Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 11- 2022. 09. 13Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a) 85.813.655 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 85.813.655 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 57.556.469 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 31.955.504 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 15.110.467 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 2.360.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1.978.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 251.000 Ft-ban
f) Kölcsön törlesztés 294.976 Ft-ban
g) Előző évi maradvány 5.606.522 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 56.707.969 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 22.244.278 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.425.520 Ft-ban
c) Dologi kiadások 23.629.172 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.110.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3.791.319 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 3.420 Ft-ban
g) Tartalék 1.500.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.004.260 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 28.257.186 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 357.188 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 27.899.998 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 29.105.686 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 28.597.686 Ft-ban
b) Felújítások összegét 508.000 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Zöldterület-kezelés |
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
9. |
Háziorvosi alapellátás |
|
10. |
Fogorvosi alapellátás |
|
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
|
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport támogatása |
|
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
26. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
5 606 522 |
5 606 522 |
|||
2. |
||||||
3. |
összesen: |
5 606 522 |
0 |
5 606 522 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
27 899 998 |
27 899 998 |
|||
5. |
||||||
6. |
összesen: |
27 899 998 |
0 |
27 899 998 |
0 |
|
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
51 654 971 |
0 |
51 654 971 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
31 955 504 |
0 |
31 955 504 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
14 779 983 |
14 779 983 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 759 360 |
9 759 360 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 146 161 |
5 146 161 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
15 110 467 |
0 |
15 110 467 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
226 994 |
226 994 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
718 390 |
718 390 |
||
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
726 802 |
726 802 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
13 438 281 |
13 438 281 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
2 360 000 |
0 |
2 360 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
19. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
20. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
10 000 |
10 000 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
1 978 000 |
0 |
1 978 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
100 000 |
100 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
251 000 |
0 |
251 000 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
357 188 |
0 |
357 188 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz. bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
357 188 |
0 |
357 188 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
294 976 |
294 976 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
52 307 135 |
0 |
52 307 135 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
33 506 520 |
0 |
33 506 520 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
5 606 522 |
5 606 522 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
85 813 655 |
0 |
85 813 655 |
0 |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
|||
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
54 203 709 |
0 |
54 203 709 |
0 |
|
2 |
Személyi juttatások |
22 244 278 |
22 244 278 |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 425 520 |
2 425 520 |
|||
4 |
Dologi kiadások |
23 629 172 |
23 629 172 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 110 000 |
2 110 000 |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 791 319 |
3 791 319 |
|||
7 |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||
8 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
29 105 686 |
0 |
29 105 686 |
0 |
|
9 |
Intézményi beruházások |
28 597 686 |
28 597 686 |
|||
10 |
Felújítások |
508 000 |
508 000 |
|||
11 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15 |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22 |
TARTALÉK |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
|
23 |
Tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
24 |
Működési célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
25 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
84 809 395 |
0 |
84 809 395 |
0 |
|
27 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
0 |
|
28 |
működési célú |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||
29 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30 |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
85 813 655 |
0 |
85 813 655 |
0 |
|
6. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Hidraulikus emelő (mezőgazdaság) |
357 188 |
357 188 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
4. |
0 |
||||
5. |
0 |
||||
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
28 597 686 |
0 |
28 597 686 |
0 |
|
7. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
508 000 |
0 |
508 000 |
0 |
|
8. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
|||
1 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
0 |
40 |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíj kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
55 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
0 |
57 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
59 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 110 000 |
0 |
2 110 000 |
0 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2022 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2023 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2024 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
8 626 330 |
1 156 687 |
3 534 000 |
60 000 |
13 377 017 |
13 377 017 |
||||
5. |
Közvilágítás |
1 069 960 |
1 069 960 |
1 069 960 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 098 000 |
23 280 |
3 121 280 |
3 121 280 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
571 500 |
2 110 000 |
2 681 500 |
2 681 500 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 449 248 |
586 393 |
1 834 500 |
6 870 141 |
6 870 141 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 070 000 |
71 676 |
44 450 |
1 186 126 |
1 186 126 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
6 915 000 |
454 790 |
8 162 181 |
15 531 971 |
15 531 971 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 183 700 |
155 974 |
1 104 900 |
2 444 574 |
2 444 574 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
261 060 |
261 060 |
261 060 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
751 000 |
751 000 |
751 000 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
||||||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 308 039 |
1 308 039 |
1 308 039 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 702 321 |
2 702 321 |
2 702 321 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
22 244 278 |
2 425 520 |
23 629 172 |
2 110 000 |
