Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
[2] Uzsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) 222.688.953 Ft költségvetési bevétellel,
b) 222.688.953 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet)
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 141.637.216 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 48.928.104 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 6.209.656 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 57.603.814 Ft dologi kiadások;
ad) 972.770 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 27.922.872 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 57.812.006 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 3.999.819 Ft beruházások;
bb) 15.330.296 Ft felújítások;
bc) 38.481.891 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 11.523.759 Ft tartalék;
d) 11.715.972 Ft finanszírozási kiadások;
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1.melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának a felhasználását rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(8) A köztisztviselői illetményalapot 63.000 Ft mértékben állapítja meg.
(9) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20 % illetménykiegészítést határoz meg a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a(z) 5. melléklet részletezi.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a társulás saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a(z) 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 1.melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 11.523.759 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.”
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.”
4. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.”
5. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.”
6. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.”
7. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2025. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 739 676 |
22 739 676 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 482 021 |
6 482 021 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 428 350 |
1 428 350 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
53 865 |
53 865 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
117 301 149 |
117 301 149 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
111 606 111 |
111 606 111 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
23 238 |
23 238 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 413 890 |
8 413 890 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 370 982 |
3 370 982 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 696 415 |
2 696 415 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
587 604 |
587 604 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
158 653 |
158 653 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 |
45 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
246 100 |
246 100 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 354 091 |
1 354 091 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
164 260 411 |
164 260 411 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
58 428 542 |
58 428 542 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
222 688 953 |
222 688 953 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
153 160 975 |
153 160 975 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 928 104 |
48 928 104 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 209 656 |
6 209 656 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
57 603 814 |
57 603 814 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
972 770 |
972 770 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 922 872 |
27 922 872 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
11 523 759 |
11 523 759 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
57 812 006 |
57 812 006 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 999 819 |
3 999 819 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
15 330 296 |
15 330 296 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
210 972 981 |
210 972 981 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
222 688 953 |
222 688 953 |
0 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetésének címrendje |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Uzsa Község Önkormányzata |
222 688 953 |
222 688 953 |
196 853 258 |
0 |
25 835 695 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
48 928 104 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 209 656 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
57 603 814 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
972 770 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 922 872 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
3 999 819 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
15 330 296 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
|||||||
|
11 |
Céltartalék |
11 523 759 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
11 715 972 |
|||||||
3. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 739 676 |
Személyi juttatások |
48 928 104 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 096 019 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 209 656 |
|
4 |
Működési bevételek |
8 413 890 |
Dologi kiadások |
57 603 814 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 646 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
972 770 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
117 301 149 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 922 872 |
|
7 |
Tartalékok |
11 523 759 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
156 197 049 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
153 160 975 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
58 428 542 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
11 715 972 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
214 625 591 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
164 876 947 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
3 036 074 |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
49 748 644 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
3 999 819 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
15 330 296 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 063 362 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
8 063 362 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
57 812 006 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
