Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 17Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település működéséhez szükséges Önkormányzat költségvetési rendeletet az alábbiak szerint megalkotja.
[2] Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Olaszfalu Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését: 330.903.683 Ft bevétellel, 330.903.683 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A képviselő-testület az óvoda költségvetését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 13. melléklet mutatja be.
(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.
(11) A 2026. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.
(12) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások 2026. évi konszolidált költségvetési mérlegét a 14. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a költségvetésben nincs tervezve, költségvetési évben a bérmegtakarítás összege a költségvetés módosításával jutalmazásra fordítható.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
15 823 364 |
9 050 000 |
1.) Személyi juttatások |
50 220 029 |
55 966 558 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
57 117 252 |
50 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 967 252 |
6 595 385 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
114 226 645 |
130 204 467 |
3.) Dologi kiadások |
38 290 749 |
38 303 082 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
19 815 260 |
11 504 132 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
187 187 261 |
189 454 467 |
Működési célú kiadások összesen: |
116 543 290 |
114 619 157 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
695 127 |
10 122 147 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
12 900 000 |
21 173 788 |
2.) Felújítások |
2 501 181 |
58 573 788 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
12 900 000 |
21 173 788 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
3 196 308 |
68 695 935 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
31 524 747 |
47 936 978 |
IV. Finanszírozási kiadások |
63 935 432 |
75 250 141 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
4 136 807 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés |
3 373 352 |
4 136 807 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
27 387 940 |
47 936 978 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
60 562 080 |
71 113 334 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
231 612 008 |
258 565 233 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
183 675 030 |
258 565 233 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
15 823 364 |
9 050 000 |
1.) Személyi juttatások |
50 220 029 |
55 966 558 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
57 117 252 |
50 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 967 252 |
6 595 385 |
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
114 226 645 |
130 204 467 |
3.) Dologi kiadások |
38 290 749 |
38 303 082 |
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 000 |
2 250 000 |
||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
19 815 260 |
11 504 132 |
||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
187 187 261 |
189 454 467 |
Működési célú kiadások összesen: |
116 543 290 |
114 619 157 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
695 127 |
10 122 147 |
||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
12 900 000 |
21 173 788 |
2.) Felújítások |
2 501 181 |
58 573 788 |
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
12 900 000 |
21 173 788 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
3 196 308 |
68 695 935 |
|
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
31 524 747 |
47 936 978 |
IV. Finanszírozási kiadások |
63 935 432 |
75 250 141 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
4 136 807 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés |
3 373 352 |
4 136 807 |
|
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
27 387 940 |
47 936 978 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
60 562 080 |
71 113 334 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
231 612 008 |
258 565 233 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
183 675 030 |
258 565 233 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Olaszfalu Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
Nemleges |
- |
|||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Olaszfalu Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
50 200 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
50 200 000 |
|
5. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2025. 12.31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Kulturális támogatás infrastruktúra fejlesztés (projektor, projektor állvány, bútorzat beszerzés) |
587 552 |
2026. |
587 552 |
||
|
HÉSZ aktualizálása |
9 534 595 |
2026. |
9 534 595 |
||
|
ÖSSZESEN: |
10 122 147 |
||||
6. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2025.12.31-ig felhasznált összeg |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzat |
|||||
|
Ravatlozó WC felújítás |
2 000 000 |
2026. |
2 000 000 |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés VJP1. pályázat |
12 900 000 |
2026. |
12 900 000 |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés MFP pályázat |
8 173 788 |
2026. |
8 173 788 |
||
|
Orvosi rendelő mellett parkoló kialakítása |
3 000 000 |
2026. |
3 000 000 |
||
|
Felsőpere utca aszfaltozása |
10 000 000 |
2026. |
10 000 000 |
||
|
Olaszfalu középületeiben és közzöségi terein villamos hálózat korszerűsítése VJP 2. pályázat |
13 000 000 |
2026. |
13 000 000 |
||
|
Buszmegálló/Posta épület renoválása |
2 000 000 |
2026. |
2 000 000 |
||
|
Olaszfalu, Major utca 5.szám alatti ingatlan bontási munkái |
5 000 000 |
2026. |
5 000 000 |
||
|
B épület vízvezeték hálózat korszerűsítése |
2 500 000 |
2026 |
2 500 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
58 573 788 |
58 573 788 |
|||
7. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, támogatások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Források |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
0 |
||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
0 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
0 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
||
|
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
|
Nincs tervezve. |
||||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
KUNTICH ETELKA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
3 235 |
1.) Személyi juttatások |
49 791 106 |
54 228 710 |
|
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 591 018 |
6 960 601 |
||
|
4 |
3.1) Működési támogatások |
2 867 000 |
3.) Dologi kiadások |
4 878 339 |
2 938 681 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
2 870 235 |
- |
Működési célú kiadások összesen: |
61 260 463 |
64 127 992 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
2 038 408 |
2 396 086 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
1 369 291 |
5 814 372 |
||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
3 407 699 |
8 210 458 |
||
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
63 023 043 |
72 338 450 |
IV. Finanszírozási kiadások |
||
|
20 |
1.) Központi, irányítószervi támogatás |
60 562 080 |
71 113 334 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||
|
21 |
2.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
2 460 963 |
1 225 116 |
