Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelete

Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 23- 2021. 05. 31

Csöde Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III.1.) önkormányzati rendelete

Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

2020.09.23.

Csöde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Csöde Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, a polgármesterre, a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatalra a Csödei Önkormányzatot érintő feladatok vonatkozásában.

2. §1 „(1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési bevételeit 21.937 e Ft-ban, azaz huszonegymillió-kilencszázharminchétezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) önkormányzati működési támogatások

15.834 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről

4.525 e Ft

c) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- e Ft

d) közhatalmi bevételek

295 e Ft

e) működési bevételek

1283 e Ft

f) felhalmozási bevételek

- e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök

- e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök

- e Ft
A költségvetési bevételeket forrásonkénti és feladatonkénti bontásban részletesen a 2. és a 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) A költségvetési kiadásait 32.302 e Ft-ban, azaz harminckettőtmillió-háromszázkettőezer forintban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a (3) és (4) bekezdések tartalmazzák.

(3) Működési kiadások:

27.383 e Ft

a) személyi juttatások

10.412 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj-i adó

1.677 e Ft

c) dologi kiadások

13.693 e Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai

50 e Ft

e) egyéb működési célú kiadások

1.551 e Ft

ea) ebből: működési célú tartalék

1012 e Ft
A kiadási előirányzatokat jogcímenkénti és feladatonkénti bontásban a 3. és az 5. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A beruházások kiadásainak összegét 1.219 e Ft-ban, a felújítások kiadásainak összegét 3.700 e Ft-ban állapítja meg. A beruházási és felújítási célú kiadások bemutatását célonkénti részletezésben a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a költségvetési hiány összegét 10.365 e Ft-ban állapítja meg, melynek jogcímei:

a) költségvetési működési hiány

5.446 e Ft

b) költségvetési felhalmozási hiány

4.919 e Ft
(6) Az önkormányzat a 2. § (5) bekezdése szerint megállapított költségvetési hiányát az alábbiak szerint finanszírozza:
a) a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi 11.074 e Ft összegű pénzmaradványának bevonásával.
(7) Az önkormányzat finanszírozási műveletei az alábbiak szerint alakulnak:

a) Finanszírozási bevétel:
előző évi költségvetési maradvány igénybevétele


11.074 e Ft

b) Finanszírozási kiadás:
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése


709 e Ft
(8) A működési és felhalmozási, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza.
(9) A 2020. évi várható állami támogatásokat az 1/a. melléklet tartalmazza.
(10) A lakosság részére nyújtott kedvezményeket célonkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási, költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 8. melléklet szerint tervezi.

3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési létszámkeretet 7 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

a) 1 fő tiszteletdíjas polgármester

b) 2 fő közfoglalkoztatott

c) 1 fő falugondnok

d) 2 fő pályázati szakmai megvalósító

e) 1 fő Ginop program támogatással foglalkoztatott

4. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A költségvetés végrehajtásáról a polgármester gondoskodik.

(3) Az önkormányzat költségvetése bevételi elmaradás esetén a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.

(4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről a polgármester gondoskodik.

(5) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

5. § (1) A képviselő-testület a feladatok finanszírozását az átadott hozzájárulások, támogatások tekintetében az alábbiak szerint határozza meg:

a) azon feladatok tekintetében, amelyeknél érvényes megállapodása van az önkormányzatnak, a finanszírozás az abban foglalt határidőnek megfelelően történik

b) egyéb esetekben a támogatás legkésőbb november 30-ig kerül kiutalásra.

(2) A képviselőtestület által biztosított támogatási összegek felhasználásáról a támogatott szervezetek 2020. január 31-ig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé.

6. § (1) A költségvetési rendelet módosítása 2020. évben június, szeptember és december hónapban történik.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönthet.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező pénzügyi többletet, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell helyezni a jövőben felmerülő működési, illetve felhalmozási kiadások fedezésére.

(7) A polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,

b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,

c) a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A gazdálkodás során keletkezett átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről – a központi költségvetésből kiutalt támogatások kivételével – a polgármester gondoskodik. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető legnagyobb hozam.

(9) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése

b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés

c) reprezentációs kiadások

d) kisösszegű szolgáltatási kiadások

e) elszámolásra felvett előlegek

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

g) közfoglalkoztatottak juttatásai

h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások

i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben

j) külső személyi juttatások

k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg

l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000, - Ft összeget meg nem haladó kifizetés.

