Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27- 2021. 03. 18

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről


(a módosításokkal egységes szerkezetben)


Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.


(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


[1](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


36.499 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95.430 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből:1.791 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

        56.815 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és

             325 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel


állapítja meg a 4. melléklet szerint.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           28.326 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      27.846 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                    480 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      24.433 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                     23.823 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                   610 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


Működési célú kiadáson belül:

         - a személyi juttatások kiadásait                               6.586 e Ft-ban                          

         - a munkaadókat terhelő járulékokat                          1.361 e Ft-ban

         - a dologi kiadásokat                                                4.992 e Ft-ban

         - a speciális célú támogatásokat                               8.451 e Ft-ban

         - az általános és céltartalékot                                   2.718 e Ft-ban

         - a finanszírozási kiadást                                             325 e Ft-ban

                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       67.104  e Ft-ban

 ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   67.104 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                       0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       70.997 e Ft-ban

ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   70.997 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                    0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                       0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

       - a felhalmozási kiadást                                                  673 e Ft-ban

       - a felújítási kiadást                                                      9.284 e Ft-ban

       - a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                         200 e Ft-ban

       - a céltartalékot                                                           60.840 e Ft-ban


állapítja meg. 


(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.


3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.



5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 2.195 ezer Ft előző évi pénzmaradványt vesz igénybe, melyből működési célra 0 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 2.195 ezer Ft-ot.


(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


[2](1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.718 ezer Ft összegben állapítja meg.


[3](2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.840 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.



9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2014-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.




10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.



III.


11. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.


(1) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


14. §


(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozója részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint 80 ezer Ft/év ruházati költségtérítési biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.



13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


15. §


A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.



14. Egyéb rendelkezések


16. §


(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.


17. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések



18. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



19. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2014. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 12/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.


 (A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)




                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                               jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. február 13.


Nagy Zoltán Sándorné

    jegyző

1. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

  -


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat






[4]2. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

1.791

1.791

-

-

Összesen:

1.791

1.791

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi pénzmaradvány felhasználás

56.815

56.815

-

-

Összesen:

56.815

56.815

-

-

Összesen:

58.606

58.606

-

-





[5]3. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek





Megnevezés


2014. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

325

325

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

325

325

-

-




[6]4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

14.027

14.027

-

-

Egyéb működési támogatások

1.613

1.613

-

-

Közhatalmi bevételek

7.550

7.550

-

-

Működési bevételek

2.337

2.337

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz

683

203

480

-

Tárgyévi bevétel összesen:

26.210

25.730

480

-

Finanszírozási bevételek:

2.116

2.116

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.791

1.791

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

325

325

-

-

Működési bevétel összesen:

28.326

27.846

480

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási  támogatásai

2.950

2.950

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.339

7.339

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

10.289

10.289

-

-

Finanszírozási bevételek:

56.815

56.815

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

56.815

56.815

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

67.104

67.104

-

-

Bevétel mindösszesen:

95.430

94.950

480

-

működési kiadás

Személyi juttatás

6.586

6.586

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

1.361

1.361

-

-

Dologi kiadás

4.992

4.992

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.767

4.767

-

-

Elvonások és befizetések

198

198

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

855

375

480

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

2.631

2.501

130

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

325

325

-

-

Tartalék

2.718

2.718

-

-

Működési kiadás összesen:

24.433

23.823

610

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

673

673

-

-

Felújítási kiadás célonként

9.284

9.284

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

200

200

-

-

Tartalék

60.840

60.840

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

70.997

70.997

-

-

Kiadás mindösszesen:

95.430

94.820

610

-




[7]5. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként

vállalt

feladat

Állam-

igazgatási

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

15.640

15.640

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

14.027


-

-

- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4.985

4.985

-

-

- B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.500

2.500

-

-

- B113. Egyes jövedelempótló támogatások

2.449

2.449

-

-

- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

140

140

-

-

- B115. Működési célú központosított támogatások

3.148

3.148

-

-

- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

805

805

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

1.613

1.613

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.)

132

132

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (6 órás 2013.12. havi.)

46

46

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)

351

351

-

-

- közfogl. tám. (téli átmeneti  03.01.-04.30.)

175

175

-

-

- közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os

274

274

-

-

- közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)

88

88

-

-

- közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30)

263

263

-

-

- túrizmus fejlesztéstámogatása

203

203

-

-

- Erzsébet utalvány támogatás

81

81

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

7.550

7.550

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

200

200

-

-

      - kommunális adó

200

200

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

7.300

7.300

-

-

      - B351. iparűzési adó

5.000

5.000

-

-

      - B354. gépjárműadó

1.600

1.600

--

--

      - B355.idegenforgalmi adó

700

700

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

-

-

      - pótlék

50

50

-

-

B4. Működési bevételek:

2.337

2.337

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

137

137

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

200

200

-

-

         - koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel

200

200

-

-

      - B408. kamatbevétel

2.000

2.000

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

683

203

480

-

      - B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.

683

203

480

-

Tárgyévi bevétel összesen:

26.210

25.730

480

-

B8. Finanszírozási bevétel:

2.116

2.116

-

-

       - B813. előző évi pénzmaradvány

1.791

1.791

-

-

       - B814. államháztartáson belüli megelőlegezés

325

325

-

-

Működési bevétel összesen:

28.326

27.846

480

-



2. oldal


Felhalmozási bevétel-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

10.289

10.289

-

-

B21. Önkormányzat felhalmozási célú támogatása

2.950

2.950

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat)

7.339

7.339

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

10.289

10.289

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

56.815

56.815

-

-

      -B813. előző évi pénzmaradvány

56.815

56.815

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

67.104

67.104

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

95.430

94.950

480

-





[8]6. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tevékenység

2.961

777

626

4.364

Közutak működtetése

-

-

150

150

Zöldterület kezelés

-

-

100

100

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev.

-

-

2.099

2.099

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

130

130

Közvilágítás

-

-

300

300

Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2013.12. havi.)

57

8

-

65

Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)

385

52

-

437

Közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.)

154

21

-

175

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os

344

47

-

391

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)

77

11

-

88

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30)

232

31

-

263

Túrizmus fejlesztés

-

-

77

77

Közművelődési tevékenységek

200

-

300

500

Közösségi Ház

-

-

200

200

Falugondnoki szolgáltatás

2.060

398

1.010

3.468

Kötelező feladat összesen:

6.586

1.361

4.992

12.939

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

6.586

1.361

4.992

12.939



2. oldal



Ezer Ft-ban    


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.767

4.767

-

-

K42. Családi támogatások

111

111

-

-

      - óvodáztatási támogatás

30

30

-

-

      - Erzsébet utalvány

81

81

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

1.751

1.751

-

-

      - Foglalkoztatást hely. támogatás

1.751

1.751

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

619

619

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

619

619

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.629

1.629

-

-

     - rendszeres szociális segély

513

513

-

-

     - létfenntartási segély

150

150

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

50

50

-

-

     - temetési hozzájárulás

100

100

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési segély

50

50

-

-

    - normatív tanévkezdés támogatás

200

200

-

-

    - helyi megállapítású ápolási díj

566

566

-

-

K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

657

657

-

-

     - szociális tűzifa segély

657

657

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

3.684

3.074

610

-

K502.Elvonások és befizetések

198

198

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

855

375

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

360

360

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

290

290

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

70

70

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

15

15

-

-

Rendőr kapitányság támogatása

480

-

480

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

2.631

2.501

130

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

120

-

120

-

      - civil szervezet támogatása

10

-

10


      - vízdíj támogatás DRV Zrt

1.880

1.880

-

-

…..- Kaszó Zrt turisztikai támogatása

621

621

-

-

speciális célú támogatások összesen:

