Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 12- 2025. 12. 31 23:59Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Uzsa Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
[2] az önkormányzati működés, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és látja el az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait, ennek érdekében a Képviselő-testület a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire, Uzsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését
a) 179 227 771 Ft költségvetési bevétellel,
b) 179 227 771 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 161 242 631 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 46 591 830 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 6 034 338 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 64 566 139 Ft dologi kiadások;
ad) 850 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 12 688 661 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 17 289 489 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 4 386 889 Ft beruházások;
bb) 12 902 600 Ft felújítások;
bc) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 30 511 663 Ft tartalék;
d) 695 651 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet határozza meg.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft mértékben állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.
(4) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
(6) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 12. melléklet szerint határozza meg.
(8) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kiadások között 30 511 663 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
(9) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 13. melléklet szerint határozza meg.
(10) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 14. melléklet szerint határozza meg.
(11) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 15. melléklet szerint határozza meg.
(12) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet szerint határozza meg.
(13) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.
(14) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 18. melléklet szerint határozza meg.
(15) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 19. melléklet szerint határozza meg.
(16) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 20. melléklet szerint határozza meg.
(17) Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 21. melléklet szerint határozza meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. Záró rendelkezések
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én 23 óra 59 perckor hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Uzsa Község Önkormányzata |
179 227 771 |
179 227 771 |
160 312 476 |
0 |
18 915 295 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
46 591 830 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 034 338 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
64 566 139 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 688 661 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
4 386 889 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
12 902 600 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
30 511 663 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
695 651 |
|||||||
2. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
17 715 295 |
17 715 295 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 704 835 |
8 704 835 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 667 500 |
6 667 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 960 |
72 960 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
113 700 000 |
113 700 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
17 668 282 |
17 668 282 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 652 282 |
13 652 282 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 516 000 |
3 516 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
150 283 577 |
150 283 577 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
179 227 771 |
179 227 771 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
161 242 631 |
161 242 631 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
46 591 830 |
46 591 830 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 034 338 |
6 034 338 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
64 566 139 |
64 566 139 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 688 661 |
12 688 661 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
30 511 663 |
30 511 663 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 289 489 |
17 289 489 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
4 386 889 |
4 386 889 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
12 902 600 |
12 902 600 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
178 532 120 |
178 532 120 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 227 771 |
179 227 771 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 715 295 |
Személyi juttatások |
46 591 830 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 034 338 |
|
4 |
Működési bevételek |
17 668 282 |
Dologi kiadások |
64 566 139 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
113 700 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 688 661 |
|
7 |
Tartalékok |
30 511 663 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
150 283 577 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
161 242 631 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
28 944 194 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
695 651 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
179 227 771 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
161 938 282 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
10 959 054 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
17 289 489 |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2025. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
4 386 889 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
12 902 600 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
17 289 489 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
17 289 489 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
17 289 489 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
17 289 489 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
113 700 000 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy |
0 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
113 700 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
56 850 000 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni |
|
2 |
Laptop vásárlás (Hivatal,Műv.ház - falugondnok) |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||
|
3 |
Automata kávéfőző vásárlás |
173 997 |
173 997 |
0 |
||
|
4 |
Szivattyú beruházás eszközhasználati díj terhére |
1 577 892 Ft |
1 577 892 |
0 |
||
|
5 |
Kiskonyha eszköz fejlesztés |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
||
|
6 |
Művelődési ház eszköz fejlesztés |
635 000 |
635 000 |
0 |
||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
4 386 889 |
0 |
4 386 889 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. év utáni |
|
2 |
kápolna belső felújítási munkái Hrsz. 513 - kápolna |
2 260 000 |
2025. |
2 260 000 |
0 |
|
|
3 |
Mini bölcsőde tervezési munka (Planet Concept Kft. nyertes pályázat esetén) |
4 292 600 |
2025. |
4 292 600 |
0 |
|
|
4 |
2025. évi felújítások - ingatlanok |
5 080 000 |
2025. |
5 080 000 |
0 |
|
|
5 |
Telephelyen áram és vízbekötés |
1 270 000 |
2025. |
1 270 000 |
0 |
|
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZESEN: |
12 902 600 |
0 |
12 902 600 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2025. |
2026. |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 11748052-15568948-00000000 |
||||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: 695.651,- Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés) |
695 651 |
695 651 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
695 651 |
0 |
0 |
0 |
695 651 |
12. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
17 715 295 |
17 715 295 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 704 835 |
8 704 835 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 667 500 |
6 667 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 960 |
72 960 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
113 700 000 |
113 700 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
17 668 282 |
17 668 282 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 652 282 |
13 652 282 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 516 000 |
3 516 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
150 283 577 |
150 283 577 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
179 227 771 |
179 227 771 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
161 242 631 |
161 242 631 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
46 591 830 |
46 591 830 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 034 338 |
6 034 338 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
64 566 139 |
64 566 139 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 688 661 |
12 688 661 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
30 511 663 |
30 511 663 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 289 489 |
17 289 489 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
4 386 889 |
4 386 889 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
12 902 600 |
12 902 600 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
178 532 120 |
178 532 120 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 227 771 |
179 227 771 |
0 |
0 |
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|
Bevétel (részletezés nélkül) |
||||||
|
3. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
17 715 295 |
17 715 295 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 704 835 |
8 704 835 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
6 667 500 |
6 667 500 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 960 |
72 960 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
113 700 000 |
113 700 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
7 700 000 |
7 700 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
106 000 000 |
106 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
17 668 282 |
17 668 282 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 652 282 |
13 652 282 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 516 000 |
3 516 000 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
150 283 577 |
150 283 577 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
28 944 194 |
28 944 194 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
179 227 771 |
179 227 771 |
0 |
0 |
|
Kiadás (részletezés nélkül) |
||||||
|
4. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2025. évi |
Kötelező |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
161 242 631 |
161 242 631 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
46 591 830 |
46 591 830 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 034 338 |
6 034 338 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
64 566 139 |
64 566 139 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
850 000 |
850 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 688 661 |
12 688 661 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
30 511 663 |
30 511 663 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
17 289 489 |
17 289 489 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
4 386 889 |
4 386 889 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
12 902 600 |
12 902 600 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
178 532 120 |
178 532 120 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
695 651 |
695 651 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
179 227 771 |
179 227 771 |
0 |
0 |
13. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi |
2025. évi |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
24 842 565 |
20 907 510 |
21 160 860 |
17 715 295 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 664 768 |
13 162 690 |
12 505 444 |
8 704 835 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak |
5 421 346 |
5 474 820 |
6 385 416 |
6 667 500 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
72 960 |
|||
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 486 451 |
0 |
||
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
|||
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 731 279 |
22 616 760 |
2 400 000 |
1 200 000 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
2 731 279 |
22 616 760 |
2 400 000 |
1 200 000 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
58 427 897 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
58 427 897 |
0 |
||
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
89 525 675 |
66 000 000 |
91 000 000 |
113 700 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 704 376 |
6 000 000 |
6 000 000 |
7 700 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
83 499 529 |
60 000 000 |
85 000 000 |
106 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
321 770 |
0 |
||
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
6 930 053 |
17 615 290 |
7 764 282 |
17 668 282 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 881 601 |
894 680 |
2 182 282 |
13 652 282 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 975 197 |
3 836 892 |
5 082 000 |
3 516 000 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
516 902 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 186 |
0 |
||
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 375 532 |
0 |
||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
78 |
1 000 000 |
0 |
|
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
556 275 |
0 |
||
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 357 262 |
1 601 205 |
2 061 637 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
27 357 262 |
1 601 205 |
2 061 637 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
4 150 058 |
6 081 324 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
4 150 058 |
6 081 324 |
0 |
|
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
209 814 731 |
132 890 823 |
130 468 103 |
150 283 577 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
58 549 759 |
83 436 530 |
52 969 645 |
28 944 194 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
58 549 759 |
83 436 530 |
52 969 645 |
28 944 194 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 876 393 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
5 876 393 |
0 |
||
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
|||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
64 426 152 |
83 436 530 |
52 969 645 |
28 944 194 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
274 240 883 |
216 327 353 |
183 437 748 |
179 227 771 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi tény |
2024. évi |
2025. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
102 426 150 |
130 610 916 |
165 291 408 |
161 242 631 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 599 739 |
41 082 400 |
44 822 400 |
46 591 830 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 125 097 |
5 217 052 |
5 586 811 |
6 034 338 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
45 575 440 |
46 689 270 |
42 751 005 |
64 566 139 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 031 000 |
1 750 000 |
1 750 000 |
850 000 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 094 874 |
18 477 071 |
60 139 991 |
12 688 661 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
17 395 123 |
10 241 201 |
30 511 663 |
|
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
82 849 499 |
84 892 616 |
17 329 785 |
17 289 489 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
42 545 939 |
24 438 663 |
10 700 001 |
4 386 889 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
40 303 560 |
60 453 953 |
6 629 784 |
12 902 600 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 275 649 |
215 503 532 |
182 621 193 |
178 532 120 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
5 656 606 |
823 821 |
816 555 |
695 651 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
|||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
5 656 606 |
823 821 |
816 555 |
695 651 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
|||
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
44 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
5 656 606 |
823 821 |
816 555 |
695 651 |
|
45 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
190 932 255 |
216 327 353 |
183 437 748 |
179 227 771 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2025. előtti |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek |
2025. előtti |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2027. után |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett |
Kedvezmények |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás - Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
2 400 000 |
2 400 000 |
16. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 576 292 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
1 576 273 |
18 915 295 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
56 850 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 850 000 |
0 |
0 |
0 |
113 700 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 406 774 |
1 406 774 |
1 693 768 |
1 406 774 |
1 906 774 |
1 406 774 |
1 406 774 |
1 406 774 |
1 406 774 |
1 406 774 |
1 406 774 |
1 406 774 |
17 668 282 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
28 944 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 944 194 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
2 983 066 |
31 927 241 |
60 120 041 |
2 983 047 |
3 483 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
59 833 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
179 227 771 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 356 110 |
3 356 110 |
4 431 110 |
3 356 110 |
3 356 110 |
3 681 110 |
3 356 110 |
3 536 110 |
3 681 110 |
3 356 110 |
7 444 620 |
3 681 110 |
46 591 830 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
425 036 |
425 036 |
677 286 |
425 036 |
425 036 |
467 286 |
425 036 |
448 436 |
467 286 |
425 036 |
956 542 |
467 286 |
6 034 338 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 428 607 |
3 428 607 |
6 147 957 |
3 470 607 |
3 528 607 |
6 727 116 |
6 428 607 |
5 037 903 |
13 362 957 |
3 428 607 |
3 428 607 |
6 147 957 |
64 566 139 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
175 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
175 000 |
50 000 |
50 000 |
850 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 917 476 |
405 807 |
2 756 932 |
779 761 |
705 807 |
2 038 771 |
405 807 |
405 807 |
1 973 771 |
465 807 |
405 807 |
1 938 771 |
43 200 324 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
173 997 |
0 |
0 |
1 000 000 |
635 000 |
1 000 000 |
0 |
1 577 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 386 889 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
2 260 000 |
0 |
0 |
5 080 000 |
0 |
1 270 000 |
4 292 600 |
0 |
0 |
0 |
12 902 600 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
695 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
695 651 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
38 351 226 |
7 665 560 |
17 018 936 |
9 081 514 |
8 825 560 |
19 044 283 |
10 665 560 |
12 326 148 |
23 827 724 |
7 850 560 |
12 285 576 |
12 285 124 |
179 227 771 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
-35 368 160 |
24 261 681 |
43 101 105 |
-6 098 467 |
-5 342 513 |
-16 061 236 |
-7 682 513 |
-9 343 101 |
36 005 323 |
-4 867 513 |
-9 302 529 |
-9 302 077 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
29 855 597 |
-5 512 563 |
18 749 118 |
61 850 223 |
55 751 756 |
50 409 243 |
34 348 007 |
26 665 494 |
17 322 393 |
53 327 716 |
48 460 203 |
39 157 674 |
29 855 597 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
2 983 066 |
31 927 241 |
60 120 041 |
2 983 047 |
3 483 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
59 833 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
2 983 047 |
179 227 771 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
38 351 226 |
7 665 560 |
17 018 936 |
9 081 514 |
8 825 560 |
19 044 283 |
10 665 560 |
12 326 148 |
23 827 724 |
7 850 560 |
12 285 576 |
12 285 124 |
179 227 771 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
-5 512 563 |
18 749 118 |
61 850 223 |
55 751 756 |
50 409 243 |
34 348 007 |
26 665 494 |
17 322 393 |
53 327 716 |
48 460 203 |
39 157 674 |
29 855 597 |
29 855 597 |
17. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
17 668 282 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi |
17 391 295 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
28 944 194 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 200 000 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
324 000 Ft |
|
|
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható |
113 700 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
179 227 771 Ft |
|
18. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2025. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
S. |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
36 112 183 Ft |
|
|
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 001 212 Ft |
|
|
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
695 651 Ft |
|
|
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
43 200 324 Ft |
|
|
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 359 795 Ft |
|
|
064010 - Közvilágítás |
2 397 600 Ft |
|
|
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
69 068 204 Ft |
|
|
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
42 000 Ft |
|
|
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek |
6 063 628 Ft |
|
|
082093 - Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr |
6 020 272 Ft |
|
|
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 416 902 Ft |
|
|
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
850 000 Ft |
|
|
Végösszeg |
179 227 771 Ft |
|
19. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2025. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
Vulkánok Völgye Egyesület |
2025. évi tagdíj befizetés |
35 000 Ft |
35 000 Ft |
|
3 |
2 |
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület |
2025. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
4 |
3 |
Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület |
2025. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
5 |
4 |
Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd |
2025. évi működési támogatás |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
|
6 |
5 |
Uzsáért Egyesület |
2025. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
7 |
6 |
Egyéb szervezet, TÖOSZ tagdíj |
2025. évi működési támogatás |
60 000 Ft |
60 000 Ft |
|
8 |
7 |
Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás |
2025. évi működési támogatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
9 |
8 |
Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság |
2025. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
10 |
9 |
Összesen: |
1 645 000 |
1 645 000 |
|
20. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2025. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 767 000 |
17 200 000 |
16 000 000 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
86 000 000 |
106 000 000 |
106 000 000 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
80 000 000 |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
10 000 000 |
20 000 000 |
15 000 000 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 767 000 |
145 200 000 |
139 000 000 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72 549 700 |
43 340 000 |
38 000 000 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
187 316 700 |
188 540 000 |
177 000 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
133 100 000 |
134 200 000 |
122 600 000 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
53 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
186 100 000 |
187 200 000 |
175 600 000 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 216 700 |
1 340 000 |
1 400 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
187 316 700 |
188 540 000 |
177 000 000 |
21. melléklet a 3/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2025. évi lészámgazdálkodásról |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Engedélyezett létszám |
Közfoglalkoztatottak |
|
2 |
1 |
Uzsa Község Önkormányzata |
12,00 fő |
1,00 fő |
|
3 |
2 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
4 |
3 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
5 |
4 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
6 |
5 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
7 |
6 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
8 |
7 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
9 |
8 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
10 |
9 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
11 |
10 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
12 |
11 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
13 |
12 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
14 |
13 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
15 |
14 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
16 |
15 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
17 |
16 |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
|
17 |
16 |
Összesen: |
12,00 fő |
1,00 fő |