Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 03. 19- 2026. 03. 19Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Olaszfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 297.505.286 Ft bevétellel, 297.505.286 Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
13 228 650 |
8 240 000 |
13 159 473 |
15 823 364 |
1.) Személyi juttatások |
41 510 303 |
49 001 070 |
51 374 508 |
51 534 828 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
60 880 408 |
50 000 000 |
50 961 155 |
57 117 252 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 386 578 |
5 716 738 |
5 716 738 |
5 967 252 |
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
100 825 103 |
107 689 866 |
109 535 216 |
114 226 645 |
3.) Dologi kiadások |
41 922 508 |
43 774 570 |
48 183 584 |
67 228 789 |
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
||||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
23 813 085 |
17 455 931 |
20 008 399 |
24 124 399 |
||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
174 934 161 |
165 929 866 |
173 675 844 |
187 187 261 |
Működési célú kiadások összesen: |
113 907 474 |
118 323 309 |
127 658 229 |
151 230 268 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 818 073 |
21 000 000 |
- |
1.) Beruházások |
17 030 744 |
589 000 |
589 000 |
13 595 127 |
|
|
2.) Felhalmozási támogatások |
12 900 000 |
2.) Felújítások |
30 862 415 |
26 399 999 |
4 551 181 |
2 851 181 |
|||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 818 073 |
21 000 000 |
- |
12 900 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
47 893 159 |
26 988 999 |
5 140 181 |
16 446 308 |
|
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
72 712 576 |
27 387 940 |
27 387 940 |
31 524 747 |
IV. Finanszírozási kiadások |
60 296 237 |
69 005 498 |
68 265 374 |
63 935 432 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 373 352 |
4 136 807 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés |
3 352 467 |
3 373 352 |
3 373 352 |
3 373 352 |
||
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
69339 224 |
27 387 940 |
27 387 940 |
27 387 940 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
64 892 022 |
60 562 080 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
249 464 810 |
214 317 806 |
201 063 784 |
231 612 008 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
222 096 870 |
214 317 806 |
201 063 784 |
231 612 008 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Kötelező feladatok
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
13 228 650 |
8 240 000 |
13 159 473 |
15 823 364 |
1.) Személyi juttatások |
41 510 303 |
49 001 070 |
51 374 508 |
51 534 828 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
60 880 408 |
50 000 000 |
50 961 155 |
57 117 252 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
4 386 578 |
5 716 738 |
5 716 738 |
5 967 252 |
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
100 825 103 |
107 689 866 |
109 535 216 |
114 226 645 |
3.) Dologi kiadások |
41 922 508 |
43 774 570 |
48 183 584 |
67 228 789 |
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
||||
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
23 813 085 |
17 455 931 |
20 008 399 |
24 124 399 |
||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
174 934 161 |
165 929 866 |
173 675 844 |
187 187 261 |
Működési célú kiadások összesen: |
113 907 474 |
118 323 309 |
127 658 229 |
151 230 268 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1 818 073 |
21 000 000 |
- |
1.) Beruházások |
17 030 744 |
589 000 |
589 000 |
13 595 127 |
|
|
2.) Felhalmozási támogatások |
12 900 000 |
2.) Felújítások |
30 862 415 |
26 399 999 |
4 551 181 |
2 851 181 |
|||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
1 818 073 |
21 000 000 |
- |
12 900 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
47 893 159 |
26 988 999 |
5 140 181 |
16 446 308 |
|
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
72 712 576 |
27 387 940 |
27 387 940 |
31 524 747 |
IV. Finanszírozási kiadások |
60 296 237 |
69 005 498 |
68 265 374 |
63 935 432 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés |
3 373 352 |
4 136 807 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások-megelőlegezés |
3 352 467 |
3 373 352 |
3 373 352 |
3 373 352 |
||
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||||
|
3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev. |
69339 224 |
27 387 940 |
27 387 940 |
27 387 940 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
64 892 022 |
60 562 080 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
249 464 810 |
214 317 806 |
201 063 784 |
231 612 008 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
222 096 870 |
214 317 806 |
201 063 784 |
231 612 008 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
KUNTICH ETELKA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||||
|
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
504 883 |
1.) Személyi juttatások |
43 600 725 |
51 418 576 |
51 809 676 |
50 030 551 |