3 791 319 |
3 420 |
54 203 709 |
0 |
54 203 709 |
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sor-szám |
TARTALÉKOK |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||
1. |
Tartalék |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
2. |
működési célú |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
3. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
11. melléklet
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
3.1. |
Könyvtári feladatok |
1 |
1 |
Összesen: |
7 |
7 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
I. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
14 |
6,67 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.) |
5 |
1,25 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
4,50 |
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2021.04.01.-2022.02.28.) |
2 |
0,5 |
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.03.01.-2022.07.31.) |
1 |
0,4 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
21 |
13,67 |
|
ebből kötelező feladatok: |
21 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet! |
|||||
13. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
3 |
Kapott támogatás |
31 955 504 |
32 914 169 |
33 901 594 |
34 918 642 |
|
4 |
Támogatások államháztartáson belülről |
15 110 467 |
15 563 781 |
16 030 694 |
16 511 615 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
2 430 800 |
2 503 724 |
2 578 836 |
|
6 |
Működési bevétel |
2 272 976 |
2 341 165 |
2 411 400 |
2 483 742 |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
251 000 |
258 530 |
266 286 |
274 274 |
|
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
5 606 522 |
5 774 718 |
5 947 959 |
6 126 398 |
|
9 |
Működési célú bevételek összesen (03+....+8) |
57 556 469 |
59 283 163 |
61 061 658 |
62 893 508 |
|
10 |
Személyi juttatások |
22 244 278 |
22 911 606 |
23 598 955 |
24 306 923 |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 425 520 |
2 498 286 |
2 573 234 |
2 650 431 |
|
12 |
Dologi kiadások |
23 629 172 |
24 338 047 |
25 068 189 |
25 820 234 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
3 791 319 |
3 905 059 |
4 022 210 |
4 142 877 |
|
14 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 420 |
3 523 |
3 628 |
3 737 |
|
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 110 000 |
2 173 300 |
2 238 499 |
2 305 654 |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 260 |
1 034 388 |
1 065 419 |
1 097 382 |
|
17 |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 545 000 |
1 591 350 |
1 639 091 |
|
18 |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
56 707 969 |
58 409 208 |
60 161 484 |
61 966 329 |
|
19 |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
20 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
357 188 |
367 904 |
378 941 |
390 309 |
|
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
27 899 998 |
28 736 998 |
29 599 108 |
30 487 081 |
|
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
28 257 186 |
29 104 902 |
29 978 049 |
30 877 390 |
|
27 |
Intézményi beruházások |
28 597 686 |
29 455 617 |
30 339 285 |
31 249 464 |
|
28 |
Felújítások |
508 000 |
523 240 |
538 937 |
555 105 |
|
29 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
29 105 686 |
29 978 857 |
30 878 222 |
31 804 569 |
|
34 |
Bevételek összesen (9+26) |
85 813 655 |
88 388 065 |
91 039 707 |
93 770 898 |
|
35 |
Kiadások összesen (18+33) |
85 813 655 |
88 388 065 |
91 039 707 |
93 770 898 |
|
14. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
2 360 000 |
2 430 800 |
2 503 724 |
2 578 836 |
2 656 201 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
829 000 |
853 870 |
879 486 |
905 871 |
933 047 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 189 000 |
3 284 670 |
3 383 210 |
3 484 706 |
3 589 248 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
31 955 504 |
Személyi juttatások |
22 244 278 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
357 188 |
Intézményi beruházások |
28 597 686 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
15 110 467 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 425 520 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
508 000 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
Dologi kiadások |
23 629 172 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 978 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 110 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
27 899 998 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
251 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 791 319 |
5. |
ÖSSZESEN: |
28 257 186 |
ÖSSZESEN: |
29 105 686 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
294 976 |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
6. |
Hiány: |
848 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
5 606 522 |
Általános tartalék |
1 500 000 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
57 556 469 |
ÖSSZESEN: |
55 703 709 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 852 760 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
51 949 947 |
357 188 |
52 307 135 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
55 703 709 |
29 105 686 |
84 809 395 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-3 753 762 |
-28 748 498 |
-32 502 260 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
5 606 522 |
27 899 998 |
33 506 520 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
56 707 969 |
29 105 686 |
85 813 655 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
57 556 469 |
28 257 186 |
85 813 655 |
||||||
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata! |
|||||
17. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
37 613 485 |
4 106 965 |
5 006 965 |
4 226 965 |
4 106 965 |
4 226 965 |
4 106 965 |
4 106 965 |
5 006 965 |
4 226 965 |
4 206 965 |
4 218 356 |
85 161 491 |
2. |
Kapott támogatás |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 959 |
2 662 955 |
31 955 504 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 206 |
1 259 201 |
15 110 467 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
120 000 |
120 000 |
900 000 |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
2 360 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
165 200 |
1 978 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
31 000 |
251 000 |
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
33 506 520 |
33 506 520 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
357 188 |
357 188 |
|||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
294 976 |
294 976 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
37 613 485 |
4 106 965 |
5 301 941 |
4 226 965 |
4 106 965 |
4 226 965 |
4 106 965 |
4 464 153 |
5 006 965 |
4 226 965 |
4 206 965 |
4 218 356 |
85 813 655 |
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 519 835 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 519 724 |
54 203 709 |
13. |
Személyi juttatások |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 690 |
1 853 688 |
22 244 278 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 127 |
202 123 |
2 425 520 |
15. |
Dologi kiadások |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 098 |
1 969 094 |
23 629 172 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
179 500 |
2 110 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
316 000 |
315 319 |
3 791 319 |
18. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
357 188 |
340 500 |
508 000 |
27 899 998 |
29 105 686 |
||||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 520 675 |
4 516 415 |
4 877 023 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 516 415 |
4 856 915 |
4 516 415 |
4 516 415 |
5 024 415 |
4 516 415 |
33 919 722 |
85 813 655 |
18. melléklet
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2022. évre! |
||