Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 05Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését
a)1 110.669.758 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 110.669.758 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 69.574.144 Ft-ban, ebből:
a)4 Kapott támogatás 34.100.518 Ft-ban
b)5 Támogatás államháztartáson belülről 17.470.806 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 2.360.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1.978.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 359.000 Ft-ban
f) Kölcsön törlesztés 294.976 Ft-ban
g) Előző évi maradvány 13.010.844 Ft-ban
(3)6 a működési célú kiadásokat 69.574.142 Ft-ban, ebből:
a)7 Személyi juttatások kiadásai 23.377.978 Ft-ban
b)8 Munkaadót terhelő járulékok 2.642.104 Ft-ban
c)9 Dologi kiadások 26.096.112 Ft-ban
d)10 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.648.400 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 5.438.466 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 3.420 Ft-ban
g)11 Tartalék 9.363.402 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.004.260 Ft-ban
(4)12 a felhalmozási célú bevételt 41.095.614 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b)13 Felhalmozási célú támogatások 12.347.116 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 28.748.498 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)14 a felhalmozási célú kiadást 41.095.616 Ft-ban, ebből:
a)15 Beruházások összegét 36.196.209 Ft-ban
b)16 Felújítások összegét 4.899.407 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Zöldterület-kezelés |
|
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
9. |
Háziorvosi alapellátás |
|
10. |
Fogorvosi alapellátás |
|
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
|
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
|
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
|
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
|
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport támogatása |
|
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
26. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
13 010 844 |
13 010 844 |
|||
2. |
||||||
3. |
összesen: |
13 010 844 |
0 |
13 010 844 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
28 748 498 |
|||
5. |
||||||
6. |
összesen: |
28 748 498 |
0 |
28 748 498 |
0 |
|
3. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet18
A helyi önkormányzat bevételei |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
56 268 324 |
0 |
56 268 324 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
34 100 518 |
0 |
34 100 518 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
14 779 983 |
14 779 983 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 426 455 |
10 426 455 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 457 539 |
6 457 539 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
166 541 |
166 541 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
17 470 806 |
0 |
17 470 806 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
718 390 |
718 390 |
||
11. |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s) |
677 853 |
677 853 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
726 802 |
726 802 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
1 124 405 |
1 124 405 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
14 223 356 |
14 223 356 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
2 360 000 |
0 |
2 360 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
19. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
20. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
10 000 |
10 000 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
1 978 000 |
0 |
1 978 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
100 000 |
100 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
359 000 |
0 |
359 000 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
12 347 116 |
0 |
12 347 116 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
12 347 116 |
0 |
12 347 116 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
294 976 |
294 976 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
68 910 416 |
0 |
68 910 416 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
41 759 342 |
0 |
41 759 342 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 010 844 |
13 010 844 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
28 748 498 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
110 669 758 |
0 |
110 669 758 |
0 |
5. melléklet19
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|||
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
59 206 480 |
0 |
59 206 480 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
23 377 978 |
23 377 978 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 642 104 |
2 642 104 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
26 096 112 |
26 096 112 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 648 400 |
1 648 400 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 438 466 |
5 438 466 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
41 095 616 |
0 |
41 095 616 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
36 196 209 |
36 196 209 |
|||
10. |
Felújítások |
4 899 407 |
4 899 407 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22. |
TARTALÉK |
9 363 402 |
0 |
9 363 402 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
9 363 402 |
9 363 402 |
|||
24. |
Működési célú |
9 363 402 |
9 363 402 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
109 665 498 |
0 |
109 665 498 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
0 |
|
28. |
működési célú |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
110 669 758 |
0 |
110 669 758 |
0 |
|
6. melléklet20
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Hidraulikus emelő (mezőgazdaság) |
357 188 |
357 188 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
4. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
5 019 090 |
5 019 090 |
||
5. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - 32 férőhelyes urnafal kialakítása |
2 579 433 |
2 579 433 |
||
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
36 196 209 |
0 |
36 196 209 |
0 |
|
7. melléklet21
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - Ravatalozó külső és belső felújítása |
3 410 559 |
3 410 559 |
||
3. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
980 848 |
980 848 |
||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
4 899 407 |
0 |
4 899 407 |
0 |
|
8. melléklet22
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 648 400 |
0 |
1 648 400 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 138 400 |
0 |
1 138 400 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 648 400 |
0 |
1 648 400 |
0 |
9. melléklet
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
2022 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2023 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2024 |
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet23
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
8 656 330 |
1 160 197 |
3 809 000 |
1 454 900 |
15 080 427 |
15 080 427 |
||||
5. |
Közvilágítás |
1 069 960 |
1 069 960 |
1 069 960 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 148 000 |
23 280 |
3 171 280 |
3 171 280 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
1 660 581 |
1 648 400 |
3 308 981 |
3 308 981 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 769 248 |
627 993 |
1 834 500 |
7 231 741 |
7 231 741 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 770 000 |
117 176 |
44 450 |
1 931 626 |
1 931 626 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
6 815 000 |
554 790 |
8 262 181 |
15 631 971 |
15 631 971 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 267 400 |
168 948 |
424 900 |
1 861 248 |
1 861 248 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
388 060 |
388 060 |
388 060 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
100 000 |
13 000 |
1 400 000 |
1 513 000 |
1 513 000 |
|||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 560 286 |
1 560 286 |
1 560 286 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 153 180 |
3 153 180 |
3 153 180 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
23 377 978 |
2 642 104 |
26 096 112 |
1 648 400 |
5 438 466 |
3 420 |
59 206 480 |
0 |
59 206 480 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
9 363 402 |
9 363 402 |
||||||||
1. |
Tartalék |
9 363 402 |
9 363 402 |
||||||||
2. |
működési célú |
9 363 402 |
9 363 402 |
||||||||
3. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
11. melléklet24
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
0,5 |
3.1. |
Könyvtári feladatok |
1 |
0,5 |
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
I. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
15 |
7,00 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2021.03.01.-2022.02.28.) |
5 |
1,25 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
4,50 |
1.3 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2021.04.01.-2022.02.28.) |
2 |
0,5 |
1.4 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.03.01.-2022.08.31.) |
1 |
0,5 |
1.5 |
- Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28.) |
1 |
0,3 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
22 |
13,50 |
|
ebből kötelező feladatok: |
22 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet! |
|||||
13. melléklet25
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|
|---|---|---|---|---|---|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
34 100 518 |
35 123 534 |
36 177 240 |
37 262 557 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
17 470 806 |
17 994 930 |
18 534 778 |
19 090 821 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
2 430 800 |
2 503 724 |
2 578 836 |
6. |
Működési bevétel |
2 272 976 |
2 341 165 |
2 411 400 |
2 483 742 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
359 000 |
369 770 |
380 863 |
392 289 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
13 010 844 |
13 401 169 |
13 803 204 |
14 217 301 |
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
69 574 144 |
71 661 368 |
73 811 209 |
76 025 546 |
10. |
Személyi juttatások |
23 377 978 |
24 079 317 |
24 801 697 |
25 545 748 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 642 104 |
2 721 367 |
2 803 008 |
2 887 098 |
12. |
Dologi kiadások |
26 096 112 |
26 878 995 |
27 685 365 |
28 515 926 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 438 466 |
5 601 620 |
5 769 669 |
5 942 759 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 420 |
3 523 |
3 628 |
3 737 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 648 400 |
1 697 852 |
1 748 788 |
1 801 251 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 260 |
1 034 388 |
1 065 419 |
1 097 382 |
17. |
Tartalékok |
9 363 402 |
9 644 304 |
9 933 633 |
10 231 642 |
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
69 574 142 |
71 661 366 |
73 811 207 |
76 025 543 |
19. |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 347 116 |
12 717 529 |
13 099 055 |
13 492 027 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
29 610 953 |
30 499 282 |
31 414 260 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
41 095 614 |
42 328 482 |
43 598 337 |
44 906 287 |
27. |
Intézményi beruházások |
36 196 209 |
37 282 095 |
38 400 558 |
39 552 575 |
28. |
Felújítások |
4 899 407 |
5 046 389 |
5 197 781 |
5 353 714 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
41 095 616 |
42 328 484 |
43 598 339 |
44 906 289 |
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
110 669 758 |
113 989 851 |
117 409 546 |
120 931 833 |
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
110 669 758 |
113 989 851 |
117 409 546 |
120 931 833 |
14. melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
2 360 000 |
2 430 800 |
2 503 724 |
2 578 836 |
2 656 201 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
829 000 |
853 870 |
879 486 |
905 871 |
933 047 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 189 000 |
3 284 670 |
3 383 210 |
3 484 706 |
3 589 248 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet26
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
34 100 518 |
Személyi juttatások |
23 377 978 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
12 347 116 |
Intézményi beruházások |
36 196 209 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
17 470 806 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 642 104 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
4 899 407 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
Dologi kiadások |
26 096 112 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 978 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 648 400 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
28 748 498 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
359 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 438 466 |
5. |
ÖSSZESEN: |
41 095 614 |
ÖSSZESEN: |
41 095 616 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
294 976 |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
6. |
Hiány: |
2 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
13 010 844 |
Általános tartalék |
9 363 402 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
69 574 144 |
ÖSSZESEN: |
68 569 882 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 004 262 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
56 563 300 |
12 347 116 |
68 910 416 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
68 569 882 |
41 095 616 |
109 665 498 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-12 006 582 |
-28 748 500 |
-40 755 082 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
13 010 844 |
28 748 498 |
41 759 342 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
69 574 142 |
41 095 616 |
110 669 758 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
69 574 144 |
41 095 614 |
110 669 758 |
||||||
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata! |
|||||
17. melléklet27
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
46 242 142 |
4 482 800 |
5 382 800 |
4 602 800 |
4 590 800 |
4 602 800 |
4 482 800 |
4 482 800 |
5 382 800 |
4 602 800 |
4 582 800 |
4 589 524 |
98 027 666 |
2. |
Kapott támogatás |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 842 000 |
2 838 518 |
34 100 518 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 456 000 |
1 454 806 |
17 470 806 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
120 000 |
120 000 |
900 000 |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
2 360 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
165 200 |
1 978 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
128 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
31 000 |
359 000 |
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
41 759 342 |
41 759 342 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
11 989 928 |
357 188 |
12 347 116 |
||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
294 976 |
294 976 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
46 242 142 |
4 482 800 |
5 677 776 |
16 592 728 |
4 590 800 |
4 602 800 |
4 482 800 |
4 839 988 |
5 382 800 |
4 602 800 |
4 582 800 |
4 589 524 |
110 669 758 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 938 620 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 915 860 |
59 206 480 |
13. |
Személyi juttatások |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 950 000 |
1 927 978 |
23 377 978 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
222 104 |
2 642 104 |
15. |
Dologi kiadások |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 175 000 |
2 171 112 |
26 096 112 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
137 000 |
141 400 |
1 648 400 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 266 |
5 438 466 |
18. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
357 188 |
340 500 |
508 000 |
11 989 930 |
27 899 998 |
41 095 616 |
|||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
9 363 402 |
9 363 402 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 939 460 |
4 935 200 |
5 295 808 |
4 935 200 |
4 935 200 |
4 935 200 |
5 275 700 |
4 935 200 |
4 935 200 |
5 443 200 |
16 925 130 |
42 179 260 |
110 669 758 |
18. melléklet
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2022. évre! |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés c) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés d) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés g) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg.
A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.