|||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
65 893 278 |
72 338 450 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
64 668 162 |
72 338 450 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2026. év |
||||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 372 |
10 850 375 |
130 204 467 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
120 000 |
120 000 |
24 000 000 |
320 000 |
220 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
24 000 000 |
820 000 |
120 000 |
120 000 |
50 200 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 166 |
754 170 |
754 170 |
9 050 000 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
13 000 000 |
8 173 788 |
21 173 788 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10 |
Pénzmaradvány |
47 936 978 |
47 936 978 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
59 661 516 |
11 724 538 |
35 604 538 |
11 924 538 |
24 824 538 |
19 898 326 |
11 724 538 |
11 724 538 |
35 604 538 |
12 424 538 |
11 724 542 |
11 724 545 |
258 565 233 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 880 |
4 663 878 |
55 966 558 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 615 |
549 620 |
6 595 385 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 924 |
3 191 922 |
3 191 920 |
38 303 082 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
2 250 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 678 |
958 674 |
11 504 132 |
|
18. |
Beruházások |
5 061 073 |
5 061 074 |
10 122 147 |
||||||||||
|
19. |
Felújítások |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 379 |
5 857 377 |
58 573 788 |
||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
4 136 807 |
4 136 807 |
|||||||||||
|
22. |
Központi, irányítószervi tám. |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 112 |
5 926 102 |
71 113 334 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
19 614 516 |
15 477 709 |
21 335 088 |
26 396 161 |
21 335 088 |
21 335 088 |
21 335 088 |
21 335 088 |
21 335 088 |
26 396 162 |
21 335 086 |
21 335 071 |
258 565 233 |
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|
Adatok Ft-ban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Mozgáskorlátozottak Zirci csoportja |
50 000 |
|
|
2. |
Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal |
8 261 226 |
|
|
3. |
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság |
2 104 740 |
|
|
5. |
Zirci Járás Önkormányzati Társulás |
303 121 |
|
|
6. |
Sportrégió (lakosságszám arányos hozzájárulás) |
409 295 |
|
|
7. |
Radnóti Irodalmi Zarándoklat |
50 000 |
|
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
Összesen: |
11 178 382 |
||
11. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: |
Olaszfalu Község Önkormányzata |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft |
||||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
||||||
12. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2026. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
4 167 800 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 856 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
398 395 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
7 742 490 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
6 995 101 |
|
Önkormányzati működési általános támogatás összesen: |
30 659 786 |
|
Szoc.gyerekjóléti |
3 929 000 |
|
szoc.étk.önálló feladat |
2 740 500 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 759 000 |
|
Szociális szakosított ellátás összesen: |
13 428 500 |
|
Szünidei étkezés: |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: |
2 350 206 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
7 067 334 |
|
Pedagógus átlagbér támogatás |
48 132 000 |
|
Pedagógus szakk.II.kat. Kieg. |
2 868 000 |
|
Pedagógus nemzetiségi pótlék |
1 912 000 |
|
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők(dajkák) bértámogatás |
11 134 000 |
|
Óvoda köznevelés összesen: |
71 113 334 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása |
2 505 174 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
|
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
10 147 467 |
|
Összesen: |
130 204 467 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Adatok Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
9 050 000 |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 204 467 |
135 000 000 |
140 000 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 173 788 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
50 200 000 |
51 000 000 |
51 000 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 200 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
40 000 000 |
41 000 000 |
41 000 000 |
|
4.4. |
Telek adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 628 255 |
195 050 000 |
200 050 000 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
47 936 978 |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
258 565 233 |
195 050 000 |
200 050 000 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
114 619 157 |
116 000 000 |
116 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
68 695 935 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
10 122 147 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
58 573 788 |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
183 315 092 |
156 000 000 |
156 000 000 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 250 141 |
39 050 000 |
44 050 000 |
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
258 565 233 |
195 050 000 |
200 050 000 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||
|
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
2026. év eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
15 826 599 |
9 050 000 |
1.) Személyi juttatások |
100 011 135 |
110 195 268 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
57 117 252 |
50 200 000 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12 558 270 |
13 555 986 |
|
4 |
3.1) Működési támogatások-normatíva |
114 226 645 |
130 204 467 |
3.) Dologi kiadások |
43 169 088 |
41 241 763 |
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 867 000 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 000 |
2 250 000 |
|
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
19 815 260 |
11 504 132 |
||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
190 057 496 |
189 454 467 |
Működési célú kiadások összesen: |
177 803 753 |
178 747 149 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
2 733 535 |
12 518 233 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
12 900 000 |
21 173 788 |
2.) Felújítások |
3 870 472 |
64 388 160 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
12 900 000 |
21 173 788 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
6 604 007 |
76 906 393 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||
|
18 |
||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
94 547 790 |
120 275 428 |
IV. Finanszírozási kiadások |
63 935 432 |
75 250 141 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
64 698 887 |
71 113 334 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 373 352 |
4 136 807 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||
|
22 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
29 848 903 |
49 162 094 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
60 562 080 |
71 113 334 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
297 505 286 |
330 903 683 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
248 343 192 |
330 903 683 |