Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 31

KASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról




Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:


           

1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


23.711 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

93.047 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből:8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

        60.838 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg a 4. melléklet szerint.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           32.209 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      28.745 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                    480 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                    2.984 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      36.209 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      31.537 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                 1.060 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                    3.612 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

    - a személyi juttatások kiadásait                                   4.606 e Ft-ban                    

    - a munkaadókat terhelő járulékokat                              1.227 e Ft-ban

    - a dologi kiadásokat                                                    4.753 e Ft-ban

    - a speciális célú támogatásokat                                  11.116 e Ft-ban

    - az általános és céltartalékot                                      14.507 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       60.838 e Ft-ban

ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                     60.838 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                       0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       56.838 e Ft-ban

ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      56.838 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                        0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                           0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

   - a felújítási kiadást                                                       9.539 e Ft-ban

   - a felhalmozási kiadást                                                    788 e Ft-ban

   - a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                          200 e Ft-ban

   - a céltartalékot                                                           46.311 e Ft-ban


állapítja meg. „


2. §



Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.503 ezer Ft összegben állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 57.315 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §



(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


(5) Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


(6) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.



4. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.





                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2013. augusztus 30.



Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző

Szerkesztés...

1. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány


Ezer Ft-ban


Megnevezés


2013. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

8.498

8.498

-

-

Összesen:

8.498

8.498

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

53.294

53.294

-

-

Összesen:

53.294

53.294



MIND ÖSSZESEN:

61.792

61.792





2. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„ 4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Egyéb saját bevétel

2.637

2.637

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

7.350

7.350

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

270

270

-

-

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

480


480

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

12.974

9.991

-

2.983

Tárgyévi bevétel összesen:

23.711

20.248

480

2.983

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

8.498

8.498

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8.498

8.498

-

-

Működési bevétel összesen:

32.209

28.746

480

2.983

Felhalmozási bevétel

Támogatás államháztartáson belülről:

7.344

7.344

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel

200

200

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.544

7.544

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

53.294

53.294

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

53.294

53.294

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

60.838

60.838

-

-

Bevétel mindösszesen:

93.047

89.584

480

2.983

Működési kiadás

Személyi juttatás

4.606

4.606

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

1.227

1.227

-

-

Dologi kiadás

4.753

4.753

-

-

Támogatás államháztartáson belülre

5.591

4.631

960

-

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

800

700

100

-

Szociálpolitikai ellátások

4.725

1.113

-

3.612

Tartalék

14.507

14.507

-

-

Működési kiadás összesen:

36.209

31.537

1.060

3.612

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

9.539

9.539

-

-

Felhalmozási kiadás

788

788

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás

200

200

-

-

Tartalék

46.311

46.311

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

56.838

56.838

-

-

Kiadás mindösszesen:

93.047

88.375

1.060

3.612




3. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„ 5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Saját bevétel:

9.987

9.987

-

-

Egyéb saját bevétel:

2.637

2.637

-

-

Bérleti díjak

137

137

-

-

- élelmiszerbolt bérbeadás

132

132

-

-

- földhaszonbérlet

5

5

-

-

Kamat bevétel

2.500

2.500

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

7.350

7.350

-

-

Átengedett központi adók

1.400

1.400

-

-

- gépjárműadó

1.400

1.400

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

5.950

5.950

-

-

- kommunális adó

200

200

-

-

- iparűzési adó

5.000

5.000

-

-

- idegenforgalmi adó

700

700

-

-

- pótlék

50

50

--

-

Támogatás államháztartáson belülről:

270

270

-

-

- Közfoglalkozt. támogatása

82

82

-

-

- Túrizmus fejlesztés támogatása

188

188



Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

480

-

480

-

 - HM Kaszó Zrt. támogatás

480


480


Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

12.974

9.991

-

2.983

- állami hozzájárulás

8.374

8.374

-

-

- egyes szociális feladatok támogatása

2.983


-

2.983

- központosított támogatás

1.343

1.343

-

-

- lakott külterület támogatása

171

171

-

-

- egyéb központi támogatás

103

103

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

23.711

20.248

480

2.983

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

8.498

8.498

-

-

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8.498

8.498

-

-

Működési bevétel összesen:

