Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 10Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 103.091.346 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 103.091.346 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 71.780.789 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 31.095.552 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 15.170.737 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.835.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.228.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 171.000 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 19.280.500 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 70.932.289 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 25.443.844 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.763.973 Ft-ban
c) Dologi kiadások 26.988.768 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.780.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 5.281.105 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 7.980 Ft-ban
g) Tartalék 7.500.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.166.619 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 31.310.557 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 0 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 31.310.557 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 32.159.057 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 28.240.498 Ft-ban
b) Felújítások összegét 3.918.559 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
|
13. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
15. |
Szociális étkezés |
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
17. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
21. |
Közművelődés |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
25. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
19 280 500 |
19 280 500 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
19 280 500 |
0 |
19 280 500 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 310 557 |
31 310 557 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
31 310 557 |
0 |
31 310 557 |
0 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 17 + 25 + 32) |
52 500 289 |
0 |
52 500 289 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
31 095 552 |
0 |
31 095 552 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
17 771 316 |
17 771 316 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
8 946 300 |
8 946 300 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
177 840 |
177 840 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 930 096 |
1 930 096 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
15 170 737 |
0 |
15 170 737 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
15 170 737 |
15 170 737 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 25) |
3 835 000 |
0 |
3 835 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
||
22. |
pótlék |
20 000 |
20 000 |
||
23. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
||
24. |
bírság |
15 000 |
15 000 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (27 + … + 32) |
2 228 000 |
0 |
2 228 000 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
250 000 |
250 000 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
508 000 |
508 000 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
0 |
171 000 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (35 + 38 + 39 + 40 ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
42. |
III. Kölcsönök (42 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
1. Működési célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (46 + 47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kapott kölcsönök |
||||
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 34 + 41): |
52 500 289 |
0 |
52 500 289 |
0 |
50. |
IV. Előző évi maradvány (50 + 51) |
50 591 057 |
0 |
50 591 057 |
0 |
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
19 280 500 |
19 280 500 |
||
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
31 310 557 |
31 310 557 |
||
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (53 + 54) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
működési célú |
||||
55. |
felhalmozási célú |
||||
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (48 + 49 + 52 + 55): |
103 091 346 |
0 |
103 091 346 |
0 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
62 265 670 |
0 |
62 265 670 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
25 443 844 |
25 443 844 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 763 973 |
2 763 973 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
26 988 768 |
26 988 768 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 780 000 |
1 780 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 281 105 |
5 281 105 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
7 980 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
32 159 057 |
0 |
32 159 057 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
28 240 498 |
28 240 498 |
|||
10. |
Felújítások |
3 918 559 |
3 918 559 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||
24. |
Céltartalék |
0 |
0 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
101 924 727 |
0 |
101 924 727 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 166 619 |
0 |
1 166 619 |
0 |
|
27. |
működési célú |
1 166 619 |
1 166 619 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
103 091 346 |
0 |
103 091 346 |
||
6. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
28 240 498 |
0 |
28 240 498 |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
||
2. |
MFP (2022) - Temető fejlesztés - Ravatalozó felújítása |
3 410 559 |
3 410 559 |
||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
3 918 559 |
0 |
3 918 559 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
ebből: családi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
