Uzsa község képviselő testületének 4/2019(V.31.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról (zárszámadási rendelet)

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 05. 31

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, 91. §. bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:



1. § (1) A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzatára terjed ki.


2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi bevételek főösszegén belül a bevételeket a következő összegekkel állapítja meg.


(1) Működési bevételek

a) eredeti előirányzatát                                                          62 282 ezer Ft összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    62 087 ezer Ft összegben,

c) teljesítését                                                                          60 882 ezer Ft összegben,


Intézményi működési bevételek

a) eredeti előirányzatát                                                          3 433 ezer Ft összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    4 702  ezer Ft összegben,

c) teljesítését                                                                          3 828 ezer Ft összegben,


Közhatalmi bevételek

a) eredeti előirányzatát                                                          56 420 ezer Ft összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    50 820 ezer Ft összegben,

c) teljesítését                                                                          50 489 ezer Ft összegben,


Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 a) eredeti előirányzatát                                                         2 429 ezer Ft összegben,

 b) módosított előirányzatát                                                   6 565 ezer Ft összegben,

 c) teljesítését                                                                         6 565 ezer Ft összegben,


(2) Felhalmozási bevételek

a) eredeti előirányzatát                                                                   450 ezer Ft. összegben

b)módosított előirányzatát                                                              479 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                                   479 ezer Ft. összegben,


Egyéb felhalmozási bevételek

a) eredeti előirányzatát                                                                   450 ezer Ft. összegben

b)módosított előirányzatát                                                              479 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                                   479 ezer Ft összegben,



Felhalmozási célú támogatás

 a) eredeti előirányzatát                                                                      ezer Ft összegben,

 b) módosított előirányzatát                                                              ezer Ft összegben,

 c) teljesítését                                                                                      ezer Ft összegben


(3) Finanszírozási bevételek

a) eredeti előirányzatát                                                                      ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    15 240 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          15 240 ezer Ft  összegben


(4) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

1. Pénzmaradvány működési célú

a) eredeti előirányzatát                                                          16 202 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    16 119 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          16 119 ezer Ft összegben

2. Pénzmaradvány felhalmozás célú

a) eredeti előirányzatát                                                          30 000 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    30 000 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          30 000 ezer Ft összegben


Bevételek összesen:

a) eredeti előirányzatát                                                          108 934 ezer Ft összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    123 925 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          122 720 ezer Ft összegben


 3.§  A Képviselő-testület az önkormányzat a 2018. évi kiadások főösszegén belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg.


(1) Működési kiadások

a) eredeti előirányzatát                                                          47 412 ezer Ft. összegben

b)módosított előirányzatát                                                     59 056 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          51 264 ezer Ft. összegben,


Személyi juttatás

a) eredeti előirányzatát                                                          20 889 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    23 493 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          23 215 ezer Ft összegben


Munkaadót terhelő járulékok

a) eredeti előirányzatát                                                          4 037 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    5 118 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          4 246 ezer Ft összegben


Dologi és egyéb folyó kiadások

a) eredeti előirányzatát                                                          12 679 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    20 029 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          13 693 ezer Ft összegben


Egyéb működési célú támogatások

a) eredeti előirányzatát                                                          3 382 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    3 787 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          3 611 ezer Ft összegben


Ellátottak pénzbeli juttatásai

a) eredeti előirányzatát                                                             800 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    1 004 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                             874 ezer Ft összegben


Szolidaritási hozzájárulás

a) eredeti előirányzatát                                                            5 625 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                      5 625 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                            5 625 ezer Ft összegben


(2) Felhalmozási kiadások

a) eredeti előirányzatát                                                          10 000 ezer Ft. összegben

b)módosított előirányzatát                                                     10 000 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                            5 157 ezer Ft. összegben,


Beruházási kiadások áfá-val

a) eredeti előirányzatát                                                                  0 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    5 368 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          5 066 ezer Ft összegben


Felújítási kiadások áfá-val

a) eredeti előirányzatát                                                          10 000 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                      4 632 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                                 91 ezer Ft összegben


(3) Finanszírozási kiadások

a) eredeti előirányzatát                                                                 72 ezer Ft. összegben

b)módosított előirányzatát                                                     15 240 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                          15 240 ezer Ft. összegben


(4) Tartalékok

1.Általános tartalék

a) eredeti előirányzatát                                                          51 450 ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    39 629 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                                      ezer Ft összegben

2.Céltartalék

a) eredeti előirányzatát                                                                      ezer Ft. összegben,

b) módosított előirányzatát                                                               ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                                      ezer Ft összegben


Kiadások összesen:

a) eredeti előirányzatát                                                          118 934 ezer Ft összegben,

b) módosított előirányzatát                                                    123 925 ezer Ft. összegben,

c) teljesítését                                                                            71 661 ezer Ft összegben



4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeiben foglalkoztatottak létszám keretét


a) eredeti  létszámban:                    4 fő 8 órás foglalkoztatott

                                                       3 fő 8 órás közfoglalkoztatott

                                                       5 fő választott   tisztségviselő                           


b) módosított létszámban:               4 fő 8 órás foglalkoztatott

                                                        3 fő 8 órás közfoglalkoztatott

                                                        5 fő választott   tisztségviselő


c) teljesített létszámban:                 4 fő 8 órás foglalkoztatott

                                                        3 fő 8 órás közfoglalkoztatott

                                                        5 fő választott   tisztségviselő 


      állapítja meg az 2. melléklet szerint.


 (2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét 1. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát a 3. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(7)  A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli     mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 4. melléklet szerint 282 151 027 Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.

                                                          

Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) rendelete.


Uzsa, 2019. május 31.




                                      Szántói Imre sk.                              Dr. Gelencsér Ottó sk.

                                      polgármester                                         jegyző



Kihirdetési záradék:


A rendeletet a 2010. évi CXXX tv. 7.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján 2019. május 31. napján 9.30 órakor kihirdettem, a rendelet a kihirdetést követően hatályba lépett.


Uzsa, 2019. május 31.




Dr. Gelencsér Ottó sk.

          jegyző