Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 18Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglalt feladatkörében eljárva;
[2] Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának szabályai meghatározása céljából a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal) terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2)–(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézménnyel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
Részletes rendelkezések
3. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2026. évi költségvetését
a) 75 686 253 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 75 686 253 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg. Az (1) bekezdésben kimutatott hiányt az önkormányzat belső finanszírozásból (maradvány) finanszírozza.
(2) a működési célú bevételt 54 735 366 Ft-ban, ebből:
a) Kapott támogatás 37 645 114 Ft-ban
b) Támogatás államháztartáson belülről 4 589 343 Ft-ban
c) Közhatalmi bevétel 3 950 000 Ft-ban
d) Intézményi működési bevétel 1 161 970 Ft-ban
e) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
f) Előző évi maradvány 7 388 939 Ft-ban
g) Működési célú nyújtott kölcsönök visszatérülése 0 Ft-ban
(3) a működési célú kiadásokat 54 394 866 Ft-ban, ebből:
a) Személyi juttatások kiadásai 28 669 845 Ft-ban
b) Munkaadót terhelő járulékok 3 511 058 Ft-ban
c) Dologi kiadások 15 026 807 Ft-ban
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 400 000 Ft-ban
e) Egyéb működési célú kiadások 4 232 373 Ft-ban
f) Elvonások és befizetések 0 Ft-ban
g) Tartalék 500 000 Ft-ban
h) Rövid lejáratú hitel visszafizetése 0 Ft-ban
i) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 054 783 Ft-ban
(4) a felhalmozási célú bevételt 20 960 887 Ft-ban, ebből:
a) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 0 Ft-ban
b) Felhalmozási célú támogatások 4 985 869 Ft-ban
c) Előző évi maradvány 15 975 018 Ft-ban
d) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban
(5) a felhalmozási célú kiadást 21 301 387 Ft-ban, ebből:
a) Beruházások összegét 5 326 369 Ft-ban
b) Felújítások összegét 15 975 018 Ft-ban
c) Egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(6) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés ab) pontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciónkénti tagolásban e rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám előirányzatát, valamint külön táblázatban a közfoglalkoztatottak éves létszámát a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évet követő 3 év várható előirányzatait - amelyet a Képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 13. melléklet tartalmazza.
(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 15. melléklete tartalmazza.
5. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § A képviselő-testület nem járul hozzá hitel felvételéhez.
6. A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület általános és céltartalékot a 10. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(2) A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
8. Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
10. Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
11. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint: félévente beszámol a képviselő-testületnek
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 14. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
13. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Somogyjádi székhelyű költségvetési szervként működő Közös Hivatal.
14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
12. Támogatási szerződés
15. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
16. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
13. Önkormányzati biztos kirendelése
17. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||
|
A |
B |
C |
|
Cím neve |
Sorszám |
Megnevezés |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
|
|
5. |
Közvilágítás |
|
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
|
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
|
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
|
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
|
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
|
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
15. |
Szociális étkezés |
|
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
|
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
|
21. |
Közművelődés |
|
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
|
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
|
|
24. |
Közutak fenntartása |
|
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
|
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
|
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
|
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
2. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Működési célú maradvány igénybevétele |
7 388 939 |
0 |
7 388 939 |
0 |
|
2. |
|||||
|
3. |
összesen: |
7 388 939 |
0 |
7 388 939 |
0 |
|
4. |
Megnevezés |
összeg |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
6. |
|||||
|
7. |
összesen: |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Bevételek |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
feladat ellátására |
||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Kiadások |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
5. |
1 054 783 |
1 054 783 |
0 |
0 |
1 054 783 |
0 |
|
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
összesen: |
1 054 783 |
0 |
0 |
1 054 783 |
0 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
A helyi önkormányzat bevételei |
összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
I. Működési bevételek (2 + 9 + 18 + 27 + 34) |
47 346 427 |
0 |
46 230 182 |
1 116 245 |
|
2. |
1. Kapott támogatás (3 + … + 8) |
37 645 114 |
0 |
37 645 114 |
0 |
|
3. |
önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
21 161 127 |
0 |
21 161 127 |
0 |
|
4. |
egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
9 738 300 |
0 |
9 738 300 |
0 |
|
5. |
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 295 344 |
0 |
3 295 344 |
0 |
|
7. |
működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 450 343 |
0 |
3 450 343 |
0 |
|
8. |
elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
2. Támogatás államháztartáson belülről (10 + … + 17) |
4 589 343 |
0 |
4 589 343 |
0 |
|
10. |
központi költségvetési szervektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
elkülönített állami pénzalapból |
4 589 343 |
0 |
4 589 343 |
0 |
|
12. |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
központi kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
társulásoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
3. Közhatalmi bevételek (19 + … + 26) |
3 950 000 |
0 |
2 833 755 |
1 116 245 |
|
19. |
iparűzési adó |
3 000 000 |
0 |
1 883 755 |
1 116 245 |
|
20. |
gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
magánszemélyek kommunális adója |
510 000 |
0 |
510 000 |
0 |
|
22. |
pótlék |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
|
23. |
építményadó |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
|
24. |
bírság |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
4. Intézményi működési bevétel (28 + … + 33) |
1 161 970 |
0 |
1 161 970 |
0 |
|
28. |
készletértékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
szolgáltatások ellenértéke |
1 161 970 |
0 |
1 161 970 |
0 |
|
30. |
egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
tulajdonosi bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ellátási díjak bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34. |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35. |
II. Felhalmozási (36 + 39 + 40 + 41 ) |
4 985 869 |
0 |
4 985 869 |
0 |
|
36. |
1. Felhalmozási bevételek (37 + 38) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37. |
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38. |
egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39. |
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
4 985 869 |
0 |
4 985 869 |
0 |
|
40. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41. |
4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
III. Kölcsönök (43 + 46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43. |
1. Működési célú kölcsönök (44 + 45) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
2. Felhalmozási célú kölcsönök (47 + 48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 35 + 42): |
52 332 296 |
0 |
51 216 051 |
1 116 245 |
|
50. |
IV. Előző évi maradvány (51 + 52) |
23 363 957 |
0 |
23 363 957 |
0 |
|
51. |
1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS) |
7 388 939 |
0 |
7 388 939 |
0 |
|
52. |
2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
53. |
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (54 + 55) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
VI. Aktív pénzügyi műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (49 + 50 + 53 + 56): |
75 696 253 |
0 |
74 580 008 |
1 116 245 |
5. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat kiadásai |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Jogcímcsoport |
Kiemelt előirányzat |
Összeg |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + … + 7) |
52 840 083 |
0 |
51 723 838 |
1 116 245 |
|
|
2. |
Személyi juttatások |
28 669 845 |
0 |
28 669 845 |
0 |
|
|
3. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 511 058 |
0 |
3 511 058 |
0 |
|
|
4. |
Dologi kiadások |
15 026 807 |
0 |
15 026 807 |
0 |
|
|
5. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|
|
6. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 232 373 |
0 |
3 116 128 |
1 116 245 |
|
|
7. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (9 + … + 14) |
21 301 387 |
0 |
21 301 387 |
0 |
|
|
9. |
Intézményi beruházások |
5 326 369 |
0 |
5 326 369 |
0 |
|
|
10. |
Felújítások |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
|
11. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15. |
KÖLCSÖNÖK (16 + 19) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
22. |
TARTALÉKOK (23 + 24) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
|
|
23. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
24. |
Céltartalék |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
|
|
25. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 8 + 15 + 22): |
74 641 470 |
0 |
73 525 225 |
1 116 245 |
|
|
26. |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (27 + 28) |
1 054 783 |
0 |
1 054 783 |
0 |
|
|
27. |
működési célú |
1 054 783 |
0 |
1 054 783 |
0 |
|
|
28. |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
29. |
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK |
0 |
0 |
0 |
||
|
30. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (25 + 26 + 29): |
75 696 253 |
0 |
74 580 008 |
1 116 245 |
|
6. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
feladat megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Infrastruktúra fejlesztése könyvtár |
340 500 |
0 |
340 500 |
0 |
|
2. |
2025/KÖZVIL/01 pályázat - közvilágítás korszerűsítése |
4 985 869 |
0 |
4 985 869 |
0 |
|
3. |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Beruházások összesen (1 + … + 4) |
5 326 369 |
0 |
5 326 369 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
felújítási cél megnevezése |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
MFP - többcélú pavilon és szabadtéri színpad felújítása |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
|
2. |
0 |
0 |
0 |
||
|
3. |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
0 |
0 |
0 |
||
|
5. |
Felújítások összesen (1 + … + 4) |
15 975 018 |
0 |
15 975 018 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Megnevezés |
előirányzat összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Egyéb nem intézményi ellátás, települési támogatások |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
|
2. |
Összesen |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
|
2026 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2027 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
2028 |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forrás |
Összesen |
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
10. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati KIADÁSOK |
|||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Elvonások és befizetések |
Összesen (C +...+ H) |
feladat ellátására |
||
|
1. |
Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Óvodai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Iskolai intézményi étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev. |
15 588 831 |
2 090 663 |
4 260 000 |
21 939 494 |
0 |
21 939 494 |
0 |
|||
|
5. |
Közvilágítás |
1 720 000 |
1 720 000 |
0 |
1 720 000 |
0 |
|||||
|
6. |
Város- és községgazdálkodási szolgáltatások |
150 000 |
19 500 |
3 030 000 |
116 245 |
3 315 745 |
0 |
3 199 500 |
116 245 |
||
|
7. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
8. |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
10. |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
11. |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
12. |
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
13. |
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
444 500 |
1 400 000 |
1 844 500 |
0 |
1 844 500 |
0 |
||||
|
15. |
Szociális étkezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
16. |
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
17. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
18. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 550 414 |
851 554 |
1 753 800 |
9 155 768 |
0 |
9 155 768 |
0 |
|||
|
19. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 309 800 |
280 137 |
19 207 |
4 609 144 |
0 |
4 609 144 |
0 |
|||
|
20. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21. |
Közművelődés |
150 000 |
19 500 |
2 900 000 |
3 069 500 |
0 |
3 069 500 |
0 |
|||
|
22. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 920 800 |
249 704 |
100 000 |
2 270 504 |
0 |
2 270 504 |
0 |
|||
|
23. |
Szabadidősport- tevékenység és támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
24. |
Közutak fenntartása |
381 000 |
381 000 |
0 |
381 000 |
0 |
|||||
|
25. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
317 500 |
317 500 |
0 |
317 500 |
0 |
|||||
|
26. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
27. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
28. |
Intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
29. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
3 116 128 |
3 116 128 |
0 |
3 116 128 |
0 |
|||||
|
30. |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
31. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
100 800 |
100 800 |
0 |
100 800 |
0 |
|||||
|
32. |
Működési kiadások összesen (1 + … + 31): |
28 669 845 |
3 511 058 |
15 026 807 |
1 400 000 |
4 232 373 |
0 |
52 840 083 |
0 |
51 723 838 |
1 116 245 |
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
TARTALÉKOK (1 + 2) |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
||||||
|
1. |
Általános tartalék |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
||||||
|
2. |
Céltartalék |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
||||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||
|
Sorszám |
Kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1. |
Működési célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
3. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
5. |
Kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
6. |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
11. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
létszámkeret |
átlagos létszám |
|
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete |
|||
|
1. |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
|
1.1 |
polgármester |
1 |
1 |
|
1.2 |
alpolgármester |
1 |
1 |
|
1.3 |
képviselő-testületi tag |
3 |
3 |
|
2. |
Közalkalmazott |
1 |
1 |
|
2.1 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|
3. |
A költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1 |
0,5 |
|
3.1. |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
0,5 |
|
Összesen: |
7 |
6,5 |
|
|
KÖZFOGLALKOZTATOTTI LÉTSZÁMKERETE |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Költségvetési szerv megnevezése |
Létszámkeret |
Átlaglétszám |
|
1. |
Alsóbogát Község Önkormányzata |
3 |
2,25 |
|
1.1 |
- Hosszú távú közfoglalkoztatás (2025.11.01.-2026.08.31.) |
3 |
2,25 |
|
1.2 |
|||
|
ÖSSZESEN LÉTSZÁM: |
10 |
8,75 |
|
|
ebből kötelező feladatok: |
10 |
8,75 |
|
|
ebből önként vállalt feladatok: |
0 |
0 |
|
|
ebből államigazgatási feladatok: |
0 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege |
|||||
|
A |
B |
C |
Államigazgatási |
Kötelező |
Önként vállalt |
|
Sorszám |
Fejlesztési célok megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet összege |
feladat ellátására |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet |
|||||
13. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2026-2027-2028-2029. évi alakulása |
|||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
1. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2. |
I. Működési bevételek és kiadások |
||||
|
3. |
Kapott támogatás |
37 645 114 |
38 774 467 |
39 937 701 |
41 135 832 |
|
4. |
Támogatások államháztartáson belülről |
4 589 343 |
4 727 023 |
4 868 834 |
5 014 899 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 950 000 |
4 068 500 |
4 190 555 |
4 316 272 |
|
6. |
Működési bevétel |
1 161 970 |
1 196 829 |
1 232 734 |
1 269 716 |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
7 388 939 |
7 610 607 |
7 838 925 |
8 074 093 |
|
9. |
Működési célú bevételek összesen (3+....+8) |
54 735 366 |
56 377 427 |
58 068 750 |
59 810 812 |
|
10. |
Személyi juttatások |
28 669 845 |
29 529 940 |
30 415 839 |
31 328 314 |
|
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 511 058 |
3 616 390 |
3 724 881 |
3 836 628 |
|
12. |
Dologi kiadások |
15 026 807 |
15 477 611 |
15 941 940 |
16 420 198 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 232 373 |
4 359 344 |
4 490 125 |
4 624 828 |
|
14. |
Elvonások és befizetések teljesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 400 000 |
1 442 000 |
1 485 260 |
1 529 818 |
|
16. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 054 783 |
1 086 426 |
1 119 019 |
1 152 590 |
|
17. |
Tartalékok |
500 000 |
515 000 |
530 450 |
546 364 |
|
18. |
Működési célú kiadások összesen (10+....+17) |
54 394 866 |
56 026 712 |
57 707 513 |
59 438 739 |
|
19. |
Megnevezés |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
20. |
A |
B |
C |
D |
E |
|
21. |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
22. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 985 869 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele |
15 975 018 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Felhalmozási célú bevételek összesen (22+....+25) |
20 960 887 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Intézményi beruházások |
5 326 369 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
28. |
Felújítások |
15 975 018 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
Felhalmozási célú kiadások összesen (27+....+32) |
21 301 387 |
350 715 |
361 236 |
372 074 |
|
34. |
Bevételek összesen (9+26) |
75 696 253 |
56 377 427 |
58 068 750 |
59 810 812 |
|
35. |
Kiadások összesen (18+33) |
75 696 253 |
56 377 427 |
58 068 750 |
59 810 812 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Saját bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
helyi adóból származó bevétel |
3 950 000 |
4 068 500 |
4 190 555 |
4 316 272 |
4 445 760 |
|
2. |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||||
|
3. |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||||
|
5. |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
7. |
Összesen (1 + … + 6): |
3 950 000 |
4 068 500 |
4 190 555 |
4 316 272 |
4 445 760 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sorszám |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1. |
hitel, kölcsön |
|||||
|
2. |
értékpapír |
|||||
|
3. |
váltó |
|||||
|
4. |
pénzügyi lízing |
|||||
|
5. |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
|||||
|
6. |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
|||||
|
7. |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||
|
8. |
Összesen (1 + … + 7): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege |
||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|||
|
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Sorszám |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
Megnevezés |
adatok Ft-ban |
|
|
1. |
Kapott támogatás |
37 645 114 |
Személyi juttatások |
28 669 845 |
1. |
Felhalmozási bevételek |
4 985 869 |
Intézményi beruházások |
5 326 369 |
|
|
2. |
Támogatás államháztartáson belülről |
4 589 343 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 511 058 |
2. |
- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