8 063 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
57 812 006 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
49 748 644 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
49 748 644 |
Tervezési többlet: |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
117 301 149 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
- |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
117 301 149 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
58 650 575 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
- |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
- |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
DOMO konyhai szeletelőgép vásárlás |
18 490 |
2024. |
0 |
18 490 |
0 |
|
3 |
Daewoo DABS16K akkumulátoros háti permetező |
19 990 |
2024. |
0 |
19 990 |
0 |
|
4 |
Einhell TC-AG sarokcsiszoló |
12 990 |
2024. |
0 |
12 990 |
0 |
|
5 |
USB-C töltő szett, Redmi A3 Star Blue telefon |
45 988 |
2024. |
0 |
45 988 |
0 |
|
6 |
sík monitor |
24 999 |
2024. |
0 |
24 999 |
0 |
|
7 |
Aux Delta 2 ASWH12C5C4/JER3DI-B8-2 3,5 kW klíma + felszerelés |
294 900 |
2024. |
0 |
294 900 |
0 |
|
8 |
Uzsa község településtervének elkészítése |
2 438 400 |
2024. |
0 |
2 438 400 |
0 |
|
9 |
MS211 35 cm láncfűrész vásárlás |
129 990 |
2024. |
0 |
129 990 |
0 |
|
10 |
akkus csavarozó vásárlás |
26 990 |
2024. |
0 |
26 990 |
0 |
|
11 |
Elekromos autó töltőpont hálózat kialakítása, villanyszerelés |
987 082 |
2024. |
0 |
987 082 |
0 |
|
12 |
ÖSSZESEN: |
3 999 819 |
0 |
3 999 819 |
0 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
KTP20 trapézlemez 39,6m2 vásárlás Liget szálló faház Liget u |
150 580 |
2024 |
0 |
150 580 |
0 |
|
3 |
KTP20 trapézlemez és kiegészítők 68,75 m2 vásárlás Liget szá |
310 463 |
2024 |
0 |
310 463 |
0 |
|
4 |
Játszótérfejlesztés Uzsán II. ütem projekt játszótérkerítésh |
250 000 |
2024 |
0 |
250 000 |
0 |
|
5 |
Játszótérfejlesztés Uzsán II. ütem projekt játszótérkerítés |
5 629 783 |
2024 |
0 |
5 629 783 |
0 |
|
6 |
térburkolat javítási munka Műv.ház területén 559. hrsz. |
150 000 |
2024 |
0 |
150 000 |
0 |
|
7 |
tereprendezési munka Uzsa 503/3 hrsz. telephelyen |
304 800 |
2024 |
0 |
304 800 |
0 |
|
8 |
mellékbejárati ajtó Liget szálló hrsz.614. |
69 990 |
2024 |
0 |
69 990 |
0 |
|
9 |
Uzsa Liget u. 10. (hrsz. 614) ingatlan tető javítás |
317 500 |
2024 |
0 |
317 500 |
0 |
|
10 |
Uzsa 513 hrsz-ú ingatlanon lévő önk. épület felújításának, á |
406 400 |
2024 |
0 |
406 400 |
0 |
|
11 |
Liget szálló kapu és kerítés felújítás (hrsz. 614) |
550 000 |
2024 |
0 |
550 000 |
0 |
|
12 |
Uzsa Liget szálló kerítésfedlap felújítási munkák 614 hrsz. |
1 440 180 |
2024 |
0 |
1 440 180 |
0 |
|
13 |
Uzsa Liget szálló kapubejáró javítási munkák 614 hrsz. |
1 002 347 |
2024 |
0 |
1 002 347 |
0 |
|
14 |
Uzsa önkormányzati épület homlokzati nyílászáró cseréi 513 |
3 929 253 |
2024 |
0 |
3 929 253 |
0 |
|
15 |
teljesítménybővítés Uzsa Lázhegy u. 21. Hrsz.: 513 |
374 500 |
2024 |
0 |
374 500 |
0 |
|
16 |
szennyvíz akna felújítása használati díj terhére |
444 500 |
2024 |
0 |
444 500 |
0 |
|
17 |
ÖSSZESEN: |
15 330 296 |
0 |
15 330 296 |
0 |
|
10. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
Költségvetési szerv neve: Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: 11778052-15568948 |
||||||
|
Éves módosított kiadási előirányzat: 11.715.972 Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: |
||||||
|
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
|
2 |
Állammal szembeni tartozások (ÁHT megelőlegezés) |
11 715 972 |
11 715 972 |
|||
|
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
|
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
|
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
|
8 |
Összesen: |
11 715 972 |
0 |
0 |
0 |
11 715 972 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 739 676 |
22 739 676 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 505 440 |
12 505 440 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
6 482 021 |
6 482 021 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 428 350 |
1 428 350 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
53 865 |
53 865 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 096 019 |
3 096 019 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
117 301 149 |
117 301 149 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 671 800 |
5 671 800 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
111 606 111 |
111 606 111 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
23 238 |
23 238 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 413 890 |
8 413 890 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 370 982 |
3 370 982 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 696 415 |
2 696 415 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
587 604 |
587 604 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
158 653 |
158 653 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
45 |
45 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
246 100 |
246 100 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 354 091 |
1 354 091 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
4 646 315 |
4 646 315 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 063 362 |
8 063 362 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
164 260 411 |
164 260 411 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
46 833 474 |
46 833 474 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 595 068 |
11 595 068 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
58 428 542 |
58 428 542 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
222 688 953 |
222 688 953 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
153 160 975 |
153 160 975 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
48 928 104 |
48 928 104 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 209 656 |
6 209 656 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
57 603 814 |
57 603 814 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
972 770 |
972 770 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
27 922 872 |
27 922 872 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
11 523 759 |
11 523 759 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
57 812 006 |
57 812 006 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
3 999 819 |
3 999 819 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
15 330 296 |
15 330 296 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
38 481 891 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
210 972 981 |
210 972 981 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 715 972 |
11 715 972 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
222 688 953 |
222 688 953 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 423 731 |
24 842 565 |
20 907 510 |
22 739 676 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 964 355 |
8 664 768 |
13 162 690 |
12 505 440 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 572 000 |
5 421 346 |
5 474 820 |
6 482 021 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 617 376 |
8 486 451 |
0 |
1 428 350 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
53 865 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
3 096 019 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 001 332 |
2 731 279 |
22 616 760 |
3 096 019 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
38 584 365 |
58 427 897 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 289 031 |
0 |
||
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 295 334 |
58 427 897 |
0 |
|
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
11 930 499 |
38 427 897 |
0 |
|
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
61 198 414 |
89 525 675 |
66 000 000 |
117 301 149 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
5 349 939 |
5 704 376 |
6 000 000 |
5 671 800 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
55 833 780 |
83 499 529 |
60 000 000 |
111 606 111 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
14 695 |
321 770 |
23 238 |
|
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
4 199 245 |
6 930 053 |
17 615 290 |
8 413 890 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
998 477 |
2 881 601 |
894 680 |
3 370 982 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 021 977 |
2 975 197 |
3 836 892 |
2 696 415 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
516 902 |
500 000 |
587 604 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 008 186 |
158 653 |
||
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
10 375 532 |
0 |
||
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
77 |
78 |
1 000 000 |
45 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
77 850 |
246 100 |
||
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 864 |
556 275 |
1 354 091 |
|
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
27 357 262 |
1 601 205 |
4 646 315 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
27 357 262 |
1 601 205 |
4 646 315 |
|
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 518 445 |
0 |
4 150 058 |
8 063 362 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
|||
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 518 445 |
4 150 058 |
8 063 362 |
|
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
131 925 532 |
209 814 731 |
132 890 823 |
164 260 411 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
64 844 087 |
58 549 759 |
83 436 530 |
46 833 474 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 844 087 |
58 549 759 |
83 436 530 |
46 833 474 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 521 525 |
5 876 393 |
0 |
11 595 068 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 521 525 |
5 876 393 |
11 595 068 |
|
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
|
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
|
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
69 365 612 |
64 426 152 |
83 436 530 |
58 428 542 |
|
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
201 291 144 |
274 240 883 |
216 327 353 |
222 688 953 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
74 126 133 |
102 426 150 |
130 610 916 |
153 160 975 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 846 181 |
33 599 739 |
41 082 400 |
48 928 104 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 851 918 |
3 125 097 |
5 217 052 |
6 209 656 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
30 960 711 |
45 575 440 |
46 689 270 |
57 603 814 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
557 060 |
1 031 000 |
1 750 000 |
972 770 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 910 263 |
19 094 874 |
18 477 071 |
27 922 872 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
17 395 123 |
11 523 759 |
||
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
64 289 750 |
82 849 499 |
84 892 616 |
57 812 006 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
42 883 018 |
42 545 939 |
24 438 663 |
3 999 819 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
21 406 732 |
40 303 560 |
60 453 953 |
15 330 296 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
38 481 891 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
138 415 883 |
185 275 649 |
215 503 532 |
210 972 981 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
11 715 972 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
11 715 972 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
|
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
4 325 502 |
5 656 606 |
823 821 |
11 715 972 |
|
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
142 741 385 |
190 932 255 |
216 327 353 |
222 688 953 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény (átvállalt házi segítségnyújtás) |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
1 200 000 |
1 200 000 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
4 238 240 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
1 963 405 |
25 835 695 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
45 500 000 |
0 |
23 801 149 |
25 250 000 |
0 |
0 |
22 750 000 |
0 |
0 |
0 |
117 301 149 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
1 727 274 |
477 274 |
764 268 |
477 274 |
1 626 882 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
477 274 |
8 413 890 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 061 637 |
0 |
2 584 678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 646 315 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 063 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 063 362 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
46 833 474 |
0 |
0 |
0 |
5 017 726 |
6 577 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 428 542 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
50 524 153 |
2 440 679 |
48 227 673 |
2 440 679 |
44 808 996 |
34 268 021 |
5 025 357 |
2 440 679 |
25 190 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
222 688 953 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 743 600 |
12 748 504 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
3 243 600 |
48 928 104 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
1 766 360 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
403 936 |
6 209 656 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 877 158 |
3 877 158 |
4 727 158 |
3 877 158 |
3 877 158 |
9 349 490 |
7 917 030 |
3 772 158 |
4 155 065 |
3 877 158 |
4 119 965 |
4 177 158 |
57 603 814 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
250 000 |
-652 230 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
250 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
972 770 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
93 306 |
93 306 |
733 722 |
378 306 |
493 306 |
34 840 501 |
143 306 |
616 822 |
1 033 722 |
193 306 |
93 306 |
733 722 |
39 446 631 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 795 380 |
0 |
0 |
1 204 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 999 819 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
5 629 783 |
0 |
201 773 |
1 000 001 |
0 |
4 057 289 |
0 |
3 001 270 |
1 440 180 |
0 |
15 330 296 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 481 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 481 891 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
816 555 |
0 |
0 |
7 371 379 |
3 528 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 715 972 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
8 559 555 |
7 743 000 |
14 863 199 |
16 024 379 |
63 240 180 |
48 962 528 |
11 832 872 |
13 423 244 |
9 086 323 |
10 844 270 |
9 425 987 |
8 683 416 |
222 688 953 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
41 964 598 |
-5 302 321 |
33 364 474 |
-13 583 700 |
-18 431 184 |
-14 694 507 |
-6 807 515 |
-10 982 565 |
16 104 356 |
-8 403 591 |
-6 985 308 |
-6 242 737 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
52 969 645 |
48 100 769 |
42 798 448 |
76 162 922 |
62 579 222 |
44 148 038 |
29 453 531 |
22 646 016 |
11 663 451 |
27 767 807 |
19 364 216 |
12 378 908 |
52 969 645 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
3 690 679 |
2 440 679 |
48 227 673 |
2 440 679 |
44 808 996 |
34 268 021 |
5 025 357 |
2 440 679 |
25 190 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
2 440 679 |
175 855 479 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
8 559 555 |
7 743 000 |
14 863 199 |
16 024 379 |
63 240 180 |
48 962 528 |
11 832 872 |
13 423 244 |
9 086 323 |
10 844 270 |
9 425 987 |
8 683 416 |
222 688 953 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
48 100 769 |
42 798 448 |
76 162 922 |
62 579 222 |
44 148 038 |
29 453 531 |
22 646 016 |
11 663 451 |
27 767 807 |
19 364 216 |
12 378 908 |
6 136 171 |
6 136 171 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|
|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
|
2 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
1 600 236 Ft |
|
3 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 813 654 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
23 123 695 Ft |
|
5 |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
11 595 068 Ft |
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
46 833 474 Ft |
|
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 400 000 Ft |
|
8 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
12 709 677 Ft |
|
9 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
312 000 Ft |
|
10 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
117 301 149 Ft |
|
Összesen |
222 688 953 Ft |
|
18. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
||
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
|
|
2 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
684 096 |
|
|
3 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
18 041 249 |
|
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
2 910 840 |
|
|
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 187 934 |
|
|
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
70 435 180 |
|
|
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 753 846 |
|
|
8 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
72 233 808 |
|
|
9 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
42 000 |
|
|
10 |
082093 - Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
5 741 330 |
|
|
11 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 715 |
|
|
12 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 750 000 |
|
|
Összesen |
190 123 998 |
||
19. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
1 |
Medicopter Alapítvány |
2024. évi működési támogatás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
3 |
2 |
Lesenceistvánd-Uzsa Sportegyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
4 |
3 |
Uzsai Sport-és Kulturális Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
5 |
4 |
Polgárőr Egyesület Lesenceistvánd |
2024. évi működési támogatás |
100 000 Ft |
100 000 Ft |
|
6 |
5 |
Együtt Uzsáért Egyesület |
2024. évi működési támogatás |
300 000 Ft |
300 000 Ft |
|
7 |
6 |
Uzsai Csababors Kft. |
pénzeszköz átadás |
480 000 Ft |
480 000 Ft |
|
8 |
7 |
Fogorvosi ellátáshoz hozzájárulás (Centoral Kft.) |
2024. évi működési támogatás |
91 756 Ft |
91 756 Ft |
|
9 |
8 |
Százholdas Pagony Óvoda Szülői Szervezet |
tombola vásárlás |
20 000 Ft |
20 000 Ft |
|
10 |
9 |
DRV Zrt. |
csatornna támogatás továbbfolyósítása |
761 600 Ft |
761 600 Ft |
|
11 |
10 |
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége |
2024. évi tagdíj |
8 000 |
8 000 |
|
12 |
11 |
Összesen: |
2 381 356 |
2 381 356 |
|
20. melléklet a 6/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Uzsa Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
18 630 000 |
16 767 000 |
17 200 000 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
81 000 000 |
86 000 000 |
76 000 000 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
75 000 000 |
80 000 000 |
70 000 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
9 000 000 |
10 000 000 |
|
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
110 630 000 |
114 767 000 |
95 200 000 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
64 428 000 |
72 549 700 |
40 340 000 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
175 058 000 |
187 316 700 |
135 540 000 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
121 000 000 |
133 100 000 |
134 200 000 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
174 000 000 |
186 100 000 |
134 200 000 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 058 000 |
1 216 700 |
1 340 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
175 058 000 |
187 316 700 |
135 540 000 |