32.209

28.746

480

2.983

Felhalmozási bevétel

Támogatás államháztartáson belülről:

7.344

7.344

-

-

 Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat)

7.344

7.344

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:

200

200

-

-

- koncessziós díj (víz)

200

200

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.544

7.544

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

53.294

53.294

-

-

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

53.294

53.294

-


Felhalmozási bevétel összesen:

60.838

60.838

-


Működési és felhalmozási bevétel összesen:


93.047


89.584


480


2.983



4. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„ 6. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Kiemelt előirányzatok

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

2.832

765

50

3.647

Igazgatási tevékenység

-

-

441

441

Zöldterület kezelés

-

-

50

50

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.

-

-

2.231

2.231

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

104

104

Közvilágítás

-

-

300

300

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012. dec.)

72

10

-

82

Közművelődési tevékenységek

-

-

427

427

Közösségi Ház

-

-

209

209

Falugondnoki szolgáltatás

1.702

452

941

3.095

Kötelező feladat összesen:

4.606

1.227

4.753

10.586

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

4.606

1.227

4.753

10.586



2. oldal



Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Támogatás államháztartáson belülre:

5.591

4.631

960

-

Többcélú kistérségi társulásnak

50

50

-

-

- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás

50

50

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak

4.581

4.581

-

-

- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás

4.511

4.511

-

-

- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás

70

70

-

-

Fejezeti Kezelésű előirányzatnak

960

-

960

-

- Rendőrkapitányság támogatás

960

-

960

-

Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

800

700

100

-

- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram

100

-

100

-

- HM Kaszó Zrt túrisztikai támogatása

700

700



Szociálpolitikai ellátások:

4.725

1.113

-

3.612

Rendszeres ellátások:

4.124

552

-

3.572

- rendszeres szociális segély (55 év feletti)

308

-

-

308

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2.710

-

-

2.710

- időskorúak járadéka

37

-

-

37

- ápolási díj

552

552

-


- normatív lakásfenntartási támogatás

517


-

517

Eseti ellátások:

601

561

-

40

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

-

-

- átmeneti szociális segély

200

200

-

-

- temetési segély

100

100

-

-

- szociális tűzifa természetbeni ell.

61

61

-

-

- óvodáztatási támogatás

40

-

-

40

speciális célú támogatások összesen:


11.116


6.444


1.060


3.612




5. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„ 8. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

fejlesztési célú kiadásai feladatonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kaszói szennyvíztelep légbefúvó

614

614

-

-

Fűkasza vásárlás

174

174

-

-

Ö S S Z E S E N :

788

788

-

-



6. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„ 16. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú céltartalék

11.004

11.004

-

-

Fejlesztési célú céltartalék

46.311

46.311

-

-

- Vízmű koncessziósdíj tartalék

10.521

10.521

-

-

- egyéb fejlesztési célra

35.790

35.790

-

-

Ö S S Z E S E N :

57.315

57.315

-

-



7. melléklet a 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„ 17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Egyéb saját bevétel

226

240

205

229

229

229

229

208

206

214

216

206

2.637


Önkorm. sajátos műk. bevétele

420

492

407

476

474

547

420

588

537

871

875

1.243

7.350


Támogatás állházt. belülről

0

0

1.338

623

643

583

583

925

583

594

859

883

7.614


Működési célú pénzeszköz átvétel

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

480


Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

1.019

1.019

963

1.015

1.011

987

990

1.039

990

1.130

1.130

1.681

12.974


Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel

0

0

51

0

0

49

0

0

51

0

0

49

200


Előző évi pénzmaradvány felhasználás

0

0

0

1.552

1.003

472

9.249

8.726

9.263

12.149

9.354

10.024

61.792


Összesen:

1.705

1.791

3.004

3.935

3.400

2.907

11.511

11.526

11.670

14.998

12.474

14.126

93.047




2. oldal



Ezer Ft-ban



K i a d á s o k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ. kiadás szakfel. szerint