Felújítások |
15 975 018 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
3 950 000 |
Dologi kiadások |
15 026 807 |
3. |
- ebből pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz |
||
|
4. |
Intézményi működési bevételek |
1 161 970 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
1 400 000 |
4. |
Előző évi felh.célú maradvány |
15 975 018 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 232 373 |
5. |
ÖSSZESEN: |
20 960 887 |
ÖSSZESEN: |
21 301 387 |
|
|
6. |
Előző évi műk.célú maradvány |
7 388 939 |
Tartalékok |
500 000 |
6. |
Hiány: |
340 500 |
Többlet: |
---- |
|
|
7. |
ÖSSZESEN: |
54 735 366 |
ÖSSZESEN: |
53 340 083 |
||||||
|
8. |
Hiány: |
---- |
Többlet: |
1 395 283 |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
|||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Összesen |
||||||
|
1. |
Tárgyévi bevételek összesen |
47 346 427 |
4 985 869 |
52 332 296 |
||||||
|
2. |
Tárgyévi kiadások összesen |
53 340 083 |
21 301 387 |
74 641 470 |
||||||
|
3. |
Költségvetési hiány (-)/többlet (+) |
-5 993 656 |
-16 315 518 |
-22 309 174 |
||||||
|
4. |
Előző évek maradványának igénybevétele |
7 388 939 |
15 975 018 |
23 363 957 |
||||||
|
5. |
Működési célú kölcsön nyújtása |
0 |
0 |
|||||||
|
6. |
Működési célú nyújtott kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||
|
7. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai |
1 054 783 |
0 |
1 054 783 |
||||||
|
8. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
9. |
Kiadások mindösszesen |
54 394 866 |
21 301 387 |
75 696 253 |
||||||
|
10. |
Bevételek mindösszesen |
54 735 366 |
20 960 887 |
75 696 253 |
||||||
16. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
1. |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||
|
2. |
tartozások fejlesztési célú |
||||
|
3. |
tartozások működési célú |
||||
|
4. |
beruházási és fejlesztési hitelek |
||||
|
5. |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
6. |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||
|
Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata |
|||||
17. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
1. |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + … + 7) |
26 883 495 |
3 519 538 |
4 519 538 |
4 119 538 |
3 519 538 |
3 819 538 |
3 819 538 |
3 519 538 |
4 619 538 |
4 169 538 |
3 519 538 |
4 681 509 |
70 710 384 |
|
2. |
Kapott támogatás |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 093 |
3 137 091 |
37 645 114 |
|
3. |
Támogatás államháztartáson belülről |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 445 |
382 448 |
4 589 343 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
1 100 000 |
650 000 |
3 950 000 |
||||||
|
5. |
Intézményi működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 161 970 |
1 161 970 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
7. |
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány) |
23 363 957 |
23 363 957 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalmozási bevételek |
4 985 869 |
4 985 869 |
|||||||||||
|
9. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
10. |
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek) |
|||||||||||||
|
11. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10 ) |
26 883 495 |
8 505 407 |
4 519 538 |
4 119 538 |
3 519 538 |
3 819 538 |
3 819 538 |
3 519 538 |
4 619 538 |
4 169 538 |
3 519 538 |
4 681 509 |
75 696 253 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
összesen (C +…+ N) |
|
12. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +…+ 17) |
4 013 976 |
4 013 976 |
4 013 976 |
5 013 976 |
4 013 976 |
4 013 976 |
5 013 976 |
4 133 976 |
4 013 976 |
5 013 976 |
4 013 976 |
5 566 347 |
52 840 083 |
|
13. |
Személyi juttatások |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 154 |
2 389 151 |
28 669 845 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 588 |
292 590 |
3 511 058 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 234 |
1 252 233 |
15 026 807 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
400 000 |
1 400 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 232 373 |
4 232 373 |
||||||||
|
18. |
Felhalmozási kiadások |
15 975 018 |
4 985 869 |
340 500 |
21 301 387 |
|||||||||
|
19. |
Kölcsönök |
|||||||||||||
|
20. |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
|
21. |
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése) |
1 054 783 |
1 054 783 |
|||||||||||
|
22. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21) |
5 068 759 |
4 013 976 |
4 013 976 |
5 013 976 |
4 013 976 |
4 013 976 |
5 013 976 |
4 133 976 |
4 013 976 |
20 988 994 |
8 999 845 |
6 406 847 |
75 696 253 |
18. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetett támogatások |
||
|
A |
B |
C |
|
Sorszám |
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
1. |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
|
|
2. |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|
|
3. |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
|
|
4. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
|
|
5. |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
6. |
Összesen (1 + … + 5): |
0 |
|
Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2026. évre |
||