Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 01. 29- 2015. 02. 26Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2015-01-29-tól 2015-02-26-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
[1](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
36.499 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
95.430 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
ebből:1.791 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,
56.815 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és
325 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel
állapítja meg a 4. melléklet szerint.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 28.326 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 27.846 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 480 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 24.433 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.823 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 610 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 6.586 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.361 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.992 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8.451 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 3.043 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 67.104 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 67.104 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 70.997 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 70.997 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a felhalmozási kiadást 673 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 9.284 e Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 60.840 e Ft-ban
állapítja meg. „
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.195 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 2.195 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
[2](1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3.339 ezer Ft összegben állapítja meg.
[3](2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 61.165 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
- Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
(1) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint 80 ezer Ft/év ruházati költségtérítési biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2014. február 13.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2014. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 1.791 | 1.791 | - | - |
Összesen: | 1.791 | 1.791 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi pénzmaradvány felhasználás | 56.815 | 56.815 | - | - |
Összesen: | 56.815 | 56.815 | - | - |
Összesen: | 58.606 | 58.606 | - | - |
[5]3. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2014. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 325 | 325 | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | 325 | 325 | - | - |
[6]4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 14.027 | 14.027 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 1.613 | 1.613 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 7.550 | 7.550 | - | - |
Működési bevételek | 2.337 | 2.337 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 683 | 203 | 480 | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 26.210 | 25.730 | 480 | - |
Finanszírozási bevételek: | 2.116 | 2.116 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1.791 | 1.791 | - | - |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 325 | 325 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 28.326 | 27.846 | 480 | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 2.950 | 2.950 | - | - |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7.339 | 7.339 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 10.289 | 10.289 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 56.815 | 56.815 | - | - |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 56.815 | 56.815 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 67.104 | 67.104 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 95.430 | 94.950 | 480 | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 6.586 | 6.586 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.361 | 1.361 | - | - |
Dologi kiadás | 4.992 | 4.992 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4.767 | 4.767 | - | - |
Elvonások és befizetések | 198 | 198 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 855 | 375 | 480 | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 2.631 | 2.501 | 130 | - |
Tartalék | 3.043 | 3.043 | - | |
Működési kiadás összesen: | 24.433 | 23.823 | 610 | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 673 | 673 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 9.284 | 9.284 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | -- | - |
Tartalék | 60.840 | 60.840 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 70.997 | 70.997 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 95.430 | 94.820 | 610 | - |
[7]5. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 15.640 | 15.640 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 14.027 | - | - | |
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.985 | 4.985 | - | - |
- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.500 | 2.500 | - | - |
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások | 2.449 | 2.449 | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 140 | 140 | - | - |
- B115. Működési célú központosított támogatások | 3.148 | 3.148 | - | - |
- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 805 | 805 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 1.613 | 1.613 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.) | 132 | 132 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2013.12. havi.) | 46 | 46 | - | - |
- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.) | 351 | 351 | - | - |
- közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.) | 175 | 175 | - | - |
- közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os | 274 | 274 | - | - |
- közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.) | 88 | 88 | - | - |
- közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30) | 263 | 263 | - | - |
- túrizmus fejlesztéstámogatása | 203 | 203 | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatás | 81 | 81 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 7.550 | 7.550 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 200 | 200 | - | - |
- kommunális adó | 200 | 200 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7.300 | 7.300 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 5.000 | 5.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1.600 | 1.600 | -- | -- |
- B355.idegenforgalmi adó | 700 | 700 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 2.337 | 2.337 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 137 | 137 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 200 | 200 | - | - |
- koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel | 200 | 200 | - | - |
- B408. kamatbevétel | 2.000 | 2.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 683 | 203 | 480 | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 683 | 203 | 480 | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 26.210 | 25.730 | 480 | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 2.116 | 2.116 | - | - |
- B813. előző évi pénzmaradvány | 1.791 | 1.791 | - | - |
- B814. államháztartáson belüli megelőlegezés | 325 | 325 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 28.326 | 27.846 | 480 | - |
2. oldal
Felhalmozási bevétel- | ||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 10.289 | 10.289 | - | - |