ebből: anyasági támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
ebből: gyermeknevelési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. |
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
ebből: életkezdési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
ebből: otthonteremtési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt.161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
ebből: ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. |
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
18. |
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. |
ebből: cukorbetegek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. |
ebből: egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
ebből: átmeneti bányászjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. |
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28. |
ebből: mezőgazdasági járadék |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv.35. § (1) bek.] |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
ebből: lakbértámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34. |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv.38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
0 |
0 |
0 |
0 |
35. |
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv.55/A. § 1. bek. b) pont] |
0 |
0 |
0 |
0 |
36. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
38. |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
39. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
0 |
40. |
ebből: házastársi pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
41. |
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42. |
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
ebből:nemzeti gondozotti ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
44. |
ebből: nemzeti helytállásért pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
45. |
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
46. |
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék |
0 |
0 |
0 |
0 |
48. |
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
49. |
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50. |
ebből: életjáradék termőföldért |
0 |
0 |
0 |
0 |
51. |
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
52. |
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53. |
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
55. |
ebből: köztemetés [Szoctv.48. §] |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
56. |
ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §] |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
57. |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
0 |
0 |
0 |
0 |
58. |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
80 000 |
0 |
80 000 |
0 |
59. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 780 000 |
0 |
1 780 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
2023 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2024 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2025 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ I) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Gyerekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||||||||
5. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
10 440 250 |
1 380 670 |
4 505 000 |
16 325 920 |
16 325 920 |
|||||
6. |
Közvilágítás |
3 035 814 |
3 035 814 |
3 035 814 |
|||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 830 000 |
97 235 |
3 927 235 |
3 927 235 |
||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Betegséggel kapcsoaltos pénbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
15. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
508 000 |
1 780 000 |
2 288 000 |
2 288 000 |
||||||
16. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 901 994 |
637 259 |
1 702 100 |
7 241 353 |
7 241 353 |
|||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
332 000 |
21 580 |
353 580 |
353 580 |
||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 393 600 |
545 584 |
8 256 410 |
17 195 594 |
17 195 594 |
|||||
22. |
Közművelődés |
1 016 000 |
1 016 000 |
1 016 000 |
|||||||
23. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 376 000 |
178 880 |
254 000 |
1 808 880 |
1 808 880 |
|||||
24. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
25. |
Közutak fenntartása |
647 700 |
647 700 |
647 700 |
|||||||
26. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||||||
27. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
||||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
177 840 |
177 840 |
177 840 |
|||||||
29. |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
3 783 870 |
3 783 870 |
3 783 870 |
|||||||
30. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 980 |
7 980 |
7 980 |
|||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 547 904 |
2 547 904 |
2 547 904 |
|||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
25 443 844 |
2 763 973 |
26 988 768 |
1 780 000 |
5 281 105 |
7 980 |
62 265 670 |
0 |
62 265 670 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
13 |
6,25 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2022.03.01.-2023.02.28.) |
6 |
1,50 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
6 |
4,50 |
1.5 |
- Hosszú időtartamú foglakoztatás (2022.09.01.-2023.02.28) |
1 |
0,25 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
20 |
12,75 |
|
ebből kötelező feladatok: |
20 |
||
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
||
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
||
12. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023-2024-2025-2026. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
31 095 552 |
32 028 419 |
32 989 271 |
33 978 949 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
15 170 737 |
15 625 859 |
16 094 635 |
16 577 474 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
6. |
Működési bevétel |
2 228 000 |
2 294 840 |
2 363 685 |
2 434 596 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
171 000 |
176 130 |
181 414 |
186 856 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
19 280 500 |
19 858 915 |
20 454 682 |
21 068 323 |
9. |
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (3+....+8) |
71 780 789 |
73 934 213 |
76 152 239 |
78 436 806 |
10. |
Személyi juttatások |
25 443 844 |
26 207 159 |
26 993 374 |
27 803 175 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 763 973 |
2 846 892 |
2 932 299 |
3 020 268 |
12. |
Dologi kiadások |
26 988 768 |
27 798 431 |
28 632 384 |
29 491 355 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 281 105 |
5 439 538 |
5 602 724 |
5 770 806 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
7 980 |
8 219 |
8 466 |
8 720 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 780 000 |
1 833 400 |
1 888 402 |
1 945 054 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
1 201 618 |
1 237 666 |
1 274 796 |
17. |
Tartalékok |
7 500 000 |
7 725 000 |
7 956 750 |
8 195 453 |
18. |
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (10+....+17) |
70 932 289 |
73 060 258 |
75 252 065 |
77 509 627 |
19. |
M e g n e v e z é s |
2023. évre |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
31 310 557 |
32 249 874 |
33 217 370 |
34 213 891 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (22+....+25) |
31 310 557 |
32 249 874 |
33 217 370 |
34 213 891 |
27. |
Intézményi beruházások |
28 240 498 |
29 087 713 |
29 960 344 |
30 859 155 |
28. |
Felújítások |
3 918 559 |
4 036 116 |
4 157 199 |
4 281 915 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (27+....+32) |
32 159 057 |
33 123 829 |
34 117 544 |
35 141 070 |
34. |
Bevételek Ö S S Z E S E N (9+26) |
103 091 346 |
106 184 086 |
109 369 609 |
112 650 697 |
35. |
Kiadások Ö S S Z E S E N (18+33) |
103 091 346 |
106 184 086 |
109 369 609 |
112 650 697 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
4 316 326 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 835 000 |
3 950 050 |
4 068 552 |
4 190 608 |
4 316 326 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
31 095 552 |
Személyi juttatások |
25 443 844 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Intézményi beruházások |
28 240 498 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
15 170 737 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 763 973 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
3 918 559 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 835 000 |
Dologi kiadások |
26 988 768 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 228 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 780 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
31 310 557 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 289 085 |
5. |
ÖSSZESEN: |
31 310 557 |
ÖSSZESEN: |
32 159 057 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
19 280 500 |
Általános tartalék |
7 500 000 |
6. |
Hiány: |
848 500 |
Többlet: |
---- |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
71 780 789 |
ÖSSZESEN: |
69 765 670 |
||||||
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 015 119 |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
52 500 289 |
0 |
52 500 289 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
69 765 670 |
32 159 057 |
101 924 727 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-17 265 381 |
-32 159 057 |
-49 424 438 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
19 280 500 |
31 310 557 |
50 591 057 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 166 619 |
0 |
1 166 619 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
70 932 289 |
32 159 057 |
103 091 346 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
71 780 789 |
31 310 557 |
103 091 346 |
||||||
16. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
54 632 248 |
4 041 191 |
5 041 191 |
4 641 191 |
4 041 191 |
4 376 191 |
4 341 191 |
4 041 191 |
5 041 191 |
4 641 191 |
4 041 191 |
4 212 188 |
103 091 346 |
2. |
Kapott támogatás |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
2 591 296 |
31 095 552 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 228 |
1 264 229 |
15 170 737 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
335 000 |
300 000 |
1 000 000 |
600 000 |
3 835 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 667 |
185 663 |
2 228 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
171 000 |
171 000 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
50 591 057 |
50 591 057 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
54 632 248 |
4 041 191 |
5 041 191 |
4 641 191 |
4 041 191 |
4 376 191 |
4 341 191 |
4 041 191 |
5 041 191 |
4 641 191 |
4 041 191 |
4 212 188 |
103 091 346 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 748 048 |
4 748 048 |
4 748 048 |
6 070 319 |
4 748 048 |
4 748 048 |
6 070 319 |
4 748 048 |
4 748 048 |
6 070 319 |
4 748 048 |
6 070 329 |
62 265 670 |
13. |
Személyi juttatások |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 320 |
2 120 324 |
25 443 844 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 331 |
230 332 |
2 763 973 |
15. |
Dologi kiadások |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
2 249 064 |
26 988 768 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 333 |
148 337 |
1 780 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 322 271 |
1 322 271 |
1 322 271 |
1 322 272 |
5 289 085 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
3 410 559 |
27 899 998 |
508 000 |
340 500 |
32 159 057 |
||||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
7 500 000 |
7 500 000 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 166 619 |
1 166 619 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 914 667 |
4 748 048 |
4 748 048 |
9 480 878 |
4 748 048 |
4 748 048 |
33 970 317 |
4 748 048 |
4 748 048 |
6 070 319 |
5 256 048 |
13 910 829 |
103 091 346 |
18. melléklet az 1/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2023. évre |
||