Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Olaszfalu Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 282.410.915 Ft bevétellel, 282.410.915 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az óvoda költségvetését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.
(11) A 2025. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások 2025. évi konszolidált költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a költségvetésben nincs tervezve, költségvetési évben a bérmegtakarítás összege a költségvetés módosításával jutalmazásra fordítható.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
13 228 650 |
8 240 000 |
1.) Személyi juttatások |
41 510 303 |
49 001 070 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
60 880 408 |
50 000 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 386 578 |
5 716 738 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
100 825 103 |
107 689 866 |
3.) Dologi kiadások |
41 922 508 |
44 199 199 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 818 073 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 375 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
23 813 085 |
17 031 302 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
176 772 234 |
165 929 866 |
Működési célú kiadások összesen: |
113 907 474 |
118 323 309 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21 000 000 |
1.) Beruházások |
17 030 744 |
589 000 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
30 862 415 |
26 399 999 |
||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
21 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
47 893 159 |
26 988 999 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 712 576 |
27 387 940 |
IV. Finanszírozási kiadások |
60 296 237 |
69 005 498 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 373 352 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés |
3 352 467 |
3 373 352 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
69 339 224 |
27 387 940 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
249 484 810 |
214 317 806 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
222 096 870 |
214 317 806 |
2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Kötelező feladatok
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
13 228 650 |
8 240 000 |
1.) Személyi juttatások |
41 510 303 |
49 001 070 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
60 880 408 |
50 000 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 386 578 |
5 716 738 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
100 825 103 |
107 689 866 |
3.) Dologi kiadások |
41 922 508 |
43 774 570 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 818 073 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 375 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
23 813 085 |
17 455 931 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
176 772 234 |
165 929 866 |
Működési célú kiadások összesen: |
113 907 474 |
118 323 309 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21 000 000 |
1.) Beruházások |
17 030 744 |
589 000 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
30 862 415 |
26 399 999 |
||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
21 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
47 893 159 |
26 988 999 |
|
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
72 712 576 |
27 387 940 |
IV. Finanszírozási kiadások |
60 296 237 |
69 005 498 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 373 352 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés |
3 352 467 |
3 373 352 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
69 339 224 |
27 387 940 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
249 484 810 |
214 317 806 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
222 096 870 |
214 317 806 |
2. Önként vállalt feladatok
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
önként vállalt feladat |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
1.) Személyi juttatások |
0 |
|||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
|||
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
3.) Dologi kiadások |
||||
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
|
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
||||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Olaszfalu Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2025. |
2026. |
2027. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Olaszfalu Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
50 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
21 000 000 |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
71 000 000 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2024. 12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kulturális támogatás infrastruktúra (mikrofon, projektor, bútorzat beszerzés) |
589 000 |
2025. |
589 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
589 000 |
||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzat |
|||||
|
Ravatlozó WC felújítás |
1 000 000 |
2025. |
1 000 000 |
||
|
B épület közösségi ház kialakítási munkái |
20 000 000 |
2025. |
20 000 000 |
||
|
Focipálya/rendezvénytér villamos energia fejlesztése- illemhely kialakítása |
5 399 999 |
2025. |
5 399 999 |
||
|
ÖSSZESEN: |
26 399 999 |
26 399 999 |
|||
7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Nincs tervezve. |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
KUNTICH ETELKA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
504 883 |
1.) Személyi juttatások |
43 600 725 |
51 418 576 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 766 259 |
7 094 524 |
||
|
4 |
3.1) Működési támogatások |
3 051 000 |
3.) Dologi kiadások |
5 782 693 |
9 580 009 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 555 883 |
Működési célú kiadások összesen: |
55 149 677 |
68 093 109 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
2 537 973 |
|||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
584 200 |
|||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
3 122 173 |
|||
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
57 176 930 |
68 093 109 |
IV. Finanszírozási kiadások |
||
|
20 |
1.) Központi, irányítószervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
|
21 |
2.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
233 160 |
2 460 963 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
60 732 813 |
68 093 109 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
58 271 850 |
68 093 109 |
9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
100 308 138 |
100 308 138 |
100 308 138 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 381 728 |
7 381 728 |
7 381 728 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.4. |
Telek adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
8 240 000 |
8 240 000 |
8 240 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
165 929 866 |
165 929 866 |
165 929 866 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 387 240 |
27 387 240 |
27 387 240 |
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
193 317 106 |
193 317 106 |
193 317 106 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
181 317 106 |
181 317 106 |
181 317 106 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
193 317 106 |
193 317 106 |
193 317 106 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
193 317 106 |
193 317 106 |
193 317 106 |
10. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. év |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
686 666 |
686 666 |
686 666 |
686 666 |
686 667 |
686 667 |
686 667 |
686 667 |
686 667 |
686 667 |
686 667 |
686 667 |
8 240 000 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
8 974 155 |
8 974 155 |
8 974 155 |
8 974 155 |
8 974 156 |
8 974 156 |
8 974 156 |
8 974 156 |
8 974 156 |
8 974 156 |
8 974 155 |
8 974 155 |
107 689 866 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 166 666 |
4 166 666 |
4 166 666 |
4 166 666 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
4 166 667 |
50 000 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Pénzmaradvány |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
27 387 940 |
21 000 000 |
48 387 940 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
41 215 427 |
13 827 487 |
13 827 487 |
13 827 487 |
13 827 490 |
13 827 490 |
34 827 490 |
13 827 490 |
13 827 490 |
13 827 490 |
13 827 489 |
13 827 489 |
214 317 806 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 083 422 |
4 083 422 |
4 083 422 |
4 083 422 |
4 083 423 |
4 083 423 |
4 083 423 |
4 083 423 |
4 083 423 |
4 083 423 |
4 083 422 |
4 083 422 |
49 001 070 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 395 |
476 394 |
476 394 |
5 716 738 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 881 |
3 647 880 |
3 647 880 |
3 647 881 |
43 774 570 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
197 917 |
197 917 |
197 917 |
197 917 |
197 917 |
197 916 |
197 916 |
197 916 |
197 916 |
197 917 |
197 917 |
197 917 |
2 375 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 661 |
1 454 660 |
17 455 931 |
|
18. |
Beruházások |
294 500 |
294 500 |
589 000 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 599 999 |
26 399 999 |
||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 373 352 |
3 373 352 |
|||||||||||
|
22. |
Központi, irányítószervi tám. |
5 469 346 |
5 469 346 |
5 469 346 |
5 469 346 |
5 469 345 |
5 469 345 |
5 469 345 |
5 469 345 |
5 469 345 |
5 469 345 |
5 469 346 |
5 469 346 |
65 632 146 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
214 317 806 |
||||||||||||
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
11. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Mozgáskorlátozottak Zirci csoportja |
50 000 |
|
|
2. |
Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal |
11 047 629 |
|
|
3. |
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság |
2 104 740 |
|
|
5. |
Zirci Járás Önkormányzati Társulás |
507 432 |
|
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
Összesen: |
13 709 801 |
||
12. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Olaszfalu Község Önkormányzat |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
13. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|---|---|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
4 167 800 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 942 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
398 395 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
7 742 490 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
7 391 848 |
|
Önkormányzati működési általános támogatás összesen: |
28 442 533 |
|
Szoc.gyerekjóléti |
1 491 000 |
|
szoc.étk.önálló feladat |
2 390 040 |
|
Szociális szakosított ellátás összesen: |
3 881 040 |
|
Szünidei étkezés: |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: |
2 352 419 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
7 119 046 |
|
Pedagógus átlagbér támogatás |
43 632 100 |
|
Pedagógus szakk.II.kat. Kieg. |
2 607 000 |
|
Pedagógus nemzetiségi pótlék |
1 738 000 |
|
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők(dajkák) bértámogatás |
10 536 000 |
|
Óvoda köznevelés összesen: |
65 632 146 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
|
|
Összesen: |
100 308 138 |
14. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
13 733 533 |
8 240 000 |
1.) Személyi juttatások |
85 111 028 |
100 419 646 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
60 880 408 |
50 000 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 152 837 |
12 811 262 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
103 876 103 |
107 689 866 |
3.) Dologi kiadások |
47 705 201 |
53 354 579 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 818 073 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 375 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
23 813 085 |
17 455 931 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
180 328 117 |
165 929 866 |
Működési célú kiadások összesen: |
169 057 151 |
186 416 418 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21 000 000 |
1.) Beruházások |
19 568 717 |
589 000 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
31 446 615 |
26 399 999 |
||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
21 000 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
51 015 332 |
26 988 999 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
129 889 506 |
95 481 049 |
IV. Finanszírozási kiadások |
60 296 237 |
69 005 498 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
60 317 122 |
65 632 146 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 352 467 |
3 373 352 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
69 572 384 |
29 848 903 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
310 217 623 |
282 410 915 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
280 368 720 |
282 410 915 |