Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 30- 2026. 12. 30Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Olaszfalu Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, zárszámadás készítési kötelezettségének eleget tegyen.
[2] Olaszfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025.évi költségvetésének végrehajtását 297.505.286 forint teljesített bevétellel és 248.343.192 Ft teljesített kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetési maradványt 49.162.094 Ft-ban állapítja meg, melyből az intézményi maradvány 1.225.116 Ft, az önkormányzati maradvány 47.936.978 Ft.
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat intézményeinek bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 15. mellékletben,
b) az Önkormányzat összesített bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését 1. mellékletben,
c) az Önkormányzat összevont bevételi, kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 2. mellékletben,
d) az Önkormányzat feladatainak kiadási és bevételi előirányzatait és azok teljesítését a 3. mellékletben,foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat
a) 2025. évi vagyonmérlegét a 12. mellékletben,
b) kimutatást az eszközökről a 11. mellékletben
c) részesedéseinek állapotát a 13. mellékletben,
d) kimutatást az adósságállományról a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat maradvány elszámolását a 5. mellékletben,
b) az intézményei maradvány elszámolását a 17. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület
a) az Önkormányzat és intézménye beruházási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 6. mellékletben és 18. mellékletben,
b) az Önkormányzat és intézménye felújítási kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 7. mellékletben és a 19. mellékletben,
c) az Önkormányzat állami támogatásának előirányzatait és azok teljesítését az 8. mellékletben,
d) az Önkormányzat Európai Uniós pályázatainak kiadási előirányzatait és azok teljesítését a 14. mellékletben,
e) az Önkormányzat és intézményei eredménykimutatásait a 4. mellékletben és a 16. mellékletben,
f) az Önkormányzat pénzeszköz kimutatását a 10. mellékletben és a 20. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
3. § A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2025. évi gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, a takarékosság messzemenő figyelembevételével.
4. § Hatályát veszti Olaszfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelete.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8.240.000 |
15.823.364 |
15.823.364 |
1.) Személyi juttatások |
49.001.070 |
51.534.828 |
50.220.029 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
50.000.000 |
57.117.252 |
57.117.252 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5.716.738 |
5.967.252 |
5.967.252 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-ÁH-n belülről |
107.689.866 |
114.226.645 |
114.226.645 |
3.) Dologi kiadások |
43.774.570 |
67.228.789 |
38.290.749 |
|
5 |
4.) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.375.000 |
2.375.000 |
2.250.000 |
|||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20.000 |
20.000 |
5.) Egyéb működési kiadások |
17.455.931 |
24.124.399 |
19.815.260 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
165.929.866 |
187.187.261 |
187.187.261 |
Működési célú kiadások összesen: |
118.323.309 |
151.230.268 |
116.543.290 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21.000.000 |
1.) Beruházások |
589.000 |
13.595.127 |
695.127 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
12.900.000 |
12.900.000 |
2.) Felújítások |
26.399.999 |
2.851.181 |
2.501.181 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
21.000.000 |
12.900.000 |
12.900.000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26.988.999 |
16.446.308 |
3.196.308 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
27.387.940 |
31.524.747 |
31.524.747 |
IV. Finanszírozási kiadások |
69.005.498 |
63.935.432 |
63.935.432 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés |
4.136.807 |
4.136.807 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3.373.352 |
3.373.352 |
3.373.352 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
27.387.940 |
27.387.940 |
27.387.940 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
65.632.146 |
60.562.080 |
60.562.080 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
214.317.806 |
231.612.008 |
231.612.008 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
214.317.806 |
231.612.008 |
183.675.030 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KUNTICH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8.240.000 |
15.826.599 |
15.826.599 |
1.) Személyi juttatások |
100.419.646 |
101.565.379 |
100.011.135 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
50.000.000 |
57.117.252 |
57.117.252 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
12.811.262 |
12.558.270 |
12.558.270 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
107.689.866 |
117.093.645 |
117.093.645 |
3.) Dologi kiadások |
53.354.579 |
73.092.799 |
43.169.088 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.375.000 |
2.375.000 |
2.250.000 |
|||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20.000 |
20.000 |
5.) Egyéb működési kiadások |
17.455.931 |
24.124.399 |
19.815.260 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
165.929.866 |
190.057.496 |
190.057.496 |
Működési célú kiadások összesen: |
186.416.418 |
213.715.847 |
177.803.753 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21.000.000 |
1.) Beruházások |
589.000 |
15.633.535 |
2.733.535 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
12.900.000 |
12.900.000 |
2.) Felújítások |
26.399.999 |
4.220.472 |
3.870.472 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
21.000.000 |
12.900.000 |
12.900.000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26.988.999 |
19.854.007 |
6.604.007 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
95.481.049 |
94.547.790 |
94.547.790 |
IV. Finanszírozási kiadások |
69.005.498 |
63.935.432 |
63.935.432 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
65.632.146 |
64.698.887 |
64.698.887 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3.373.352 |
3.373.352 |
3.373.352 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
29.848.903 |
29.848.903 |
29.848.903 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
65.632.146 |
60.562.080 |
