Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30

Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Uzsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 12. 30

Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Uzsa Község Önkormányzata képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 248 274 604 Ft bevétellel,

b) 191 365 581 Ft kiadással,

c) 56 909 023 Ft maradvánnyal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi zárszámadásának mellékleteit tartalmazó kimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet a 4. melléklet és a 5. mellékletek szerinti bontásban fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 6. és a 7. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) A Képviselő-testület az Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásait a 8. és 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

b) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzatok kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

c) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzügyi mérlegét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

d) A Képviselő-testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban készült kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

e) A Képviselő-testület Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban kimutatást a 13. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

f) A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságállományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

g) A Képviselő-testület az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) alakulását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

h) A Képviselő-testület az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásainak felhasználását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

i) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 17. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

j) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 18. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

k) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 19. melléklet szerinti hagyja jóvá.

l) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a függő követelésekről és kötelezettségekről a (biztos) jövőbeni követelésekről a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

m) A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

n) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A jegyző köteles a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani, figyelemmel kísérni.

(2) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi zárszámadása

1. melléklet

Címrend

2. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege

3. melléklet

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

4. melléklet

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege

5. melléklet

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege

6. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege

7. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege

8. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként

9. melléklet

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

10. melléklet

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

11. melléklet

Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

12. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

13. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

14. melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

16. melléklet

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

17. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

18. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

19. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

20. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

21. melléklet

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása

22. melléklet

Pénzeszközök változásának levezetése

2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

19 557 140

24 923 618

24 923 618

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 701 685

8 701 685

8 701 685

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

5 465 482

5 465 482

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

8 486 451

8 486 451

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

609 000

2 993 249

2 993 249

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

609 000

2 993 249

2 993 249

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

58 427 897

58 427 897

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

58 427 897

58 427 897

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

63 520 000

63 884 851

63 203 662

99%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 500 000

63 500 000

63 184 443

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 500 000

6 500 000

5 671 800

87%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

57 000 000

57 000 000

57 512 643

101%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

384 851

19 219

5%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

1 820 126

7 591 621

6 942 764

91%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 200 000

2 972 341

2 881 601

97%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

100 000

3 542 879

2 975 197

84%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

520 000

520 000

516 902

99%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

126

126

78

62%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

556 275

568 986

102%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

27 357 262

27 357 262

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

27 357 262

27 357 262

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

85 506 266

185 178 498

183 848 452

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

61 371 129

58 549 759

58 549 759

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

61 371 129

58 549 759

58 549 759

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

5 876 393

5 876 393

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

5 876 393

5 876 393

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

61 371 129

64 426 152

64 426 152

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

146 877 395

249 604 650

248 274 604

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 821 055

117 389 121

103 182 486

88%

1.1.

Személyi juttatások

29 984 110

38 543 958

33 849 739

94%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 766 100

4 104 129

3 125 097

75%

1.3.

Dologi kiadások

31 297 300

54 252 650

46 051 776

93%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1 299 000

1 061 000

37%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 973 545

19 189 384

19 094 874

95%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 000 000

84 689 243

82 526 489

79%

2.1.

Beruházások

10 000 000

42 574 040

42 222 929

71%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

42 115 203

40 303 560

96%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.1.