882

882

882

882

882

882

882

882

883

883

882

882

10.586




Támogatás államháztartáson belülre

368

363

413

549

413

477

476

425

424

308

387

988

5.591


Műk. célú pénzeszk. átadás

0

0

0

384

0

0

0

0

0

0

0

416

800


Szociálpolitikai ellátások

393

371

384

479

390

479

390

386

386

387

294

386

4.725


Felújítási kiadás

62

175

209

1.001

965

1.069

1.071

1.032

1.067

1.199

682

1.007

9.539



Fejlesztési kiadás

0

0

0

0

0

0

788

0

0

0

0

0

788


Felhalm. célú pe. átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

200


Tartalék

0

0

1.116

640

750

0

7.904

8.801

8.910

12.021

10.229

10.447

60.818



Összesen:

1.705

1.791

3.004

3.935

3.400

2.907

11.511

11.526

11.670

14.998

12.474

14.126

93.047




Szerkesztés...

KASZÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről


(a módosításokkal egységes szerkezetben)


Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


(1) [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését


23.711 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

93.047 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből:8.498 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

        60.838 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással,

állapítja meg a 4. melléklet szerint.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           32.209 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      28.745 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                   480 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                   2.984 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      36.209 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      31.537 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                 1.060 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                    3.612 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

    - a személyi juttatások kiadásait                                   4.606 e Ft-ban               

    - a munkaadókat terhelő járulékokat                              1.227 e Ft-ban

    - a dologi kiadásokat                                                    4.753 e Ft-ban

    - a speciális célú támogatásokat                                  11.116 e Ft-ban

    - az általános és céltartalékot                                      14.507 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       60.838 e Ft-ban

ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       60.838 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                         0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       56.838 e Ft-ban

ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                         56.838 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                          0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                            0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

   - a felújítási kiadást                                                       9.539 e Ft-ban

   - a felhalmozási kiadást                                                   788 e Ft-ban

   - a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                         200 e Ft-ban

   - a céltartalékot                                                          46.311 e Ft-ban


állapítja meg.


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.


3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a felhalmozási célú átadott pénzeszközök előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.



5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.195 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 2.195 ezer Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.503 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 57.315 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2013-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



III.


11. A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

  • Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.


(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


14. §


(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint 80 ezer Ft/év ruházati költségtérítési biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.



13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


15. §


(1) Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.



(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatások a kérelem tartalmának, illetve a megállapodásnak megfelelően kerüljenek kiutalásra.


(3) A támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre – nem szociális jelleggel – juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak.

A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – visszafizetési kötelezettség terheli.


(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás az elszámolási határidőtől számított 2 évig nem ítélhető meg.



14. Egyéb rendelkezések


16. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2013. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.


17. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2012. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.


15. Záró rendelkezések



18. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



19. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.


 (A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)




                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                              jegyző



[1] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[3] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Szerkesztés...

1. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei



2. Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei



3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat





[1]2. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2013. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

MŰKÖDÉSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

8.498

8.498

-

-

Összesen:

8.498

8.498

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

53.294

53.294

-

-

Összesen:

53.294

53.294



MIND ÖSSZESEN:

61.792

61.792







3. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek




Megnevezés


2013. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-





[2]4. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban


Megnevezés

2013. évi előirányzat

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Egyéb saját bevétel

2.637

2.637

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

7.350

7.350

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

270

270

-

-

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

480


480

-

Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

12.974

9.991

-

2.983

Tárgyévi bevétel összesen:

23.711

20.248

480

2.983

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

8.498

8.498

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8.498

8.498

-

-

Működési bevétel összesen:

32.209

28.746

480

2.983

Felhalmozási bevétel

Támogatás államháztartáson belülről:

7.344

7.344

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel

200

200

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.544

7.544

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

53.294

53.294

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

53.294

53.294

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

60.838

60.838

-

-

Bevétel mindösszesen:

93.047

89.584

480

2.983

Működési kiadás

Személyi juttatás

4.606

4.606

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

1.227

1.227

-

-

Dologi kiadás

4.753

4.753

-

-

Támogatás államháztartáson belülre

5.591

4.631

960

-

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

800

700

100

-

Szociálpolitikai ellátások

4.725

1.113

-

3.612

Tartalék

14.507

14.507

-

-

Működési kiadás összesen:

36.209

31.537

1.060

3.612

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

9.539

9.539

-

-

Felhalmozási kiadás

788

788

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás

200

200

-

-

Tartalék

46.311

46.311

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

56.838

56.838

-

-

Kiadás mindösszesen:

93.047

88.375

1.060

3.612




[3]5. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Saját bevétel:

9.987

9.987

-

-

Egyéb saját bevétel:

2.637

2.637

-

-

Bérleti díjak

137

137

-

-

- élelmiszerbolt bérbeadás

132

132

-

-

- földhaszonbérlet

5

5

-

-

Kamat bevétel

2.500

2.500

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

7.350

7.350

-

-

Átengedett központi adók

1.400

1.400

-

-

- gépjárműadó

1.400

1.400

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

5.950

5.950

-

-

- kommunális adó

200

200

-

-

- iparűzési adó

5.000

5.000

-

-

- idegenforgalmi adó

700

700

-

-

- pótlék

50

50

--

-

Támogatás államháztartáson belülről:

270

270

-

-

- Közfoglalkozt. támogatása

82

82

-

-

- Túrizmus fejlesztés támogatása

188

188



Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

480

-

480

-

 - HM Kaszó Zrt. támogatás

480


480


Általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

12.974

9.991

-

2.983

- állami hozzájárulás

8.374

8.374

-

-

- egyes szociális feladatok támogatása

2.983


-

2.983

- központosított támogatás

1.343

1.343

-

-

- lakott külterület támogatása

171

171

-

-

- egyéb központi támogatás

103

103

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

23.711

20.248

480

2.983

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

8.498

8.498

-

-

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8.498

8.498

-

-

Működési bevétel összesen:

32.209

28.746

480

2.983

Felhalmozási bevétel

Támogatás államháztartáson belülről:

7.344

7.344

-

-

 Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat)

7.344

7.344

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:

200

200

-

-

- koncessziós díj (víz)

200

200

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.544

7.544

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

53.294

53.294

-

-

- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

53.294

53.294

-


Felhalmozási bevétel összesen:

60.838

60.838

-


Működési és felhalmozási bevétel összesen:


93.047


89.584


480


2.983




[4]6. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Kiemelt előirányzatok

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás

2.832

765

50

3.647

Igazgatási tevékenység

-

-

441

441

Zöldterület kezelés

-

-

50

50

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.

-

-

2.231

2.231

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

104

104

Közvilágítás

-

-

300

300

Közfoglalkoztatás (Startmunka-program 2012. dec.)

72

10

-

82

Közművelődési tevékenységek

-

-

427

427

Közösségi Ház

-

-

209

209

Falugondnoki szolgáltatás

1.702

452

941

3.095

Kötelező feladat összesen:

4.606

1.227

4.753

10.586

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

4.606

1.227

4.753

10.586



2. oldal



Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Támogatás államháztartáson belülre:

5.591

4.631

960

-

Többcélú kistérségi társulásnak

50

50

-

-

- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás

50

50

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak

4.581

4.581

-

-

- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás

4.511

4.511

-

-

- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás

70

70

-

-

Fejezeti Kezelésű előirányzatnak

960

-

960

-

- Rendőrkapitányság támogatás

960

-

960

-

Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

800

700

100

-

- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram

100

-

100

-

- HM Kaszó Zrt túrisztikai támogatása

700

700



Szociálpolitikai ellátások:

4.725

1.113

-

3.612

Rendszeres ellátások:

4.124

552

-

3.572

- rendszeres szociális segély (55 év feletti)

308

-

-

308

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2.710

-

-

2.710

- időskorúak járadéka

37

-

-

37

- ápolási díj

552

552

-


- normatív lakásfenntartási támogatás

517


-

517

Eseti ellátások:

601

561

-

40

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

-

-

- átmeneti szociális segély

200

200

-

-

- temetési segély

100

100

-

-

- szociális tűzifa természetbeni ell.