60.562.080 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
282.410.915 |
297.505.286 |
297.505.286 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
282.410.915 |
297.505.286 |
248.343.192 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
8.240.000 |
15.823.364 |
15.823.364 |
1.) Személyi juttatások |
49.001.070 |
51.534.828 |
50.220.029 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
50.000.000 |
57.117.252 |
57.117.252 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
5.716.738 |
5.967.252 |
5.967.252 |
|
4 |
3.) Működési támogatások-normatíva |
107.689.866 |
114.226.645 |
114.226.645 |
3.) Dologi kiadások |
43.774.570 |
67.228.789 |
38.290.749 |
|
5 |
4.) Működési támogatások-egyéb |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.375.000 |
2.375.000 |
2.250.000 |
|||
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
20.000 |
20.000 |
5.) Egyéb működési kiadások |
17.455.931 |
24.124.399 |
19.815.260 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
6.) Általános működési tartalék |
||||||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
165.929.866 |
187.187.261 |
187.187.261 |
Működési célú kiadások összesen: |
118.323.309 |
151.230.268 |
116.543.290 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
21.000.000 |
1.) Beruházások |
589.000 |
13.595.127 |
695.127 |
||
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
12.900.000 |
12.900.000 |
2.) Felújítások |
26.399.999 |
2.851.181 |
2.501.181 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
||||||
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
||||||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
21.000.000 |
12.900.000 |
12.900.000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
26.988.999 |
16.446.308 |
3.196.308 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
III. Kölcsönök |
||||||
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
27.387.940 |
31.524.747 |
31.524.747 |
IV. Finanszírozási kiadások |
69.005.498 |
63.935.432 |
63.935.432 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek-megelőlegezés |
4.136.807 |
4.136.807 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
3.373.352 |
3.373.352 |
3.373.352 |
|
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
||||||
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
27.387.940 |
27.387.940 |
27.387.940 |
3.) Központi, irányító szervi támogatás |
65.632.146 |
60.562.080 |
60.562.080 |
|
23 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
214.317.806 |
231.612.008 |
231.612.008 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
214.317.806 |
231.612.008 |
183.675.030 |
|
OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁYNZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
|
OLASZFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
1.) Személyi juttatások |
0 |
0 |
||
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
||
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.) Dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
||
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
|||||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|
Olaszfalu Község Önkormányzata |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
64.649.535 |
0 |
53.010.128 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
12.543.765 |
0 |
15.388.897 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
77.193.300 |
0 |
68.399.025 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
95.947.338 |
0 |
105.760.182 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4.877.765 |
0 |
8.486.463 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4.784.484 |
0 |
3.851.190 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1.793.877 |
0 |
190.473.536 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
107.403.464 |
0 |
308.571.371 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
5.670.808 |
0 |
3.908.365 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
28.613.474 |
0 |
26.949.231 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
34.284.282 |
0 |
30.857.596 |
|
18 |
14 Bérköltség |
26.232.638 |
28.617.858 |
|
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17.018.026 |
21.313.885 |
|
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4.582.469 |
5.963.461 |
|
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
47.833.133 |
55.895.204 |
|
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14.039.244 |
11.133.166 |
|
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
117.698.230 |
91.777.061 |
|
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-29.258.125 |
187.307.369 |
|
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5.445 |
292 |
|
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
5.445 |
292 |
|
|
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
42 |
IX Pénzügi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
|
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
5.445 |
292 |
|
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-29.252.680 |
187.307.661 |
|
5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás Olaszfalu Község Önkormányzat |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
200.087.261 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119.739.598 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
80.347.663 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
31.524.747 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
63.935.432 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-32.410.685 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
47.936.978 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
47.936.978 |
|
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
47.936.978 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
Elosztó szekrény +szerelése |
106.027 Ft |
|
Hajszárító és multifunkcionális aprító |
26.998 Ft |
|
Sátor 4 db + szállítási ktg. |
153.380 Ft |
|
Megafon+száll.ktg. |
18.370 Ft |
|
Vízmelegítő, csaptelep, mosogató szekrény |
92.980 Ft |
|
Fényfüggöny 2db |
15.998 Ft |
|
Fényfüzér, elosztó, elem |
15.258 Ft |
|
HP Color Laser nyomtató (könyvtár) |
166.116 Ft |
|
Könyöklő asztal-könyvtári rendezvényekhez |
100.000 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
695.127 Ft |
7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
B épület melletti régi vízelvezetés javítása, elbontása, újr |
1.956.181 Ft |
|
Parketta felújítás, szegélyléc csere B épület közösségi tere |
545.000 Ft |
|
ÖSSZESEN: |
2.501.181 Ft |
8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Olaszfalu Község Önkormányzat működésének normatív támogatásai |
|||
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
28.442.533 |
32.786.426 |
32.786.426 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
65.632.146 |
63.868.322 |
63.868.322 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3.881.040 |
3.990.501 |
3.990.501 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
7.980 |
7.980 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.352.419 |
4.013.483 |
4.013.483 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
1.093.470 |
1.093.470 |
|
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről |
7.381.728 |
8.466.463 |
8.466.463 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
107.689.866 |
114.226.645 |
114.226.645 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. Tájékoztató tábla |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=(4+…+7) |
9=(3+8) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|||||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|||||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Belföldi összesen: |
||||||||
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|||||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|||||||
|
Külföldi összesen: |
||||||||
|
Adósságállomány mindösszesen: |
||||||||
10. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE |
||
|
adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 01-én |
38.303.340 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
38.264.095 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
39.245 |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
58.006.049 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
|
|
3. |
Fizetési számla |
55.801.851 |
|
4. |
Közfoglalkoztatási alszámla |
1.284.127 |
|
MFP pályázatok alszámla |
670.071 |
|
|
6. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
250.000 |
11. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eszközök Tájékoztató tábla |
||||
|
adatok forintban |
||||
|
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző időszak |
Tárgy időszak |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
I. Immateriális javak |
01. |
|||
|
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
628.405.734 |
802.616.331 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
617.923.494 |
796.221.309 |
|
|
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
|||
|
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
10.482.240 |
6.395.022 |
|
|
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
|||
|
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||
|
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||
|
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
|||
|
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||
|
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||
|
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
|||
|
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
|||
|
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||
|
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||
|
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||
|
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
|||
|
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
|||
|
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||
|
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||
|
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||
|
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
|||
|
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||
|
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||
|
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||
|
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
|||
|
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||
|
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||
|
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||
|
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
628.405.734 |
802.616.331 |
|
|
I. Készletek |
46. |
|||
|
II. Értékpapírok |
47. |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
|||
|
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
|||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
39.245 |
250.000 |
|
|
III/1. Kincstáron kkívüli forintszámlák |
51. |
38.264.095 |
57.085.978 |
|
|
III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák |
52. |
0 |
670.071 |
|
|
III. Forintszámlák |
53. |
38.264.095 |
57.756.049 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
54. |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
55. |
38.303.340 |
58.006.049 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
56. |
6.546.239 |
5.830.218 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
57. |
23.488.252 |
23.294.723 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
58. |
59.333.024 |
59.731.363 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
59. |
89.367.515 |
88.856.304 |
|
|
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
60. |
|||
|
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
61. |
40.000 |
40.000 |
|
|
III. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
62. |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
63. |
40.000 |
40.000 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
64. |
80.000 |
160.000 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
65. |
756.196.589 |
949.678.684 |
|
12. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
VAGYONKIMUTATÁS |
||
|
adatok forintban |
||
|
FORRÁSOK |
Sorszám |
állományi |
|
A |
B |
C |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
01. |
717.038.484 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
02. |
380.565.273 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
03. |
25.544.479 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
04. |
-461.826.274 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
05. |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
06. |
187.307.661 |
|
G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) |
07. |
848.629.623 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
08. |
909.497 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
09. |
6.205.737 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
10. |
11.351.204 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) |
11. |
18.466.438 |
|
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
12. |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
13. |
82.582.623 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) |
14. |
949.678.684 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Tájékoztató tábla |
||||
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés az alatőke %-ban |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
1. |
nemleges |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
||||
14. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK |
|||||||||||||||
|
az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdés bd) pontjának megfelelően |
|||||||||||||||
|
adatok forintban |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||
|
Program megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzatok |
2025. évi módosított előirányzatok |
2025. évi teljesítés |
||||||||||||
|
Saját erő |
Támogatás |
Saját erő |
Támogatás |
Saját erő |
Támogatás |
||||||||||
|
nemleges |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||||||||
|
Mindösszesen |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|||||||||
15. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KUNTICH ETLEKA NAPKÖZITTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK |
||||||||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSI MÉRLEGE |
||||||||
|
adatok forintban |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
|
1 |
I. Működési célú bevételek |
I. Működési költségvetés |
||||||
|
2 |
1.) Intézményi működési bevételek |
0 |
3.235 |
3.235 |
1.) Személyi juttatások |
51.418.576 |
50.030.551 |
49.791.106 |
|
3 |
2.) Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7.094.524 |
6.591.018 |
6.591.018 |
|
4 |
3.) Működési támogatások |
0 |
2.867.000 |
2.867.000 |
3.) Dologi kiadások |
9.580.009 |
5.864.010 |
4.878.339 |
|
5 |
4.) Működési célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5.) Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
5.) Egyéb működési kiadások |
0 |
||
|
7 |
6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. |
0 |
0 |
0 |
6.) Általános működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
7.) Működési céltartalék |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
2.870.235 |
2.870.235 |
Működési célú kiadások összesen: |
68.093.109 |
62.485.579 |
61.260.463 |
|
10 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási költségvetés |
||||||
|
11 |
1.) Saját felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
1.) Beruházások |
2.038.408 |
2.038.408 |
|
|
12 |
2.) Felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.) Felújítások |
1.369.291 |
1.369.291 |
|
|
13 |
3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
0 |
0 |
3.) Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
4.) Általános felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. |
5.) Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
0 |
3.407.699 |
3.407.699 |
|
17 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
III. Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
||||||||
|
19 |
IV. Finanszírozási bevételek |
68.093.109 |
63.023.043 |
63.023.043 |
IV. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1.) Működési célú finanszírozási bevételek |
65.632.146 |
60.562.080 |
60.562.080 |
1.) Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
3.) Előző évi pénzmaradvány |
2.460.963 |
2.460.963 |
2.460.963 |
||||
|
22 |
BEVÉTELI FŐÖSSZEG: |
68.093.109 |
65.893.278 |
65.893.278 |
KIADÁSI FŐÖSSZEG: |
68.093.109 |
65.893.278 |
64.668.162 |
16. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredménykimutatás |
||||
|
Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
56.943.770 |
0 |
60.562.080 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3.051.000 |
0 |
2.867.000 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
504.881 |
2.217 |
|
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
60.499.651 |
0 |
63.431.297 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1.119.208 |
0 |
845.174 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3.164.483 |
0 |
3.235.770 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
4.283.691 |
0 |
4.080.944 |
|
18 |
14 Bérköltség |
41.371.571 |
0 |
44.255.000 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
2.908.399 |
6.106.255 |
|
|
20 |
16 Bérjárulékok |
5.867.876 |
0 |
7.520.336 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50.147.846 |
0 |
57.881.591 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1.329.216 |
0 |
1.747.753 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1.435.881 |
0 |
2.543.043 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3.303.017 |
0 |
-2.822.034 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
1.018 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
1.018 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
1.018 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3.303.019 |
0 |
-2.821.016 |
17. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás Kuntich Etelka Napköziotthonos Óvoda |
||
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
2.870.235 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64.668.162 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-61.797.927 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
63.023.043 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
63.023.043 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1.225.116 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1.225.116 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1.225.116 |
18. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
SENCOR mikróhullámú sütő |
44.999 |
|
Mikrofonállvány, Mikrofonkengyel, Hangfalállvány, Hordozható hangfal |
324.612 |
|
Kerti tároló |
880.000 |
|
Ipari mosogatógép |
788.797 |
|
ÖSSZESEN: |
2.038.408 |
19. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
|
1 |
2 |
|
Óvoda épület roletták, szúnyoghálók ás aereco szellőző beépítése |
1.369.291 |
|
ÖSSZESEN: |
1.369.291 |
20. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. január 01-én |
2.460.963 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
2.460.493 |
|
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
470 |
|
1. |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
540.722 |
|
2. |
Bankszámlák egyenlege |
540.722 |
|
3. |
Fizetési számla |
529.332 |
|
6. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
11.390 |