7. § Az önkormányzat gazdálkodására, költségvetése végrehajtására, a beszámolás rendjére – a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a 2020. évi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak az irányadók.

8. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek 2020. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a 2019. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

9. § (1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a 2020. évi költségvetés során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző – hirdetőtáblán való kifüggesztés útján, – gondoskodik.

1. melléklet

Csöde Község Önkormányzata

bevételi és kiadási előirányzatainak mérlege

2019-2020. években

Megnevezés

2019. évi mód. előir.

2020. évi

Javasolt módosítás

2020. évi mód. előirányzat

Megnevezés

2019. évi mód. előir.

2020. évi

Javasolt módosítás

2020. évi mód. előirányzat

előirányzat

előirányzat

I. Működési célú bevételek

I. Működési célú kiadások

1. Önkormányzatok működési támogatása

15 718

15 834

0

15 834

1. Személyi juttatások

9 668

10 408

4

10 412

2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

9 499

4 525

0

4 525

2. Munkaadókat terhelő járulékok

1 828

1 677

0

1 677

3. Közhatalmi bevételek

240

296

-1

295

3. Dologi kiadások

13 438

7 758

5 935

13 693

4. Működési bevételek

332

1 282

1

1 283

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

508

1 033

-983

50

5. Működési célú átvett pénzeszközök

0

5. Egyéb működési célú kiadások

1 078

8 921

-7 370

1 551

6. Működési kölcsön visszafizetés

0

Költségvetési műk. bevételek összesen:

25 789

21 937

0

21 937

Költségvetési működési kiadások összesen:

26 520

29 797

-2 414

27 383

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

6. Belföldi finanszírozás bevételei

1 474

8 493

8 493

6. Belföldi finanszírozás kiadásai

743

633

76

709

7. Külföldi finanszírozás bevételei

0

7. Külföldi finanszírozás kiadásai

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 263

30 430

0

30 430

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

27 263

30 430

-2 338

28 092

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási célú kiadások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

0

0

0

1. Beruházások

4 851

1 300

-81

1 219

2. Felhalmozási bevételek

2. Felújítások

3 822

1 281

2 419

3 700

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költsévetési felhalm. bevételek összesen:

0

0

0

0

Költségvetési felhalm. célú kiadások összesen:

8 673

2 581

2 338

4 919

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

4. Belföldi finanszírozás bevételei

8673

2 581

0

2 581

4. Belföldi finanszírozás kiadásai

5. Külföldi finanszírozás bevételei

5. Külföldi finanszírozás kiadásai

6. Hitel, kölcsön felvét.áht-n kívülről

6. Hitel, kölcsön törleszt.áht-n kívülről

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:

8 673

2 581

0

2 581

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:

8 673

2 581

2 338

4 919

MINDÖSSZESEN:

35 936

33 011

0

33 011

MINDÖSSZESEN:

35 936

33 011

0

33 011

1_a. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi állami hozzájárulásai

Ssz.

Hozzájárulás jogcíme

2020. évi bevétel

Mennyiségi egység

Mutató

Hozzájárulás Ft-ban

I.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 179 610

1. a)

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

0

I.1. b)

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

2 136 310

a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

806 400

b) Közvilágítás fenntartásának támogatása

928 000

c) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

d) Közutak fenntartásának támogatása

301 910

I.1. c)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

I.1.d)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

fő

0

I.1. e)

Üdülőhelyi feladatok támogatása

idegenforg.adó Ft

88 800

V.I.1

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

I.5.

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

III.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 854 493

III.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

1 604 493

III.3.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

4 250 000

III.2.e)

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

működési hó

12

4 250 000

Szociális ágazati összevont pótlék

III.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

Állami hozzájárulás összesen:

15 834 103

2. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi bevételi előirányzatai rovatonként

adatok e Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi előir.

Javasolt mód.

2020. évi mód. előir.

B

BEVÉTELEK

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

15 834

0

15 834

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 180

0

8 180

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.