Általános tartalék

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

146 273 361

243 948 044

185 708 975

76%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

146 877 395

249 604 650

191 365 581

77%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10,0

10,0

11,0

0%

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3,0

3,0

2,0

0%

3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

19 557 140

24 923 618

24 923 618

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 701 685

8 701 685

8 701 685

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

5 465 482

5 465 482

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

8 486 451

8 486 451

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

609 000

2 993 249

2 993 249

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

609 000

2 993 249

2 993 249

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

58 427 897

58 427 897

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

58 427 897

58 427 897

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

63 520 000

63 884 851

63 203 662

99%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 500 000

63 500 000

63 184 443

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 500 000

6 500 000

5 671 800

87%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

57 000 000

57 000 000

57 512 643

101%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

384 851

19 219

5%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

1 820 126

7 591 621

6 942 764

91%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 200 000

2 972 341

2 881 601

97%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

100 000

3 542 879

2 975 197

84%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

520 000

520 000

516 902

99%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

126

126

78

62%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

556 275

568 986

102%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

27 357 262

27 357 262

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

27 357 262

27 357 262

100%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

85 506 266

185 178 498

183 848 452

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

61 371 129

58 549 759

58 549 759

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

61 371 129

58 549 759

58 549 759

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

5 876 393

5 876 393

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

5 876 393

5 876 393

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

61 371 129

64 426 152

64 426 152

100%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

146 877 395

249 604 650

248 274 604

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 821 055

117 389 121

103 182 486

88%

1.1.

Személyi juttatások

29 984 110

38 543 958

33 849 739

88%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 766 100

4 104 129

3 125 097

76%

1.3.

Dologi kiadások

31 297 300

54 252 650

46 051 776

85%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1 299 000

1 061 000

82%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 973 545

19 189 384

19 094 874

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 000 000

84 689 243

82 526 489

97%

2.1.

Beruházások

10 000 000

42 574 040

42 222 929

99%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

42 115 203

40 303 560

96%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.1.

Általános tartalék

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

146 273 361

243 948 044

185 708 975

76%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

146 877 395

249 604 650

191 365 581

77%

4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

19 557 140

24 923 618

24 923 618

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 701 685

8 701 685

8 701 685

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

5 465 482

5 465 482

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

8 486 451

8 486 451

100%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

609 000

2 993 249

2 993 249

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

609 000

2 993 249

2 993 249

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

63 520 000

63 884 851

63 203 662

99%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

63 500 000

63 500 000

63 184 443

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 500 000

6 500 000

5 671 800

87%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

57 000 000

57 000 000

57 512 643

101%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

384 851

19 219

5%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

1 820 126

7 591 621

6 942 764

91%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 200 000

2 972 341

2 881 601

97%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

100 000

3 542 879

2 975 197

84%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

520 000

520 000

516 902

99%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

126

126

78

62%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

556 275

568 986

102%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

27 357 262

27 357 262

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

27 357 262

27 357 262

100%

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

85 506 266

99 393 339

98 063 293

99%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

61 371 129

58 549 759

58 549 759

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

61 371 129

58 549 759

58 549 759

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

5 876 393

5 876 393

100%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

5 876 393

5 876 393

100%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

61 371 129

64 426 152

64 426 152

100%

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

146 877 395

163 819 491

162 489 445

99%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

77 821 055

117 389 121

103 182 486

88%

1.1.

Személyi juttatások

29 984 110

38 543 958

33 849 739

88%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 766 100

4 104 129

3 125 097

76%

1.3.

Dologi kiadások

31 297 300

54 252 650

46 051 776

85%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

800 000

1 299 000

1 061 000

82%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 973 545

19 189 384

19 094 874

100%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.1.

Általános tartalék

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

136 273 361

159 258 801

103 182 486

65%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

604 034

5 656 606

5 656 606

100%

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

136 877 395

164 915 407

108 839 092

66%

7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

58 427 897

58 427 897

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

58 427 897

58 427 897

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0%

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

0

58 427 897

58 427 897

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

58 427 897

58 427 897

100%

Kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

10 000 000

84 689 243

82 526 489

97%

2.1.

Beruházások

10 000 000

42 574 040

42 222 929

99%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

42 115 203

40 303 560

96%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.1.

Általános tartalék

58 452 306

41 869 680

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

68 452 306

126 558 923

82 526 489

65%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

68 452 306

126 558 923

82 526 489

65%

8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban) - 2022.

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

Kombinált tűzhely Gorenje 4 gázégős

102 360

102 360

100%

kombinált tűzhely, mikró

129 918

129 918

100%

Függőleges kolbász- és hurkatöltő (10kg)

92 523

92 523

100%

traktor fülke, hótoló, sózó

1 407 496

1 407 496

100%

Hőmérő (Express BY11/béka)MFP-AEE/2021 sz. projekt.

1 855

1 855

100%

Szájmaszk (4db. FFP2)MFP-AEE/2021 sz. projekt.

7 716

7 716

100%

EKG készülék (Cardiax WiFi)MFP-AEE/2021projekt.

337 795

337 795

100%

Vérnyomásmérő készülék (Holter)MFP-AEE/2021projekt.

319 685

319 685

100%

Csecsemő hosszmérő (Seca)MFP-AEE/2021projekt.

22 047

22 047

100%

Fonendoszkóp (Littmann Classic)MFP-AEE/2021projekt.

37 795

37 795

100%

Látásvizsgáló (Lang Stereo)MFP-AEE/2021projekt.

53 543

53 543

100%

Padlómérleg (Seca)MFP-AEE/2021projekt.

22 047

22 047

100%

Mérleg. testzsírmérő (Rossmax)MFP-AEE/2021projekt.

8 661

8 661

100%

Kétlépcsős műtőzsámoly MFP-AEE/2021projekt.

22 047

22 047

100%

Oftalmoszkóp (Heine Mini) MFP-AEE/2021projekt.

51 969

51 969

100%

Paraván (görgős. 4 részes) MFP-AEE/2021projekt.

70 866

70 866

100%

Pólyázó asztal (70x70x95cm) MFP-AEE/2021projekt.

78 740

78 740

100%

Kórtermi támlás szék (3db) MFP-AEE/2021projekt.

73 229

73 229

100%

Színlátásvizsgáló könyv MFP-AEE/2021projekt.

34 286

34 286

100%

Orvosi görgős forgószék (2db) MFP-AEE/2021projekt.

61 418

61 418

100%

Vércukormérő (DCont Etalon) MFP-AEE/2021projekt.

14 320

14 320

100%

kolbásztöltő

92 523

92 523

100%

Universal torony MFP-OJKJF/2021.projekt

1 672 978

1 672 978

100%

Rugós játék - mackó MFP-OJKJF/2021.projekt

235 306

235 306

100%

Fészekhinta - mini MFP-OJKJF/2021.projekt

628 633

628 633

100%

Kutyus alagút MFP-OJKJF/2021.projekt

721 566

721 566

100%

Mászófal MFP-OJKJF/2021.projekt

512 428

512 428

100%

Grill mikrosütő

27 558

27 558

100%

játszótéri eszközök

3 016 729

3 016 729

100%

orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program

40 810

40 810

100%

orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu program

1 177 209

1 177 209

100%

kemence tartozékokkal

364 000

364 000

100%

íróasztal

41 717

41 717

100%

Gyephenger

22 126

22 126

100%

forgószék

23 543

23 543

100%

gyephenger, virágföld

22 125

22 125

100%

konyhabútor

183 845

183 845

100%

Uzsart Színházterem hang- és fénytechnika kivitelezése OC-M

935 000

935 000

100%

TP-LINK OC200 Omada Cloud Controller TP-LINK LS105G 5port Gi

252 760

252 760

100%

Rendezvénytechnikai berendezés OC-MUV/3-2021

935 000

935 000

100%

Uzsart Színházterem hang- és fénytechnika kivitelezése

935 000

935 000

100%

Kombigrill, VALDOSTA FÜGGŐ 3X3M PAVILON OLDALFA GRILLKÉSZLET

110 228

110 228

100%

Függő napernyő (Valdosta 300cm)

25 976

25 976

100%

Pavilon (2db. 3x3m)

58 252

58 252

100%

Kombigrill

110 228

110 228

100%

Grillkészlet (3 részes)

4 173

4 173

100%

Gdansk Bis Pad 5 db br: 469.519 FtSpárta kerékpártámasz 2 db

504 980

504 980

100%

Forrólevegős sütő

23 622

23 622

100%

5 db pad BFT P-TF-3/2021.

378 100

378 100

100%

2 db kerékpártámasz BFT P-TF-3/2021.

143 680

143 680

100%

Oroszlán alagút BFT P-TF-3/2021.

902 916

902 916

100%

Homokozó árnyékolóval BFT P-TF-3/2021.

987 056

987 056

100%

Rugós játék lóhere BFT P-TF-3/2021.

301 112

301 112

100%

Street Workout összeállítás BFT P-TF-3/2021.

2 840 642

2 840 642

100%

játszótéri eszközök

5 031 727

5 031 727

100%

Esésvédő gumilap

465 535

465 535

100%

Zsindelytetős rönkfa kiülő (2db. 2 méteres)

552 362

552 362

100%

infrastruktúrális beruházás Színházterem hang- és fénytechni

11 463 500

11 463 500

100%

infrastruktúrális beruházás Színházterem hang- és fénytechni

8 000 000

8 000 000

100%

2db méteres zsindelytetős rönkfa kiülőP-TF-3/2021 pályázat

502 362

502 362

100%

nyeles porszívó vásárlás 2 év extra garanciával

37 086

37 086

100%

nyeles porszívó vásárlás 2 év extra garanciával

12 499

12 499

100%

Aktív Ipari Építőipari és Kereskedelmi Kft. Hermet tűzhely

236 598

236 598

100%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)

0

47 483 806

47 483 806

100%

9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban) - 2022.

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

vízvezeték szerelés,szaniterek bekötése

220 000

220 000

100%

művelődési ház teakonyha kialakítási munkái

670 110

670 110

100%

Műv.ház tető hőszigetelés 599 hrsz.

3 000 000

3 000 000

100%

közösségi épület terasz felújítás ekf 2023 uzsart 559 hrsz

234 950

234 950

100%

Műv.ház tető hőszigetelés 599 hrsz.

7 680 805

7 680 805

100%

MFP-ÖTIK/2022 műv. ház műszaki ellenőrzése

250 000

250 000

100%

Műv.ház tető hőszigetelés 599 hrsz.

3 840 317

3 840 317

100%

villanyszerelési munkák, könyvtár teakonyha, mozi

492 125

492 125

100%

559 hrsz Művelődési ház tető víz és hőszigetelési munkák kés

3 000 000

3 000 000

100%

559 hrsz Művelődési ház tető víz és hőszigetelési munkák kés

6 292 845

6 292 845

100%

Színpadtechnikai berendezs VEB2023 EKF aktiválás

500 000

500 000

100%

Sportpálya mellett építési munkák

500 000

500 000

100%

Villanyszerelési munkák művelődési ház 559. hrsz

451 310

451 310

100%

BFT-SZ-6/2022 pályázat, föld és sziklamunkák

510 000

510 000

100%

Leier kémény vásárlás

275 591

275 591

100%

559. hrsz művelődési ház homlokzat hőszigetelési munkái

1 117 800

1 117 800

100%

559 hrsz A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

1 849 200

1 849 200

100%

559 hrsz A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa

1 849 160

1 849 160

100%

Műv.ház tető hőszigetelés 559 hrsz.

3 840 374

3 840 374

100%

villanyszerelési munkák, könyvtár teakonyha, mozi

284 000

284 000

100%

szivattyú vásárlás

1 426 450

1 426 450

100%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

38 285 037

38 285 037

100%

10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban) - 2022.

S.

Megnevezés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Százalék

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összes bevétel és kiadás

2022. év előtti

2022. évi

2022. év utáni

2022. előtti

2022. év utáni

Összesen

EU-s projekt neve, azonosítója: A Balaton és Háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése (TOP-1.2.1-16-VE1-2021-00027)

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

10 375 532

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

38 427 897

38 427 897

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

38 427 897

48 803 429

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

3.1.

0%

3.2.

