Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2025. 05. 24- 2025. 12. 30

Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

2025.05.24.

[1] A rendelet célja, hogy Olaszfalu Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.

[2] Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének végrehajtását 310.217.623 forint teljesített bevétellel és 280.368.720 Ft teljesített kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési maradványt 29.848.903 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 2.460.963 Ft, az önkormányzati maradvány 27.387.940 Ft.

2. § (1) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,

b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,

c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,

d) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) 2024. évi vagyonmérlegét a 12. mellékletben,

b) kimutatást az eszközökről a 11. mellékletben

c) részesedéseinek állapotát a 13. mellékletben,

d) kimutatást az adósságállományról a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 5. mellékletben,

b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben,

b) az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 7. mellékletben,

c) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 8. mellékletben,

d) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben,

e) az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatásait a 4. mellékletben és a 16. mellékletben,

f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.

4. § Hatályát veszti Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KUNTICH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 796 272	13 733 533	13 733 533	1.) Személyi juttatások	79 509 387	86 206 070	85 111 028
3	2.) Közhatalmi bevételek	53 120 000	60 880 408	60 880 408	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	10 471 891	10 677 408	10 152 837
4	3.) Működési támogatások	105 934 321	103 876 103	103 876 103	3.) Dologi kiadások	47 146 203	64 683 824	47 705 201
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 748 000	2 748 000	2 275 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök		20 000	20 000	5.) Egyéb működési kiadások	18 462 629	23 813 085	23 813 085
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				6.) Általános működési tartalék
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	167 850 593	178 510 044	178 510 044	Működési célú kiadások összesen:	158 338 110	188 128 387	169 057 151
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások	12 572 400	21 855 742	19 568 717
12	2.) Felhalmozási támogatások		1 818 073	1 818 073	2.) Felújítások	63 160 000	39 937 257	31 446 615
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Általános felhalmozási tartalék
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:		1 818 073	1 818 073	Felhalm. célú kiadások összesen:	75 732 400	61 792 999	51 015 332
17	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	133 068 726	129 889 506	129 889 506	IV. Finanszírozási kiadások	72 848 809	60 296 237	60 296 237
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	63 496 342	60 317 122	60 317 122	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 352 467	3 352 467	3 352 467
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	69 572 384	69 572 384	69 572 384	3.) Központi, irányító szervi támogatás	69 496 342	56 943 770	56 943 770
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	300 919 319	310 217 623	310 217 623	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	306 919 319	310 217 623	280 368 720

2. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 796 272	13 228 650	13 228 650	1.) Személyi juttatások	39 132 600	42 075 478	41 510 303
3	2.) Közhatalmi bevételek	53 120 000	60 880 408	60 880 408	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 911 149	4 911 149	4 386 578
4	3.) Működési támogatások-ÁH-n belülről	105 934 321	100 825 103	100 825 103	3.) Dologi kiadások	38 276 630	56 970 035	41 922 508
5	4.) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 748 000	2 748 000	2 275 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	5.) Egyéb működési kiadások	18 462 629	23 813 085	23 813 085
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	167 850 593	174 954 161	174 954 161	Működési célú kiadások összesen:	103 531 008	130 517 747	113 907 474
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0			1.) Beruházások	10 000 000	19 317 769	17 030 744
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	1 818 073	1 818 073	2.) Felújítások	56 810 000	39 353 057	30 862 415
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	1 818 073	1 818 073	Felhalm. célú kiadások összesen:	66 810 000	58 670 826	47 893 159
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	69 339 224	72 712 576	72 712 576	IV. Finanszírozási kiadások	66 848 809	60 296 237	60 296 237
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés	0	3 373 352	3 373 352	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 352 467	3 352 467	3 352 467
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	69 339 224	69 339 224	69 339 224	3.) Központi, irányító szervi támogatás	63 496 342	56 943 770	56 943 770
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	237 189 817	249 484 810	249 484 810	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	237 189 817	249 484 810	222 096 870

3. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 796 272	13 228 650	13 228 650	1.) Személyi juttatások	39 132 600	42 075 478	41 510 303
3	2.) Közhatalmi bevételek	53 120 000	60 880 408	60 880 408	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 911 149	4 911 149	4 386 578
4	3.) Működési támogatások-normatíva	105 934 321	100 825 103	100 825 103	3.) Dologi kiadások	38 276 630	56 970 035	41 922 508
5	4.) Működési támogatások-egyéb				4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 748 000	2 748 000	2 275 000
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	20 000	20 000	5.) Egyéb működési kiadások	18 462 629	23 813 085	23 813 085
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.				6.) Általános működési tartalék	0	0
8					7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	167 850 593	174 954 161	174 954 161	Működési célú kiadások összesen:	103 531 008	130 517 747	113 907 474
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0			1.) Beruházások	10 000 000	19 317 769	17 030 744
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	1 818 073	1 818 073	2.) Felújítások	56 810 000	39 353 057	30 862 415
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0			3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0			4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	1 818 073	1 818 073	Felhalm. célú kiadások összesen:	66 810 000	58 670 826	47 893 159
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	69 339 224	72 712 576	72 712 576	IV. Finanszírozási kiadások	66 848 809	60 296 237	60 296 237
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés	0	3 373 352	3 373 352	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	3 352 467	3 352 467	3 352 467
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	69 339 224	69 339 224	69 339 224	3.) Központi, irányító szervi támogatás	63 496 342	56 943 770	56 943 770
23	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	237 189 817	249 484 810	249 484 810	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	237 189 817	249 484 810	222 096 870

4. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás
Olaszfalu Község Önkormányzata
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	65 659 942	0	64 649 535
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 040 670	0	12 543 765
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	78 700 612	0	77 193 300
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	97 752 544	0	95 947 338
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 416 010	0	4 877 765
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 798 259	0	4 784 484
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 518 098	0	1 793 877
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 484 911	0	107 403 464
13	10 Anyagköltség	7 027 104	0	5 670 808
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 356 046	0	28 613 474
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	172 090	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 555 240	0	34 284 282
18	14 Bérköltség	21 977 303		26 232 638
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 549 134		17 018 026
20	16 Bérjárulékok	4 758 381		4 582 469
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	41 284 818		47 833 133
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 229 035		14 039 244
23	VII Egyéb ráfordítások	414 487 918		117 698 230
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-313 371 488		-29 258 125
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	17		5 445
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	17		5 445
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	10 000		0
42	IX Pénzügi műveletek ráfordításai	10 000		0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-9 983		5 445
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-313 381 471		-29 252 680

5. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Olaszfalu Község Önkormányzat
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 772 234
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 800 633
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 971 601
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	72 712 576
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 296 237
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 416 339
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 387 940
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 387 940
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 387 940

6. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházás megnevezése	Teljes költség
1	2
Óvoda udvarra kétszárnyú kapu készítése	609 600
LUCIA tárgyalószék 60 db	952 500
Temetőnél térköves járda készítés	13 386 943
Bosch porszívó	49 499
Via Calvaria tábla kerettel	201 930
4 db hirdetőtábla	914 400
1 db 1100 Literes kuka	163 000
Liebherr hűtő+iratmegsemmisítő	209 998
3 db napelemes LED reflektor	81 000
Fényfüggöny, fényfüzér, időkapcsoló	64 978
Varga Anna: A vadon legeltetése 3 db	30 000
3 db LED karácsonyi fényfüzér	24 497
CAMARO irodai forgószék	47 400
LG hangfal	94 999
ROLL UP 3 db	200 000





ÖSSZESEN:	17 030 744

7. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség
1	2
Közösségi ház vizesblokk felújítás	1 373 573
Buszmegálló burkolat felújítás	345 800
Temetőben térköves járda készítése	3 609 594
Temető kapu átépítése	2 703 830
1 db beltéri ajtó cseréje (Közösségi ház)	444 500
544 hrsz. út felújítása+vízelvezetés	21 149 310
545/15 hrsz. Felújítási munkái	1 235 808
ÖSSZESEN:	30 862 415

8. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Olaszfalu Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai

			adatok Ft-ban
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 676 338	28 676 338	28 676 338
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 496 342	56 943 770	56 943 770
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 869 500	5 162 511	5 162 511
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 656	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 583 085	4 017 909	4 017 909
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 146 810	1 146 810
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	5 217 400	4 877 765	4 877 765
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	105 934 321	100 825 103	100 825 103

9. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

1. Tájékoztató tábla
							adatok forintban
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+…+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Szállítói tartozás
7.	Egyéb adósság
Belföldi összesen:
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók
2.	Egyéb adósság
Külföldi összesen:
Adósságállomány mindösszesen:

10. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
		adatok forintban
Sor-szám	Megnevezés	Összeg ( Ft )
1.	Pénzkészlet 2024. január 01-én	73 134 498
2.	Bankszámlák egyenlege	73 074 498
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	60 000
1.	Pénzkészlet 2024. december 31-én	38 303 340
2.	Bankszámlák egyenlege
3.	Fizetési számla	37 393 884
4.	Közfoglalkoztatási alszámla	870 211
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	39 245

11. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eszközök Tájékoztató tábla
				adatok forintban
ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző időszak*		*Tárgy időszak*
ESZKÖZÖK	*Sorszám*
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	652 281 050		628 405 734
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	604 980 805		617 923 494
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	13 234 199		10 482 240
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	34 066 046
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.
I. Készletek	46.
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	60 000		39 245
III. Forintszámlák	51.	73 074 498		38 264 095
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	73 134 498		38 303 340
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 675 595		6 546 239
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	21 778 343		23 488 252
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	59 195 578		59 333 024
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	87 649 516		89 367 515
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	40 000		40 000
III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	60.
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	40 000		40 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.	80 000		80 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.	813 185 064		756 196 589

12. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról


	adatok forintban
FORRÁSOK	*Sorszám*	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	717 038 484
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	383 896 193
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	25 544 479
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-432 573 594
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-29 252 680
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)	07.	664 652 882
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	909 497
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 085 785
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	11 799 194
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	17 794 476
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	73 749 231
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	756 196 589

13. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés az alatőke %-ban	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	nemleges
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ÖSSZESEN:

14. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően

										adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H		I
	Program megnevezés	2024. évi eredeti előirányzatok			2024. évi módosított előirányzatok		2024. évi teljesítés
	Program megnevezés	Saját erő	Támogatás		Saját erő	Támogatás	Saját erő		Támogatás
	MFP/ÖTIFB/2024 - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése	0 Ft	0 Ft		0 Ft	1 818 073 Ft	0 Ft		1 818 073 Ft
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0 Ft	0 Ft		377 901 Ft	1 146 810 Ft	377 901 Ft		1 146 810 Ft






	Mindösszesen	0 Ft	0 Ft		377 901 Ft	2 964 883 Ft	377 901 Ft		2 964 883 Ft

15. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

	KUNTICH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2024. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE

								adatok forintban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	504 883	504 883	1.) Személyi juttatások	40 376 787	44 130 592	43 600 725
3	2.) Közhatalmi bevételek	0	0	0	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	5 560 742	5 766 259	5 766 259
4	3.) Működési támogatások	0	3 051 000	3 051 000	3.) Dologi kiadások	8 869 573	7 713 789	5 782 693
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	0
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	6.) Általános működési tartalék	0	0	0
8					7.) Működési céltartalék	0	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	0	3 555 883	3 555 883	Működési célú kiadások összesen:	54 807 102	57 610 640	55 149 677
10	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	0	0	0	1.) Beruházások	2 572 400	2 537 973	2 537 973
12	2.) Felhalmozási támogatások	0	0	0	2.) Felújítások	6 350 000	584 200	584 200
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0	0
15	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.				5.) Felhalmozási céltartalék	0	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	8 922 400	3 122 173	3 122 173
17	III. Kölcsönök	0	0	0	III. Kölcsönök	0	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	63 729 502	57 176 930	57 176 930	IV. Finanszírozási kiadások	0	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	63 496 342	56 943 770	56 943 770	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0	0	0
22	3.) Előző évi pénzmaradvány	233 160	233 160	233 160
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	63 729 502	60 732 813	60 732 813	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	63 729 502	60 732 813	58 271 850

16. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás
Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	53 168 888	0	56 943 770
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 000	0	3 051 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	67 895		504 881
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 286 783	0	60 499 651
13	10 Anyagköltség	1 223 414	0	1 119 208
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 899 562	0	3 164 483
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 122 976	0	4 283 691
18	14 Bérköltség	26 869 080	0	41 371 571
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 276 084		2 908 399
20	16 Bérjárulékok	4 000 320	0	5 867 876
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 145 484	0	50 147 846
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 280 705	0	1 329 216
23	VII Egyéb ráfordítások	3 973 609	0	1 435 881
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	9 764 009	0	3 303 017
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 764 013	0	3 303 019

17. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 555 883
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 271 850
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 715 967
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 176 930
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 176 930
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 460 963
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 460 963
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 460 963