Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 01- 2021. 03. 18



Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és maradvány jóváhagyásáról




Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. Bevételek és kiadások teljesítése


1. §


(1)Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően


                                               a) 42.780 ezer Ft bevétellel,

 ezen belül a működési bevétel:        28.912 ezer Ft

                  a felhalmozási bevétel:               13.868 ezer Ft

                                               b) 29.004 ezer Ft kiadással,

                                                           ezen belül a működési kiadás:           19.482 ezer Ft

                                                                            a felhalmozási kiadás:        9.522 ezer Ft

       jóváhagyja.


(2)A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:


                        a) Személyi jellegű kiadás                                                       6.563 ezer Ft

                        b) Munkaadókat terhelő járulék                                                 1.351 ezer Ft

                        c) Dologi jellegű kiadás                                                            3.897 ezer Ft

                        d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 4.034 ezer Ft

                        e) Elvonások és befizetések                                                        198 ezer Ft

                        f) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre            855 ezer Ft

                        g) Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre         2.584 ezer Ft

                        h) Beruházási kiadások feladatonként                                           651 ezer Ft

                         i) Felújítási kiadások célonként                                                 8.871 ezer Ft

                                                                                                                                            

(3)Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.


2. §


A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.


3. §


A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §


A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


6. §


A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


7. §


A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. §


A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


9. §


(4)A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.



2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása


10. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 13.766 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.


(2)Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3)Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2015. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.



3. Az önkormányzat vagyona


11. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 68.200 ezer Ft-ban állapítja meg.



4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege


12. §


(1)A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 137.551 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.


(2)     A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.



5. Záró rendelkezések


13. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)




                      Hajdu Tibor                                                            Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                          jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2015. április 30.



        Nagy Zoltán Sándorné

           jegyző




                                                                                                                                                                                                            1. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi bevételei és kiadásai

                                                                                                                                                                                                                                                                          Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

12.222

14.027

14.027

12.222

14.027

14.027


-

-

-

-

-

Egyéb működési támogatások

529

1.613

1.696

529

1.613

1.696


-

-

-

-

-

Közhatalmi bevételek

7.550

7.550

9.428

7.550

7.550

9.428


-

-

-

-

-

Működési bevételek

2.337

2.337

2.487

2.337

2.337

2.487




-

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz

480

683

683

-

203

203

480

480

480

-



Tárgyévi bevétel összesen:

23.118

26.210

28.321

22.638

25.730

28.525

480

480

480

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

251

2.116

591

251

2.116

591

-

-


-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

251

1.791

266

251

1.791

266

-

-


-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

325

325

-

325

325







Működési bevétel összesen:

23.369

28.326

28.912

22.889

27.846

28.432

480

480

480

-

-

-

Felhalmozási bevétel

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

-

2.950

2.950

-

2.950

2.950

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.339

7.339

7.213

7.339

7.339

7.213

-

-

-

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.339

10.289

10.163

7.339

10.289

10.163

-

-

-

-

-

-

Finanszírozási bevételek:

943

56.815

3.705

943

56.815

3.705

-

-

-

-

-

-

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

943

56.815

3.705

943

56.815

3.705

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

8.282

67.104

13.868

8.282

67.104

13.868

-

-

-

-


-

Bevétel mindösszesen:

31.651

95.430

42.780

31.171

94.950

42.300

480

480

480

-

-

-

Működési kiadás

Személyi juttatás

5.160

6.586

6.563

5.160

6.586

6.563

-

-

-

-

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

1.141

1.361

1.351

1.141

1.361

1.351

-

-

-

-

-

-

Dologi kiadás

4.720

4.992

3.897

4.720

4.992

3.897

-

-

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.456

4.767

4.034

5.456

4.767

4.034

-

-

-

-

-

-

Elvonások és befizetések

-

198

198

-

198

198

-


-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

855

855

855

375

375

375

480

480

480

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

120

2.631

2.584

-

2.501

2.501

120

130

83

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

325

-

-

325

-



-




Tartalék

2.000

2.718

-

2.000

2.718

-

-

-

-

-

-

-

Működési kiadás összesen:

19.452

24.433

19.482

18.852

23.823

18.919

600

610

563

-

-

-

Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

-

673

651

-

673

651

-

-

-

-

-

-

Felújítási kiadás célonként

2.999

9.284

8.871

2.999

9.284

8.871

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

200

200

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-

Tartalék

9.000

60.840

-

9.000

60.840

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

12.199

70.997

9.522

12.199

70.997

9.522

-

-

-

-

-

-

Kiadás mindösszesen:

31.651

95.430

29.004

31.051

94.820

28.441

600

610

563

-

-

-



2. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi költségvetési bevételei forrásonként

                               Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei

Mód..

ei.

