Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 28Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályi előírása azt a cél szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő Testület az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységet.
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alsóbogát Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a Képviselő-testület, mely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja és 91. §. alapján címet alkot. A címrendet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az önkormányzat a 2024. évi teljesített költségvetési
a) kiadási főösszegét 56.732.528 forintban,
b) bevételi főösszegét 66.795.479 forintban állapítja meg.
3. A teljesített költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési működési bevételeit forrásonkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2024. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési felhalmozási bevételeit cél szerinti részletezésben az 1. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat által teljesített működési kiadások összesen: 55.117.478 Ft
a) személyi jellegű kiadások: 24.606.422 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó: 2.776.274 Ft
c) dologi jellegű kiadások: 23.442.031 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.251.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 3.041.751 Ft
f) elvonások és befizetések: 0 Ft
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 228.230 forint.
a) a beruházások előirányzat teljesítése: 228.230 Ft
b) a felújítások előirányzat teljesítése: 0 Ft
c) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat teljesítése: 0 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - beruházási kiadásait a 3. melléklet, a felújítási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti lakosságnak juttatott támogatásokat, valamint szociális rászorultsági ellátásokat 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti működési kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervezett, és sem az előző években, sem 2024. évben nem teljesített.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A költségvetési létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 11 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. A maradvány
10. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált, kötelezettséggel terhelt maradványa: 10.062.951 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott maradvány a 9. melléklet szerint használható fel.
7. Az önkormányzat vagyona
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 328.325.616 Ft-ban állapítja meg a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2024. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi eredmény kimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
8. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
54 678 892 |
57 580 224 |
55 225 762 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
32 568 128 |
34 135 446 |
34 135 446 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
19 338 747 |
19 338 747 |
19 338 747 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 654 500 |
10 359 619 |
10 359 619 |
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 060 |
74 100 |
74 100 |
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 999 600 |
2 999 600 |
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 209 121 |
1 357 680 |
1 357 680 |
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
5 700 |
5 700 |
5 700 |
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
15 808 264 |
17 390 579 |
15 972 113 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
15 808 264 |
17 390 579 |
15 560 734 |
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
központi kezelésű előirányzatból |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
411 379 |
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 800 000 |
3 551 699 |
3 315 256 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
2 751 699 |
2 315 756 |
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
510 000 |
551 000 |
|
22. |
pótlék |
30 000 |
30 000 |
38 900 |
|
23. |
építményadó |
250 000 |
250 000 |
384 600 |
|
24. |
bírság |
10 000 |
10 000 |
25 000 |
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 800 447 |
|
28. |
készletértékesítés |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 473 250 |
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
egyéb működési bevétel |
100 000 |
100 000 |
327 187 |
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
kamatbevétel |
0 |
0 |
10 |
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
2 492 311 |
2 492 311 |
2 492 311 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
2 492 311 |
2 492 311 |
2 492 311 |
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
|||
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
|||
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
|||
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
57 171 203 |
60 072 535 |
57 718 073 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
7 893 244 |
7 893 244 |
7 893 244 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 893 244 |
7 893 244 |
7 893 244 |
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
150 088 |
1 184 162 |
|
54. |
működési célú |
0 |
150 088 |
1 184 162 |
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
65 064 447 |
68 115 867 |
66 795 479 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
60 987 215 |
63 758 656 |
55 117 478 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
25 869 645 |
26 984 953 |
24 606 422 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 845 234 |
2 946 716 |
2 776 274 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
27 731 082 |
28 985 236 |
23 442 031 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 251 000 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 741 254 |
3 041 751 |
3 041 751 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
340 500 |
340 500 |
228 230 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
340 500 |
340 500 |
228 230 |
|
|
10. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
||||
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
2 500 000 |
2 629 891 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
|
24. |
Céltartalék |
2 450 000 |
2 579 891 |
0 |
|
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
63 827 715 |
66 729 047 |
55 345 708 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 236 732 |
1 386 820 |
1 386 820 |
|
|
27. |
működési célú |
1 236 732 |
1 386 820 |
1 386 820 |
|
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
|
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
65 064 447 |
68 115 867 |
56 732 528 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
340 500 |
228 230 |
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
Beruházások összesen (1 + … + 6) |
340 500 |
340 500 |
228 230 |
|
4. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
Beruházások összesen (1 + … + 5) |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1. |
|
1 800 000 |
1 800 000 |
1 251 000 |
|
2. |
Összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 251 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 251 000 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen |
||||||||||||||||
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
9 531 031 |
9 729 996 |
9 677 343 |
1 270 089 |
1 303 624 |
1 279 068 |
4 860 000 |
4 860 000 |
4 467 544 |
0 |
539 800 |
539 800 |
15 661 120 |
16 433 420 |
15 963 755 |
||||||
|
5. |
Közvilágítás |
2 286 000 |
2 286 000 |
1 570 060 |
2 286 000 |
2 286 000 |
1 570 060 |
|||||||||||||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
500 000 |
697 000 |
697 000 |
65 000 |
90 220 |
90 220 |
4 147 500 |
4 147 500 |
2 083 157 |
97 560 |
99 550 |
99 550 |
4 810 060 |
5 034 270 |
2 969 927 |
||||||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
825 500 |
2 012 430 |
1 843 339 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 251 000 |
2 625 500 |
3 812 430 |
3 094 339 |
||||||||||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 293 594 |
5 731 594 |
5 731 594 |
688 167 |
745 107 |
745 107 |
1 497 000 |
1 496 999 |
1 531 510 |
7 478 761 |
7 973 700 |
8 008 211 |
|||||||||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
781 343 |
727 974 |
0 |
50 787 |
50 683 |
0 |
83 185 |
83 195 |
0 |
915 315 |
861 852 |
|||||||||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
8 444 220 |
8 444 220 |
6 171 711 |
548 874 |
548 874 |
403 092 |
9 864 820 |
9 864 820 |
8 909 255 |
18 857 914 |
18 857 914 |
15 484 058 |
|||||||||
|
21. |
Közművelődés |
500 000 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 331 846 |
3 105 000 |
2 540 000 |
2 331 846 |
|||||||||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 600 800 |
1 600 800 |
1 600 800 |
208 104 |
208 104 |
208 104 |
127 000 |
127 000 |
4 480 |
1 935 904 |
1 935 904 |
1 813 384 |
|||||||||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
781 050 |
781 050 |
322 000 |
781 050 |
781 050 |
322 000 |
|||||||||||||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
622 300 |
622 300 |
147 027 |
622 300 |
622 300 |
147 027 |
|||||||||||||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
59 078 |
59 078 |
59 078 |
59 078 |
59 078 |
59 078 |
|||||||||||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
179 912 |
163 952 |
148 618 |
179 912 |
163 952 |
148 618 |
|||||||||||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 184 616 |
943 323 |
943 323 |
1 184 616 |
943 323 |
943 323 |
|||||||||||||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
25 869 645 |
26 984 953 |
24 606 422 |
2 845 234 |
2 946 716 |
2 776 274 |
27 731 082 |
28 985 236 |
23 442 031 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 251 000 |
2 741 254 |
3 041 751 |
3 041 751 |
0 |
0 |
0 |
60 987 215 |
63 758 656 |
55 117 478 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||||||||||||||||||
|
eredeti |
módosított |
teljesítés |
||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK |
2 500 000 |
2 629 891 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1. |
Tartalék |
2 500 000 |
2 629 891 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1.1 |
Általános tartalék |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||||||||||||||||
|
1.2 |
Céltartalék |
2 450 000 |
2 579 891 |
0 |
||||||||||||||||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 300 000 |
3 399 000 |
3 500 970 |
3 605 999 |
3 714 179 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 300 000 |
3 399 000 |
3 500 970 |
3 605 999 |
3 714 179 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma |
||
|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
7 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
7 |
|
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Létszám |
|
1. |
polgármesteri hivatal |
4 |
|
2. |
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
|
3. |
önállóan működő költségvetési szerv |
0 |
|
4. |
Összesen: |
4 |
9. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Maradványkimutatás |
|||
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
|
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|
|
01 |
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57 718 073 |
|
02 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
55 345 708 |
|
03 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
2 372 365 |
|
04 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 077 406 |
|
05 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 386 820 |
|
06 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
7 690 586 |
|
07 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 062 951 |
|
08 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|
09 |
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|
10 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|
11 |
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|
12 |
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
13 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|
14 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|
15 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
10 062 951 |
|
16 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
10 062 951 |
|
17 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
|
18 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
|
19 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
10. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
315 840 107 |
0 |
306 807 591 |
|
2. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 615 571 |
0 |
7 618 922 |
|
3. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
326 455 678 |
0 |
314 426 513 |
|
5. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
7 916 |
0 |
7 916 |
|
6. |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
7 916 |
0 |
7 916 |
|
7. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
7 916 |
0 |
7 916 |
|
8. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
326 463 594 |
0 |
314 434 429 |
|
9. |
C/II/1 Forintpénztár |
404 490 |
0 |
745 955 |
|
10. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
404 490 |
0 |
745 955 |
|
11. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 268 653 |
0 |
9 192 790 |
|
12. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 268 653 |
0 |
9 192 790 |
|
13. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 673 143 |
0 |
9 938 745 |
|
14. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 435 761 |
0 |
2 931 999 |
|
15. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
57 115 |
0 |
160 145 |
|
16. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 257 048 |
0 |
2 584 384 |
|
17. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
121 598 |
0 |
187 470 |
|
18. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
422 459 |
0 |
70 159 |
|
19. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
422 459 |
0 |
70 159 |
|
20. |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 858 220 |
0 |
3 002 158 |
|
23. |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
340 000 |
0 |
916 364 |
|
24. |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
340 000 |
0 |
916 364 |
|
26. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
27 000 |
0 |
27 000 |
|
27. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
367 000 |
0 |
943 364 |
|
28. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 225 220 |
0 |
3 945 522 |
|
29. |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
66 309 |
0 |
6 920 |
|
34. |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
66 309 |
0 |
6 920 |
|
35. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
338 428 266 |
0 |
328 325 616 |
|
36. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
478 242 194 |
0 |
478 242 194 |
|
37. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
75 465 548 |
0 |
75 465 548 |
|
38. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 978 988 |
0 |
3 978 988 |
|
39. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-187 782 335 |
0 |
-270 454 742 |
|
40. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-82 672 407 |
0 |
-7 663 276 |
|
41. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
287 231 988 |
0 |
279 568 712 |
|
42. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 236 732 |
0 |
1 034 074 |
|
43. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 236 732 |
0 |
1 034 074 |
|
44. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 236 732 |
0 |
1 034 074 |
|
45. |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 133 899 |
0 |
819 158 |
|
46. |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
13 000 |
0 |
0 |
|
47. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 146 899 |
0 |
819 158 |
|
48. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 383 631 |
0 |
1 853 232 |
|
49. |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
50. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 188 090 |
0 |
3 938 071 |
|
51. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
45 624 557 |
0 |
42 965 601 |
|
52. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
48 812 647 |
0 |
46 903 672 |
|
53. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
338 428 266 |
0 |
328 325 616 |
11. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
2024. év |
||
|
Nettó érték |
Bruttó érték |
||
|
A |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV) |
314 434 429 |
547 938 329 |
|
I. |
Immateriális javak (a + b) |
0 |
17 393 230 |
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
15 122 830 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
0 |
15 122 830 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
0 |
2 270 400 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) |
314 426 513 |
530 537 183 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b) |
306 807 591 |
482 057 867 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
292 251 227 |
467 501 503 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
151 651 456 |
301 398 820 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
151 651 456 |
301 398 820 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
140 599 771 |
166 102 683 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
14 556 364 |
14 556 364 |
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b) |
7 618 922 |
48 479 316 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
7 500 597 |
35 041 276 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
|||
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
7 500 597 |
35 041 276 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
118 325 |
13 438 040 |
|
|
3. Tenyészállatok (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
|||
|
Ebből: |
0 |
0 |
|
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
4. Beruházások, felújítások (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök ( 1 + 2 + 3 ) |
7 916 |
7 916 |
|
1. Tartós részesedés (a + b) |
7 916 |
7 916 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
7 916 |
7 916 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
0 |
0 |
|
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
7 916 |
7 916 |
|
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a +b ) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
a) Törzsvagyon (aa + ab) |
0 |
0 |
|
|
Ebből: |
|||
|
aa) Forgalom képtelen |
0 |
0 |
|
|
aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon |
|||
|
aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
|||
|
ab) Korlátozottan forgalomképes |
|||
|
b) Üzleti vagyon |
|||
|
IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
B |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II) |
0 |
0 |
|
I. |
Készletek |
||
|
II. |
Értékpapírok |
||
|
C |
PÉNZESZKÖZÖK |
9 938 745 |
9 938 745 |
|
D |
KÖVETELÉSEK |
3 945 522 |
3 945 522 |
|
E |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
F |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 920 |
6 920 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
328 325 616 |
561 829 516 |
|
|
II. Az önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök |
|||
|
Megnevezés |
2024. év |
||
|
1. |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
46 808 703 |
|
|
2. |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke |
||
|
Összesen |
46 808 703 |
||
|
III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya |
|||
|
egység |
mennyiség |
||
|
1. |
Képzőművészeti alkotás |
||
|
2. |
Gyűjtemények |
||
|
3. |
Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.) |
||
|
4. |
Régészeti leletek |
||
12. melléklet a 4/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 811 446 |
0 |
4 662 430 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 400 525 |
0 |
1 120 950 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
554 680 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 766 651 |
0 |
5 783 380 |
|
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 598 645 |
0 |
34 135 446 |
|
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 473 869 |
0 |
15 972 113 |
|
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 415 345 |
0 |
5 151 267 |
|
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 407 667 |
0 |
533 117 |
|
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
59 895 526 |
0 |
55 791 943 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
12 556 587 |
0 |
12 003 293 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 461 779 |
0 |
7 169 030 |
|
12 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 018 366 |
0 |
19 172 323 |
|
13 |
14 Bérköltség |
15 050 024 |
0 |
14 486 844 |
|
14 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 159 931 |
0 |
11 058 412 |
|
15 |
16 Bérjárulékok |
2 795 662 |
0 |
2 920 041 |
|
16 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
28 005 617 |
0 |
28 465 297 |
|
17 |
VI Értékcsökkenési leírás |
14 674 743 |
0 |
12 147 874 |
|
18 |
VII Egyéb ráfordítások |
83 003 897 |
0 |
9 453 115 |
|
19 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-82 040 446 |
0 |
-7 663 286 |
|
20 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
39 |
0 |
10 |
|
21 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
39 |
0 |
10 |
|
22 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
632 000 |
0 |
0 |
|
23 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
632 000 |
0 |
0 |
|
24 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-631 961 |
0 |
10 |
|
25 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-82 672 407 |
0 |
-7 663 276 |