Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 12. 30

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 201 292 144 Ft bevétellel,

b) 142 741 385 Ft kiadással,

c) 58 549 759 Ft maradvánnyal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi zárszámadásának mellékleteit tartalmazó kimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 4., 5. mellékletek szerinti bontásban fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. és a 7. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A Képviselő-testület az Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásait a 8. és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzatok kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban készült kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

e) A Képviselő-testület "Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban" kimutatást a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

f) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásainak felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

i) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

j) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

k) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 19. melléklet szerinti hagyja jóvá.

l) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről a (biztos) jövőbeni követelésekről a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

m) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

n) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A jegyző köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, figyelemmel kísérni.

(2) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Uzsa Község Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

1. melléklet	Címrend
2. melléklet	Zárszámadás pénzügyi mérlege
3. melléklet	Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
4. melléklet	Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege
5. melléklet	Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege
6. melléklet	Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
7. melléklet	Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
8. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként
9. melléklet	Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
10. melléklet	EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
11. melléklet	Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
12. melléklet	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
13. melléklet	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
14. melléklet	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
15. melléklet	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
16. melléklet	Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról
17. melléklet	VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
18. melléklet	VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
19. melléklet	VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
20. melléklet	VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
21. melléklet	Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
22. melléklet	Pénzeszközök változásának levezetése

2. melléklet

Pénzügyi mérleg

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	10 200 283	19 423 731	19 423 731	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 930 283	7 964 355	7 964 355	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	4 572 000	4 572 000	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 617 376	4 617 376	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 538 262	3 682 532	3 001 332	82%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 538 262	3 682 532	3 001 332	82%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	58 013 380	38 584 365	67%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 260 598	1 289 031	21%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	51 752 782	37 295 334	72%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 000 000	60 510 479	61 198 414	101%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 900 000	60 410 479	61 183 719	101%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	5 349 939	89%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 900 000	54 410 479	55 833 780	103%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	14 695	15%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	3 350 000	3 350 000	4 199 245	125%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	550 000	550 000	998 477	182%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 300 000	2 300 000	3 021 977	131%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	500 000	500 000	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	77	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	77 850	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	100 864	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	5 518 445	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 518 445	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	72 088 545	144 980 122	131 925 532	91%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 785 923	64 844 087	64 844 087	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 785 923	64 844 087	64 844 087	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	4 061 761	4 521 525	111%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 061 761	4 521 525	111%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	65 785 923	68 905 848	69 365 612	101%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 874 468	213 885 970	201 291 144	94%

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	68 284 242	80 961 666	74 126 133	92%
1.1.	Személyi juttatások	26 723 902	28 696 199	26 846 181	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806 963	3 806 963	2 851 918	75%
1.3.	Dologi kiadások	24 573 600	33 344 738	30 960 711	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	557 060	37%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 679 777	13 613 766	12 910 263	95%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 500 000	81 394 580	64 289 750	79%
2.1.	Beruházások	3 800 000	59 987 848	42 883 018	71%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	6 700 000	21 406 732	21 406 732	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	58 682 215	46 915 682	0	0%
3.1.	Általános tartalék	58 682 215	46 915 682	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 466 457	209 271 928	138 415 883	66%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	137 874 468	213 885 970	142 741 385	67%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		10,0	10,0	11,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3,0	3,0	2,0	0%

3. melléklet

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	10 200 283	19 423 731	19 423 731	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 930 283	7 964 355	7 964 355	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	4 572 000	4 572 000	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 617 376	4 617 376	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 538 262	3 682 532	3 001 332	82%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 538 262	3 682 532	3 001 332	82%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	58 013 380	38 584 365	67%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 260 598	1 289 031	21%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	51 752 782	37 295 334	72%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 000 000	60 510 479	61 198 414	101%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 900 000	60 410 479	61 183 719	101%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	5 349 939	89%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 900 000	54 410 479	55 833 780	103%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	14 695	15%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	3 350 000	3 350 000	4 199 245	125%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	550 000	550 000	998 477	182%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 300 000	2 300 000	3 021 977	131%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	500 000	500 000	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	77	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	77 850	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	100 864	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	5 518 445	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 518 445	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	72 088 545	144 980 122	131 925 532	91%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 785 923	64 844 087	64 844 087	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 785 923	64 844 087	64 844 087	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	4 061 761	4 521 525	111%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 061 761	4 521 525	111%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	65 785 923	68 905 848	69 365 612	101%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 874 468	213 885 970	201 291 144	94%

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	68 284 242	80 961 666	74 126 133	92%
1.1.	Személyi juttatások	26 723 902	28 696 199	26 846 181	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806 963	3 806 963	2 851 918	75%
1.3.	Dologi kiadások	24 573 600	33 344 738	30 960 711	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	557 060	37%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 679 777	13 613 766	12 910 263	95%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 500 000	81 394 580	64 289 750	79%
2.1.	Beruházások	3 800 000	59 987 848	42 883 018	71%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	6 700 000	21 406 732	21 406 732	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	58 682 215	46 915 682	0	0%
3.1.	Általános tartalék	58 682 215	46 915 682	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	137 466 457	209 271 928	138 415 883	66%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	137 874 468	213 885 970	142 741 385	67%

4. melléklet

Önként vállalt feladatok mérlege

Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%

5. melléklet

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	0	0	0	0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	0	0	0	0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%
1.3.	Dologi kiadások	0	0	0	0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	10 200 283	19 423 731	19 423 731	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 930 283	7 964 355	7 964 355	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	4 572 000	4 572 000	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 617 376	4 617 376	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 538 262	3 682 532	3 001 332	82%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 538 262	3 682 532	3 001 332	82%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	55 000 000	60 510 479	61 198 414	101%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	54 900 000	60 410 479	61 183 719	101%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	5 349 939	89%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	48 900 000	54 410 479	55 833 780	103%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	14 695	15%
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	3 350 000	3 350 000	4 199 245	125%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	550 000	550 000	998 477	182%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 300 000	2 300 000	3 021 977	131%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	500 000	500 000	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	77	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	77 850	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	100 864	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	72 088 545	86 966 742	87 822 722	101%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	65 785 923	64 844 087	64 844 087	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 785 923	64 844 087	64 844 087	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	4 061 761	4 521 525	111%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 061 761	4 521 525	111%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	65 785 923	68 905 848	69 365 612	101%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 874 468	155 872 590	157 188 334	101%

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	68 284 242	80 961 666	74 126 133	92%
1.1.	Személyi juttatások	26 723 902	28 696 199	26 846 181	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 806 963	3 806 963	2 851 918	75%
1.3.	Dologi kiadások	24 573 600	33 344 738	30 960 711	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	557 060	37%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 679 777	13 613 766	12 910 263	95%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	58 682 215	46 915 682	0	0%
3.1.	Általános tartalék	58 682 215	46 915 682	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	126 966 457	127 877 348	74 126 133	58%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	408 011	4 614 042	4 325 502	94%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	127 374 468	132 491 390	78 451 635	59%

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
Bevételek
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	58 013 380	38 584 365	67%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 260 598	1 289 031	21%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	51 752 782	37 295 334	72%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	5 518 445	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	5 518 445	0%
9.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	0	58 013 380	44 102 810	76%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	0	0	0%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	58 013 380	44 102 810	76%

Kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 500 000	81 394 580	64 289 750	79%
2.1.	Beruházások	3 800 000	59 987 848	42 883 018	71%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	6 700 000	21 406 732	21 406 732	100%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	10 500 000	81 394 580	64 289 750	79%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	0	0	0	0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	10 500 000	81 394 580	64 289 750	79%

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	Faház 3 db	3 183 806	3 183 806	3 183 806	100%
	Bordásfal		63 220	63 220	100%
	Elemes konyha		89 900	89 900	100%
	Irószatal, éjjeli szekrény		241 500	241 500	100%
	Fertőtlenítő állomás		41 910	41 910	100%
	KUBOTA traktor vásárlás		5 080 000	5 080 000	100%
	Zongora		11 990 000	11 990 000	100%
	Fűnyíró traktor Rider 318x		1 600 000	1 599 900	100%
	BAGODI BP 1000R pótkocsi magasítóval		1 492 250	1 492 250	100%
	SMART televízió		153 096	153 096	100%
	Üzleti berendezés használt		50 000	50 000	100%
	World cup ping-pong asztal , térelválasztó		228 849	228 849	100%
	Konferencia szék művelődési ház		5 000 000	4 248 150	85%
	HP Notebook		215 000	215 000	100%
	Petőfi u-.3 hrsz 559 ingatlanon kerti építmény		5 000 000	3 688 491	74%
	Zongorapad		50 000	47 900	96%
	Fekete pulpitus		120 000	115 245	96%
	Uzsa belterület 503/hrsz. ingatlan vételár részlet		5 000 000	5 000 000	100%
	Petőfi u. 3. 359.hrsz. kerti építmény járda pótmunka	616 194	1 000 000	569 646	57%
	Edzőterem		1 000 000	899 640	90%
	Garázsalap munkái		500 278	500 278	100%
	Acélvázas építmény		1 000 000	810 020	81%
	Tanösvény		283 210	282 837	100%
	Aluminium kettes létra		75 090	75 090	100%
	Manuális klima		60 240	60 240	100%
	Piccolo kávégép		15 999	15 999	100%
	Pályázati dokumentációk		1 000 000	610 740	61%
	Vasúti fedezőjelzős fényszóró		571 500	571 500	100%
	Játszótéri eszközökre		5 750 000	957 811	17%
	Egyéb ei mód		9 132 000		0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
	BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)	3 800 000	59 987 848	42 883 018	71%

ELLENŐRZÉS		0	0	0

9. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
	MFP Közösségi terek felújítása		16 593 362	16 593 362	100%
	Edzőterem felújítási munkái		1 940 579	1 940 579	100%
	Önkormányzati bérlakás		1 623 775	1 623 775	100%
	Faházak		1 249 016	1 249 016	100%
	Eredeti előirányzat	6 700 000			0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 700 000	21 406 732	21 406 732	100%

ELLENŐRZÉS		0	0	0

10. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek, bevételei, kiadásai, hozzájárulások

S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Összes bevétel és kiadás		2021. előtti		2021. évi		2021. utáni		2021. előtti	2021. évi	Összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

EU-s projekt neve, azonosítója:
1.1.	Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3.	EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.4.	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5.	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6.	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

2.1.	Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3.	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.4.	Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése
S.	Támogatott neve									Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B									C	D	E	F
3.1.													0%
3.2.													0%
3.3.													0%
3.4.													0%
3.	ÖSSZESEN:									0	0	0	0%

11. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege az előző évek teljesítéseivel

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)	3 045 916	2 320 143	2 539 420	19 423 731
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 198	48 443	3 740	7 964 355
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	39 900	0	4 572 000
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 000 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 238 718	431 800	533 400	4 617 376
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	2 280	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 519 046	3 360 005	2 505 800	3 001 332
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	3 519 046	3 360 005	2 505 800	3 001 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	32 114 853	38 584 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	20 814 902	1 289 031
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	11 299 951	37 295 334
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	50 489 061	88 972 694	64 136 771	61 198 414
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	49 396 032	87 335 836	63 996 901	61 183 719
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 087 300	6 087 300	5 427 786	5 349 939
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	43 308 732	81 248 536	58 569 115	55 833 780
4.2.	Gépjárműadó	1 067 602	1 234 672	115 047	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 427	402 186	24 823	14 695
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)	4 307 500	3 798 837	4 242 914	4 199 245
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 222 830	942 082	556 273	998 477
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 566 274	1 641 521	2 288 069	3 021 977
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	478 676	486 634	495 972	0
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	573 708	566 456	229 329	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	317 000	0	0	0
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	49	64	80	77
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	91 034	0	77 850
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	148 963	71 046	673 191	100 864
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	30 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	30 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	5 518 445
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
8.3.	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 518 445
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	61 361 523	98 451 679	105 569 758	131 925 532
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	64 844 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	64 844 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)	0	10 265 657	9 317 271	4 521 525
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 265 657	9 317 271	4 521 525
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	0	10 265 657	9 317 271	69 365 612
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	61 361 523	108 717 336	114 887 029	201 291 144

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	51 262 992	48 590 854	65 134 898	74 126 133
1.1.	Személyi juttatások	23 214 576	25 680 158	24 908 762	26 846 181
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 168	4 287 992	3 433 764	2 851 918
1.3.	Dologi kiadások	13 693 212	15 170 965	27 930 264	30 960 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	873 690	71 000	1 205 500	557 060
1.5	Egyéb működési célú kiadások	9 235 346	3 380 739	7 656 608	12 910 263
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 157 837	8 645 158	67 942 338	64 289 750
2.1.	Beruházások	5 066 436	2 040 231	24 628 536	42 883 018
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	91 401	6 604 927	43 313 802	21 406 732
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 420 829	57 236 012	133 077 236	138 415 883
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	15 240 284	10 265 657	8 981 260	4 325 502
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 240 284	10 265 657	8 981 260	4 325 502
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)	15 240 284	10 265 657	8 981 260	4 325 502
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	71 661 113	67 501 669	142 058 496	142 741 385

12. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

S.	Költségvetési szerv neve	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
S.	Költségvetési szerv neve	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. előtti teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. év	2023. év	2024. év	2024. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D = E + ... J	E	F	G	H	I	J	K = G + ... + J
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.			0							0
1.2.			0							0
1.3.			0							0
1.4.			0							0
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.			0							0
2.2.			0							0
2.3.			0							0
2.4.			0							0
3.	Beruházás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.			0							0
3.2.			0							0
3.3.			0							0
3.4.			0							0
4.	Felújítás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.			0							0
4.2.			0							0
4.3.			0							0
4.4.			0							0
5.	Egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.			0							0
5.2.			0							0
5.3.			0							0
5.4.			0							0
6.	ÖSSZESEN (1+...+5):		0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2024. után
S.	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021.12.31-én	2022. év	2023. év	2024. év	2024. után
1.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön			0	0	0	0	0
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön			0	0	0	0	0
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3.	ÖSSZESEN (1+2):			0	0	0	0	0

14. melléklet

Adósságállomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

S.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	Lejárt kötelezettség					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt kötelezettség	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H = D+...+G	I=C+H
1.	Belföldi hitelezők összesen	14 156 902	0	0	0	0	0	14 156 902
1.1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
1.2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	4 325 502					0	4 325 502
1.3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						0	0
1.4.	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
1.5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
1.6.	Szállítói tartozás	9 831 400					0	9 831 400
1.7.	Egyéb adósság						0	0
							0	0
							0	0
							0	0
2.	Külföldi hitelezők összesen	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Külföldi szállítók						0	0
2.2.	Egyéb adósság						0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
3.	ÖSSZESEN (1+2):	14 156 902	0	0	0	0	0	14 156 902

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

S.	Bevételi jogcím	Tervezett közvetett támogatás	Tényleges közvetett támogatás
A	B	C	D
1.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
1.1.	Építményadó	0	0
1.2.	Telekadó	0	0
1.3.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
1.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
1.5.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
1.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0
2.	Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
2.1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
2.3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
2.4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
2.5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
2.6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
2.7.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség	0	0
2.8.	Egyéb kedvezmény	0	0
2.9.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0





3.	ÖSSZESEN (1+2):	0	0

16. melléklet

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

S.	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
A	B	C	D
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.	ÖSSZESEN:		0

17. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

S.	Eszközök	2020. évi állomány	2021. évi állomány	Bruttó állományi érték	Könyv szerinti állományi érték	Becsült állományi érték
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
2	A/I/2 Szellemi termékek	272 165	8 165	1 240 527	0
3	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0
4	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	272 165	8 165	1 240 527	0	0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 379 910	192 797 376	249 796 072	196 456 049
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 837 184	13 829 318	50 728 995	25 610 377
7	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 565 000	4 066 278	31 740 822	31 740 822
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 782 094	210 692 972	332 265 889	253 807 248	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	10 000	10 000	10 000	10 000	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000	10 000	10 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	10 000	10 000	10 000	10 000	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	61 282 925	60 099 174	69 153 158	58 447 236	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	61 282 925	60 099 174	69 153 158	58 447 236
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	61 282 925	60 099 174	69 153 158	58 447 236	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	228 347 184	270 810 311	402 669 574	312 264 484	0
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)	0	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	194 740	117 670	40 465	40 465
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	194 740	117 670	40 465	40 465	0
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	92 580 248	65 668 253	57 957 744	57 957 744
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	92 580 248	65 668 253	57 957 744	57 957 744	0
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	92 774 988	65 785 923	57 998 209	57 998 209	0
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)	0	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről	0	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)	0	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről	0	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	478 615	388 976	2 939 628	2 688 715	0
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	120 000	1 428 000	1 428 000
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	441 627	163 889	1 150 463	899 550
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	36 985	105 087	361 165	361 165
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	683 237	400 695	666 210	666 210	0
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére	562 585	336 916	602 431	602 431
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	120 652	63 779	63 779	63 779
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.	0	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	0	0	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.	0	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól	0	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)	0	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 161 849	789 671	3 605 838	3 354 925	0
102	D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
104	D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről	0	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	0	0	31 804 068	31 804 068	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	31 804 068	31 804 068
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)	0	0	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére	0	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0	0
123	D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)	0	0	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0
129	D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.	0	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről	0	0	0	0
133	D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól	0	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.	0	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	0	0	0	0
137	D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	60 160	0	0
138	D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire	0	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	60 160	31 804 068	31 804 068	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	60 160	0	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	60 160	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	10 000	10 000	10 000	10 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	60 000	70 160	10 000	10 000	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 221 849	919 991	35 419 906	35 168 993	0
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	403 579	26 516	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	403 579	26 516	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-524 857	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-524 857	0	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	102 966	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	-121 278	102 966	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-121 278	129 482	0	0	0
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	322 222 743	337 645 707	496 087 689	405 431 686	0

18. melléklet

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

	Források	2020. évi állomány	2021. évi állomány
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	175 898 366	175 898 366
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 108 971	33 108 971
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 696 699	42 696 699
180	G/IV Felhalmozott eredmény	27 205 291	67 126 472
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 921 181	14 831 086
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	318 830 508	333 661 594
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	98 929	58 993
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0
189	H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
190	H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
193	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0
194	H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre	0	0
195	H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)	0	0
197	H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.	0	0
198	H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
200	H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
202	H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
203	H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
206	H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0
207	H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	98 929	58 993
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
211	H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
215	H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
216	H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
219	H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
220	H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre	0	0
221	H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
222	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	72 000	408 011
223	H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0
226	H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0
227	H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére	72 000	408 011
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0
230	H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.	0	0
231	H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	72 000	408 011
234	H/III/1 Kapott előlegek	518 233	1 076 280
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	301 201	38 682
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	819 434	1 114 962
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	990 363	1 581 966
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 401 872	2 341 987
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 401 872	2 341 987
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	32 222 743	337 585 547

19. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

I. "0"-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)
S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
1.1.	Immateriális javak	440 527	1 240 527
1.2.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 000	20 000
1.3.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 572 615	25 568 903
1.4.	Tenyészállatok
1.5.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök
1.	ÖSSZESEN:	21 033 142	26 829 430

II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
S.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiségi egység
A	B	C	D
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

20. melléklet

Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről

I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések
S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.	ÖSSZESEN:	0	0

II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek
S.	Megnevezés	2020. év	2021. év
A	B	C	D
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.	ÖSSZESEN:	0	0

21. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

S.	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.1.	DRV Zrt.	0,22	10 000	242 652
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.	ÖSSZESEN:	0,22	10 000	242 652

22. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

S.	Megnevezés	Összeg
1.1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	65 785 923
1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	65 668 253
1.3.	- ebből: Lekötött betét	0
1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	117 670
1.5.	Bevételek ( + )	201 291 144
1.6.	Kiadások ( - )	142 741 385
1.7.	Pénzmaradvány (-)	64 844 087
1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	1 919 999
1.9.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	61 411 594
1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	61 371 129
1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	40 465