Teljesít.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

12.751

15.640

15.723

12.751

15.640

15.723

-

-

-

-

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

12.222

14.027

14.027

12.222

14.027

14.027

-

-

-

-

-

-

- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4.240

4.985

4.985

4.240

4.985

4.985

-

-

-

-

-

-

- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3.245

2.500

2.500

3.245

2.500

2.500

-

-

-

-

-

-

- B113. Egyes jövedelempótló támogatások

3.362

2.449

2.449

3.362

2.449

2.449

-

-

-

-

-

-

- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

140

140

140

140

140

140

-

-

-

-

-

-

- B115.Működési célú központosított támogatások

1.235

3.148

3.148

1.235

3.148

3.148

-

-

-

-

-

-

- B116. Önkormányzatok kiegészítő támogatása

-

805

805

-

805

805


-

-

-

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások

529

1.613

1.696

529

1.613

1.696

-

-

-

-

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (6 órás 2 hónap)

132

132

132

132

132

132

-

-

-

-

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (6 órás 1 hónap)

46

46

45

46

46

45

-

-

-

-

-

-

- közfoglalkoztatás támogatása (Start-téli átmeneti OKJ)

351

351

348

351

351

348

-

-

-

-

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (téli átmeneti)

-

175

175

-

175

175

-


-




- közfoglalkoztatás  tám. (hosszabb idejű (05.19.-09.30. 70%)

-

274

274

-

274

274

-


-




 - közfoglalkoztatás  tám. (hosszabb idejű (07.01.-07.31.)


88

88


88

88







- közfoglalkoztatás  tám. (hosszabb idejű (09.01.-11.30.)


263

350


263

350







- túrizmus fejlesztéstámogatása

-

203

203

-

203

203

--


-




- Erzsébet utalvány támogatás


81

81


81

81







B3.  Közhatalmi bevételek

7.550

7.550

9.428

7.550

7.550

9.428

-

-

-

-

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

200

200

168

200

200

168

-

-

-

-

-

-

      - kommunális adó

200

200

168

200

200

168


-

-

-

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

7.300

7.300

9.133

7.300

7.300

9.133


-


-

-

-

    - B351. iparűzési adó

5.000

5.000

6.740

5.000

5.000

6.740


-


-

-

-

    - B354. gépjárműadó

1.600

1.600

1.683

1.600

1.600

1.683


--


-

-

-

    - B355.idegenforgalmi adó

700

700

710

700

700

710


-


-

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

50

50

127

50

50

127


-


-

-

-

    - igazgatási szolgáltatási díj

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

    - pótlék, bírság

50

50

125

50

50

125


-


-

-

-

B4. Működési bevételek:

2.337

2.337

2.487

2.337

2.337

2.487


-


-

-

-

    - B402. szolgáltatások ellenértéke

137

137

132

137

137

132


-


-

-

-

    - B404. Tulajdonosi bevételek

200

200

578

200

200

578


-


-

-

-

       - koncesszióból, üzemeltetésből származó bevétel

200

200

578

200

200

578


-


-

-

-

    - B408. kamatbevétel

2.000

2.000

1.777

2.000

2.000

1.777


-


-

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

480

683

683

-

203

203

480

480

480

-

-

-

    - B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.

480

683

683

-

203

203

480

480

480

-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

23.118

26.210

28.321

22.638

25.730

27.841

480

480

480

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

251

2.116

591

251

2.116

591

-

-


-

-

-

      - B813. előző évi pénzmaradvány

251

1.791

266

251

1.791

266

-

-


-

-

-

      - B814. államháztartáson belüli megelőlegezés


325

325


325

325







Működési bevétel összesen:

23.369

28.326

28.912

22.889

27.846

28.432

480

480

480

-

-

-


















2. oldal



                          Ezer Ft-ban

Felhalmozási bevétel-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7.339

10.289

10.163

7.339

10.289

10.163

-

-


-

-

-

B21.Önkormányzat  felhalmozási célú támogatása

-

2.950

2.950

-

2.950

2.950

-

-

-

-

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások (EMVA pályázat)

7.339

7.339

7.213

7.339

7.339

7.213

-

-


-

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

7.339

10.289

10.163

7.339

10.289

10.163

-

-

-

-

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

943

56.815

3.705

943

56.815

3.705

-

-

-

-

-

-

      -B813. előző évi pénzmaradvány

943

56.815

3.705

943

56.815

3.705

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

8.282

67.104

13.868

8.282

67.104

13.868

-

-

-

-

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:


31.651



95.430


42.780


31.171



94.950


42.300


480


480


480


-


-


-




3. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Eredeti

ei

Módosított

ei..

Teljesítés

Eredeti

ei

Módosított

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módosított

ei.

Teljesítés

Önkormányzati jogalkotás, igazgatás

2.831

2.961

3.008

745

777

773

520

626

347

Közutak működtetése

-

-

-

-

-

-

-

150

150

Zöldterület kezelés

-

-

-

-

-

-

100

100

47

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.