0%

3.3.

0%

3.4.

0%

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel (adatok forintban) - 2022.

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2019. évi teljesítés

2020. évi teljesítés

2021. évi teljesítés

2022. évi teljesítés

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

2 320 143

2 539 420

19 423 731

24 923 618

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

48 443

3 740

7 964 355

8 701 685

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

39 900

0

4 572 000

5 465 482

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 270 000

2 270 000

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

431 800

533 400

4 617 376

8 486 451

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

2 280

0

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 360 005

2 505 800

3 001 332

2 993 249

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

3 360 005

2 505 800

3 001 332

2 993 249

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

32 114 853

38 584 365

58 427 897

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20 814 902

1 289 031

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

11 299 951

37 295 334

58 427 897

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

38 427 897

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

88 972 694

64 136 771

61 198 414

63 203 662

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

87 335 836

63 996 901

61 183 719

63 184 443

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

6 087 300

5 427 786

5 349 939

5 671 800

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

81 248 536

58 569 115

55 833 780

57 512 643

4.2.

Gépjárműadó

1 234 672

115 047

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

402 186

24 823

14 695

19 219

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

3 798 837

4 242 914

4 199 245

6 942 764

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

942 082

556 273

998 477

2 881 601

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

1 641 521

2 288 069

3 021 977

2 975 197

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

486 634

495 972

0

516 902

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

566 456

229 329

0

0

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

64

80

77

78

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

91 034

0

77 850

0

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

71 046

673 191

100 864

568 986

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

30 000

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

30 000

0

0

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

5 518 445

0

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

5 518 445

0

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

98 451 679

105 569 758

131 925 532

156 491 190

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

64 844 087

58 549 759

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

64 844 087

58 549 759

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

10 265 657

9 317 271

4 521 525

5 876 393

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 265 657

9 317 271

4 521 525

5 876 393

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

10 265 657

9 317 271

69 365 612

64 426 152

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

108 717 336

114 887 029

201 291 144

220 917 342

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 590 854

65 134 898

74 126 133

103 182 486

1.1.

Személyi juttatások

25 680 158

24 908 762

26 846 181

33 849 739

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 287 992

3 433 764

2 851 918

3 125 097

1.3.

Dologi kiadások

15 170 965

27 930 264

30 960 711

46 051 776

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

71 000

1 205 500

557 060

1 061 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 380 739

7 656 608

12 910 263

19 094 874

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

8 645 158

67 942 338

64 289 750

82 526 489

2.1.

Beruházások

2 040 231

24 628 536

42 883 018

42 222 929

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0

2.3.

Felújítások

6 604 927

43 313 802

21 406 732

40 303 560

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

57 236 012

133 077 236

138 415 883

185 708 975

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

10 265 657

8 981 260

4 325 502

5 656 606

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

10 265 657

8 981 260

4 325 502

5 656 606

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

10 265 657

8 981 260

4 325 502

5 656 606

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

67 501 669

142 058 496

142 741 385

191 365 581

12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.

Költségvetési szerv neve

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2022. előtti teljesítés

2022. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2023. év

2024. év

2025. év

2026. után

A

B

C

D = E + ... J

E

F

G

H

I

J

K = G + ... + J

1.

Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

0

0

1.2.

0

0

1.3.

0

0

1.4.

0

0

2.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

0

0

2.2.

0

0

2.3.

0

0

2.4.

0

0

3.

Beruházás feladatonként

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.

0

0

3.2.

0

0

3.3.

0

0

3.4.

0

0

4.

Felújítás célonként

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

0

0

4.2.

0

0

4.3.

0

0

4.4.

0

0

5.

Egyéb

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1.

0

0

5.2.

0

0

5.3.

0

0

5.4.

0

0

6.

ÖSSZESEN (1+...+5):

0

0

0

0

0

0

0

0

13. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.

Hitel, kölcsön

Kölcsön-
nyújtás
éve

Lejárat
éve

Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én

Hitel, kölcsön állomány december 31-én

2025. után

2023. év

2024. év

2025. év

1.

Rövid lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2.

Hosszú lejáratú hitel, kölcsön

0

0

0

0

0

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

0

0

0

14. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (adatok forintban) - 2022.

S.

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt kötelezettség

Lejárt kötelezettség

Nem lejárt, lejárt összes tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H = D+...+G

I=C+H

1.

Belföldi hitelezők összesen

14 156 902

0

0

0

0

0

14 156 902

1.1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

1.2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

4 325 502

0

4 325 502

1.3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

0

0

1.4.

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

1.5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

1.6.

Szállítói tartozás

9 831 400

0

9 831 400

1.7.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Külföldi hitelezők összesen

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Külföldi szállítók

0

0

2.2.

Egyéb adósság

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

ÖSSZESEN (1+2):

14 156 902

0

0

0

0

0

14 156 902

15. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) (adatok forintban) - 2022.

S.

Bevételi jogcím

Tervezett közvetett támogatás

Tényleges közvetett támogatás

A

B

C

D

1.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

1.1.

Építményadó

0

0

1.2.

Telekadó

0

0

1.3.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

1.4.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

0

1.5.

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

1.6.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

0

0

2.

Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen

0

0

2.1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

0

0

2.2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

0

0

2.3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

0

0

2.4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

0

0

2.5.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

0

0

2.6.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

2.7.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

0

0

2.8.

Egyéb kedvezmény

0

0

2.9.

Egyéb kölcsön elengedése

0

0

3.

ÖSSZESEN (1+2):

0

0

16. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról (adatok forintban) - 2022.

S.

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

A

B

C

D

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.

ÖSSZESEN:

0

17. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2022.

S.

Eszközök

2021. évi állomány

2022. évi állomány

Bruttó állományi érték

Könyv szerinti állományi érték

Becsült állományi érték

1

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

2

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

0

3

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

0

0

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

196 456 049

224 338 882

224 338 882

224 338 882

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 610 377

43 060 255

43 060 255

43 060 255

7

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

8

A/II/4 Beruházások, felújítások

31 740 822

33 593 561

33 593 561

33 593 561

9

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

253 807 248

300 992 698

300 992 698

300 992 698

0

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10 000

10 000

10 000

10 000

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

10 000

10 000

10 000

10 000

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

10 000

10 000

10 000

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

58 447 236

58 203 048

58 203 048

58 203 048

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

58 447 236

58 203 048

58 203 048

58 203 048

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

58 447 236

58 203 048

58 203 048

58 203 048

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

312 264 484

359 205 746

359 205 746

359 205 746

0

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

0

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

0

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

40 465

223 580

223 580

223 580

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

40 465

223 580

223 580

223 580

0

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

61 371 129

85 962 166

85 962 166

85 962 166

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

61 371 129

85 962 166

85 962 166

85 962 166

0

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

0

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

61 411 594

86 185 746

86 185 746

86 185 746

0

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a)

0

0

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről

0

0

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a)

0

0

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről

0

0

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 028 421

1 723 076

1 723 076

1 723 076

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

120 000

1 428 000

1 428 000

1 428 000

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

899 550

271 118

271 118

271 118

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

8 871

23 958

23 958

23 958

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

666 210

487 548

487 548

487 548

0

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére

602 431

487 548

487 548

487 548

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

63 779

0

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev.

0

0

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev.

0

0

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól

0

0

0

0

87

D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól

0

0

0

0

91

D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

92

D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

0

0

94

D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

95

D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

96

D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

99

D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

100

D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 694 631

2 210 624

2 210 624

2 210 624

0

102

D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

0

0

103

D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

104

D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

0

0

105

D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről

0

0

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

31 804 068

30 897 283

30 897 283

30 897 283

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

0

0

108

D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

0

0

109

D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

31 804 068

30 897 283

30 897 283

30 897 283

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

0

0

0

114

D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére

0

0

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

0

0

119

D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

0

0

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

0

0

123

D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

0

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

0

0

128

D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

0

0

129

D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

0

130

D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0

131

D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv.

