793 921 |
1 793 921 |
|
Kapott támogatások |
24 350 526 |
30 439 927 |
30 439 927 |
Dologi kiadások |
12 739 062 |
11 854 062 |
6 035 967 |
|
Központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 174 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
7 671 215 |
1 845 432 |
1 845 432 |
Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
ÁHT-n kívüli pénze. Átadás |
184 220 |
184 220 |
143 400 |
|
Megelőlegezés bevétel |
948 849 |
Támogatásértékű pénze. Átadás |
1 288 573 |
1 288 573 |
1 256 922 |
||
|
Tartalék |
1 367 895 |
2 505 474 |
0 |
||||
|
Működési bevétel összesen: |
34 231 741 |
35 788 999 |
35 800 292 |
Működési költségvetés összesen: |
32 501 099 |
34 859 778 |
26 142 330 |
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
1 000 000 |
1 000 000 |
Beruházási kiadások |
2 730 000 |
2 842 485 |
2 416 556 |
|
|
Egyéb Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
579 334 |
579 334 |
Felújítási kiadások |
0 |
684 334 |
579 335 |
|
Felhalmozás célú pénzeszköz átv. ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
1 831 630 |
||||
|
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel |
1 928 579 |
1 935 265 |
1 935 265 |
||||
|
Közhatalmi bevételek felhalmozásra |
12 220 |
0 |
|||||
|
Felhalmozási bevétel összesen: |
1 928 579 |
3 526 819 |
5 346 229 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
2 730 000 |
3 526 819 |
2 995 891 |
|
Finansz.Kiad.Megelőlegezés: |
929 221 |
929 221 |
929 221 |
||||
|
Összesen |
36 160 320 |
39 315 818 |
41 146 521 |
Összesen |
36 160 320 |
39 315 818 |
30 067 442 |
6. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025.évi |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Megnevezése |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
|
Települési támogatás (energiatámogatás) |
1 584 000 |
1 584 000 |
1 789 000 |
|
|
Átmeneti segély |
356 408 |
356 408 |
80 000 |
|
|
Temetési segély |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
|
Időskorúak támogatása |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
275 000 |
275 000 |
125 000 |
|
|
Ellátottal pénzbeli juttatásai összesen: |
2 495 408 |
2 495 408 |
2 174 000 |
|
7. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
||
|
Megnevezés |
||||
|
Önkormányzat |
Önkormányzat |
Önkormányzat |
||
|
Pótkocsi szennyvízkezeléshez |
2 149 606 |
2 115 929 |
1 690 000 |
|
|
Egyéb eszk: fűkasza, sövényvágó, motorfűrész, kompresszor |
572 091 |
572 091 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
580 394 |
154 465 |
154 465 |
|
|
Beruházások összesen: |
2 730 000 |
2 842 485 |
2 416 556 |
|
|
Felújítás (Zalavíz) |
0 |
80 000 |
0 |
|
|
Felújítás ÁFA |
0 |
24 999 |
0 |
|
|
Versenyképes Járások Program |
0 |
456 169 |
456 169 |
|
|
ÁFA |
0 |
123 166 |
123 166 |
|
|
Felújítások összesen: |
0 |
684 334 |
579 335 |
|
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 730 000 |
3 526 819 |
2 995 891 |
|
8. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmény megnevezése |
Összesen |
Polgármester |
Közalkalmazott |
Egyéb |
|
Ligetfalva Község Önkormányzata |
2 |
1 |
1 |
0 |
|
Költségvetési szervek összesen: |
2 |
1 |
1 |
0 |
9. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
38 262 407 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
29 138 221 |
|
03 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
9 124 186 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 884 114 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
929 221 |
|
06 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
1 954 893 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa |
11 079 079 |
|
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
0 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
11 079 079 |
10. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Mód. (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
|
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
124 318 716 |
119 447 161 |
|
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 231 317 |
7 227 471 |
|
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
133 550 033 |
126 674 632 |
|
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 271 472 |
1 271 472 |
|
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések |
1 271 472 |
1 271 472 |
|
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 271 472 |
1 271 472 |
|
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
134 821 505 |
127 946 104 |
|
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
|
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
|
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 299 814 |
11 603 097 |
|
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
|
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 299 814 |
11 603 097 |
|
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 299 814 |
11 603 097 |
|
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
776 027 |
219 123 |
|
|
102 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
560 132 |
0 |
|
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 336 159 |
219 123 |
|
|
175 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
|
|
178 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
180 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
138 457 478 |
139 768 324 |
|
|
182 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
40 757 197 |
40 757 197 |
|
|
182 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
|
183 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
1 752 206 |
1 752 206 |
|
|
184 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-12 461 283 |
7 917 233 |
|
|
186 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
20 378 516 |
5 367 907 |
|
|
187 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
50 426 636 |
55 794 543 |
|
|
214 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
119 367 |
100 069 |
|
|
238 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
929 221 |
948 849 |
|
|
247 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
364 549 |
524 018 |
|
|
248 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 413 137 |
1 572 936 |
|
|
253 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
86 617 705 |
82 400 845 |
|
|
254 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
138 457 478 |
139 768 324 |
11. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tárgyi eszköz |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
4 664 400 |
159 385 184 |
29 642 609 |
0 |
0 |
0 |
193 692 193 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 262 091 |
0 |
2 262 091 |
|
3 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 169 |
0 |
456 169 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
456 169 |
2 262 091 |
0 |
0 |
0 |
2 718 260 |
|
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
91 862 |
0 |
0 |
0 |
91 862 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
456 169 |
2 353 953 |
0 |
2 718 260 |
0 |
5 528 382 |
|
09 |
Értékesítés |
0 |
2 799 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 799 414 |
|
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
||||||
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
91 862 |
0 |
2 718 260 |
0 |
2 810 122 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
2 799 414 |
91 862 |
0 |
2 718 260 |
0 |
5 609 536 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
4 664 400 |
157 041 939 |
31 904 700 |
0 |
0 |
0 |
193 611 039 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
4 664 400 |
35 066 468 |
20 411 292 |
0 |
0 |
0 |
60 142 160 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 370 742 |
4 265 937 |
0 |
0 |
0 |
8 636 679 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
1 842 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 842 432 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
4 664 400 |
37 594 778 |
24 677 229 |
0 |
0 |
0 |
66 936 407 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
4 664 400 |
37 594 778 |
24 677 229 |
0 |
0 |
0 |
66 936 407 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
119 447 161 |
7 227 471 |
0 |
0 |
0 |
126 674 632 |
12. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 937 544 |
0 |
232 730 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
406 000 |
0 |
830 860 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
40 075 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 383 619 |
0 |
1 063 590 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 330 060 |
0 |
30 439 927 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
1 470 710 |
0 |
1 977 062 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 914 524 |
0 |
4 525 674 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
369 424 |
0 |
2 247 799 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
85 084 718 |
0 |
39 190 462 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
2 163 004 |
0 |
1 230 661 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 185 610 |
0 |
3 868 031 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 348 614 |
0 |
5 098 692 |
|
18 |
14 Bérköltség |
7 633 397 |
0 |
6 964 930 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 948 090 |
0 |
7 536 380 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 724 354 |
0 |
1 760 211 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 305 841 |
0 |
16 261 521 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 301 856 |
0 |
8 636 679 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
32 133 520 |
0 |
4 889 260 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
20 378 506 |
0 |
5 367 900 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 |
0 |
7 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 |
0 |
7 |
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
42 |
IX PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI |
10 |
0 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 |
0 |
7 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
20 378 516 |
0 |
5 367 907 |
13. melléklet a 3/2026. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adónál |
|||||||||||||
|
biztosított kedvezmény, mentesség |
Bevétel kedvezmény |
Adott kedvezmény |
Bevétel |
||||||||||
|
összege adónemenként |
nélkül |
||||||||||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1627699 |
450000 |
1177699 |
||||||||||
|
Adókedvezmények |
1627699 |
450000 |
1177699 |
||||||||||
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.