61

61

-

-

- óvodáztatási támogatás

40

-

-

40

speciális célú támogatások összesen:


11.116


6.444


1.060


3.612




7. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

felújítási célú kiadásai célonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Darvas pusztai vízmű tűzcsapcsere

250

250

-

-

„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (Leader pályázat)

9.289

9.289

-

-

Ö S S Z E S E N :

9.539

9.539

-

-




[5]8. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

fejlesztési célú kiadásai feladatonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Kaszói szennyvíztelep légbefúvó

614

614

-

-

Fűkasza vásárlás

174

174

-

-

Ö S S Z E S E N :

788

788

-

-




9. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás

200

200

-

-

Ö S S Z E S E N :

200

200

-

-





10. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

létszám-előirányzata


Főben


Megnevezés

Létszám-előirányzat

Közalkalmazotti jogviszony

1

ö s s z e s e n :

1





11. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Főben


Megnevezés

Létszám-előirányzat

Közfoglalkoztatott (Startmunka-program 8 órás 2012. december)

1

átlag  létszám  ö s s z e s e n :

1




12. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

közvetett támogatásai


Ezer Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(eFt)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(eFt)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(eFt)


0

0

0

0

0

0

0













13. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Ezer Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-

Ö S S Z E S E N :

-





14. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



                                                                               Ezer Ft-ban


Saját bevételek

2013. év

Helyi adóból származó bevétel

5.900

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

200

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

Összesen:

6.150


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Hitel, kölcsön

 -

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

0

0

0

0





15. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

Európai Uniós projektjei


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Kiadás

EU támogatás

Sajátforrás

önerő


„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” Leader

9.289

7.344

1.945










[6]16. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

céltartalékának alakulása

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési célú céltartalék

11.004

11.004

-

-

Fejlesztési célú céltartalék

46.311

46.311

-

-

- Vízmű koncessziósdíj tartalék

10.521

10.521

-

-

- egyéb fejlesztési célra

35.790

35.790

-

-

Ö S S Z E S E N :

57.315

57.315

-

-



[7]17. melléklet a 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer Ft-ban

B e v é t e l e k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Egyéb saját bevétel

226

240

205

229

229

229

229

208

206

214

216

206

2.637


Önkorm. sajátos műk. bevétele

420

492

407

476

474

547

420

588

537

871

875

1.243

7.350


Támogatás állházt. belülről

0

0

1.338

623

643

583

583

925

583

594

859

883

7.614


Működési célú pénzeszköz átvétel

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

480


Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

1.019

1.019

963

1.015

1.011

987

990

1.039

990

1.130

1.130

1.681

12.974


Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel

0

0

51

0

0

49

0

0

51

0

0

49

200


Előző évi pénzmaradvány felhasználás

0

0

0

1.552

1.003

472

9.249

8.726

9.263

12.149

9.354

10.024

61.792


Összesen:

1.705

1.791

3.004

3.935

3.400

2.907

11.511

11.526

11.670

14.998

12.474

14.126

93.047




2. oldal



Ezer Ft-ban



K i a d á s o k




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működ. kiadás szakfel. szerint

882

882

882

882

882

882

882

882

883

883

882

882

10.586




Támogatás államháztartáson belülre

368

363

413

549

413

477

476

425

424

308

387

988

5.591


Műk. célú pénzeszk. átadás

0

0

0

384

0

0

0

0

0

0

0

416

800


Szociálpolitikai ellátások

393

371

384

479

390

479

390

386

386

387

294

386

4.725


Felújítási kiadás

62

175

209

1.001

965

1.069

1.071

1.032

1.067

1.199

682

1.007

9.539



Fejlesztési kiadás

0

0

0

0

0

0

788

0

0

0

0

0

788


Felhalm. célú pe. átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

200


Tartalék

0

0

1.116

640

750

0

7.904

8.801

8.910

12.021

10.229

10.447

60.818



Összesen:

1.705

1.791

3.004

3.935

3.400

2.907

11.511

11.526

11.670

14.998

12.474

14.126

93.047







[1] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[2] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[3] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[4] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[5] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

[6] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

[7] Módosította: 7/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet

Szerkesztés...