Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 09. 14- 2022. 09. 14Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IX. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 68.218.571 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 33.142.404 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 17.073.347 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 2.360.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1.978.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 359.000 Ft-ban
f) Kölcsön törlesztés 294.976 Ft-ban
g) Előző évi maradvány 13.010.844 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 68.218.571-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 22.557.978 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.461.504 Ft-ban
c) Dologi kiadások 24.321.572 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.110.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 5.438.466 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 3.420 Ft-ban
g) Tartalék 10.321.371 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.004.260 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 40.854.073 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 12.105.575 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 28.748.498 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 40.854.073 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 36.935.514 Ft-ban
b) Felújítások összegét 3.918.559 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. szeptember 14-én lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
13 010 844 |
13 010 844 |
|||
2. |
||||||
3. |
összesen: |
13 010 844 |
0 |
13 010 844 |
0 |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
4. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
28 748 498 |
|||
5. |
||||||
6. |
összesen: |
28 748 498 |
0 |
28 748 498 |
0” |
|
2. melléklet
A helyi önkormányzat bevételei |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
összeg |
feladat ellátására |
|||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
54 912 751 |
0 |
54 912 751 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
33 142 404 |
0 |
33 142 404 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
14 779 983 |
14 779 983 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 759 360 |
9 759 360 |
||
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 333 061 |
6 333 061 |
||
7. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
17 073 347 |
0 |
17 073 347 |
0 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
226 994 |
226 994 |
||
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
1 410 790 |
1 410 790 |
||
11. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
726 802 |
726 802 |
||
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
1 124 405 |
1 124 405 |
||
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
13 584 356 |
13 584 356 |
||
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
2 360 000 |
0 |
2 360 000 |
0 |
16. |
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
19. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
||
20. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
21. |
adópótlék, adóbírság |
10 000 |
10 000 |
||
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
1 978 000 |
0 |
1 978 000 |
0 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
27. |
egyéb saját működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
||
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
||
29. |
kiadások visszatérítése |
100 000 |
100 000 |
||
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
359 000 |
0 |
359 000 |
0 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
12 105 575 |
0 |
12 105 575 |
0 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
12 105 575 |
0 |
12 105 575 |
0 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
294 976 |
0 |
294 976 |
0 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
294 976 |
294 976 |
||
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
||
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
67 313 302 |
0 |
67 313 302 |
0 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
41 759 342 |
0 |
41 759 342 |
0 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
13 010 844 |
13 010 844 |
||
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
28 748 498 |
||
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
||
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52): |
109 072 644 |
0 |
109 072 644 |
0” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
56 892 940 |
0 |
56 892 940 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
22 557 978 |
22 557 978 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 461 504 |
2 461 504 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
24 321 572 |
24 321 572 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 110 000 |
2 110 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 438 466 |
5 438 466 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
40 854 073 |
0 |
40 854 073 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
36 935 514 |
36 935 514 |
|||
10. |
Felújítások |
3 918 559 |
3 918 559 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
|||
22. |
TARTALÉK |
10 321 371 |
0 |
10 321 371 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
10 321 371 |
10 321 371 |
|||
24. |
Működési célú |
10 321 371 |
10 321 371 |
|||
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
108 068 384 |
0 |
108 068 384 |
0 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
0 |
|
28. |
működési célú |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
|||
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
109 072 644 |
0 |
109 072 644 |
0” |
|
4. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Hidraulikus emelő (mezőgazdaság) |
357 188 |
357 188 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
||
4. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
5 758 395 |
5 758 395 |
||
5. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - 32 férőhelyes urnafal kialakítása |
2 579 433 |
2 579 433 |
||
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
36 935 514 |
0 |
36 935 514 |
0” |
|
5. melléklet
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
adatok Ft-ban |
||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - Ravatalozó külső és belső felújítása |
3 410 559 |
3 410 559 |
||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
Felújítások összesen (1 + … + 5) |
3 918 559 |
0 |
3 918 559 |
0” |
|
6. melléklet
Önkormányzati KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ G) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
8 656 330 |
1 160 197 |
3 534 000 |
1 454 900 |
14 805 427 |
14 805 427 |
||||
5. |
Közvilágítás |
1 069 960 |
1 069 960 |
1 069 960 |
|||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 098 000 |
23 280 |
3 121 280 |
3 121 280 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
571 500 |
2 110 000 |
2 681 500 |
2 681 500 |
||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 449 248 |
586 393 |
1 834 500 |
6 870 141 |
6 870 141 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 170 000 |
78 176 |
44 450 |
1 292 626 |
1 292 626 |
|||||
21. |
Közfoglakoztatási mintaprogram |
6 915 000 |
454 790 |
8 162 181 |
15 531 971 |
15 531 971 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 267 400 |
168 948 |
1 104 900 |
2 541 248 |
2 541 248 |
|||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
495 300 |
495 300 |
495 300 |
|||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
|||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
261 060 |
261 060 |
261 060 |
|||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
751 000 |
751 000 |
751 000 |
|||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
100 000 |
13 000 |
113 000 |
113 000 |
||||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 560 286 |
1 560 286 |
1 560 286 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
3 394 721 |
3 394 721 |
3 394 721 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
22 557 978 |
2 461 504 |
24 321 572 |
2 110 000 |
5 438 466 |
3 420 |
56 892 940 |
0 |
56 892 940 |
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
C |
Állam-igazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sor-szám |
TARTALÉKOK |
10 321 371 |
0 |
10 321 371 |
0 |
||||||
1. |
Tartalék |
10 321 371 |
10 321 371 |
||||||||
2. |
működési célú |
10 321 371 |
10 321 371 |
||||||||
3. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||||
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
2 |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||
3 |
Kapott támogatás |
33 142 404 |
34 136 676 |
35 160 776 |
36 215 600 |
|||
4 |
Támogatások államháztartáson belülről |
17 073 347 |
17 585 547 |
18 113 114 |
18 656 507 |
|||
5 |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
2 430 800 |
2 503 724 |
2 578 836 |
|||
6 |
Működési bevétel |
2 272 976 |
2 341 165 |
2 411 400 |
2 483 742 |
|||
7 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
359 000 |
369 770 |
380 863 |
392 289 |
|||
8 |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
13 010 844 |
13 401 169 |
13 803 204 |
14 217 301 |
|||
9 |
Működési célú bevételek összesen (03+....+8) |
68 218 571 |
70 265 128 |
72 373 082 |
74 544 274 |
|||
10 |
Személyi juttatások |
22 557 978 |
23 234 717 |
23 931 759 |
24 649 712 |
|||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 461 504 |
2 535 349 |
2 611 410 |
2 689 752 |
|||
12 |
Dologi kiadások |
24 321 572 |
25 051 219 |
25 802 756 |
26 576 838 |
|||
13 |
Egyéb működési célú támogatások |
5 438 466 |
5 601 620 |
5 769 669 |
5 942 759 |
|||
14 |
Elvonások és befizetések teljesítése |
3 420 |
3 523 |
3 628 |
3 737 |
|||
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 110 000 |
2 173 300 |
2 238 499 |
2 305 654 |
|||
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 004 260 |
1 034 388 |
1 065 419 |
1 097 382 |
|||
17 |
Tartalékok |
10 321 371 |
10 631 012 |
10 949 942 |
11 278 441 |
|||
18 |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
68 218 571 |
70 265 128 |
72 373 082 |
74 544 274 |
|||
19 |
Megnevezés |
2022. évre |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
|||
20 |
A |
B |
C |
D |
E |
|||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||||
22 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
12 105 575 |
12 468 742 |
12 842 805 |
13 228 089 |
|||
23 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
28 748 498 |
29 610 953 |
30 499 282 |
31 414 260 |
|||
26 |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
40 854 073 |
42 079 695 |
43 342 086 |
44 642 349 |
|||
27 |
Intézményi beruházások |
36 935 514 |
38 043 579 |
39 184 887 |
40 360 433 |
|||
28 |
Felújítások |
3 918 559 |
4 036 116 |
4 157 199 |
4 281 915 |
|||
29 |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
30 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
31 |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
32 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
33 |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
40 854 073 |
42 079 695 |
43 342 086 |
44 642 349 |
|||
34 |
Bevételek összesen (9+26) |
109 072 644 |
112 344 823 |
115 715 168 |
119 186 623 |
|||
35 |
Kiadások összesen (18+33) |
109 072 644 |
112 344 823 |
115 715 168 |
119 186 623” |
|||
8. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
33 142 404 |
Személyi juttatások |
22 557 978 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
12 105 575 |
Intézményi beruházások |
36 935 514 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
17 073 347 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 461 504 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 918 559 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
2 360 000 |
Dologi kiadások |
24 321 572 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
0 |
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 978 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
2 110 000 |
4. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány |
28 748 498 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
359 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 438 466 |
5. |
ÖSSZESEN: |
40 854 073 |
ÖSSZESEN: |
40 854 073 |
|
6. |
Működési célú kölcsönök |
294 976 |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
---- |
|
7. |
Előző évi műk.célú maradvány |
13 010 844 |
Általános tartalék |
10 321 371 |
||||||
8. |
ÖSSZESEN: |
68 218 571 |
ÖSSZESEN: |
67 214 311 |
||||||
9. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 004 260 |
||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
55 207 727 |
12 105 575 |
67 313 302 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
67 214 311 |
40 854 073 |
108 068 384 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-12 006 584 |
-28 748 498 |
-40 755 082 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
13 010 844 |
28 748 498 |
41 759 342 |
||||||
5. |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Állami megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||
8. |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
1 004 260 |
0 |
1 004 260 |
||||||
9. |
Kiadások mindösszesen |
68 218 571 |
40 854 073 |
109 072 644 |
||||||
10. |
Bevételek mindösszesen |
68 218 571 |
40 854 073 |
109 072 644 |
||||||
9. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
46 128 788 |
4 369 446 |
5 269 446 |
4 489 446 |
4 477 446 |
4 489 446 |
4 369 446 |
4 369 446 |
5 269 446 |
4 489 446 |
4 469 446 |
4 480 845 |
96 672 093 |
2. |
Kapott támogatás |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
2 761 867 |
33 142 404 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 779 |
1 422 778 |
17 073 347 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
900 000 |
120 000 |
120 000 |
900 000 |
120 000 |
100 000 |
100 000 |
2 360 000 |
|||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
164 800 |
165 200 |
1 978 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
128 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
31 000 |
359 000 |
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
41 759 342 |
41 759 342 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
11 748 387 |
357 188 |
12 105 575 |
||||||||||
9. |
Kölcsön törlesztés |
294 976 |
294 976 |
|||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
0 |
||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10) |
46 128 788 |
4 369 446 |
5 564 422 |
16 237 833 |
4 477 446 |
4 489 446 |
4 369 446 |
4 726 634 |
5 269 446 |
4 489 446 |
4 469 446 |
4 480 845 |
109 072 644 |
KIADÁSOK |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 18) |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 743 875 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 744 515 |
56 892 940 |
13. |
Személyi juttatások |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 832 |
1 879 826 |
22 557 978 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 125 |
205 129 |
2 461 504 |
15. |
Dologi kiadások |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 798 |
2 026 794 |
24 321 572 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
175 500 |
179 500 |
2 110 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 200 |
453 266 |
5 438 466 |
18. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
|||||||||||
19. |
Felhalmozási kiadások |
357 188 |
340 500 |
508 000 |
11 748 387 |
27 899 998 |
40 854 073 |
|||||||
20. |
Kölcsönök |
0 |
||||||||||||
21. |
Tartalékok |
10 321 371 |
10 321 371 |
|||||||||||
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú) |
1 004 260 |
1 004 260 |
|||||||||||
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 19 + 20 + 21 + 22) |
5 744 715 |
4 740 455 |
5 101 063 |
4 740 455 |
4 740 455 |
4 740 455 |
5 080 955 |
4 740 455 |
4 740 455 |
5 248 455 |
16 488 842 |
42 965 884 |
109 072 644” |