Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését
a) 65.064.447 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 65.064.447 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 62.572.136 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 32.568.128 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 15.808.264 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.800.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.500.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 2.500 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 19.280.500 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 64.723.947 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 25.869.645 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.845.234 Ft-ban
c) Dologi kiadások 27.731.082 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.800.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 2.741.254 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 2.500.000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.236.732 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 2.492.311 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 2.492.311 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 0 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 340.500 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 340.500 Ft-ban
b) Felújítások összegét 0 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
||
|---|---|---|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
A |
B |
C |
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
Alsóbogát Község Önkormányzat Képviselő-testülete |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
5. |
Közvilágítás |
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
15. |
Szociális étkezés |
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
21. |
Közművelődés |
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
7 893 244 |
7 893 244 |
||
2. |
|||||
3. |
összesen: |
7 893 244 |
0 |
7 893 244 |
0 |
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
6. |
|||||
7. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
1. |
||||||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
54 678 892 |
0 |
54 678 892 |
0 |
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
32 568 128 |
0 |
32 568 128 |
0 |
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
19 338 747 |
19 338 747 |
||
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 654 500 |
9 654 500 |
||
5. |
gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
90 060 |
90 060 |
||
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 209 121 |
1 209 121 |
||
8. |
elszámolásból származó bevételek |
5 700 |
5 700 |
||
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
15 808 264 |
0 |
15 808 264 |
0 |
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
15 808 264 |
15 808 264 |
||
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
0 |
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
23. |
építményadó |
250 000 |
250 000 |
||
24. |
bírság |
10 000 |
10 000 |
||
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
28. |
készletértékesítés |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
30. |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
100 000 |
||
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
2 492 311 |
0 |
2 492 311 |
0 |
36. |
1. Felhalmozási bevételek (36 + 37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
||
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
41. |
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (44 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47. |
kapott kölcsönök |
||||
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
57 171 203 |
0 |
57 171 203 |
0 |
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
7 893 244 |
0 |
7 893 244 |
0 |
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 893 244 |
7 893 244 |
||
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54. |
működési célú |
||||
55. |
felhalmozási célú |
||||
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
65 064 447 |
0 |
65 064 447 |
0 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
60 987 215 |
0 |
60 987 215 |
0 |
|
2. |
Személyi juttatások |
25 869 645 |
25 869 645 |
|||
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 845 234 |
2 845 234 |
|||
4. |
Dologi kiadások |
27 731 082 |
27 731 082 |
|||
5. |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 741 254 |
2 741 254 |
|||
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
24. |
Céltartalék |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
63 827 715 |
0 |
63 827 715 |
0 |
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 236 732 |
0 |
1 236 732 |
0 |
|
27. |
működési célú |
1 236 732 |
1 236 732 |
|||
28. |
felhalmozási célú |
|||||
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
65 064 447 |
0 |
65 064 447 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
||
2. |
0 |
||||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
0 |
||||
2. |
0 |
||||
3. |
0 |
||||
4. |
0 |
||||
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
2. |
Összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
2024 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2025 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
2026 |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||
10. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutattásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 531 031 |
1 270 089 |
4 860 000 |
15 661 120 |
15 661 120 |
|||||
5. |
Közvilágítás |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
500 000 |
65 000 |
4 147 500 |
97 560 |
4 810 060 |
4 810 060 |
||||
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
825 500 |
1 800 000 |
2 625 500 |
2 625 500 |
||||||
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 293 594 |
688 167 |
1 497 000 |
7 478 761 |
7 478 761 |
|||||
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
||||||||
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 444 220 |
548 874 |
9 864 820 |
18 857 914 |
18 857 914 |
|||||
21. |
Közművelődés |
500 000 |
65 000 |
2 540 000 |
3 105 000 |
3 105 000 |
|||||
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 600 800 |
208 104 |
127 000 |
1 935 904 |
1 935 904 |
|||||
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
24. |
Közutak fenntartása |
781 050 |
781 050 |
781 050 |
|||||||
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
622 300 |
622 300 |
622 300 |
|||||||
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
59 078 |
59 078 |
59 078 |
|||||||
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
179 912 |
179 912 |
179 912 |
|||||||
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 184 616 |
1 184 616 |
1 184 616 |
|||||||
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
||||||||
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
25 869 645 |
2 845 234 |
27 731 082 |
1 800 000 |
2 741 254 |
0 |
60 987 215 |
0 |
60 987 215 |
0 |
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
||||||
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
2. |
Céltartalék |
2 450 000 |
2 450 000 |
||||||||
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
A |
B |
C |
D |
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
11 |
5,25 |
1.1 |
- Mezőgazdasági program (2023.03.01.-2024.02.29.) |
6 |
1,50 |
1.2 |
- Mezőgazdasági program (2024.03.01.-2025.02.28.) |
5 |
3,75 |
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
18 |
11,75 |
|
ebből kötelező feladatok: |
18 |
11,75 |
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
1. |
|||||
2. |
|||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
|||||
6. |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
3. |
Kapott támogatás |
32 568 128 |
33 545 172 |
34 551 527 |
35 588 073 |
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
15 808 264 |
16 282 512 |
16 770 987 |
17 274 117 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 914 000 |
4 031 420 |
4 152 363 |
6. |
Működési bevétel |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 652 250 |
2 731 818 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 500 |
2 575 |
2 652 |
2 732 |
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
7 893 244 |
8 130 041 |
8 373 943 |
8 625 161 |
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
62 572 136 |
64 449 300 |
66 382 779 |
68 374 262 |
10. |
Személyi juttatások |
25 869 645 |
26 645 734 |
27 445 106 |
28 268 460 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 845 234 |
2 930 591 |
3 018 509 |
3 109 064 |
12. |
Dologi kiadások |
27 731 082 |
28 563 014 |
29 419 905 |
30 302 502 |
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
2 741 254 |
2 823 492 |
2 908 196 |
2 995 442 |
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
1 854 000 |
1 909 620 |
1 966 909 |
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 732 |
1 273 834 |
1 312 049 |
1 351 410 |
17. |
Tartalékok |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 652 250 |
2 731 818 |
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
64 723 947 |
66 665 665 |
68 665 635 |
70 725 604 |
19. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 492 311 |
2 567 080 |
2 644 093 |
2 723 416 |
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
2 492 311 |
2 567 080 |
2 644 093 |
2 723 416 |
27. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
28. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
65 064 447 |
67 016 380 |
69 026 872 |
71 097 678 |
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
65 064 447 |
67 016 380 |
69 026 872 |
71 097 678 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 800 000 |
3 914 000 |
4 031 420 |
4 152 363 |
4 276 933 |
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 800 000 |
3 914 000 |
4 031 420 |
4 152 363 |
4 276 933 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
2. |
értékpapír |
|||||
3. |
váltó |
|||||
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
1. |
Kapott támogatás |
32 568 128 |
Személyi juttatások |
25 869 645 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
15 808 264 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 845 234 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
Dologi kiadások |
27 731 082 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 800 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 741 254 |
5. |
ÖSSZESEN: |
2 492 311 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
7 893 244 |
Általános tartalék |
2 500 000 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 151 811 |
|
7. |
ÖSSZESEN: |
62 572 136 |
ÖSSZESEN: |
63 487 215 |
||||||
8. |
Hiány: |
915 079 |
Többlet: |
---- |
||||||
A |
B |
C |
D |
|||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
54 678 892 |
2 492 311 |
57 171 203 |
||||||
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
63 487 215 |
340 500 |
63 827 715 |
||||||
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-8 808 323 |
2 151 811 |
-6 656 512 |
||||||
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
7 893 244 |
0 |
7 893 244 |
||||||
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege |
1 236 732 |
0 |
1 236 732 |
||||||
8. |
Kiadások mindösszesen |
64 723 947 |
340 500 |
65 064 447 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen |
62 572 136 |
2 492 311 |
65 064 447 |
||||||
16. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
2. |
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból |
||||
3. |
tartozások működési célú |
||||
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
1. |
MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
12 132 943 |
4 242 199 |
5 239 699 |
4 839 699 |
4 239 699 |
4 539 699 |
4 539 699 |
4 239 699 |
5 239 699 |
4 839 699 |
4 239 699 |
4 239 703 |
62 572 136 |
2. |
Kapott támogatás |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 011 |
2 714 007 |
32 568 128 |
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 355 |
1 317 359 |
15 808 264 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
1 000 000 |
600 000 |
3 800 000 |
||||||
5. |
Intézményi működési bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevé-telek (maradvány) |
7 893 244 |
7 893 244 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
2 492 311 |
|||||||||||
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
12 132 943 |
4 242 199 |
7 732 010 |
4 839 699 |
4 239 699 |
4 539 699 |
4 539 699 |
4 239 699 |
5 239 699 |
4 839 699 |
4 239 699 |
4 239 703 |
65 064 447 |
KIADÁSOK |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 853 831 |
4 853 831 |
4 853 831 |
5 539 145 |
4 853 831 |
4 853 831 |
5 539 145 |
4 853 831 |
4 853 831 |
5 539 145 |
4 853 831 |
5 539 132 |
60 987 215 |
13. |
Személyi juttatások |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 804 |
2 155 801 |
25 869 645 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 103 |
237 101 |
2 845 234 |
15. |
Dologi kiadások |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 924 |
2 310 918 |
27 731 082 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 800 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
685 314 |
685 314 |
685 314 |
685 312 |
2 741 254 |
||||||||
18. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
20. |
Tartalékok |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 236 732 |
1 236 732 |
|||||||||||
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
6 090 563 |
4 853 831 |
4 853 831 |
5 539 145 |
4 853 831 |
4 853 831 |
5 539 145 |
4 853 831 |
4 853 831 |
5 539 145 |
4 853 831 |
8 379 632 |
65 064 447 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások |
||
|---|---|---|
A |
B |
C |
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2024. évre |
||