|||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5 766 259 |
7 094 524 |
7 094 524 |
6 591 018 |
||||
|
4 |
3.1) Működési támogatások |
3 051 000 |
1 484 000 |
2 867 000 |
3.) Dologi kiadások |
5 782 693 |
9 580 009 |
9 890 039 |
5 864 010 |
|
|
5 |
3.2) Működési támogatások-egyéb |
2 253 |
3 235 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
6 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
||||||||
|
7 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
6.) Általános működési tartalék |
||||||||
|
8 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
3 555 883 |
1 486 253 |
2 870 235 |
Működési célú kiadások összesen: |
55 149 677 |
68 093 109 |
68 794 239 |
62 485 579 |
|
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
1.) Beruházások |
2 537 973 |
44 999 |
2 038 408 |
|||||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
2.) Felújítások |
584 200 |
1 369 291 |
||||||
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
|
15 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
3 122 173 |
44 999 |
3 407 699 |
|||||
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||||
|
18 |
||||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
57 176 930 |
68 093 109 |
67 352 985 |
63 023 043 |
IV. Finanszírozási kiadások |
||||
|
20 |
1.) Központi, irányítószervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
64 892 022 |
60 562 080 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
||||
|
21 |
2.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
233 160 |
2 460 963 |
2 460 963 |
2 460 963 |
|||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
60 732 813 |
68 093 109 |
68 839 238 |
65 893 278 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
58 271 850 |
68 093 109 |
68 839 238 |
65 893 278 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
|
adatok forintban |
|
|
Jogcím |
2025. évi támogatás összesen |
|
A |
B |
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
4 167 800 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 942 000 |
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
398 395 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
7 742 490 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
11 735 741 |
|
Önkormányzati működési általános támogatás összesen: |
32 786 426 |
|
Szoc.gyerekjóléti |
1 491 000 |
|
szoc.étk.önálló feladat |
2 124 480 |
|
Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék |
375 021 |
|
Szociális szakosított ellátás összesen: |
3 990 501 |
|
Szünidei étkezés: |
7 980 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: |
2 352 419 |
|
Óvodaműködtetés támogatása |
7 015 622 |
|
Pedagógus átlagbér támogatás |
41 971 700 |
|
Pedagógus szakk.II.kat. Kieg. |
2 607 000 |
|
Pedagógus nemzetiségi pótlék |
1 738 000 |
|
Óvodapedagőgusok nevelő munkáját közvetlenül segítők(dajkák) bértámogatás |
10 536 000 |
|
Óvoda köznevelés összesen: |
63 868 322 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 661 064 |
|
Szociális tüzifa támogatás |
1 093 470 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (közfoglalkoztatás) |
8 466 463 |
|
Összesen: |
114 226 645 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
|||||||||
|
2025. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
|||||||||
|
KONSZOLIDÁLT |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
2025. év eredeti előirányzat |
2025. év módosított előirányzat (november) |
2025. év módosított előirányzat (IV.né.) |
|
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||||
|
1.) Intézményi működési bevételek |
13 733 533 |
8 240 000 |
13 159 473 |
15 823 364 |
1.) Személyi juttatások |
85 111 028 |
100 419 646 |
103 184 184 |
101 565 379 |
|
2.) Közhatalmi bevételek |
60 880 408 |
50 000 000 |
50 961 155 |
57 117 252 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
10 152 837 |
12 811 262 |
12 811 262 |
12 558 270 |
|
3.1) Működési támogatások-normatíva |
103 876 103 |
107 689 866 |
109 535 216 |
114 226 645 |
3.) Dologi kiadások |
47 705 201 |
53 354 579 |
58 073 623 |
73 092 799 |
|
3.2) Működési támogatások-egyéb |
1 818 073 |
1 486 253 |
2 870 235 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 275 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
2 375 000 |
|
|
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
5.) Egyéb működési kiadások |
23 813 085 |
17 455 931 |
20 008 399 |
24 124 399 |
||||
|
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
6.) Általános működési tartalék |
|||||
|
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
7.) Működési céltartalék |
||||||||
|
Működési célú bevételek összesen: |
180 328 117 |
165 929 866 |
175 162 097 |
190 057 496 |
Működési célú kiadások összesen: |
169 057 151 |
186 416 418 |
196 452 468 |
213 715 847 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||||
|
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21 000 000 |
1.) Beruházások |
19 568 717 |
589 000 |
633 999 |
15 633 535 |
|||
|
2.) Felhalmozási támogatások |
12 900 000 |
12 900 000 |
2.) Felújítások |
31 446 615 |
26 399 999 |
