Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2021. 03. 18

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról



Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1)Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                               36.503 ezer Ft bevétellel,

 ezen belül a működési bevétel:        29.172 ezer Ft

                 a  felhalmozási bevétel:                 7.331ezer Ft

                                               32.130 ezer Ft kiadással,

                                                           ezen belül a működési kiadás:           24.799 ezer Ft

                                                                            a felhalmozási kiadás:        7.331 ezer Ft

       jóváhagyja.


(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                        - személyi jellegű kiadás                                                         5.272 ezer Ft

                        - munkaadókat terhelő járulék                                                  1.150 ezer Ft

                        - dologi jellegű kiadás                                                              4.776 ezer Ft

                        - támogatás értékű pénzeszköz-átadás                                     5.599 ezer Ft

                        - államháztartáson kívüli pénzeszköz-átadás                             2.791 ezer Ft

                        - ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   5.322 ezer Ft

                        - felújítási kiadások                                                                  6.543 ezer Ft

                        - fejlesztési kiadások                                                                  788 ezer Ft

                       

(3)Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.


(4)A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5)A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6)A képviselő-testület a fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7)A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8)A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(9)A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(10)A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


(11)A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.



2. Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása


2. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát 4.262 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3)Utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 66.020 ezer Ft-ban állapítja meg.



4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege


4. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 126.204 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2)     A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.



5. Záró rendelkezések



5. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)



                      Hajdu Tibor                                                            Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                          jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2014. május 5.


        Nagy Zoltán Sándorné

           jegyző


1. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi bevételei és kiadásai

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Működési bevétel

Egyéb saját bevétel

2.637

2.637

3.688

2.637

2.637

3.688

-

-

-

-

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevétele

7.350

7.350

8.075

7.350

7.350

8.075

-

-

-

-

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

82

671

755

82

671

755

-

-

-

-

-

-

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

480

480

480

-

-

-

480

480

480

-

-

-

Általános műk. és ágazati fel. kapcsolódó támogatások:

12.690

15.888

15.888

9.746

15.888

15.888

-

-

-

2.944

-

-

Kölcsön törlesztés

-

-

39

-

-

39

-

-

-

-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

23.239

27.026

28.925

19.815

26.546

28.445

480

480

480

2.944

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

-

8.498

247


8.498

247

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

8.498

247


8.498

247

-

-

-

-

-

-

Működési bevétel összesen:

23.239

35.524

29.172

19.815

35.044

28.692

480

480

480

2.944

-

-

Felhalmozási bevétel

Támogatás államháztartáson belülről:

7.344

7.344

-

7.344

7.344

-

-

-

-

-

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel

200

200

130

200

200

130

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.544

7.544

130

7.544

7.544

130

-

-

-

-

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

2.195

53.294

7.201

2.195

53.294

7.201

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.195

53.294

7.201

2.195

53.294

7.201

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

9.739

60.838

7.331

9.739

60.838

7.331

-

-

-

-


-

Bevétel mindösszesen:

32.978

96.362

36.503

29.554

95.882

36.023

480

480

480

2.944

-

-

Működési kiadás

Személyi juttatás

4.525

5.274

5.272

4.525

5.274

5.274

-

-


-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

1.205

1.183

1.150

1.205

1.183

1.183

-

-


-

-

-

Dologi kiadás

4.350

4.912

4.776

4.350

4.912

4.912

-

-


-

-

-

Támogatás államháztartáson belülre

5.111

5.591

5.599

4.631

4.631

4.639

480

960

960

-

-

-

Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül

100

2.776

2.791

-

2.676

2.676

100

100

115

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.624

5.694

5.322

1.052

5.694

5.322

-

-


3.572

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

-

-

-111


-

-111

-

-


-

-

-

Tartalék

3.324

14.094

-

3.324

14.094

-

-

-


-

-

-

Működési kiadás összesen:

23.239

39.524

24.799

19.087

38.464

23.724

580

1.060

1.075

3.572

-

-

Felhalmozási kiadás

Felújítási kiadás

9.539

9.539

6.543

9.539

9.539

6.543

-

-


-

-

-

Felhalmozási kiadás

-

788

788

-

788

788

-

-


-

-

-

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás

200

200

-

200

200

-

-

-


-

-

-

Tartalék


46.311

-


46.311

-

-

-


-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

9.739

56.838

7.331

9.739

56.838

7.331

-

-


-

-

-

Kiadás mindösszesen:

32.978

96.362

32.130

28.826

95.302

31.055

580

1.060

1.075

3.572

-

-



2. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi költségvetési bevételei forrásonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Működési bevétel

Saját bevétel:

9.987

9.987

11.763

9.987

9.987

11.763

-

-


-

-

-

Egyéb saját bevétel:

2.637

2.637

3.688

2.637

2.637

3.688

-

-


-

-

-

Bérleti díjak

137

137

188

137

137

188

-

-


-

-

-

- élelmiszerbolt bérbeadás

132

132


132

132


-

-


-

-

--

- földhaszonbérlet

5

5


5

5


-

-


-

-

-

Kamat bevétel

2.500

2.500

3.500

2500

2500

3.500

-

-


-

-

-

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

7.350

7.350

8.075

7.350

7.350

8.075

--

-


-

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj



7



7


-


-

-

-

Átengedett központi adók

1.400

1.400

1.720

1.400

1.400

1.720

-

-


-

-

-

- gépjárműadó

1.400

1.400

1.720

1.400

1.400

1.720

-

-


-

-

-

Helyi adók és kapcsolódó pótlék, bírság

5.950

5.950

6.348

5.950

5.950

6.348

-

-


-

-

-

- kommunális adó

200

200

164

200

200

164

-

-


-

-

-

- iparűzési adó

5.000

5.000

5.425

5.000

5.000

5.425

-

-


-

-

-

- idegenforgalmi adó

700

700

661

700

700

661

-

-


-

-

-

- pótlék

50

50

98

50

50

98

--

-


-

-

-

Támogatás államháztartáson belülről:

82

671

755

82

671

755

-

-


-

-

--

- Közfoglalkozt. támogatása

82

483

567

82

483

567

-

-


-

-

-

- Túrizmus fejlesztés támogatás

-

188

188


188

188


-


-

-

-

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:

480

480

480

-

-

-

480

480


--

-

-

 HM erdőgazdaság támogatás

480

480

480

-

-

-

480

480


-

-

-

Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások:

12.690

15.888

15.888

9.746

15.888

15.888

-

-


2.944

-

-

- normatív állami hozzájárulás

8.232

8.374

8.374

8.232

8.374

8.374

-

-


-

-

-

- egyes szociális feladatok támogatása

2.944

3.485

3.485

-

3.485

3.485

-

-


2.944

-

-

- központosított támogatás

1.514

3.510

3.510

1.514

3.510

3.510

-

-


-

-

-

- egyéb központi támogatás

-

519

519


519

519

-

-


-

-

-

Kölcsön törlesztés

-

-

39

-

-

39

-

-


-

-

-

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

23.239

27.026

28.925

19.815

26.546

28.445

480

480


2.944

-

-

Költségvetési működési hiány belső finanszírozása:

-

8.498

247

-

8.498

247

-

-


-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

-

8.498

247

-

8.498

247

-

-


-

-

-

Működési bevétel összesen:

23.239

35.524

29.172

19.815

35.044

28.692

480

480


2.944

-

-

Felhalmozási bevétel

Támogatás államháztartáson belülről:

7.344

7.344

-

7.344

7.344

-

-

-


-

-

-

 Közösségi Ház felújítás támogatás (Leader pályázat)

7.344

7.344

-

7.344

7.344

-

-

-


-

-

-

Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel:

200

200

130

200

200

130

-

-


-

-

-

- koncessziós díj (víz)

200

200

130

200

200

130

-

-


-

-

--

Tárgyévi bevétel összesen:

7.544

7.544

130

7.544

7.544

130

-

-


-

-

-

Költségvetési felhalmozási hiány belső finanszírozása:

2.195

53.294

7.201

2.195

53.294

7.201

-

-


-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2.195

53.294

7.201

2.195

53.294

7.201

-

-


-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

9.739

60.838

7.331

9.739

60.838

7.331

-

-


-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

32.978

96.362

36.503

29.554

95.882

36.023

480

480


2.944

-

-




3. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Eredeti

ei

Módosított

ei..

Teljesítés

Eredeti

ei

Módosított

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módosított

ei.

Teljesítés

Önkormányzati jogalkotás

2.832

2.832

2.831

765

765

732

50

50

71

Igazgatási tevékenység

-

-

-

-

-

3

300

441

489

Zöldterület kezelés

-

-

-

-

-

-

50

50

86

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.

-

-

-

-

-

-

1.950

2.231

2.310

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

-

-

-

-

100

104

94

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

300

300

307

Közfoglalkoztatás

72

544

544

10

73

73

-

-

-

Közművelődési tevékenységek

-

-

-

-

-

-

700

427

305

Közösségi Ház

-

-

-

-

-

-

-

209

176

Falugondnoki szolgáltatás

1.621

1.898

1.897

430

345

342

900

1.100

938

Kötelező feladat összesen:

4.525

5.274

5.272

1.205

1.183

1.150

4.350

4.912

4.776

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

4.525

5.274

5.272

1.205

1.183

1.150

4.350

4.912

4.776



2. oldal

           

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Támogatás államháztartáson belülre:

5.111

5.591

5.599

4.631

4.631

4.639

480

960

960

-

-


Többcélú kistérségi társulásnak

50

50

62

50

50

62

-

-


-

-


- Rinyamenti Többcélú Önkormányzati Társulás

50

50

62

50

50

62

-

-


-

-


Egyéb önkormányzati társulásnak

4.581

4.581

4.577

4.581

4.581

4.577

-

-


-

-


- Hivatal. és Telep. üzemelt. műk. hozzájárulás

4.511

4.511

4.511

4.511

4.511

4.511

-

-


-

-


- Közoktatási társuláshoz hozzájárulás

70

70

66

70

70

66

-

-


-



Fejezeti Kezelésű előirányzatnak

480

960

960

-

-

-

480

960

960

-

-


- Rendőrkapitányság támogatás

480

960

960

-

-

-

480

960

960

-

-


Működési pénzeszköz-átadás államháztartáson kívül:

100

2.776

2.791

-

2.676

1.976

100

100

815

-

-


- Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram

100

100

115

-

-

-

100

100

115

-

-


- HM Kaszó Zrt. túrisztikai támogatása

-

700

700

-

700

-

-

-

700

-

-


- DRV Zrt vízdíj támogatás

-

1.976

1.976

-

1.976

1.976





-


Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.624

5.694

5.322

1.052

5.694

5.322

-

-


3.572

-


Rendszeres ellátások:

4.124

4.712

4.726

552

4.712

4.726

-

-


3.572

-


- rendszeres szociális segély (55 év feletti)

308

436

436

-

436

436

-

-


308

-


- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

2.710

3.186

3.186

-

3.186

3.186

-

-


2.710

-


- időskorúak járadéka

37

37

37

-

37

37

-

-


37

-


- ápolási díj

552

552

566

552

552

566

-

-


-

-


- normatív lakásfenntartási támogatás

517

501

501

-

501

501

-

-


517

-


Eseti ellátások:

500

982

596

500

982

596

-

-


-

-


- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

200

200

101

200

200

101

-

-


-

-


- átmeneti szociális segély

200

200

198

200

200

198

-

-


-

-


- temetési segély

100

100

20

100

100

20

-

-


-

-


- szociális tűzifa termb.ellátások

-

243

78

-

243

78

-

-



-


- óvodáztatási támogatás

-

100

60

-

100

60

-

-



-


- rendsz. gyvt Erzsébet utalvány

-

139

139


139

139





-


speciális célú támogatások összesen:

9.835

14.061

13.712

5.683

13.001

11.937

580

1.060

1.775

3.572

-





4. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

felújítási célú kiadásai célonként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Darvas pusztai

vízmű tűzcsapcsere

250

250

-

250

250

-

-

-

-

-

-

-

„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (Leader pályázat)

9.289

9.289

6.543

9.289

9.289

6.543

-

-

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

9.539

9.539

6.543

9.539

9.539

6.543

-

-

-

-

-

-




5. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

fejlesztési célú kiadásai feladatonként


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Ered.

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Kaszó szennyvíztelep légbefúvó

-

614

614

-

614

614

-

-

-

-

-

-

Fűkasza vásárlás

-

174

174

-

174

174

-

-

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

-

788

788

-

788

788

-

-

-

-

-

-



6. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás

200

200

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

200

200

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-




7. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

adósságszolgálata


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Adósságszolgálat összesen:

0

0

0




8. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

           


Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

közvetett támogatásai



Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0





9. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

általános- és céltartalékának alakulása


                                                                                                                          Ezer Ft-ban


Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Általános tartalék

3.324

3.090

3.324

3.090

-

-

-

-

Működési célú céltartalék

-

11.004

-

11.004

-

-

-

-

Fejlesztési célú céltartalék

-

46.311

-

46.311

-

-

-

-

- Vízmű koncessziós díj tartalék

-

10.521

-

10.521

-

-

-

-

- egyéb fejlesztési célra

-

35.790

-

35.790

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

3.324

60.405

3.324

60.405

-

-

-

-




10. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

létszámkerete


Főben

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Közalkalmazotti jogviszony

1

1

1

ö s s z e s e n :

1

1

1



11. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


Főben

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatott (Start-program  2012. évi 8 órás

1

1

1

Közfoglalkoztatott (6 órás 5 hónap)


1

1

Közfoglalkoztatott (6 órás 2 hónap)


1

1

átlag  létszám  ö s s z e s e n :

1

1

1





12. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2013. évi

költségvetési pénzmaradvány elszámolása



                                                                                                                                    Ezer Ft-ban


Nyitó pénzkészlet

61.664

Bevétel (folyó évi)

29.055

Kiadás

32.130

Záró pénzkészlet:

58.589

Aktív és passzív pénzügyi elszámolások

17

Előző évben képzett tartalék maradvány (-)

54.344

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

4.262

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

-

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt

5

Költségvetési pénzmaradvány:

4.267

Kötelezettséggel terhelt maradvány

2.841

Szabad pénzmaradvány:

1.426

Ebből: Működési célú szabad pénzmaradvány

1.426

Ebből: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

-




Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

0

0

0

0

0

0

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

2

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

2

0

0

0

0

0

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

63

22357

5148

16429

0

43934

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

9

0

0

732

0

732

  1. Járművek

10

1

0

0

0

0

0

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

2

0

0

6565

0

6565

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

75

22357

5148

23726

0

51231

  1. Egyéb tartós részesedés

17

2

0

0

13

0

13

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök össz

23

2

0

0

13

0

13

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

7

0

8084

2308

0

10392

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

4

0

4384

0

0

4384

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

11

0

12468

2308

0

14776

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


30

90

22357

17616

26035

0

66020

























        



13. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat 2013. évi vagyon kimutatása (nettó értéken ezer forintban)


Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

0

0

0

0

0

0

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

2

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

2

0

0

0

0

0

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

63

22357

5148

16429

0

43934

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

9

0

0

732

0

732

  1. Járművek

10

1

0

0

0

0

0

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

2

0

0

6565

0

6565

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

75

22357

5148

23726

0

51231

  1. Egyéb tartós részesedés

17

2

0

0

13

0

13

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök össz

23

2

0

0

13

0

13

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

7

0

8084

2308

0

10392

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

4

0

4384

0

0

4384

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

11

0

12468

2308

0

14776

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


30

90

22357

17616

26035

0

66020



















































   14. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2013. december 31.-i állapot szerint



Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK


64.233

66.020

SAJÁT  TŐKE

64.890

66.853

I.    Immateriális javak

0

0

1.  Tartós tőke

54.407

54.407

II.  Tárgyi eszközök

53.966

51.231

2.  Tőkeváltozások

10.483

12.446

III. Befektetett pénzügyi eszközök

13

13

E)  TARTALÉKOK

61.792

58.606

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

10.254

14.776

I.   Költségvetési tartalékok

61.792

58.606


B) FORGÓESZKÖZÖK


63.204


60.184

II. Vállalkozási tartalékok

0

0

I.   Készletek


0

0

F)  KÖTELEZETTSÉGEK

755

745

II.  Követelések

1.412

1.578

I. Hosszú lejáratú köt.-ek

0

0

III. Értékpapírok

0

0

II. Rövid lejáratú köt.-ek

755

745

IV. Pénzeszközök

61.664

58.589

III. Egyéb passzív pü. elsz.-ok

0

0

V.  Egyéb aktív pü. elszámolások

128

17





Eszközök összesen:



127.437


126.204


Források összesen:


127.437


126.204




15. melléklet a 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2013. december 31.-i állapot szerint




Az önkormányzat adósság- és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat

éve

Összeg

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg Ezer Ft-ban


-


-


0



0


Ö s s z e s e n :


-


0


-


-


0