Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 13- 2024. 12. 13Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) a működési célú bevételt 65.887.817 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 34.151.406 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 17.390.579 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3.800.000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 2.500.000 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 2.500 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 7.893.244 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 150.088 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 68.039.628 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 26.984.953 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 2.946.716 Ft-ban
c) Dologi kiadások 29.001.196 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.800.000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 3.290.052 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 2.629.891 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.386.820 Ft-ban”
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „65.064.447” szövegrész helyébe a „68.380.128” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „65.064.447” szövegrész helyébe a „68.380.128” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
150 088 |
150 088 |
0 |
|||
|
2. |
0 |
|||||
|
3. |
0 |
|||||
|
4. |
összesen: |
150 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 386 820 |
1 386 820 |
0 |
|||
|
6. |
0 |
|||||
|
7. |
0 |
|||||
|
8. |
összesen: |
1 386 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
57 844 485 |
0 |
57 844 485 |
0 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
34 151 406 |
0 |
34 151 406 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
19 338 747 |
19 338 747 |
||
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
10 359 619 |
10 359 619 |
||
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 060 |
90 060 |
||
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 999 600 |
2 999 600 |
||
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 357 680 |
1 357 680 |
||
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
5 700 |
5 700 |
||
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
17 390 579 |
0 |
17 390 579 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
||
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
17 390 579 |
17 390 579 |
||
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
||
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
||
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
||
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
||
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 800 000 |
0 |
3 800 000 |
0 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
||
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
||
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
||
|
23. |
építményadó |
250 000 |
250 000 |
||
|
24. |
bírság |
10 000 |
10 000 |
||
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
||
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
30. |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
100 000 |
||
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
||
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
||
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
||
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
0 |
2 500 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
2 492 311 |
0 |
2 492 311 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
||
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
||
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
||
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
||
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
||
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
|
44. |
kapott kölcsönök |
||||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
||||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
||||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
60 336 796 |
0 |
60 336 796 |
0 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
7 893 244 |
0 |
7 893 244 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 893 244 |
7 893 244 |
||
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
||
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
150 088 |
0 |
150 088 |
0 |
|
54. |
működési célú |
150 088 |
150 088 |
||
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
||
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
68 380 128 |
0 |
68 380 128 |
0 |
3. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
64 022 917 |
0 |
64 022 917 |
0 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
26 984 953 |
26 984 953 |
|||
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 946 716 |
2 946 716 |
|||
|
4. |
Dologi kiadások |
29 001 196 |
29 001 196 |
|||
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 290 052 |
3 290 052 |
|||
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
|||
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
|||
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
|||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
|||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 629 891 |
0 |
2 629 891 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
|||
|
24. |
Céltartalék |
2 579 891 |
2 579 891 |
|||
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
66 993 308 |
0 |
66 993 308 |
0 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 386 820 |
0 |
1 386 820 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 386 820 |
1 386 820 |
|||
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
|||||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
68 380 128 |
0 |
68 380 128 |
||
4. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 729 996 |
1 303 624 |
4 860 000 |
539 800 |
16 433 420 |
16 433 420 |
||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 286 000 |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
697 000 |
90 220 |
4 147 500 |
97 560 |
5 032 280 |
5 032 280 |
||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 012 430 |
1 800 000 |
3 812 430 |
3 812 430 |
||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 731 594 |
745 107 |
1 496 999 |
7 973 700 |
7 973 700 |
|||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
781 343 |
50 787 |
83 185 |
915 315 |
915 315 |
|||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 444 220 |
548 874 |
9 864 820 |
18 857 914 |
18 857 914 |
|||||
|
21. |
Közművelődés |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 600 800 |
208 104 |
127 000 |
1 935 904 |
1 935 904 |
|||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
781 050 |
781 050 |
781 050 |
|||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
622 300 |
622 300 |
622 300 |
|||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
59 078 |
59 078 |
59 078 |
|||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
179 912 |
179 912 |
179 912 |
|||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 184 616 |
1 184 616 |
1 184 616 |
|||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
8 998 |
8 998 |
8 998 |
|||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
26 984 953 |
2 946 716 |
29 001 196 |
1 800 000 |
3 290 052 |
0 |
64 022 917 |
0 |
64 022 917 |
0 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
2 629 891 |
0 |
2 629 891 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
2. |
Céltartalék |
2 579 891 |
2 579 891 |
||||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
||||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
||||||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
5. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024-2025-2026-2027. évi alakulása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
34 151 406 |
35 175 948 |
36 231 227 |
37 318 163 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
17 390 579 |
17 912 296 |
18 449 665 |
19 003 155 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
3 914 000 |
4 031 420 |
4 152 363 |
|
6. |
Működési bevétel |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 652 250 |
2 731 818 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
2 500 |
2 575 |
2 652 |
2 732 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
7 893 244 |
8 130 041 |
8 373 943 |
8 625 161 |
|
9. |
Működési célú külső finanszírozás bevétele |
150 088 |
154 591 |
159 228 |
164 005 |
|
10. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+9) |
65 887 817 |
67 864 452 |
69 900 385 |
71 997 397 |
|
11. |
Személyi juttatások |
26 984 953 |
27 794 502 |
28 628 337 |
29 487 187 |
|
12. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 946 716 |
3 035 117 |
3 126 171 |
3 219 956 |
|
13. |
Dologi kiadások |
29 001 196 |
27 304 152 |
28 123 276 |
28 966 974 |
|
14. |
Egyéb működési célú támogatások |
3 290 052 |
3 388 754 |
3 490 416 |
3 595 129 |
|
15. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 800 000 |
1 854 000 |
1 909 620 |
1 966 909 |
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 386 820 |
1 428 425 |
1 471 277 |
1 515 416 |
|
18. |
Tartalékok |
2 629 891 |
2 708 788 |
2 790 051 |
2 873 753 |
|
19. |
Működési célú kiadások összesen (11+....+18) |
68 039 628 |
67 513 737 |
69 539 149 |
71 625 323 |
|
20. |
Megnevezés |
2024. évre |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
|
21. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
22. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
23. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 492 311 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (23+....+26) |
2 492 311 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
29. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (28+....+33) |
340 500 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
35. |
Bevételek összesen (10+27) |
68 380 128 |
67 864 452 |
69 900 385 |
71 997 397 |
|
36. |
Kiadások összesen (19+34) |
68 380 128 |
67 864 452 |
69 900 385 |
71 997 397 |
6. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
34 151 406 |
Személyi juttatások |
26 984 953 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
Intézményi beruházások |
340 500 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
17 390 579 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 946 716 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
0 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
Dologi kiadások |
29 001 196 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
2 500 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 800 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 290 052 |
5. |
ÖSSZESEN: |
2 492 311 |
ÖSSZESEN: |
340 500 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
7 893 244 |
Tartalékok |
2 629 891 |
6. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
2 151 811 |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
65 737 729 |
ÖSSZESEN: |
66 652 808 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
915 079 |
Többlet: |
---- |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
57 844 485 |
2 492 311 |
60 336 796 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
66 652 808 |
340 500 |
66 993 308 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-8 808 323 |
2 151 811 |
-6 656 512 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
7 893 244 |
0 |
7 893 244 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 386 820 |
0 |
|||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
150 088 |
0 |
150 088 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
68 039 628 |
340 500 |
68 380 128 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
65 887 817 |
2 492 311 |
68 380 128 |
||||||
7. melléklet a 11/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
12 396 743 |
4 505 999 |
5 503 499 |
5 103 499 |
4 503 499 |
4 803 499 |
4 803 499 |
4 503 499 |
5 503 499 |
5 103 499 |
4 503 499 |
4 503 496 |
65 737 729 |
|
2. |
Kapott támogatás |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 951 |
2 845 945 |
34 151 406 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 215 |
1 449 214 |
17 390 579 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
1 000 000 |
600 000 |
3 800 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 337 |
2 500 000 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
2 500 |
|||||||||||
|
7. |
Működési célú előző évi költségvetési maradvány |
7 893 244 |
7 893 244 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
2 492 311 |
2 492 311 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú előző évi költségvetési maradvány |
0 |
||||||||||||
|
10. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
11. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
150 088 |
150 088 |
|||||||||||
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 + 11) |
12 396 743 |
4 505 999 |
8 145 898 |
5 103 499 |
4 503 499 |
4 803 499 |
4 803 499 |
4 503 499 |
5 503 499 |
5 103 499 |
4 503 499 |
4 503 496 |
68 380 128 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
13. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (14 +…+ 18) |
5 061 072 |
5 061 072 |
5 061 072 |
5 746 386 |
5 061 072 |
5 061 072 |
5 746 386 |
5 061 072 |
5 061 072 |
6 295 184 |
5 061 072 |
5 746 385 |
64 022 917 |
|
14. |
Személyi juttatások |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 746 |
2 248 747 |
26 984 953 |
|
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 560 |
245 556 |
2 946 716 |
|
16. |
Dologi kiadások |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 766 |
2 416 770 |
29 001 196 |
|
17. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
1 800 000 |
|
18. |
Egyéb működési célú kiadások |
685 314 |
685 314 |
1 234 112 |
685 312 |
3 290 052 |
||||||||
|
19. |
Felhalmozási kiadások |
340 500 |
340 500 |
|||||||||||
|
20. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
21. |
Tartalékok |
2 629 891 |
2 629 891 |
|||||||||||
|
22. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 236 732 |
150 088 |
1 386 820 |
||||||||||
|
23. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13 + 19 + 20 + 21 + 22) |
6 297 804 |
5 061 072 |
5 211 160 |
5 746 386 |
5 061 072 |
5 061 072 |
5 746 386 |
5 061 072 |
5 061 072 |
6 295 184 |
5 061 072 |
8 716 776 |
68 380 128 |