0

0

0

B113

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 854

0

5 854

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

0

1 800

B115

Működési célú és kiegészítő támogatások

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4 525

0

4 525

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen

20 359

0

20 359

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

0

0

B3

Közhatalmi bevételek

B35

Termékek és szolgáltatások adói

295

0

295

B354

Gépjárműadók

175

0

175

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

120

0

120

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, talajterhelési díj)

1

0

Közhatalmi bevételek összesen

296

-1

295

B4

Működési bevételek

1 282

1

1 283

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

0

B1-B7

Költségvetési bevételek

21 937

0

21 937

B8

Finanszírozási bevételek

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

11 074

0

11 074

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

B813

Maradvány igénybevétele

11 074

0

11 074

Finanszírozási bevételek összesen

11 074

0

11 074

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 011

0

33 011

3. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi kiadási előirányzatai rovatonként

adatok e Ft-ban

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Javasolt módosítás

2020. évi módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

K1

Személyi juttatások

10 408

4

10 412

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó

1 677

0

1 677

K3

Dologi kiadások

7 758

5 935

13 693

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 033

-983

50

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 921

-7 370

1 551

Működési költségvetés összesen:

29 797

-2 414

27 383

K6

Beruházások

1 300

-81

1 219

K7

Felújítások

1 281

2 419

3 700

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés összesen:

2 581

2 338

4 919

K1-K8

Költségvetési kiadások összesen:

32 378

-76

32 302

K9

Finanszírozási kiadások

633

76

709

Önkormányzat kiadásai összesen

33 011

0

33 011

4. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi bevételi előirányzatai feladatonkénti bontásban

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Költségvetési bevételek

Finanszírozási bevételek

Összesen:

Műk. célú tám. áht-n belülről

Felhalm. célú tám. áht-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Fel-halmozási bevételek

Műk. célú átvett pénzeszk.

Felhalm. célú átvett pénzeszk.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

Maradvány igénybevét.

Egyéb finansz. bevétel

Igazgatási feladatok

018030 Támogatási célú finanszírozási műv.

pénzmar. műk.c.igénybev.

8 493

8 493

pénzmar.felhalm.c.igénybev.

2 581

2 581

011130 Önkorm. jogalkotó és általános ig. tev.

2

2

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bevételei

Közhatalmi bevételek

idegenforgalmi adó

120

120

gépjárműadó

175

175

pótlék, bírság

0

talajterhelési díj

0

018010 Önkorm. elszám. kp. ktgvetéssel

Kapott támogatások

helyi önk.műk.ált.tám.

8 180

8 180

telep.önk.szoc.és gyermekjóléti fel.tám.

5 854

5 854

telep.önk.kult.fel.tám.

1 800

1 800

műk.célú költségvetési és kiegészítő tám.

0

felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

011130 Ginop program támogatás

1 135

1 135

066020 Nyári diákmunka

283

283

Közművelődési feladatok

082091 Közművelődés

műk. célú tám. ÁHT-n belülről (EFOP pályázat)

1 512

1 512

Településüzemeltetési feladatok

063080 Vízell.kapcs.közmű ép., üzemelt.

használati díj

640

640

052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üzem.

használati díj

641

641

041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

közfoglalk.pénzeszk.átvét.

1 595

1 595

ÖSSZESEN:

20 359

0

295

1 283

0

0

0

0

11 074

0

33 011

5. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban

adatok e Ft-ban

Megnevezés

feladat jellege

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú kiadások

Be-ruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre

Egyéb finansz. kiadás

Szociális feladatok

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell., tám.

2

122

50

28

200

104051 Gyermekvédelmi pénzb. és term. ellátások

2

0

107052 Házi segítségnyújtás (Szoc.társ.hozzájár.)

1

63

63

107053 Jelzőrendszeres házi segítségny. (Szoc.társ.)

1

0

102031 Idősek nappali ellátása

1

0

107055 Falugondnoki, tanyagond.szolg.

2

3 014

504

1 394

4 912

Egészségügyi feladatok

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ell.

1

0

074011 Foglalk. eü. alapell.

1

5

5

072311 Fogorvosi alapell.

1

0

072312 Fogorvosi ügyeleti ell.

1

0

Közoktatási feladatok

0

018030 Óvodai nevelés

1

412

412

Közművelődési feladatok:

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

1

347

30

377

082091 Közművelődés

1

30

11

1 482

1 523

082091 Közművelődés (EFOP pályázat)

1

1 080

189

6 627

7 896

Igazgatási feladatok

0

011130 Önkorm. jogalkotó és általános igazgatási tev.