B21. Önkormányzat felhalmozási célú támogatása | 2.950 | 2.950 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat) | 7.339 | 7.339 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 10.289 | 10.289 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 56.815 | 56.815 | - | - |
-B813. előző évi pénzmaradvány | 56.815 | 56.815 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 67.104 | 67.104 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 95.430 | 94.950 | 480 | - |
[8]6. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tevékenység | 2.961 | 777 | 626 | 4.364 |
Közutak működtetése | - | - | 150 | 150 |
Zöldterület kezelés | - | - | 100 | 100 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev. | - | - | 2.099 | 2.099 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 130 | 130 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.) | 116 | 16 | - | 132 |
Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2013.12. havi.) | 57 | 8 | - | 65 |
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.) | 385 | 52 | - | 437 |
Közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.) | 154 | 21 | - | 175 |
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os | 344 | 47 | - | 391 |
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.) | 77 | 11 | - | 88 |
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30) | 232 | 31 | - | 263 |
Túrizmus fejlesztés | - | - | 77 | 77 |
Közművelődési tevékenységek | 200 | - | 300 | 500 |
Közösségi Ház | - | - | 200 | 200 |
Falugondnoki szolgáltatás | 2.060 | 398 | 1.010 | 3.468 |
Kötelező feladat összesen: | 6.586 | 1.361 | 4.992 | 12.939 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 6.586 | 1.361 | 4.992 | 12.939 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 4.767 | 4.767 | - | - |
K42. Családi támogatások | 111 | 111 | - | - |
- óvodáztatási támogatás | 30 | 30 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 81 | 81 | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 1.751 | 1.751 | - | - |
- Foglalkoztatást hely. támogatás | 1.751 | 1.751 | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | 619 | 619 | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | 619 | 619 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.629 | 1.629 | - | - |
- rendszeres szociális segély | 513 | 513 | - | - |
- létfenntartási segély | 150 | 150 | - | - |
- rendkívüli gyógyszer segély | 50 | 50 | - | - |
- temetési hozzájárulás | 100 | 100 | - | - |
- rendkívüli gyermeknevelési segély | 50 | 50 | - | - |
- normatív tanévkezdés támogatás | 200 | 200 | - | - |
- helyi megállapítású ápolási díj | 566 | 566 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 657 | 657 | - | - |
- szociális tűzifa segély | 657 | 657 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.684 | 3.074 | 610 | - |
K502.Elvonások és befizetések | 198 | 198 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 855 | 375 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 360 | 360 | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 290 | 290 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 70 | 70 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 15 | 15 | - | - |
Rendőr kapitányság támogatása | 480 | - | 480 | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2.631 | 2.501 | 130 | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 120 | - | 120 | - |
- civil szervezet támogatása | 10 | - | 10 | |
- vízdíj támogatás DRV Zrt | 1.880 | 1.880 | - | - |
…..- Kaszó Zrt turisztikai támogatása | 621 | 621 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 8.451 | 7.841 | 610 | - |
[9]7. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Információs tábla | 126 | 126 | - | - |
Számítógép | 220 | 220 | - | - |
Tüzelő berendezések Közösségi Ház | 302 | 302 | - | - |
Hólapát | 3 | 3 | - | - |
Vízmelegítő szennyvíztelepre | 22 | 22 | - | - |
Összesen: | 673 | 673 | - | - |
[10]8. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (EMVA pályázat) | 2.599 | 2.599 | - | - |
Darvasi vízmű bekötő csere (5 db) | 400 | 400 | - | - |
Belterületi utak felújítása | 6.285 | 6.285 | - | - |
Összesen: | 9.284 | 9.284 | - | - |
9. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Lakástámogatás | 200 | 200 | - | - |
Összesen: | 200 | 200 | - | - |
10. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
[11]11. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.) | 1 |
Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2013.12. havi.) | 1 |
Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.) | 1 |
Közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.) | 1 |
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os | 1 |
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.) | 1 |
Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 2 |
12. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2014. év |
Helyi adóból származó bevétel | 5.900 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 200 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - |
Összesen: | 6.150 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2018. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - | - |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” EMVA pályázat | 2.599 | 2.056 | 543 | ||
[12]16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
céltartalékának alakulása
ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 325 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés | 325 |
Fejlesztési célú tartalék | 60.840 |
- egyéb fejlesztési feladatokra | 50.154 |
- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék | 10.686 |
céltartalék összesen: | 61.165 |
[13]17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2014. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 2.022 | 2.054 | 2.066 | 1.052 | 1.036 | 1.054 | 1.096 | 1.254 | 1.044 | 952 | 1.006 | 1.004 | 15.640 | |
Közhatalmi bevételek | 433 | 258 | 2.986 | 139 | 275 | 270 | 333 | 186 | 1.286 | 439 | 475 | 470 | 7.550 | |
Működési bevételek: | 108 | 21 | 408 | 108 | 21 | 532 | 108 | 21 | 358 | 99 | 21 | 532 | 2.337 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 120 | - | - | 120 | - | 203 | 65 | - | - | 65 | - | 110 | 683 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | - | - | 793 | 6.500 | 259 | - | - | - | 893 | 1.365 | 479 | - | 10.289 | |
Finanszírozási bevétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.931 | 58.931 | |
Összesen: | 2.683 | 2.333 | 6.253 | 7.919 | 1.591 | 2.059 | 1.602 | 1.461 | 3.581 | 2.920 | 1.981 | 61.047 | 95.430 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 1.030 | 1.005 | 1.029 | 1.031 | 1.033 | 1.015 | 1.130 | 1.253 | 1.036 | 1.131 | 1.131 | 1.115 | 12.939 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 150 | 30 | 30 | 165 | 30 | 30 | 125 | 32 | 32 | 167 | 32 | 32 | 855 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 60 | - | - | - | - | 780 | 360 | - | - | - | - | 1.431 | 2.631 |
Ellátottak juttatásai | 465 | 408 | 436 | 453 | 479 | 444 | 385 | 380 | 309 | 303 | 336 | 369 | 4.767 |
előző évi kv-i visszatérítés | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - | - | 198 |
Beruházási kiadások | - | - | - | 126 | - | 220 | - | - | - | 116 | - | 211 | 673 |
Felújítási kiadások | 100 | - | 40 | 748 | - | 135 | 100 | 1.100 | 1.040 | 1.748 | 3.568 | 705 | 9.284 |
Felh. célú pénze. átadás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.883 | 63.883 |
Összesen: | 1.805 | 1.443 | 1.535 | 2.523 | 1.740 | 2.624 | 2.100 | 2.765 | 2.417 | 3.465 | 5.067 | 67.946 | 95.430 |
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet
Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet