Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról
Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 248 274 604 Ft bevétellel,
b) 191 365 581 Ft kiadással,
c) 56 909 023 Ft maradvánnyal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadásának mellékleteit tartalmazó kimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet a 4. melléklet és a 5. mellékletek szerinti bontásban fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. és a 7. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) A Képviselő-testület az Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásait a 8. és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
b) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzatok kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
c) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
d) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban készült kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
e) A Képviselő-testület Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban kimutatást a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
f) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
h) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásainak felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
i) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
j) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
k) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 19. melléklet szerinti hagyja jóvá.
l) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről a (biztos) jövőbeni követelésekről a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
m) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
n) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A jegyző köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, figyelemmel kísérni.
(2) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet |
Címrend |
|---|---|
|
Zárszámadás pénzügyi mérlege |
|
|
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege |
|
|
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege |
|
|
Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege |
|
|
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként |
|
|
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként |
|
|
EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|
|
Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel |
|
|
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
|
|
Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
|
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|
|
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
|
|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről |
|
|
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról |
|
|
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről |
|
|
VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről |
|
|
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása |
|
|
Pénzeszközök változásának levezetése |
2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
19 557 140 |
24 923 618 |
24 923 618 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 701 685 |
8 701 685 |
8 701 685 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 465 482 |
5 465 482 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 486 451 |
8 486 451 |
100% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
609 000 |
2 993 249 |
2 993 249 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
609 000 |
2 993 249 |
2 993 249 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0% |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 520 000 |
63 884 851 |
63 203 662 |
99% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 184 443 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 671 800 |
87% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 512 643 |
101% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
384 851 |
19 219 |
5% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 820 126 |
7 591 621 |
6 942 764 |
91% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 200 000 |
2 972 341 |
2 881 601 |
97% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
100 000 |
3 542 879 |
2 975 197 |
84% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
520 000 |
520 000 |
516 902 |
99% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
126 |
126 |
78 |
62% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0% |
|
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
556 275 |
568 986 |
102% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
27 357 262 |
27 357 262 |
100% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
27 357 262 |
27 357 262 |
100% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0% |
|
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0% |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 506 266 |
185 178 498 |
183 848 452 |
99% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 371 129 |
58 549 759 |
58 549 759 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 371 129 |
58 549 759 |
58 549 759 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
5 876 393 |
5 876 393 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 876 393 |
5 876 393 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 371 129 |
64 426 152 |
64 426 152 |
100% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
146 877 395 |
249 604 650 |
248 274 604 |
99% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 821 055 |
117 389 121 |
103 182 486 |
88% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 984 110 |
38 543 958 |
33 849 739 |
94% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 766 100 |
4 104 129 |
3 125 097 |
75% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 297 300 |
54 252 650 |
46 051 776 |
93% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
1 299 000 |
1 061 000 |
37% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 973 545 |
19 189 384 |
19 094 874 |
95% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 000 000 |
84 689 243 |
82 526 489 |
79% |
|
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
42 574 040 |
42 222 929 |
71% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
42 115 203 |
40 303 560 |
96% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
146 273 361 |
243 948 044 |
185 708 975 |
76% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
146 877 395 |
249 604 650 |
191 365 581 |
77% |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
10,0 |
10,0 |
11,0 |
0% |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3,0 |
3,0 |
2,0 |
0% |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
19 557 140 |
24 923 618 |
24 923 618 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 701 685 |
8 701 685 |
8 701 685 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 465 482 |
5 465 482 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 486 451 |
8 486 451 |
100% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
609 000 |
2 993 249 |
2 993 249 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
609 000 |
2 993 249 |
2 993 249 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0% |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 520 000 |
63 884 851 |
63 203 662 |
99% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 184 443 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 671 800 |
87% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 512 643 |
101% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
384 851 |
19 219 |
5% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 820 126 |
7 591 621 |
6 942 764 |
91% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 200 000 |
2 972 341 |
2 881 601 |
97% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
100 000 |
3 542 879 |
2 975 197 |
84% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
520 000 |
520 000 |
516 902 |
99% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
126 |
126 |
78 |
62% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0% |
|
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
556 275 |
568 986 |
102% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
27 357 262 |
27 357 262 |
100% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
27 357 262 |
27 357 262 |
100% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0% |
|
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0% |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
85 506 266 |
185 178 498 |
183 848 452 |
99% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 371 129 |
58 549 759 |
58 549 759 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 371 129 |
58 549 759 |
58 549 759 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
5 876 393 |
5 876 393 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 876 393 |
5 876 393 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 371 129 |
64 426 152 |
64 426 152 |
100% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
146 877 395 |
249 604 650 |
248 274 604 |
99% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 821 055 |
117 389 121 |
103 182 486 |
88% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 984 110 |
38 543 958 |
33 849 739 |
88% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 766 100 |
4 104 129 |
3 125 097 |
76% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 297 300 |
54 252 650 |
46 051 776 |
85% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
1 299 000 |
1 061 000 |
82% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 973 545 |
19 189 384 |
19 094 874 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 000 000 |
84 689 243 |
82 526 489 |
97% |
|
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
42 574 040 |
42 222 929 |
99% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
42 115 203 |
40 303 560 |
96% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
146 273 361 |
243 948 044 |
185 708 975 |
76% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
146 877 395 |
249 604 650 |
191 365 581 |
77% |
4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
19 557 140 |
24 923 618 |
24 923 618 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 701 685 |
8 701 685 |
8 701 685 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 465 482 |
5 465 482 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
8 486 451 |
8 486 451 |
100% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
609 000 |
2 993 249 |
2 993 249 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
609 000 |
2 993 249 |
2 993 249 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
63 520 000 |
63 884 851 |
63 203 662 |
99% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
63 500 000 |
63 500 000 |
63 184 443 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 671 800 |
87% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
57 000 000 |
57 000 000 |
57 512 643 |
101% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
384 851 |
19 219 |
5% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
1 820 126 |
7 591 621 |
6 942 764 |
91% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 200 000 |
2 972 341 |
2 881 601 |
97% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
100 000 |
3 542 879 |
2 975 197 |
84% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
520 000 |
520 000 |
516 902 |
99% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
126 |
126 |
78 |
62% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0% |
|
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
556 275 |
568 986 |
102% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
27 357 262 |
27 357 262 |
100% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
27 357 262 |
27 357 262 |
100% |
|
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
85 506 266 |
99 393 339 |
98 063 293 |
99% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 371 129 |
58 549 759 |
58 549 759 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 371 129 |
58 549 759 |
58 549 759 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
5 876 393 |
5 876 393 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 876 393 |
5 876 393 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 371 129 |
64 426 152 |
64 426 152 |
100% |
|
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
146 877 395 |
163 819 491 |
162 489 445 |
99% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
77 821 055 |
117 389 121 |
103 182 486 |
88% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
29 984 110 |
38 543 958 |
33 849 739 |
88% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 766 100 |
4 104 129 |
3 125 097 |
76% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 297 300 |
54 252 650 |
46 051 776 |
85% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
800 000 |
1 299 000 |
1 061 000 |
82% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 973 545 |
19 189 384 |
19 094 874 |
100% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
136 273 361 |
159 258 801 |
103 182 486 |
65% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
604 034 |
5 656 606 |
5 656 606 |
100% |
|
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
136 877 395 |
164 915 407 |
108 839 092 |
66% |
7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0% |
|
|
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0% |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
58 427 897 |
58 427 897 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
10 000 000 |
84 689 243 |
82 526 489 |
97% |
|
2.1. |
Beruházások |
10 000 000 |
42 574 040 |
42 222 929 |
99% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
42 115 203 |
40 303 560 |
96% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
58 452 306 |
41 869 680 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
68 452 306 |
126 558 923 |
82 526 489 |
65% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
68 452 306 |
126 558 923 |
82 526 489 |
65% |
8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kombinált tűzhely Gorenje 4 gázégős |
102 360 |
102 360 |
100% |
||
|
kombinált tűzhely, mikró |
129 918 |
129 918 |
100% |
||
|
Függőleges kolbász- és hurkatöltő (10kg) |
92 523 |
92 523 |
100% |
||
|
traktor fülke, hótoló, sózó |
1 407 496 |
1 407 496 |
100% |
||
|
Hőmérő (Express BY11/béka)MFP-AEE/2021 sz. projekt. |
1 855 |
1 855 |
100% |
||
|
Szájmaszk (4db. FFP2)MFP-AEE/2021 sz. projekt. |
7 716 |
7 716 |
100% |
||
|
EKG készülék (Cardiax WiFi)MFP-AEE/2021projekt. |
337 795 |
337 795 |
100% |
||
|
Vérnyomásmérő készülék (Holter)MFP-AEE/2021projekt. |
319 685 |
319 685 |
100% |
||
|
Csecsemő hosszmérő (Seca)MFP-AEE/2021projekt. |
22 047 |
22 047 |
100% |
||
|
Fonendoszkóp (Littmann Classic)MFP-AEE/2021projekt. |
37 795 |
37 795 |
100% |
||
|
Látásvizsgáló (Lang Stereo)MFP-AEE/2021projekt. |
53 543 |
53 543 |
100% |
||
|
Padlómérleg (Seca)MFP-AEE/2021projekt. |
22 047 |
22 047 |
100% |
||
|
Mérleg. testzsírmérő (Rossmax)MFP-AEE/2021projekt. |
8 661 |
8 661 |
100% |
||
|
Kétlépcsős műtőzsámoly MFP-AEE/2021projekt. |
22 047 |
22 047 |
100% |
||
|
Oftalmoszkóp (Heine Mini) MFP-AEE/2021projekt. |
51 969 |
51 969 |
100% |
||
|
Paraván (görgős. 4 részes) MFP-AEE/2021projekt. |
70 866 |
70 866 |
100% |
||
|
Pólyázó asztal (70x70x95cm) MFP-AEE/2021projekt. |
78 740 |
78 740 |
100% |
||
|
Kórtermi támlás szék (3db) MFP-AEE/2021projekt. |
73 229 |
73 229 |
100% |
||
|
Színlátásvizsgáló könyv MFP-AEE/2021projekt. |
34 286 |
34 286 |
100% |
||
|
Orvosi görgős forgószék (2db) MFP-AEE/2021projekt. |
61 418 |
61 418 |
100% |
||
|
Vércukormérő (DCont Etalon) MFP-AEE/2021projekt. |
14 320 |
14 320 |
100% |
||
|
kolbásztöltő |
92 523 |
92 523 |
100% |
||
|
Universal torony MFP-OJKJF/2021.projekt |
1 672 978 |
1 672 978 |
100% |
||
|
Rugós játék - mackó MFP-OJKJF/2021.projekt |
235 306 |
235 306 |
100% |
||
|
Fészekhinta - mini MFP-OJKJF/2021.projekt |
628 633 |
628 633 |
100% |
||
|
Kutyus alagút MFP-OJKJF/2021.projekt |
721 566 |
721 566 |
100% |
||
|
Mászófal MFP-OJKJF/2021.projekt |
512 428 |
512 428 |
100% |
||
|
Grill mikrosütő |
27 558 |
27 558 |
100% |
||
|
játszótéri eszközök |
3 016 729 |
3 016 729 |
100% |
||
|
orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program |
40 810 |
40 810 |
100% |
||
|
orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program |
1 177 209 |
1 177 209 |
100% |
||
|
kemence tartozékokkal |
364 000 |
364 000 |
100% |
||
|
íróasztal |
41 717 |
41 717 |
100% |
||
|
Gyephenger |
22 126 |
22 126 |
100% |
||
|
forgószék |
23 543 |
23 543 |
100% |
||
|
gyephenger, virágföld |
22 125 |
22 125 |
100% |
||
|
konyhabútor |
183 845 |
183 845 |
100% |
||
|
Uzsart Színházterem hang- és fénytechnika kivitelezése OC-M |
935 000 |
935 000 |
100% |
||
|
TP-LINK OC200 Omada Cloud Controller TP-LINK LS105G 5port Gi |
252 760 |
252 760 |
100% |
||
|
Rendezvénytechnikai berendezés OC-MUV/3-2021 |
935 000 |
935 000 |
100% |
||
|
Uzsart Színházterem hang- és fénytechnika kivitelezése |
935 000 |
935 000 |
100% |
||
|
Kombigrill, VALDOSTA FÜGGŐ 3X3M PAVILON OLDALFA GRILLKÉSZLET |
110 228 |
110 228 |
100% |
||
|
Függő napernyő (Valdosta 300cm) |
25 976 |
25 976 |
100% |
||
|
Pavilon (2db. 3x3m) |
58 252 |
58 252 |
100% |
||
|
Kombigrill |
110 228 |
110 228 |
100% |
||
|
Grillkészlet (3 részes) |
4 173 |
4 173 |
100% |
||
|
Gdansk Bis Pad 5 db br: 469.519 FtSpárta kerékpártámasz 2 db |
504 980 |
504 980 |
100% |
||
|
Forrólevegős sütő |
23 622 |
23 622 |
100% |
||
|
5 db pad BFT P-TF-3/2021. |
378 100 |
378 100 |
100% |
||
|
2 db kerékpártámasz BFT P-TF-3/2021. |
143 680 |
143 680 |
100% |
||
|
Oroszlán alagút BFT P-TF-3/2021. |
902 916 |
902 916 |
100% |
||
|
Homokozó árnyékolóval BFT P-TF-3/2021. |
987 056 |
987 056 |
100% |
||
|
Rugós játék lóhere BFT P-TF-3/2021. |
301 112 |
301 112 |
100% |
||
|
Street Workout összeállítás BFT P-TF-3/2021. |
2 840 642 |
2 840 642 |
100% |
||
|
játszótéri eszközök |
5 031 727 |
5 031 727 |
100% |
||
|
Esésvédő gumilap |
465 535 |
465 535 |
100% |
||
|
Zsindelytetős rönkfa kiülő (2db. 2 méteres) |
552 362 |
552 362 |
100% |
||
|
infrastruktúrális beruházás Színházterem hang- és fénytechni |
11 463 500 |
11 463 500 |
100% |
||
|
infrastruktúrális beruházás Színházterem hang- és fénytechni |
8 000 000 |
8 000 000 |
100% |
||
|
2db méteres zsindelytetős rönkfa kiülőP-TF-3/2021 pályázat |
502 362 |
502 362 |
100% |
||
|
nyeles porszívó vásárlás 2 év extra garanciával |
37 086 |
37 086 |
100% |
||
|
nyeles porszívó vásárlás 2 év extra garanciával |
12 499 |
12 499 |
100% |
||
|
Aktív Ipari Építőipari és Kereskedelmi Kft. Hermet tűzhely |
236 598 |
236 598 |
100% |
||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
47 483 806 |
47 483 806 |
100% |
9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
vízvezeték szerelés,szaniterek bekötése |
220 000 |
220 000 |
100% |
||
|
művelődési ház teakonyha kialakítási munkái |
670 110 |
670 110 |
100% |
||
|
Műv.ház tető hőszigetelés 599 hrsz. |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
||
|
közösségi épület terasz felújítás ekf 2023 uzsart 559 hrsz |
234 950 |
234 950 |
100% |
||
|
Műv.ház tető hőszigetelés 599 hrsz. |
7 680 805 |
7 680 805 |
100% |
||
|
MFP-ÖTIK/2022 műv. ház műszaki ellenőrzése |
250 000 |
250 000 |
100% |
||
|
Műv.ház tető hőszigetelés 599 hrsz. |
3 840 317 |
3 840 317 |
100% |
||
|
villanyszerelési munkák, könyvtár teakonyha, mozi |
492 125 |
492 125 |
100% |
||
|
559 hrsz Művelődési ház tető víz és hőszigetelési munkák kés |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
||
|
559 hrsz Művelődési ház tető víz és hőszigetelési munkák kés |
6 292 845 |
6 292 845 |
100% |
||
|
Színpadtechnikai berendezs VEB2023 EKF aktiválás |
500 000 |
500 000 |
100% |
||
|
Sportpálya mellett építési munkák |
500 000 |
500 000 |
100% |
||
|
Villanyszerelési munkák művelődési ház 559. hrsz |
451 310 |
451 310 |
100% |
||
|
BFT-SZ-6/2022 pályázat, föld és sziklamunkák |
510 000 |
510 000 |
100% |
||
|
Leier kémény vásárlás |
275 591 |
275 591 |
100% |
||
|
559. hrsz művelődési ház homlokzat hőszigetelési munkái |
1 117 800 |
1 117 800 |
100% |
||
|
559 hrsz A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa |
1 849 200 |
1 849 200 |
100% |
||
|
559 hrsz A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa |
1 849 160 |
1 849 160 |
100% |
||
|
Műv.ház tető hőszigetelés 559 hrsz. |
3 840 374 |
3 840 374 |
100% |
||
|
villanyszerelési munkák, könyvtár teakonyha, mozi |
284 000 |
284 000 |
100% |
||
|
szivattyú vásárlás |
1 426 450 |
1 426 450 |
100% |
||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
38 285 037 |
38 285 037 |
100% |
10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
Százalék |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Összes bevétel és kiadás |
2022. év előtti |
2022. évi |
2022. év utáni |
2022. előtti |
2022. év utáni |
Összesen |
|||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója: A Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027) |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 375 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
38 427 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
48 803 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése |
|||||||||||||
|
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|
3.1. |
0% |
||||||||||||
|
3.2. |
0% |
||||||||||||
|
3.3. |
0% |
||||||||||||
|
3.4. |
0% |
||||||||||||
|
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
2 320 143 |
2 539 420 |
19 423 731 |
24 923 618 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
48 443 |
3 740 |
7 964 355 |
8 701 685 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 900 |
0 |
4 572 000 |
5 465 482 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
431 800 |
533 400 |
4 617 376 |
8 486 451 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 280 |
0 |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 360 005 |
2 505 800 |
3 001 332 |
2 993 249 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
3 360 005 |
2 505 800 |
3 001 332 |
2 993 249 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
32 114 853 |
38 584 365 |
58 427 897 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 814 902 |
1 289 031 |
0 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
11 299 951 |
37 295 334 |
58 427 897 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
38 427 897 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
88 972 694 |
64 136 771 |
61 198 414 |
63 203 662 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
87 335 836 |
63 996 901 |
61 183 719 |
63 184 443 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
6 087 300 |
5 427 786 |
5 349 939 |
5 671 800 |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
81 248 536 |
58 569 115 |
55 833 780 |
57 512 643 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
1 234 672 |
115 047 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
402 186 |
24 823 |
14 695 |
19 219 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
3 798 837 |
4 242 914 |
4 199 245 |
6 942 764 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
942 082 |
556 273 |
998 477 |
2 881 601 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 641 521 |
2 288 069 |
3 021 977 |
2 975 197 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
486 634 |
495 972 |
0 |
516 902 |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
566 456 |
229 329 |
0 |
0 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
64 |
80 |
77 |
78 |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
91 034 |
0 |
77 850 |
0 |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
71 046 |
673 191 |
100 864 |
568 986 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
5 518 445 |
0 |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 518 445 |
0 |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
98 451 679 |
105 569 758 |
131 925 532 |
156 491 190 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
64 844 087 |
58 549 759 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
64 844 087 |
58 549 759 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
10 265 657 |
9 317 271 |
4 521 525 |
5 876 393 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 265 657 |
9 317 271 |
4 521 525 |
5 876 393 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 265 657 |
9 317 271 |
69 365 612 |
64 426 152 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 717 336 |
114 887 029 |
201 291 144 |
220 917 342 |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
48 590 854 |
65 134 898 |
74 126 133 |
103 182 486 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25 680 158 |
24 908 762 |
26 846 181 |
33 849 739 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 287 992 |
3 433 764 |
2 851 918 |
3 125 097 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 170 965 |
27 930 264 |
30 960 711 |
46 051 776 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
71 000 |
1 205 500 |
557 060 |
1 061 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 380 739 |
7 656 608 |
12 910 263 |
19 094 874 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
8 645 158 |
67 942 338 |
64 289 750 |
82 526 489 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 040 231 |
24 628 536 |
42 883 018 |
42 222 929 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3. |
Felújítások |
6 604 927 |
43 313 802 |
21 406 732 |
40 303 560 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
57 236 012 |
133 077 236 |
138 415 883 |
185 708 975 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
10 265 657 |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
10 265 657 |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
10 265 657 |
8 981 260 |
4 325 502 |
5 656 606 |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
67 501 669 |
142 058 496 |
142 741 385 |
191 365 581 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Költségvetési szerv neve |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. után |
|||||||
|
A |
B |
C |
D = E + ... J |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K = G + ... + J |
|
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
1.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
1.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
1.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
2.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
2.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
2.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Beruházás feladatonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
3.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
3.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
3.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Felújítás célonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
4.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
4.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
4.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
5. |
Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
|
5.2. |
0 |
0 |
||||||||
|
5.3. |
0 |
0 |
||||||||
|
5.4. |
0 |
0 |
||||||||
|
6. |
ÖSSZESEN (1+...+5): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Hitel, kölcsön |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány december 31-én |
2025. után |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||||||
|
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1. |
||||||||
|
1.2. |
||||||||
|
1.3. |
||||||||
|
1.4. |
||||||||
|
1.5. |
||||||||
|
1.6. |
||||||||
|
1.7. |
||||||||
|
1.8. |
||||||||
|
1.9. |
||||||||
|
1.10. |
||||||||
|
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1. |
||||||||
|
2.2. |
||||||||
|
2.3. |
||||||||
|
2.4. |
||||||||
|
2.5. |
||||||||
|
2.6. |
||||||||
|
2.7. |
||||||||
|
2.8. |
||||||||
|
2.9. |
||||||||
|
2.10. |
||||||||
|
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
14. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
Lejárt kötelezettség |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H = D+...+G |
I=C+H |
|
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
14 156 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 156 902 |
|
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
|
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
4 325 502 |
0 |
4 325 502 |
||||
|
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
|
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
|
1.6. |
Szállítói tartozás |
9 831 400 |
0 |
9 831 400 |
||||
|
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
|
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
14 156 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 156 902 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
1.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
|
1.2. |
Telekadó |
0 |
0 |
|
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
|
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
0 |
|
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
0 |
0 |
|
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
0 |
0 |
|
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
0 |
0 |
|
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
|
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
0 |
0 |
|
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
0 |
0 |
|
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
0 |
0 |
|
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1.1. |
|||
|
1.2. |
|||
|
1.3. |
|||
|
1.4. |
|||
|
1.5. |
|||
|
1.6. |
|||
|
1.7. |
|||
|
1.8. |
|||
|
1.9. |
|||
|
1.10. |
|||
|
1.11. |
|||
|
1.12. |
|||
|
1.13. |
|||
|
1.14. |
|||
|
1.15. |
|||
|
1.16. |
|||
|
1.17. |
|||
|
1.18. |
|||
|
1.19. |
|||
|
1.20. |
|||
|
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
17. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
196 456 049 |
224 338 882 |
224 338 882 |
224 338 882 |
|||
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 610 377 |
43 060 255 |
43 060 255 |
43 060 255 |
|||
|
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
31 740 822 |
33 593 561 |
33 593 561 |
33 593 561 |
|||
|
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
253 807 248 |
300 992 698 |
300 992 698 |
300 992 698 |
0 |
||
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
|
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
||
|
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
58 447 236 |
58 203 048 |
58 203 048 |
58 203 048 |
0 |
||
|
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
58 447 236 |
58 203 048 |
58 203 048 |
58 203 048 |
|||
|
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
58 447 236 |
58 203 048 |
58 203 048 |
58 203 048 |
0 |
||
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
312 264 484 |
359 205 746 |
359 205 746 |
359 205 746 |
0 |
||
|
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
40 465 |
223 580 |
223 580 |
223 580 |
|||
|
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
40 465 |
223 580 |
223 580 |
223 580 |
0 |
||
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
61 371 129 |
85 962 166 |
85 962 166 |
85 962 166 |
|||
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
61 371 129 |
85 962 166 |
85 962 166 |
85 962 166 |
0 |
||
|
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
61 411 594 |
86 185 746 |
86 185 746 |
86 185 746 |
0 |
||
|
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 028 421 |
1 723 076 |
1 723 076 |
1 723 076 |
0 |
||
|
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
120 000 |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 428 000 |
|||
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
899 550 |
271 118 |
271 118 |
271 118 |
|||
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
8 871 |
23 958 |
23 958 |
23 958 |
|||
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
666 210 |
487 548 |
487 548 |
487 548 |
0 |
||
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
602 431 |
487 548 |
487 548 |
487 548 |
|||
|
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
63 779 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 694 631 |
2 210 624 |
2 210 624 |
2 210 624 |
0 |
||
|
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
31 804 068 |
30 897 283 |
30 897 283 |
30 897 283 |
0 |
||
|
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
31 804 068 |
30 897 283 |
30 897 283 |
30 897 283 |
|||
|
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
31 804 068 |
30 897 283 |
30 897 283 |
30 897 283 |
0 |
||
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
137 475 |
137 475 |
137 475 |
0 |
||
|
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
137 475 |
137 475 |
137 475 |
|||
|
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
10 000 |
147 475 |
147 475 |
147 475 |
0 |
||
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
33 508 699 |
33 255 382 |
33 255 382 |
33 255 382 |
0 |
||
|
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
407 184 777 |
478 646 874 |
478 646 874 |
478 646 874 |
0 |
18. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
|
|---|---|---|---|---|
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
175 898 366 |
175 898 366 |
|
|
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
33 108 971 |
41 919 887 |
|
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
42 696 699 |
42 696 699 |
|
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
81 957 558 |
90 464 457 |
|
|
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
-29 109 876 |
|
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
63 691 783 |
14 554 938 |
|
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
397 353 377 |
336 424 471 |
|
|
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
6 355 531 |
278 089 |
|
|
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
|
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
|
|
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
|
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
|
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
|
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
|
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
|
|
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
|
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
|
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
|
|
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
|
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
|
|
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
|
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
|
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
|
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
|
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
|
|
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
|
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
|
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
|
|
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
|
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 355 531 |
278 089 |
|
|
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
|
|
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
|
|
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
|
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
|
|
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
|
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
|
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
|
|
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
|
|
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
|
|
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
|
|
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|
|
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
604 034 |
823 821 |
|
|
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
|
|
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
|
|
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
|
|
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
|
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
604 034 |
823 821 |
|
|
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
|
|
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
|
|
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
|
|
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
|
|
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
|
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
604 034 |
823 821 |
|
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 871 835 |
29 424 198 |
|
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
|
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
|
|
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
|
|
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
|
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
|
|
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
|
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 871 835 |
29 424 198 |
|
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
9 831 400 |
30 526 108 |
|
|
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
111 696 295 |
|
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
0 |
111 696 295 |
|
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
407 184 777 |
478 646 874 |
19. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
|
1.1. |
Immateriális javak |
1 240 527 |
1 240 527 |
|
|
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
20 000 |
20 000 |
|
|
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
25 568 903 |
28 261 014 |
|
|
1.4. |
Tenyészállatok |
|||
|
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
|||
|
1. |
ÖSSZESEN: |
26 829 430 |
29 521 541 |
|
|
II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
||||
|
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
2.1. |
||||
|
2.2. |
||||
|
2.3. |
||||
|
2.4. |
||||
|
2.5. |
||||
|
2.6. |
||||
|
2.7. |
||||
|
2.8. |
||||
|
2.9. |
||||
|
2.10. |
||||
|
2.11. |
||||
|
2.12. |
||||
|
2.13. |
||||
|
2.14. |
||||
|
2.15. |
||||
|
2.16. |
||||
|
2.17. |
||||
|
2.18. |
||||
|
2.19. |
||||
|
2.20. |
||||
20. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések |
||||
|---|---|---|---|---|
|
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1.1. |
||||
|
1.2. |
||||
|
1.3. |
||||
|
1.4. |
||||
|
1.5. |
||||
|
1.6. |
||||
|
1.7. |
||||
|
1.8. |
||||
|
1.9. |
||||
|
1.10. |
||||
|
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
|
II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek |
||||
|
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
|
|
A |
B |
C |
D |
|
|
2.1. |
||||
|
2.2. |
||||
|
2.3. |
||||
|
2.4. |
||||
|
2.5. |
||||
|
2.6. |
||||
|
2.7. |
||||
|
2.8. |
||||
|
2.9. |
||||
|
2.10. |
||||
|
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
|
21. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1.1. |
DRV Zrt. |
0,22 |
10 000 |
242 652 |
|
|
1.2. |
|||||
|
1.3. |
|||||
|
1.4. |
|||||
|
1.5. |
|||||
|
1.6. |
|||||
|
1.7. |
|||||
|
1.8. |
|||||
|
1.9. |
|||||
|
1.10. |
|||||
|
1. |
ÖSSZESEN: |
0,22 |
10 000 |
242 652 |
22. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|---|
|
1.1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
61 411 594 |
|
|
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
61 371 129 |
|
|
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
|
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
40 465 |
|
|
1.5. |
Bevételek ( + ) |
248 274 604 |
|
|
1.6. |
Kiadások ( - ) |
191 365 581 |
|
|
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
58 549 759 |
|
|
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
26 840 024 |
|
|
1.9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
86 185 746 |
|
|
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
85 962 166 |
|
|
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
|
|
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
223 580 |