Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 27- 2015. 02. 27

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

           

1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését


36.499 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95.430 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből:1.791 ezer Ft előző évi működési célú pénzmaradvány,

        56.815 ezer Ft előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány felhasználással és

             325 ezer Ft államháztartáson belüli megelőlegezéssel


állapítja meg a 4. melléklet szerint.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           28.326 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      27.846 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                   480 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      24.433 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                     23.823 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                  610 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                        0 e Ft


       Működési célú kiadáson belül:

                         - a személyi juttatások kiadásait                               6.586 e Ft-ban                          

                         - a munkaadókat terhelő járulékokat                          1.361 e Ft-ban

                         - a dologi kiadásokat                                                4.992 e Ft-ban

                         - a speciális célú támogatásokat                                8.451 e Ft-ban

                        - az általános és céltartalékot                                    2.718 e Ft-ban

                        - a finanszírozási kiadást                                              325 e Ft-ban

                   

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       67.104  e Ft-ban

 ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   67.104 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                     0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                        0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                       70.997 e Ft-ban

     ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   70.997 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                    0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                       0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

     - a felhalmozási kiadást                                                  673 e Ft-ban

     - a felújítási kiadást                                              9.284 e Ft-ban

     - a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást                        200 e Ft-ban

            - a céltartalékot                                                  60.840 e Ft-ban


állapítja meg. „


2. §


Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2.718 ezer Ft összegben állapítja meg.


               (2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.840 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt

                   célokra állapítja meg.”



3. §


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.



4. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2015. február 26.


Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző




1. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„ 4. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

14.027

14.027

-

-

Egyéb működési támogatások

1.613

1.613

-

-

Közhatalmi bevételek

7.550

7.550

-

-

Működési bevételek

2.337

2.337

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz

683

203

480

-

Tárgyévi bevétel összesen:

26.210

25.730

480

-

Finanszírozási bevételek:

2.116

2.116

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.791

1.791

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezés

325

325

-

-

Működési bevétel összesen:

28.326

27.846

480

-

felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási  támogatásai

2.950

2.950

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.339

7.339

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

10.289

10.289

-

-

Finanszírozási bevételek:

56.815

56.815

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

56.815

56.815

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

67.104

67.104

-

-

Bevétel mindösszesen:

95.430

94.950

480

-

működési kiadás

Személyi juttatás

6.586

6.586

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

1.361

1.361

-

-

Dologi kiadás

4.992

4.992

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4.767

4.767

-

-

Elvonások és befizetések

198

198

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

855

375

480

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

2.631

2.501

130

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

325

325

-

-

Tartalék

2.718

2.718

-

-

Működési kiadás összesen:

24.433

23.823

610

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

673

673

-

-

Felújítási kiadás célonként

9.284

9.284

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

200

200

-

-

Tartalék

60.840

60.840

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

70.997

70.997

-

-

Kiadás mindösszesen:

95.430

94.820

610

-



„



2. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„ 6. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tevékenység

2.961

777

626

4.364

Közutak működtetése

-

-

150

150

Zöldterület kezelés

-

-

100

100

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tev.

-

-

2.099

2.099

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

130

130

Közvilágítás

-

-

300

300

Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2014.01.01.-02.28.)

116

16

-

132

Közfoglalkoztatás tám. (6 órás 2013.12. havi.)

57

8

-

65

Közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ 2013.12.01.-2014.04.30.)

385

52

-

437

Közfogl. tám. (téli átmeneti 03.01.-04.30.)

154

21

-

175

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 05.19.-09.30.) 70%-os

344

47

-

391

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 07.01.-07.31.)

77

11

-

88

Közfogl. tám. (hosszabb idejű 09.01.-11.30)

232

31

-

263

Túrizmus fejlesztés

-

-

77

77

Közművelődési tevékenységek

200

-

300

500

Közösségi Ház

-

-

200

200

Falugondnoki szolgáltatás

2.060

398

1.010

3.468

Kötelező feladat összesen:

6.586

1.361

4.992

12.939

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

6.586

1.361

4.992

12.939


2. oldal



Ezer Ft-ban    


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

4.767

4.767

-

-

K42. Családi támogatások

111

111

-

-

      - óvodáztatási támogatás

30

30

-

-

      - Erzsébet utalvány

81

81

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

1.751

1.751

-

-

      - Foglalkoztatást hely. támogatás

1.751

1.751

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

619

619

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

619

619

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.629

1.629

-

-

     - rendszeres szociális segély

513

513

-

-

     - létfenntartási segély

150

150

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

50

50

-

-

     - temetési hozzájárulás

100

100

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési segély

50

50

-

-

    - normatív tanévkezdés támogatás

200

200

-

-

    - helyi megállapítású ápolási díj

566

566

-

-

K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

657

657

-

-

     - szociális tűzifa segély

657

657

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

3.684

3.074

610

-

K502.Elvonások és befizetések

198

198

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

855

375

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

360

360

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

290

290

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

70

70

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

15

15

-

-

Rendőr kapitányság támogatása

480

-

480

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

2.631

2.501

130

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

120

-

120

-

      - civil szervezet támogatása

10

-

10


      - vízdíj támogatás DRV Zrt

1.880

1.880

-

-

…..- Kaszó Zrt turisztikai támogatása

621

621

-

-

speciális célú támogatások összesen:

8.451

7.841

610

-


2014. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

325

Ö s s z e s e n:

325


„




3. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„ 16. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

céltartalékának alakulása



Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

-

Fejlesztési célú tartalék

60.840

- egyéb fejlesztési feladatokra

50.154

- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék

10.686

céltartalék összesen:

60.840

„



4. melléklet a 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

„ 17. melléklet a 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

2.022

2.054

2.066

1.052

1.036

1.054

1.096

1.254

1.044

952

1.006

1.004

15.640


Közhatalmi bevételek

433

258

2.986

139

275

270

333

186

1.286

439

475

470

7.550


Működési bevételek:

108

21

408

108

21

532

108

21

358

99

21

532

2.337


Működési célú átvett pénzeszközök

120

-

-

120

-

203

65

-

-

65

-

110

683


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül

-

-

793

6.500

259

-

-

-

893

1.365

479

-

10.289


Finanszírozási bevétel


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.931

58.931


Összesen:

2.683

2.333

6.253

7.919

1.591

2.059

1.602

1.461

3.581

2.920

1.981

61.047

95.430




2. oldal


Ezer Ft-ban

Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat szerint

1.030

1.005

1.029

1.031

1.033

1.015

1.130

1.253

1.036

1.131

1.131

1.115

12.939

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

150

30

30

165

30

30

125

32

32

167

32

32

855

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

60

-

-

-

-

780

360

-

-

-

-

1.431

2.631

Ellátottak juttatásai

465

408

436

453

479

444

385

380

309

303

336

369

4.767

előző évi kv-i visszatérítés

-

-

-

-

198

-

-

-

-

-

-

-

198

Beruházási kiadások

-

-

-

126

-

220

-

-

-

116

-

211

673

Felújítási kiadások

100

-

40

748

-

135

100

1.100

1.040

1.748

3.568

705

9.284

Felh. célú pénze. átadás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200

200

Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325

325

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63.558

63.558

Összesen:

1.805

1.443

1.535

2.523

1.740

2.624

2.100

2.765

2.417

3.465

5.067

67.946

95.430

„