0

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről

0

0

0

0

133

D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

0

0

134

D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól

0

0

0

0

135

D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv.

0

0

0

0

136

D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről

0

0

0

0

137

D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0

0

0

0

138

D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

139

D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

0

0

140

D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire

0

0

0

0

141

D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

31 804 068

30 897 283

30 897 283

30 897 283

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

137 475

137 475

137 475

0

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

0

0

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

0

0

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

137 475

137 475

137 475

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

0

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

10 000

10 000

10 000

10 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

0

0

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

0

0

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

0

0

0

0

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

0

0

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

10 000

147 475

147 475

147 475

0

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

33 508 699

33 255 382

33 255 382

33 255 382

0

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

0

0

0

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

0

0

0

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

0

169

E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai

0

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

0

0

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

0

0

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

0

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):

407 184 777

478 646 874

478 646 874

478 646 874

0

18. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2022.

S.

Források

2021. évi állomány

2022. évi állomány

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

175 898 366

175 898 366

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

33 108 971

41 919 887

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

42 696 699

42 696 699

180

G/IV Felhalmozott eredmény

81 957 558

90 464 457

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

-29 109 876

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

63 691 783

14 554 938

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

397 353 377

336 424 471

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

6 355 531

278 089

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

189

H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

190

H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

193

H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

194

H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre

0

0

195

H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

197

H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll.

0

0

198

H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak

0

0

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

200

H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

202

H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

203

H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

206

H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

207

H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

6 355 531

278 089

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

211

H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

215

H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

216

H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

219

H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

220

H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre

0

0

221

H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

222

H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

604 034

823 821

223

H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll.

0

0

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

226

H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

227

H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére

604 034

823 821

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

230

H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv.

0

0

231

H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek

0

0

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

604 034

823 821

234

H/III/1 Kapott előlegek

2 871 835

29 424 198

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások

0

0

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz.

0

0

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

2 871 835

29 424 198

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 831 400

30 526 108

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

0

111 696 295

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

0

111 696 295

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):

407 184 777

478 646 874

19. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről (adatok forintban) - 2022.

I. 0-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

1.1.

Immateriális javak

1 240 527

1 240 527

1.2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

20 000

20 000

1.3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

25 568 903

28 261 014

1.4.

Tenyészállatok

1.5.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök

1.

ÖSSZESEN:

26 829 430

29 521 541

II. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

S.

Megnevezés

Mennyiség

Mennyiségi egység

A

B

C

D

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

20. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről (adatok forintban) - 2022.

I. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

A

B

C

D

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.

ÖSSZESEN:

0

0

II. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

S.

Megnevezés

2021. év

2022. év

A

B

C

D

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.

ÖSSZESEN:

0

0

21. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása (adatok forintban) - 2022.

S.

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés mértéke (%-ban)

Részesedés összege (Ft-ban)

Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én

1.1.

DRV Zrt.

0,22

10 000

242 652

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.

ÖSSZESEN:

0,22

10 000

242 652

22. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának levezetése (adatok forintban) - 2022.

S.

Megnevezés

Összeg

1.1.

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

61 411 594

1.2.

- ebből: Bankszámlák egyenlege

61 371 129

1.3.

- ebből: Lekötött betét

0

1.4.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

40 465

1.5.

Bevételek ( + )

248 274 604

1.6.

Kiadások ( - )

191 365 581

1.7.

Pénzmaradvány (-)

58 549 759

1.8.

+/- 36-osok, 098 egyenlege

26 840 024

1.9.

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én

86 185 746

1.10.

- ebből:Ÿ Bankszámlák egyenlege

85 962 166

1.11.

- ebből: Lekötött betét

0

1.12.

- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

223 580