8.451

7.841

610

-


2014. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

325

Ö s s z e s e n:

325




[9]7. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Információs tábla

126

126

-

-

Számítógép

220

220

-

-

Tüzelő berendezések Közösségi Ház

302

302

-

-

Hólapát

3

3

-

-

Vízmelegítő szennyvíztelepre

22

22

-

-

Összesen:

673

673

-

-




[10]8. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (EMVA pályázat)

2.599

2.599

-

-

Darvasi vízmű bekötő csere (5 db)

400

400

-

-

Belterületi utak felújítása

6.285

6.285

-

-

Összesen:

9.284

9.284

-

-





9. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Lakástámogatás

200

200

-

-

Összesen:

200

200

-

-




10. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

Statisztikai átlag létszám mindösszesen :

1







[11]11. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatás  tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.)

1

Közfoglalkoztatás  tám. (6 órás 2013.12. havi.)

1

Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)

1

Közfogl. tám. (téli átmeneti  03.01.-04.30.)

1

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os

1

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)

1

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30)

1

Statisztikai átlag létszám mindösszesen :

2




12. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

közvetett támogatásai


Ezer Ft-ban


Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)


0

0

0

0

0

0

0















13. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege


Ezer Ft-ban


Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-

Ö S S Z E S E N :

0




14. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi


saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya




                                                                               Ezer Ft-ban

Saját bevételek

2014. év

Helyi adóból származó bevétel

5.900

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

200

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

50

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

Összesen:

6.150


Ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018.

év

Hitel, kölcsön

Értékpapír

Váltó

Pénzügyi lízing

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Összesen:

0

0

0

0

0





15. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

Európai Uniós projektjei


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Kiadás

EU támogatás

Sajátforrás

önerő


„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” EMVA pályázat

2.599

2.056

543











[12]16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása



Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

-

Fejlesztési célú tartalék

60.840

- egyéb fejlesztési feladatokra

50.154

- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék

10.686

céltartalék összesen:

60.840




[13]17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

2.022

2.054

2.066

1.052

1.036

1.054

1.096

1.254

1.044

952

1.006

1.004

15.640


Közhatalmi bevételek

433

258

2.986

139

275

270

333

186

1.286

439

475

470

7.550


Működési bevételek:

108

21

408

108

21

532

108

21

358

99

21

532

2.337


Működési célú átvett pénzeszközök

120

-

-

120

-

203

65

-

-

65

-

110

683


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

-

-

793

6.500

259

-

-

-

893

1.365

479

-

10.289


Finanszírozási bevétel


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.931

58.931


Összesen:

2.683

2.333

6.253

7.919

1.591

2.059

1.602

1.461

3.581

2.920

1.981

61.047

95.430





2. oldal


Ezer Ft-ban

Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat szerint

1.030

1.005

1.029

1.031

1.033

1.015

1.130

1.253

1.036

1.131

1.131

1.115

12.939

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

150

30

30

165

30

30

125

32

32

167

32

32

855

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

60

-

-

-

-

780

360

-

-

-

-

1.431

2.631

Ellátottak juttatásai

465

408

436

453

479

444

385

380

309

303

336

369

4.767

előző évi kv-i visszatérítés

-

-

-

-

198

-

-

-

-

-

-

-

198

Beruházási kiadások

-

-

-

126

-

220

-

-

-

116

-

211

673

Felújítási kiadások

100

-

40

748

-

135

100

1.100

1.040

1.748

3.568

705

9.284

Felh. célú pénze. átadás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

200

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325

325

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.558

63.558

Összesen:

1.805

1.443

1.535

2.523

1.740

2.624

2.100

2.765

2.417

3.465

5.067

67.946

95.430

[1]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[2]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[3]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[4]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[5]

Módosította: 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

[6]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[7]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

[8]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[9]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

[10]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelet

[11]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelet

[12]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

[13]

Módosította: 7/2014. (VII. 24.), 1/2015. (I. 28.), 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet