Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 15Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 109.419.626 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 109.419.626 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2)3 a működési célú bevételt 75.090.724 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 33.630.632 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 16.471.626 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.835.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.228.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 171.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 18.754.466 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3)4 a működési célú kiadásokat 74.242.224 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 26.819.819 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.875.788 Ft-ban
c) Dologi kiadások 29.583.128 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.780.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 6.301.469 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 7.980 Ft-ban
g) Tartalék 5.707.421 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.166.619 Ft-ban
(4)5 a felhalmozási célú bevételt 34.328.902 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 2.492.311 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 31.836.591 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5)6 a felhalmozási célú kiadást 35.177.402 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 30.740.175 Ft-ban
b) Felújítások összegét 4.437.227 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
|
13. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
15. |
Szociális étkezés |
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
17. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
21. |
Közművelődés |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
25. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez7
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
18 754 466 |
18 754 466 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
18 754 466 |
0 |
18 754 466 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 836 591 |
31 836 591 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
31 836 591 |
0 |
31 836 591 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez8
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
56 336 258 |
0 |
56 336 258 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
33 630 632 |
0 |
33 630 632 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
17 771 316 |
17 771 316 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 416 200 |
9 416 200 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
177 840 |
177 840 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 000 |
2 517 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 748 276 |
3 748 276 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
16 471 626 |
0 |
16 471 626 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
16 471 626 |
16 471 626 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
3 835 000 |
0 |
3 835 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
24. |
bírság |
15 000 |
15 000 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
2 228 000 |
0 |
2 228 000 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
250 000 |
250 000 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
508 000 |
508 000 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
0 |
171 000 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40) |
2 492 311 |
0 |
2 492 311 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
41. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
kapott kölcsönök |
||||
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
45. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
kapott kölcsönök |
||||
47. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
48. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
58 828 569 |
0 |
58 828 569 |
0 |
49. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
50 591 057 |
0 |
50 591 057 |
0 |
50. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
18 754 466 |
18 754 466 |
||
51. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 836 591 |
31 836 591 |
||
52. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
működési célú |
||||
54. |
felhalmozási célú |
||||
55. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
56. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
109 419 626 |
0 |
109 419 626 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez9
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
67 368 184 |
0 |
67 368 184 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
26 819 819 |
26 819 819 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 875 788 |
2 875 788 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
29 583 128 |
29 583 128 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
1 780 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
6 301 469 |
6 301 469 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
7 980 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
35 177 402 |
0 |
35 177 402 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
30 740 175 |
30 740 175 |
|||
10. |
Felújítások |
4 437 227 |
4 437 227 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
5 707 421 |
0 |
5 707 421 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
5 707 421 |
5 707 421 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
108 253 007 |
0 |
108 253 007 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 166 619 |
0 |
1 166 619 |
0 |
|
27. |
működési célú |
1 166 619 |
1 166 619 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
109 419 626 |
0 |
109 419 626 |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez10
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
Vidékfejlesztési Program - Milleniumi Park térvilágítása |
2 499 677 |
2 499 677 |
||
4. |
0 |
||||
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
30 740 175 |
0 |
30 740 175 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez11
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
MFP (2022) - Temető fejlesztés - Ravatalozó felújítása |
3 929 227 |
3 929 227 |
||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
4 437 227 |
0 |
4 437 227 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
|||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
2023 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2024 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2025 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez12
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
10 440 250 |
1 380 670 |
4 505 000 |
1 000 300 |
17 326 220 |
17 326 220 |
||||
6. |
Közvilágítás |
3 035 814 |
3 035 814 |
3 035 814 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
140 323 |
16 418 |
3 830 000 |
97 235 |
4 083 976 |
4 083 976 |
||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 325 880 |
1 780 000 |
3 105 880 |
3 105 880 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 901 994 |
637 259 |
2 172 000 |
7 711 253 |
7 711 253 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 335 652 |
86 817 |
1 422 469 |
1 422 469 |
||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 393 600 |
545 584 |
8 256 410 |
17 195 594 |
17 195 594 |
|||||
22. |
Közművelődés |
232 000 |
30 160 |
2 763 000 |
3 025 160 |
3 025 160 |
|||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 376 000 |
178 880 |
254 000 |
1 808 880 |
1 808 880 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
25. |
Közutak fenntartása |
647 700 |
647 700 |
647 700 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
5 080 |
5 080 |
5 080 |
|||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
177 840 |
177 840 |
177 840 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
3 803 934 |
3 803 934 |
3 803 934 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 980 |
7 980 |
7 980 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 102 404 |
2 102 404 |
2 102 404 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
26 819 819 |
2 875 788 |
29 583 128 |
1 780 000 |
6 301 469 |
7 980 |
67 368 184 |
0 |
67 368 184 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
5 707 421 |
0 |
5 707 421 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
5 707 421 |
5 707 421 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
13 |
6,25 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
1,50 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
6 |
4,50 |
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
1 |
0,25 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
20 |
12,75 |
|
ebből kötelező feladatok: |
20 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez13
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
33 630 632 |
34 639 551 |
35 678 737 |
36 749 100 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
16 471 626 |
16 965 775 |
17 474 748 |
17 998 990 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
6. |
Működési bevétel |
2 228 000 |
2 294 840 |
2 363 685 |
2 434 596 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
171 000 |
176 130 |
181 414 |
186 856 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
18 754 466 |
19 317 100 |
19 896 613 |
20 493 511 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+8) |
75 090 724 |
77 343 446 |
79 663 749 |
82 053 662 |
10. |
Személyi juttatások |
26 819 819 |
27 624 414 |
28 453 146 |
29 306 740 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 875 788 |
2 962 062 |
3 050 923 |
3 142 451 |
12. |
Dologi kiadások |
29 583 128 |
30 470 622 |
31 384 740 |
32 326 283 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
6 301 469 |
6 490 513 |
6 685 228 |
6 885 785 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
8 219 |
8 466 |
8 720 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 780 000 |
1 833 400 |
1 888 402 |
1 945 054 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
1 201 618 |
1 237 666 |
1 274 796 |
17. |
Tartalékok |
5 707 421 |
5 878 644 |
6 055 003 |
6 236 653 |
18. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17) |
74 242 224 |
76 469 491 |
78 763 575 |
81 126 483 |
19. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 567 080 |
2 644 093 |
2 723 416 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
31 836 591 |
32 791 689 |
33 775 439 |
34 788 703 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25) |
34 328 902 |
35 358 769 |
36 419 532 |
37 512 118 |
27. |
Intézményi beruházások |
30 740 175 |
31 662 380 |
32 612 252 |
33 590 619 |
28. |
Felújítások |
4 437 227 |
4 570 344 |
4 707 454 |
4 848 678 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32) |
35 177 402 |
36 232 724 |
37 319 706 |
38 439 297 |
34. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26) |
109 419 626 |
112 702 215 |
116 083 281 |
119 565 780 |
35. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33) |
109 419 626 |
112 702 215 |
116 083 281 |
119 565 780 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
4 316 326 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
4 316 326 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez14
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
33 630 632 |
Személyi juttatások |
26 819 819 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
Intézményi beruházások |
30 740 175 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
16 471 626 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 875 788 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
4 437 227 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 835 000 |
Dologi kiadások |
29 583 128 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 228 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 780 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
31 836 591 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 309 449 |
5. |
ÖSSZESEN: |
34 328 902 |
ÖSSZESEN: |
35 177 402 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
18 754 466 |
Általános tartalék |
5 707 421 |
6. |
Hiány: |
848 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
75 090 724 |
ÖSSZESEN: |
73 075 605 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 015 119 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
56 336 258 |
2 492 311 |
58 828 569 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
73 075 605 |
35 177 402 |
108 253 007 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-16 739 347 |
-32 685 091 |
-49 424 438 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
18 754 466 |
31 836 591 |
50 591 057 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 166 619 |
0 |
1 166 619 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
74 242 224 |
35 177 402 |
109 419 626 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
75 090 724 |
34 328 902 |
109 419 626 |
||||||
16. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez15
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
54 951 913 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
4 695 856 |
4 660 856 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
4 531 842 |
106 927 315 |
2. |
Kapott támogatás |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 553 |
2 802 549 |
33 630 632 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 636 |
1 372 630 |
16 471 626 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
335 000 |
300 000 |
1 000 000 |
600 000 |
3 835 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 663 |
2 228 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
50 591 057 |
50 591 057 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
2 492 311 |
|||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
54 951 913 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
4 695 856 |
4 660 856 |
4 360 856 |
5 360 856 |
4 960 856 |
4 360 856 |
7 024 153 |
109 419 626 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 665 257 |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 665 257 |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 665 257 |
5 087 895 |
5 087 895 |
6 669 253 |
67 368 184 |
13. |
Személyi juttatások |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 985 |
2 234 984 |
26 819 819 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
239 649 |
2 875 788 |
15. |
Dologi kiadások |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 261 |
2 465 257 |
29 583 128 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
148 000 |
152 000 |
1 780 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 577 362 |
1 577 362 |
1 577 362 |
1 577 363 |
6 309 449 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
3 410 559 |
518 668 |
27 899 998 |
2 499 677 |
508 000 |
340 500 |
35 177 402 |
||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
5 707 421 |
5 707 421 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
1 166 619 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
6 254 514 |
5 087 895 |
6 665 257 |
8 498 454 |
5 087 895 |
7 183 925 |
32 987 893 |
5 087 895 |
6 665 257 |
7 587 572 |
5 595 895 |
12 717 174 |
109 419 626 |
18. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2023. évre |
||
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.