Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelete
Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelete
Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Csöde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Csöde Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalra a Csödei Önkormányzatot érintő feladatok vonatkozásában.
2. §1 (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeit 22.747 e Ft-ban, azaz huszonkettőmillió-hétszáznegyvenhétezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
a) önkormányzati működési támogatások |
16.644 e Ft |
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4.525 e Ft |
c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- e Ft |
d) közhatalmi bevételek |
296 e Ft |
e) működési bevételek |
1.282 e Ft |
f) felhalmozási bevételek |
- e Ft |
g) működési célú átvett pénzeszközök |
- e Ft |
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- e Ft |
a) személyi juttatások |
10.530 e Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-i adó |
1.677 e Ft |
c) dologi kiadások |
13.430 e Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.100 e Ft |
e) egyéb működési célú kiadások |
1.551 e Ft |
ea) ebből: működési célú tartalék |
519 e Ft |
a) költségvetési működési hiány |
4.789 e Ft |
b) költségvetési felhalmozási többlet |
2.575 e Ft |
a) Finanszírozási bevétel: |
|
b) Finanszírozási kiadás: |
|
3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési létszámkeretet 7 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
a) 1 fő tiszteletdíjas polgármester
b) 2 fő közfoglalkoztatott
c) 1 fő falugondnok
d) 2 fő pályázati szakmai megvalósító
e) 1 fő Ginop program támogatással foglalkoztatott
4. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.
(3) Az önkormányzat költségvetése bevételi elmaradás esetén a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.
(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester gondoskodik.
(5) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.
5. § (1) A képviselő-testület a feladatok finanszírozását az átadott hozzájárulások, támogatások tekintetében az alábbiak szerint határozza meg:
a) azon feladatok tekintetében, amelyeknél érvényes megállapodása van az önkormányzatnak, a finanszírozás az abban foglalt határidőnek megfelelően történik
b) egyéb esetekben a támogatás legkésőbb november 30-ig kerül kiutalásra.
(2) A képviselőtestület által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott szervezetek 2020. január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.
6. § (1) A költségvetési rendelet módosítása 2020. évben június, szeptember és december hónapban történik.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többletet, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőben felmerülő működési, illetve felhalmozási kiadások fedezésére.
(7) A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:
a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
c) a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.
(8) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről – a központi költségvetésből kiutalt támogatások kivételével – a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető legnagyobb hozam.
(9) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
c) reprezentációs kiadások
d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
e) elszámolásra felvett előlegek
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
g) közfoglalkoztatottak juttatásai
h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
j) külső személyi juttatások
k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000, - Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
7. § Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetése végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.
8. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
9. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2020. évi költségvetés során kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján, – gondoskodik.
1. melléklet
Csöde Község Önkormányzata |
|---|
bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege |
2019-2020. években |
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
2019. évi mód. előirányzat |
2020. évi |
2020. évi utolsó mód. előirányzat |
Javasolt módosítás |
2020. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2019. évi mód. előirányzat |
2020. évi |
2020. évi utolsó mód. előirányzat |
Javasolt módosítás |
2020. évi mód. előirányzat |
|
előirányzat |
előirányzat |
|||||||||||
I. Működési célú bevételek |
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||
1. Önkormányzatok működési tám. |
15 718 |
15 834 |
15 834 |
810 |
16 644 |
1. Személyi juttatások |
9 668 |
10 408 |
10 412 |
118 |
10 530 |
|
2. Működési célú tám. ÁHT-n belülről |
9 499 |
4 525 |
4 525 |
0 |
4 525 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
1 828 |
1 677 |
1 677 |
0 |
1 677 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
240 |
296 |
295 |
1 |
296 |
3. Dologi kiadások |
13 438 |
7 758 |
13 693 |
-263 |
13 430 |
|
4. Működési bevételek |
332 |
1 282 |
1 283 |
-1 |
1 282 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
508 |
1 033 |
50 |
1 050 |
1 100 |
|
5. Működési célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
1 078 |
8 921 |
1 551 |
-423 |
1 128 |
|||
6. Működési kölcsön visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Költségvetési műk. bevételek össz.: |
25 789 |
21 937 |
21 937 |
810 |
22 747 |
Költségvetési műk. kiadások összesen: |
26 520 |
29 797 |
27 383 |
482 |
27 865 |
|
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
6. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 474 |
8 493 |
8 493 |
1 474 |
5 827 |
6. Belföldi finanszírozás kiadásai |
743 |
633 |
709 |
0 |
709 |
|
7. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
1 474 |
8 493 |
8 493 |
1 474 |
5 827 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
743 |
633 |
709 |
0 |
709 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 263 |
30 430 |
30 430 |
2 284 |
28 574 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 263 |
30 430 |
28 092 |
482 |
28 574 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
1. Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
11 212 |
11 212 |
1. Beruházások |
4 851 |
1 300 |
1 219 |
6 129 |
7 348 |
|
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítások |
3 822 |
1 281 |
3 700 |
5 350 |
9 050 |
|
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Költsévetési felhalm. bevételek össz.: |
0 |
0 |
0 |
11 212 |
11 212 |
Költségvetési felhalm. célú kiadások össz.: |
8 673 |
2 581 |
4 919 |
11 479 |
16 398 |
|
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||
4. Belföldi finanszírozás bevételei |
8 673 |
2 581 |
2 581 |
2 605 |
5 186 |
4. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Hitel, kölcsön felvét.áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
8 673 |
2 581 |
2 581 |
2 605 |
5 186 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
8 673 |
2 581 |
2 581 |
13 817 |
16 398 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 673 |
2 581 |
4 919 |
11 479 |
16 398 |
|
MINDÖSSZESEN: |
35 936 |
33 011 |
33 011 |
16 101 |
44 972 |
MINDÖSSZESEN: |
35 936 |
33 011 |
33 011 |
11 961 |
44 972 |
|
1_a. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi állami hozzájárulásai |
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Hozzájárulás jogcíme |
2020. évi bevétel |
|||||
Mennyiségi egység |
Mutató |
Hozzájárulás |
Utolsó mód. hozzájárulás |
Változás |
Módosított hozzájárulás |
||
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 179 610 |
8 179 610 |
-57 779 |
8 121 831 |
||
1. a) |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
|||||
1. b) |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
2 136 310 |
2 136 310 |
- |
2 136 310 |
||
a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. támogatása |
22.300 Ft/ha |
806 400 |
806 400 |
- |
806 400 |
||
b) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
320.000 Ft/km |
928 000 |
928 000 |
- |
928 000 |
||
c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
min. 100.000 Ft |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
||
d) Közutak fenntartásának támogatása |
227.000 Ft/km |
301 910 |
301 910 |
- |
301 910 |
||
1. c) |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.700 Ft/fő, de min. 5.000.000 Ft |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
5 000 000 |
|
1.d) |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
0 |
- |
||
1. e) |
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforg.adó Ft |
1 Ft*2017.évi adóbev. |
88 800 |
88 800 |
- 57 779 |
31 021 |
V.I.1 |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
||||||
6. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
954 500 |
954 500 |
- |
954 500 |
||
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 854 493 |
5 854 493 |
456 423 |
6 310 916 |
||
2. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 604 493 |
1 604 493 |
- |
1 604 493 |
||
3. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
4 250 000 |
4 250 000 |
- |
4 250 000 |
||
e)+ob) |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás |
működési hó |
12 |
4 250 000 |
4 250 000 |
- |
4 250 000 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
227 423 |
227 423 |
|||||
Kieg. tám. |
229 000 |
229 000 |
|||||
IV. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
200 000 |
2 000 000 |
||
1. |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
- |
1 800 000 |
||
Kieg. tám. |
- |
200 000 |
200 000 |
||||
V. |
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások |
- |
211 200 |
211 200 |
|||
1. |
Szociális tűzifa vásárlás támogatása |
190 500 |
190 500 |
||||
2. |
Lakossági víz és csatorna szolgáltatási fejlesztések támogatása |
20 700 |
20 700 |
||||
Állami hozzájárulás összesen: |
15 834 103 |
15 834 103 |
809 844 |
16 643 947 |
|||
2. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi bevételi előirányzatai rovatonként |
adatok e Ft-ban |
|||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi előir. |
2020. évi utolsó módosított előirányzat |
Javasolt módosítás |
2020. évi mód. előirányzat |
B |
BEVÉTELEK |
||||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
15 834 |
15 834 |
810 |
16 644 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 180 |
8 180 |
-58 |
8 122 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 854 |
5 854 |
457 |
6 311 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 |
1 800 |
200 |
2 000 |
B115 |
Működési célú és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
211 |
211 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 525 |
4 525 |
0 |
4 525 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
20 359 |
20 359 |
810 |
21 169 |
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
11 212 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
11 212 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
295 |
295 |
0 |
296 |
B354 |
Gépjárműadók |
175 |
175 |
0 |
176 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó) |
120 |
120 |
0 |
120 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, talajterhelési díj) |
1 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
296 |
295 |
1 |
296 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 282 |
1 283 |
-1 |
1 282 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
B74 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
21 937 |
21 937 |
12 022 |
33 959 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 074 |
11 074 |
-61 |
11 013 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
11 074 |
11 074 |
-61 |
11 013 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
11 074 |
11 074 |
-61 |
11 013 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
33 011 |
33 011 |
11 961 |
44 972 |
3. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi kiadási előirányzatai rovatonként |
adatok e Ft-ban |
|||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2020. évi utolsó módosított előirányzat |
Javasolt módosítás |
2020. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
|||||
K1 |
Személyi juttatások |
10 408 |
10 412 |
118 |
10 530 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
1 677 |
1 677 |
0 |
1 677 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 758 |
13 693 |
-263 |
13 430 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 033 |
50 |
1 050 |
1 100 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 921 |
1 551 |
-423 |
1 128 |
Működési költségvetés összesen: |
29 797 |
27 383 |
482 |
27 865 |
|
K6 |
Beruházások |
1 300 |
1 219 |
6 129 |
7 348 |
K7 |
Felújítások |
1 281 |
3 700 |
5 350 |
9 050 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés összesen: |
2 581 |
4 919 |
11 479 |
16 398 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
32 378 |
32 302 |
11 961 |
44 263 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
633 |
709 |
0 |
709 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
33 011 |
33 011 |
11 961 |
44 972 |
4. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi bevételi előirányzatai feladatonkénti bontásban |
adatok e Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen: |
||||||||
Műk. célú tám. áht-n belülről |
Felhalm. célú tám. áht-n belülről B2 |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Fel-halmozási bevételek |
Műk. célú átvett pénzeszk. |
Felhalm. célú átvett pénzeszk. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevét. |
Egyéb finansz. bevétel |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B811 |
B813 |
B814 |
||
Igazgatási feladatok |
|||||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műv. |
|||||||||||
pénzmar. műk.c.igénybev. |
5 827 |
5 827 |
|||||||||
pénzmar.felhalm.c.igénybev. |
5 186 |
5 186 |
|||||||||
011130 Önkorm. jogalkotó és általános ig. tev. |
1 |
1 |
|||||||||
900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
|||||||||||
idegenforgalmi adó |
120 |
120 |
|||||||||
gépjárműadó |
152 |
152 |
|||||||||
pótlék, bírság |
24 |
24 |
|||||||||
talajterhelési díj |
0 |
||||||||||
018010 Önkorm. elszám. kp. ktgvetéssel |
|||||||||||
Kapott támogatások |
|||||||||||
helyi önk.műk.ált.tám. |
8 122 |
8 122 |
|||||||||
telep.önk.szoc.és gyermekjóléti fel.tám. |
6 311 |
6 311 |
|||||||||
telep.önk.kult.fel.tám. |
2 000 |
2 000 |
|||||||||
műk.célú költségvetési és kiegészítő tám. |
211 |
211 |
|||||||||
felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
||||||||||
Elkül. Állami Pénzalapól műk. tám. |
4 525 |
4 525 |
|||||||||
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
||||||||||
Közművelődési feladatok |
|||||||||||
082091 Közművelődés |
|||||||||||
műk. célú tám. ÁHT-n belülről (EFOP pályázat) |
0 |
||||||||||
Településüzemeltetési feladatok |
|||||||||||
063080 Vízell.kapcs.közmű ép., üzemelt. |
|||||||||||
használati díj |
640 |
640 |
|||||||||
052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üzem. |
|||||||||||
használati díj |
641 |
641 |
|||||||||
041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
|||||||||||
közfoglalk.pénzeszk.átvét. |
0 |
||||||||||
013350 Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs fel. |
|||||||||||
szolgált. ellenértéke |
0 |
||||||||||
egéb tárgyi eszk. értékesítése |
0 |
||||||||||
066020 Községgazdálkodás |
11 212 |
11 212 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
21 169 |
11 212 |
296 |
1 282 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 013 |
0 |
44 972 |
5. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban |
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
feladat jellege |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk. célú kiadások |
Be-ruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre |
Egyéb finansz. kiadás |
|||
Szociális feladatok |
0 |
|||||||||||
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám. |
2 |
571 |
1 100 |
1 671 |
||||||||
104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátások |
2 |
0 |
||||||||||
107052 Házi segítségnyújtás (Szoc.társ.hozzájár.) |
1 |
0 |
||||||||||
107053 Jelzőrendszeres házi segítségny. (Szoc.társ.) |
1 |
0 |
||||||||||
102031 Idősek nappali ellátása |
1 |
0 |
||||||||||
107055 Falugondnoki, tanyagond.szolg. |
2 |
3 028 |
516 |
1 326 |
500 |
5 370 |
||||||
Egészségügyi feladatok |
0 |
|||||||||||
072112 Háziorvosi ügyeleti ell. |
1 |
0 |
||||||||||
074011 Foglalk. eü. alapell. |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
072311 Fogorvosi alapell. |
1 |
0 |
||||||||||
072312 Fogorvosi ügyeleti ell. |
1 |
5 |
5 |
|||||||||
Közoktatási feladatok |
0 |
|||||||||||
018030 Óvodai nevelés |
1 |
39 |
39 |
|||||||||
Közművelődési feladatok: |
0 |
|||||||||||
082044 Könyvtári szolgáltatások |
1 |
160 |
2 769 |
2 929 |
||||||||
082091 Közművelődés |
1 |
120 |
278 |
5 000 |
5 398 |
|||||||
082091 Közművelődés (EFOP pályázat) |
1 |
1 440 |
268 |
6 304 |
8 012 |
|||||||
82092 Közművelődés |
||||||||||||
081041 Versenysport- és utánpótlás nevelés támogatás |
||||||||||||
Igazgatási feladatok |
0 |
|||||||||||
011130 Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tev. |
1 |
4 089 |
614 |
2 128 |
180 |
7 011 |
||||||
Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő hozzájár |
1 |
0 |
||||||||||
Zalai Falvakért Egyesület tagdíj |
2 |
11 |
11 |
|||||||||
LEADER tagdíj |
1 |
25 |
25 |
|||||||||
018010 Előző évi állami támogatás visszafizetés |
1 |
27 |
27 |
|||||||||
018010 Önkorm. elszám. (ÁHT-n belüli megelőlegezés) |
1 |
709 |
709 |
|||||||||
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (orvosi ügyelet, hivatali hj., óvodai hj.) |
480 |
|||||||||||
Településüzemeltetési feladatok |
0 |
|||||||||||
063080 Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üz. |
1 |
640 |
640 |
|||||||||
Csöde Község Önkormányzatának |
||||||||||||
2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban |
||||||||||||
adatok e Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
feladat jellege |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
||||||||
Személyi juttatások |
Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk. célú kiadások |
Be-ruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre |
Egyéb finansz. kiadás |
|||
052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üz. |
1 |
21 |
641 |
662 |
||||||||
045160 Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. |
1 |
602 |
602 |
|||||||||
066010 Zöldterület kezelés |
1 |
1 288 |
209 |
656 |
652 |
2 805 |
||||||
064010 Közvilágítás |
1 |
527 |
527 |
|||||||||
066020 Város- és községgazd.egyéb szolg. |
