Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 05Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.10.) számú önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2022. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 65.204.677 forintban,
b) bevételi főösszegét 115.795.734 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2022. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. számú melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 54.662.433 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 22.554.856 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 2.581.254 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 22.651.487 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.433.500 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 5.437.916 Ft
f) elvonások és befizetések: 3.420 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 9.537.984 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 8.050.711 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 1.487.273 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 0 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. számú melléklet, a felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2022. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 13 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 50.591.057 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. számú melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 430.753.079 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30) |
51 654 971 |
56 268 324 |
60 469 222 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 7) |
31 955 504 |
34 100 518 |
34 100 518 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
14 779 983 |
14 779 983 |
14 779 983 |
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 759 360 |
10 426 455 |
10 426 455 |
5. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
6. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
5 146 161 |
6 457 539 |
6 457 539 |
7. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
166 541 |
166 541 |
8. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ … + 14) |
15 110 467 |
17 470 806 |
17 490 115 |
9. |
központi költségvetési szervektől |
226 994 |
0 |
0 |
10. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
718 390 |
718 390 |
718 390 |
11. |
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatból (EU-s) |
0 |
677 853 |
919 394 |
12. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
726 802 |
726 802 |
726 802 |
13. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
1 124 405 |
1 124 405 |
14. |
elkülönített állami pénzalaptól |
13 438 281 |
14 223 356 |
14 001 124 |
15. |
3. Közhatalmi bevételek (16 + … + 23) |
2 360 000 |
2 360 000 |
6 221 805 |
16. |
iparűzési adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
5 232 304 |
17. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
18. |
magánszemélyek kommunális adója |
500 000 |
500 000 |
540 000 |
19. |
pótlék |
50 000 |
50 000 |
20 801 |
20. |
építményadó |
300 000 |
300 000 |
413 700 |
21. |
adópótlék, adóbírság |
10 000 |
10 000 |
15 000 |
22. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
23. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
24. |
4. Intézményi működési bevétel (25 + … + 29) |
1 978 000 |
1 978 000 |
2 368 784 |
25. |
készletértékesítés ellenértéke |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 529 695 |
26. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
0 |
27. |
egyéb saját működési bevételek |
508 000 |
508 000 |
593 950 |
28. |
működési célú hozam- és kamatbevételek |
0 |
0 |
52 |
29. |
kiadások visszatérítése |
100 000 |
100 000 |
245 087 |
30. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
251 000 |
359 000 |
288 000 |
31. |
II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37) |
357 188 |
12 347 116 |
12 105 575 |
32. |
1. Felhalmozási bevételek (33 + 34) |
0 |
0 |
0 |
33. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
34. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
35. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
357 188 |
12 347 116 |
12 105 575 |
36. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
37. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
38. |
III. Kölcsönök (39 + 42) |
294 976 |
294 976 |
294 976 |
39. |
1. Működési célú kölcsönök (40 + 41) |
294 976 |
294 976 |
294 976 |
40. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
41. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
294 976 |
294 976 |
294 976 |
42. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44) |
0 |
0 |
0 |
43. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
44. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
45. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38): |
52 307 135 |
68 910 416 |
72 869 773 |
46. |
IV. Előző évi maradvány (47 + 48) |
33 506 520 |
41 759 342 |
41 759 342 |
47. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
5 606 522 |
13 010 844 |
13 010 844 |
48. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
27 899 998 |
28 748 498 |
28 748 498 |
49. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) |
0 |
0 |
1 166 619 |
50. |
működési célú |
0 |
0 |
1 166 619 |
51. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
52. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
53. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52) |
85 813 655 |
110 669 758 |
115 795 734 |
2. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
54 203 709 |
59 206 480 |
54 662 433 |
|
2. |
Személyi juttatások |
22 244 278 |
23 377 978 |
22 554 856 |
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 425 520 |
2 642 104 |
2 581 254 |
|
4. |
Dologi kiadások |
23 629 172 |
26 096 112 |
22 651 487 |
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 110 000 |
1 648 400 |
1 433 500 |
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 791 319 |
5 438 466 |
5 437 916 |
|
7. |
Elvonások és befizetések |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
29 105 686 |
41 095 616 |
9 537 984 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
28 597 686 |
36 196 209 |
8 050 711 |
|
10. |
Felújítások |
508 000 |
4 899 407 |
1 487 273 |
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
TARTALÉK |
1 500 000 |
9 363 402 |
0 |
|
23. |
Tartalék |
1 500 000 |
9 363 402 |
0 |
|
24. |
Működési célú |
1 500 000 |
9 363 402 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
84 809 395 |
109 665 498 |
64 200 417 |
|
27. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29) |
1 004 260 |
1 004 260 |
1 004 260 |
|
28. |
működési célú |
1 004 260 |
1 004 260 |
1 004 260 |
|
29. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30): |
85 813 655 |
110 669 758 |
65 204 677 |
|
3. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
Hidraulikus emelő (mezőgazdaság) |
357 188 |
357 188 |
357 188 |
2. |
MFP - Közösségi tér ki/átalakítás (Faluház) |
27 899 998 |
27 899 998 |
0 |
3. |
Könyvtári infrastruktúra fejlesztése |
340 500 |
340 500 |
94 999 |
4. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
0 |
5 019 090 |
5 019 090 |
5. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - 32 férőhelyes urnafal kialakítása |
0 |
2 579 433 |
2 579 434 |
6. |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
28 597 686 |
36 196 209 |
8 050 711 |
|
4. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
Vízmű felújítása |
508 000 |
508 000 |
506 425 |
2. |
2022. évi MFP - Temető fejlesztése - Ravatalozó külső és belső felújítása |
0 |
3 410 559 |
0 |
3. |
2022. évi MFP - Játszótér fejlesztése - játszótéri eszközök beszerzése és telepítése |
0 |
980 848 |
980 848 |
4. |
||||
5. |
||||
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
508 000 |
4 899 407 |
1 487 273 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Támogatás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
Támogatás összesen (1 + 2) |
0 |
0 |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Szociális, rászorultsági ellátás |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1. |
Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás |
2 110 000 |
1 648 400 |
1 433 500 |
2. |
Egyéb szociális kiadások |
0 |
0 |
0 |
3. |
Egyéb nem intézményi ellátások (1 + 2 ) |
2 110 000 |
1 648 400 |
1 433 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
2 110 000 |
1 648 400 |
1 433 500 |
|
6. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||||
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgat. tev. |
8 626 330 |
8 656 330 |
8 656 320 |
1 156 687 |
1 160 197 |
1 151 786 |
3 534 000 |
3 809 000 |
3 781 599 |
60 000 |
1 454 900 |
1 454 900 |
13 377 017 |
15 080 427 |
15 044 605 |
||||||
5. |
Közvilágítás |
1 069 960 |
1 069 960 |
897 141 |
1 069 960 |
1 069 960 |
897 141 |
|||||||||||||||
6. |
Zöldterület-kezelés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
3 098 000 |
3 148 000 |
3 130 157 |
23 280 |
23 280 |
23 280 |
3 121 280 |
3 171 280 |
3 153 437 |
||||||||||||
8. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
9. |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
10. |
Fogorvosi alapellátás |
25 000 |
21 295 |
0 |
25 000 |
21 295 |
||||||||||||||||
11. |
Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
12. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
13. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
14. |
Elhunyt személyek hátra maradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
15. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
16. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
571 500 |
1 660 581 |
1 654 607 |
2 110 000 |
1 648 400 |
1 433 500 |
2 681 500 |
3 308 981 |
3 088 107 |
||||||||||||
17. |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
18. |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
19. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 449 248 |
4 769 248 |
4 769 248 |
586 393 |
627 993 |
627 993 |
1 834 500 |
1 834 500 |
1 674 183 |
6 870 141 |
7 231 741 |
7 071 424 |
|||||||||
20. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 070 000 |
1 770 000 |
1 413 184 |
71 676 |
117 176 |
97 190 |
44 450 |
44 450 |
44 450 |
1 186 126 |
1 931 626 |
1 554 824 |
|||||||||
21. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 915 000 |
6 815 000 |
6 348 704 |
454 790 |
554 790 |
522 337 |
8 162 181 |
8 262 181 |
8 249 601 |
15 531 971 |
15 631 971 |
15 120 642 |
|||||||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 183 700 |
1 267 400 |
1 267 400 |
155 974 |
168 948 |
168 948 |
1 104 900 |
424 900 |
222 995 |
2 444 574 |
1 861 248 |
1 659 343 |
|||||||||
23. |
Szabadidősport támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||||||||
24. |
Köztemető-fenntartás és - működtetés |
495 300 |
495 300 |
373 528 |
495 300 |
495 300 |
373 528 |
|||||||||||||||
25. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
|||||||||||||||
26. |
Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
27. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
261 060 |
388 060 |
334 708 |
261 060 |
388 060 |
334 708 |
|||||||||||||||
28. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
751 000 |
381 000 |
302 925 |
751 000 |
381 000 |
302 925 |
|||||||||||||||
29. |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
100 000 |
100 000 |
13 000 |
13 000 |
1 400 000 |
1 363 083 |
0 |
1 513 000 |
1 476 083 |
||||||||||||
30. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 308 039 |
1 560 286 |
1 559 736 |
1 308 039 |
1 560 286 |
1 559 736 |
|||||||||||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 702 321 |
3 153 180 |
601 215 |
2 702 321 |
3 153 180 |
601 215 |
|||||||||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
22 244 278 |
23 377 978 |
22 554 856 |
2 425 520 |
2 642 104 |
2 581 254 |
23 629 172 |
26 096 112 |
22 651 487 |
2 110 000 |
1 648 400 |
1 433 500 |
3 791 319 |
5 438 466 |
5 437 916 |
3 420 |
3 420 |
3 420 |
54 203 709 |
59 206 480 |
54 662 433 |
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK |
1 500 000 |
9 363 402 |
0 |
||||||||||||||||||
1. |
Tartalék |
1 500 000 |
9 363 402 |
0 |
||||||||||||||||||
1.1 |
Működési célú |
1 500 000 |
9 363 402 |
0 |
||||||||||||||||||
1.2 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
7. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
6 000 000 |
6 180 000 |
6 365 400 |
6 556 362 |
6 753 053 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
562 754 |
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
6 500 000 |
6 695 000 |
6 895 850 |
7 102 726 |
7 315 807 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
1. |
polgármesteri hivatal |
7 |
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
4. |
Összesen: |
7 |
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
1. |
polgármesteri hivatal |
6 |
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
4. |
Összesen: |
6 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 869 773 |
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
64 200 417 |
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
8 669 356 |
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
42 925 961 |
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 004 260 |
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
41 921 701 |
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
50 591 057 |
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
50 591 057 |
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
50 591 057 |
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
365 559 899 |
0 |
362 115 077 |
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 784 661 |
0 |
13 706 883 |
3. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
400 000 |
0 |
0 |
4. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
382 744 560 |
0 |
375 821 960 |
5. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
639 916 |
0 |
639 916 |
6. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
639 916 |
0 |
639 916 |
7. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
639 916 |
0 |
639 916 |
8. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
383 384 476 |
0 |
376 461 876 |
9. |
C/II/1 Forintpénztár |
598 630 |
0 |
624 700 |
10. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
598 630 |
0 |
624 700 |
11. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
42 224 164 |
0 |
50 447 746 |
12. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
42 224 164 |
0 |
50 447 746 |
13. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
42 822 794 |
0 |
51 072 446 |
14. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 148 631 |
0 |
2 501 528 |
15. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
239 871 |
0 |
117 624 |
16. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 832 049 |
0 |
2 303 149 |
17. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
76 711 |
0 |
80 755 |
18. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
70 159 |
0 |
70 159 |
19. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
70 159 |
0 |
70 159 |
20. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
451 976 |
0 |
0 |
21. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
294 976 |
0 |
0 |
22. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 670 766 |
0 |
2 571 687 |
23. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
692 255 |
0 |
425 800 |
24. |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
476 595 |
0 |
0 |
25. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
215 660 |
0 |
425 800 |
26. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
27. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
762 255 |
0 |
495 800 |
28. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 433 021 |
0 |
3 067 487 |
29. |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
128 681 |
0 |
0 |
30. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
128 681 |
0 |
0 |
31. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
128 681 |
0 |
0 |
32. |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
81 830 |
0 |
74 200 |
33. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
22 229 |
0 |
77 070 |
34. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
104 059 |
0 |
151 270 |
35. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
429 873 031 |
0 |
430 753 079 |
36. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
478 242 194 |
0 |
478 242 194 |
37. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
75 465 548 |
0 |
75 465 548 |
38. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 978 988 |
0 |
3 978 988 |
39. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-167 995 623 |
0 |
-179 811 979 |
40. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 816 356 |
0 |
-7 970 356 |
41. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
377 874 751 |
0 |
369 904 395 |
42. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 004 260 |
0 |
1 166 619 |
43. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 004 260 |
0 |
1 166 619 |
44. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 004 260 |
0 |
1 166 619 |
45. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 723 888 |
0 |
977 189 |
46. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
230 500 |
0 |
0 |
47. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 954 388 |
0 |
977 189 |
48. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 958 648 |
0 |
2 143 808 |
49. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
2 097 045 |
0 |
2 547 904 |
50. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 937 480 |
0 |
3 117 070 |
51. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
45 005 107 |
0 |
53 039 902 |
52. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
49 039 632 |
0 |
58 704 876 |
53. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
429 873 031 |
0 |
430 753 079 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
2022. év |
||
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
376 461 876 |
614 894 167 |
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
17 393 230 |
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
15 122 830 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
15 122 830 |
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
2 270 400 |
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
375 821 960 |
596 861 021 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
362 115 077 |
543 494 691 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
347 558 713 |
528 938 327 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
160 006 545 |
293 867 299 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
160 006 545 |
293 867 299 |
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
187 552 168 |
235 071 028 |
|
b) Üzleti vagyon |
14 556 364 |
14 556 364 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
13 706 883 |
53 366 330 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
13 201 902 |
39 941 904 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
|||
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
13 201 902 |
39 941 904 |
|
b) Üzleti vagyon |
504 981 |
13 424 426 |
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
Ebből: |
0 |
0 |
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
639 916 |
639 916 |
1. Tartós részesedés (a + b) |
639 916 |
639 916 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
639 916 |
639 916 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
632 000 |
632 000 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
632 000 |
632 000 |
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
7 916 |
7 916 |
|
b) Üzleti vagyon |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
Ebből: |
|||
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
b) Üzleti vagyon |
|||
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
I. |
Készletek |
||
II. |
Értékpapírok |
||
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
51 072 446 |
51 072 446 |
D |
KÖVETELÉSEK |
3 067 487 |
3 067 487 |
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
151 270 |
151 270 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
430 753 079 |
669 185 370 |
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
Megnevezés |
2022. év |
||
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
50 281 971 |
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||
Összesen |
50 281 971 |
||
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
egység |
mennyiség |
||
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
2. |
Gyűjtemények |
||
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 3/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
4 157 379 |
0 |
4 983 405 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 168 100 |
0 |
1 529 695 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
580 580 |
0 |
586 320 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 906 059 |
0 |
7 099 420 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 267 449 |
0 |
34 100 518 |
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 612 980 |
0 |
17 247 256 |
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 692 777 |
0 |
4 070 780 |
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
433 090 |
0 |
2 144 965 |
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
80 006 296 |
0 |
57 563 519 |
10 |
10 Anyagköltség |
10 401 506 |
0 |
10 954 611 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 675 205 |
0 |
7 728 268 |
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 076 711 |
0 |
18 682 879 |
13 |
14 Bérköltség |
12 115 808 |
0 |
13 753 919 |
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 486 867 |
0 |
9 574 803 |
15 |
16 Bérjárulékok |
2 354 981 |
0 |
2 668 870 |
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
20 957 656 |
0 |
25 997 592 |
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
13 988 836 |
0 |
14 432 822 |
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
44 705 533 |
0 |
13 520 054 |
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-11 816 381 |
0 |
-7 970 408 |
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
25 |
0 |
52 |
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
25 |
0 |
52 |
22 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
25 |
0 |
52 |
23 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-11 816 356 |
0 |
-7 970 356 |