1

4 134

720

2 128

36

7 018

Közös Önkormányzati Hivatal Zalalövő hozzájár

1

0

Zalai Falvakért Egyesület tagdíj

2

0

LEADER tagdíj

1

0

018010 Előző évi állami támogatás visszafizetés

1

0

Településüzemeltetési feladatok

0

063080 Vízell.kapcs.közmű ép., fenntart., üz.

1

1 234

1 234

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi kiadási előirányatai feladatonkénti bontásban

adatok e Ft-ban

Megnevezés

feladat jellege

Költségvetési kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Személyi juttatások

Munka-adókat terhelő jár. és szoc. hj.adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb műk. célú kiadások

Be-ruházások

Felújítások

Egyéb felhalm. célú kiadások

Hitel-, kölcsön-törlesztés áht-n kívülre

Egyéb finansz. kiadás

052080 Szennyvízcsat.ép., fenntart., üz.

1

2 466

2 466

045160 Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart.

1

94

94

066010 Zöldterület kezelés

1

384

384

064010 Közvilágítás

1

527

527

066020 Város- és községgazd.egyéb szolg.

1

246

42

19

307

041232 Hosszabb idejű közfoglalk.

2

1 908

211

18

2 137

013320 Köztemető -fenntart. és - működtetés

1

546

1 189

1 735

018010 Önkorm. elszám. (ÁHT-n belüli megelőlegezés)

1

709

709

900070 Fejezeti és általános tartalékok elszám.

1

1 012

1 012

Önkormányzat összesen:

10 412

1 677

13 693

50

1 551

1 219

3 700

0

0

709

33 011

6. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának 2020. évi beruházási és felújítási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK:

adatok e Ft-ban

Fejlesztési cél megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Beruházási célú kiadás

Beruházási célú pénzeszk. átadás

Összes beruh.célú kiadás

Felújítási célú kiadás

Felújítási célú pénzeszk. átadás

Összes felúj.célú kiadás

Ravatalozóhoz vezető út kialakítása

1 270

1 270

1 189

1 189

Könyvtári infrsatruktúra fejlesztés

30

30

30

30

ÖSSZESEN:

1 300

1 300

1 219

1 219

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:

adatok e Ft-ban

Felújítási cél megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Felújítási célú kiadás

Felújítási célú pénzeszk. átadás

Összes felúj.célú kiadás

Felújítási célú kiadás

Felújítási célú pénzeszk. átadás

Összes felúj.célú kiadás

Ivóvízhálózat fejlesztése

640

640

1 234

1 234

Szennyvízhálózat fejlesztése

641

641

2 466

2 466

ÖSSZESEN:

1 281

1 281

3 700

3 700

7. melléklet

Csöde Község Önkormányzata által

2020. évben biztosított közvetett támogatások

adatok e Ft-ban

Sorszám

Rendeletszám

Támogatás jellege

Jogcíme

Elengedett összeg

1.

8/2002.(XII.4.)

Egyéb nyújtott kedvezmény

Hulladékszállítás díja (50 %)

0

2.

Egyéb nyújtott kedvezmény

Tankönyv térítés

5

Összesen:

5

8. melléklet

Csöde Község Önkormányzatának

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Feladat megnevezése

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

Összesen

Bevételek

1. Önkormányzatok működési támogatása

1 584

1 130

1 130

1 130

1 130

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

1 390

15 834

2. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

1 670

160

160

160

349

630

349

349

349

349

4 525

3. Közhatalmi bevételek

85

30

5

56

85

30

4

295

4. Működési bevételek

320

320

320

3

320

1 283

5. Működési célú kölcsön visszatérülése

0

6. Belföldi finanszírozás bevételei

11 074

11 074

7. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belülről

0

Bevételek összesen

1 584

1 215

3 150

12 369

1 290

1 926

1 739

2 020

2 144

1 769

1 746

2 059

33 011

Kiadások

1. Személyi juttatások

868

867

868

867

867

867

868

868

868

868

868

868

10 412

2. Munkaadókat terhelő járulékok

140

139

140

140

139

140

140

140

140

139

140

140

1 677

3. Dologi kiadások

5 544

647

520

712

620

859

602

587

1 800

600

595

607

13 693

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12

35

3

50

5. Egyéb működési célú kiadások

131

5

36

339

1 040

1 551

6. Beruházások

30

200

400

1 670

1 000

400

3 700

7. Felújítások

1 219

1 219

8. Finanszírozási kiadások

633

76

709

Kiadások összesen

7 197

1 819

1 639

1 955

2 026

3 539

2 610

1 995

3 147

1 607

1 603

3 874

33 011
1

Módosította a 6/2020. (IX. 22.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 23-tól.