1 |
22 |
305 |
6 016 |
6 343 |
|||||||
041233 Hosszabb idejű közfoglalk. |
2 |
551 |
48 |
22 |
1 |
622 |
||||||
013320 Köztemető -fenntart. és - működtetés |
1 |
14 |
546 |
560 |
||||||||
013350 Önk. Vagyonnal való gazdálkodás |
||||||||||||
900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám. |
1 |
519 |
519 |
|||||||||
Önkormányzat összesen: |
10 530 |
1 677 |
13 430 |
1 100 |
1 128 |
7 348 |
9 050 |
0 |
0 |
709 |
44 972 |
|
6. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási célú kiadásai feladatonkénti bontásban |
|---|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK: |
adatok e Ft-ban |
||||||||
Fejlesztési cél megnevezése |
2020. évi |
2021. év |
2022. év |
További évek kötelezettsége |
|||||
Beruházási célú kiadás |
Beruházási célú pénzeszk. átadás |
Összes beruh.célú kiadás |
|||||||
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
||||
Ravatalozóhoz vezető út kialakítása |
1 270 |
0 |
1 270 |
0 |
|||||
Könyvtári infrsatruktúra fejlesztés |
30 |
0 |
30 |
0 |
|||||
Kétszárnyú garázsajtó |
0 |
500 |
0 |
500 |
|||||
Traktor |
0 |
5 419 |
0 |
5 419 |
|||||
Tolólap traktorhoz |
0 |
597 |
0 |
597 |
|||||
Fűnyíró traktorhoz |
0 |
212 |
0 |
212 |
|||||
Tűzhely |
0 |
60 |
0 |
60 |
|||||
Mosógép |
0 |
100 |
0 |
100 |
|||||
Lombfúvó |
0 |
140 |
0 |
140 |
|||||
Ágvágók, balta, metszőollók, stb. |
0 |
300 |
0 |
300 |
|||||
Vérnyomásmérő |
0 |
20 |
0 |
20 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 300 |
7 348 |
0 |
0 |
1 300 |
7 348 |
|||
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK: |
adatok e Ft-ban |
||||||||
Felújítási cél megnevezése |
2020. évi |
2021. év |
2022. év |
További évek kötelezettsége |
|||||
Felújítási célú kiadás |
Felújítási célú pénzeszk. átadás |
Összes felúj.célú kiadás |
|||||||
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
||||
Faluház felújítás (MFP) |
0 |
5 000 |
0 |
5 000 |
|||||
Könyvtár épület felújítás |
0 |
2 769 |
0 |
2 769 |
|||||
Ivóvízhálózat fejlesztés |
640 |
640 |
640 |
640 |
|||||
Szennyvízhálózat fejlesztés |
641 |
641 |
641 |
641 |
|||||
ÖSSZESEN: |
1 281 |
9 050 |
0 |
0 |
1 281 |
9 050 |
|||
7. melléklet
Csöde Község Önkormányzata által |
|---|
2020. évben biztosított közvetett támogatások |
adatok e Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rendeletszám |
Támogatás jellege |
Jogcíme |
Elengedett összeg |
|||||||
1. |
8/2002.(XII.4.) |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
Hulladékszállítás díja (50 %) |
0 |
|||||||
2. |
Egyéb nyújtott kedvezmény |
Tankönyv térítés |
5 |
||||||||
Összesen: |
5 |
||||||||||
8. melléklet
Csöde Község Önkormányzatának |
|---|
2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
adatok e Ft-ban |
|||||||||||||
Feladat megnevezése |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatása |
1 695 |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
1 130 |
1 129 |
2 280 |
1 130 |
1 200 |
1 529 |
1 580 |
1 581 |
16 644 |
2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
1 670 |
160 |
160 |
160 |
349 |
630 |
349 |
349 |
349 |
349 |
4 525 |
||
3. Közhatalmi bevételek |
85 |
30 |
5 |
56 |
85 |
30 |
4 |
1 |
296 |
||||
4. Működési bevételek |
320 |
320 |
320 |
2 |
320 |
1 282 |
|||||||
5. Működési célú kölcsön visszatérülése |
0 |
||||||||||||
6. Belföldi finanszírozás bevételei |
11 013 |
11 013 |
|||||||||||
7. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről |
11 212 |
11 212 |
|||||||||||
Bevételek összesen |
1 695 |
1 215 |
3 150 |
1 295 |
1 290 |
1 665 |
2 629 |
1 760 |
1 954 |
24 133 |
1 935 |
2 251 |
44 972 |
Kiadások |
|||||||||||||
1. Személyi juttatások |
810 |
809 |
810 |
809 |
810 |
809 |
805 |
805 |
805 |
805 |
1 662 |
791 |
10 530 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
140 |
139 |
140 |
140 |
139 |
140 |
140 |
140 |
140 |
139 |
140 |
140 |
1 677 |
3. Dologi kiadások |
546 |
550 |
589 |
596 |
994 |
789 |
1 500 |
1 366 |
1 500 |
1 500 |
2 000 |
1 500 |
13 430 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
36 |
50 |
10 |
4 |
1 000 |
1 100 |
|||||||
5. Egyéb működési célú kiadások |
30 |
218 |
60 |
62 |
31 |
219 |
47 |
50 |
411 |
1 128 |
|||
6. Beruházások |
100 |
500 |
1 000 |
1 500 |
48 |
200 |
4 000 |
7 348 |
|||||
7. Felújítások |
1 500 |
791 |
2 000 |
400 |
359 |
4 000 |
9 050 |
||||||
8. Finanszírozási kiadások |
565 |
144 |
709 |
||||||||||
Kiadások összesen |
2 061 |
1 498 |
1 819 |
2 125 |
3 161 |
3 298 |
4 007 |
3 143 |
4 668 |
2 939 |
4 411 |
11 842 |
44 972 |
Módosította a 6/2020. (IX. 22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 23-tól. A 2. § a Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.