4 551 181 |
4 220 472 |
||
|
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||||
|
5.) Felhalmozási céltartalék |
|||||||||
|
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
21 000 000 |
12 900 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
51 015 332 |
26 988 999 |
5 185 180 |
19 854 007 |
|
|
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||||
|
IV. Finanszírozási bevételek |
129 889 506 |
95 481 049 |
94 740 925 |
94 547 790 |
IV. Finanszírozási kiadások |
60 296 237 |
69 005 498 |
68 265 374 |
63 935 432 |
|
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
60 317 122 |
65 632 146 |
64 892 022 |
64 698 887 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3 352 467 |
3 373 352 |
3 373 352 |
3 373 352 |
|
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||||
|
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
69 572 384 |
29 848 903 |
29 848 903 |
29 848 903 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
56 943 770 |
65 632 146 |
64 892 022 |
60 562 080 |
|
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
310 217 623 |
282 410 915 |
269 903 022 |
297 505 286 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
280 368 720 |
282 410 915 |
269 903 022 |
297 505 286 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Olaszfalu Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|
adatok Ft-ban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
57.117.252 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
57.117.252 |
|
7. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasznált érték 2024. 12.31-ig |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Elosztó szekrény +szerelése |
106.027 |
2025. |
|||
|
Hajszárító és multifunkcionális aprító |
26.998 |
2025. |
|||
|
Sátor 4 db + szállítási ktg. |
153.380 |
2025. |
|||
|
Megafon+száll.ktg. |
18.370 |
2025. |
|||
|
Vízmelegítő, csaptelep, mosogató szekrény |
92.980 |
2025. |
|||
|
Fényfüggöny 2db |
15.998 |
2025. |
|||
|
Fényfüzér, elosztó, elem |
15.258 |
2025. |
|||
|
HP Color Laser nyomtató (könyvtár) |
166.116 |
2025. |
|||
|
Könyöklő asztal-könyvtári rendezvényekhez |
100.000 |
2025. |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítés beruházás |
12.900.000 |
2025. |
|||
|
ÖSSZESEN: |
13.595.127 |
||||
8. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
adatok Ft-ban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2024.12.31-ig felhasznált összeg |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzat |
|||||
|
Ravatalozó mellékhelyiség felújítási munkák |
350.000 |
2025. |
350.000 |
||
|
B épület melletti régi vízelvezetés javítása, elbontása, újr |
1.956.181 |
2025. |
1.956.181 |
||
|
Parketta felújítás, szegélyléc csere B épület közösségi tere |
545.000 |
2025. |
545.000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
2.851.181 |
2.851.181 |
|||
9. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat felhasználási terv 2025. év |
||||||||||||||
|
Adatok forintban |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1.318.610 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
1.318.614 |
15.823.364 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.887 |
9.518.888 |
114.226.645 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
4.246.763 |
4.246.763 |
4.246.763 |
4.246.763 |
4.246.763 |
4.246.763 |
4.246.763 |
4.246.763 |
5.785.787 |
5.785.787 |
5.785.787 |
5.785.787 |
57.117.252 |
|
6. |
Működési bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20.000 |
20.000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú bevételek |
12.900.000 |
12.900.000 |
|||||||||||
|
10 |
Pénzmaradvány |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
27.387.940 |
4.136.807 |
31.524.747 |
||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
42.472.200 |
15.084.264 |
15.084.264 |
15.084.264 |
15.104.264 |
15.084.264 |
15.084.264 |
15.084.264 |
16.623.288 |
16.623.288 |
16.623.288 |
33.660.096 |
231.612.008 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.281.209 |
4.334.649 |
4.334.649 |
4.334.649 |
51.534.828 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
476.395 |
559.899 |
559.899 |
559.899 |
5.967.252 |
|
15. |
Dologi kiadások |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.399 |
5.602.400 |
67.228.789 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
197.917 |
197.917 |
197.917 |
197.917 |
197.917 |
197.916 |
197.916 |
197.916 |
197.916 |
197.917 |
197.917 |
197.917 |
2.375.000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
1.667.366 |
3.039.368 |
3.039.368 |
3.039.369 |
24.124.399 |
|
18. |
Beruházások |
198.375 |
198.375 |
198.377 |
13.000.000 |
13.595.127 |
||||||||
|
19. |
Felújítások |
2.501.181 |
350.000 |
2.851.181 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3.373.352 |
3.373.352 |
|||||||||||
|
22. |
Központi, irányítószervi tám. |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
5.046.840 |
60.562.080 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
231.612.008 |
||||||||||||
|
23. |
Egyenleg |
|||||||||||||