-

-

-

-

-

-

2.000

2.099

1.655

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

-

-

-

-

100

130

64

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

300

300

296

Közfoglalkoztatás (Téli átmeneti OKJ fogl. 5 hónap)

385

385

383

52

52

52

-

-

-

Közfoglalkoztatás ( 6 órás hosszúidejű 2 hónap)

116

116

116

16

16

16

-

-

-

Közfoglalkoztatás ( 6 órás hosszúidejű 1 hónap)

57

57

57

8

8

8

-

-

-

Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú)

-

344

344

-

47

46

-

-

3

Közfoglalkoztatás (téli átmeneti)

-

154

154

-

21

21

-

-

3

Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú)

-

77

77

-

11

10

-


-

Közfoglalkoztatás (hosszabb időtartamú)

-

232

232

-

31

31

-


-

Túrizmus fejlesztés

-

-

-

-

-

-

-

77

77

Közművelődési tevékenységek

-

200

133

-

-

-

500

300

141

Közösségi Ház

-

-

-

-

-

-

200

200

65

Falugondnoki szolgáltatás

1.771

2.060

2.059

320

398

394

1.000

1.010

1.049

Kötelező feladat összesen:

5.160

6.586

6.563

1.141

1.361

1.351

4.720

4.992

3.897

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

5.160

6.586

6.563

1.141

1.361

1.351

4.720

4.992

3.897



7                                                                                                                                         2. oldal


                                    Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

5.456

4.767

4.034

5.456

4.767

4.034


-

-

-

-

-

K42. Családi támogatások

-

111

111

-

111

111

-


-

-

-

-

      - óvodáztatási támogatás

-

30

30

-

30

30

-

-

-

-

-

-

      - Erzsébet uatvány


81

81


81

81







K44. Betegséggel kapcsolatos ellátások

566

-

-

566

-

-

-

-

-

-

-

-

      - helyi megállapítású ápolási díj

566

-

-

566

-

-

-

-

-

-

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

3.200

1.751

1.751

3.200

1.751

1.751

-

-

-

-

-

-

      - Foglalkoztatást hely. tám.

3.200

1.751

1.751

3.200

1.751

1.751


-

-

-

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

500

619

619

500

619

619


-

-

-

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

500

619

619

500

619

619


-

-

-

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

990

1.629

1.345

990

1.629

1.345


-

-

-

-

-

     - rendszeres szociális segély

440

513

513

440

513

513

-

-

-

-

-

-

     - létfenntartási segély

150

150

140

150

150

140

-

-

-

-

-

-

     - rendkívüli gyógyszer segély

50

50

-

50

50

-

-

-

-

-

-

-

     - temetési hozzájárulás

100

100

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

     - rendkívüli gyermeknevelési    segély

50

50

-

50

50

-

-

-

-

-

-

-

    - normatív tanévkezdés   támogatás

200

200

126

200

200

126

-

-

-

-

-

-

     - helyi megállapítású áplásidíj

-

566

566

-

566

566

-

-

-

-

-

-

K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

200

657

208

200

657

208


-

-

-

-

-

     - szociális tűzifa segély

200

657

208

200

657

208


-

-

-

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

975

3.684

3.637

375

3.074

3.074

600

610

563

-

-

-

K502.Elvonások és befizetések

-

198

198

-

198

198

-

-


-

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n  belülre

855

855

855

375

375

375

480

480

480

-

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

360

360

359

360

360

359

-

-

-

-

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

290

290

289

290

290

289

-

-

-

-

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

70

70

70

70

70

70

-

-

-

-

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

15

15

16

15

15

16

-

-

-

-

-

-

Rendőr kapitányság támogatása

480

480

480

-

-

-

480

480

480

-

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül:

120

2.631

2.584

-

2.501

2.501

120

130

83

-

-

-

      - Bursa Hungarica tám.

120

120

73

-

-

-

120

120

73

-

-

-

      - civilszervezetek támogatása

-

10

10

-

-

-

-

10

10




      - vízdíj támogatás DRV Zrt

-

1.880

1.880

-

1.880

1.880

-

-


-

-

-

     - Kaszó Zrt turisztikai támogatása

-

621

621

-

621

621

-

-

-

-

-

-

speciális célú támogatások összesen:


6.431


8.451


7.671


5.831


7.841


7.108


600


610


563


-


-


-





                                                           4. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

beruházási célú kiadásai feladatonként


                                                                                                                                             Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesít.

Ered.

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Információs tábla

-

126

126

-

126

126

-

-

-

-

-

-

Számítógép

-

220

219

-

220

219

-

-

-

-

-

-

Tüzelő berendezések Közösségi Ház


302

302

-

302

302

-

-

-

-

-

-

Hólapát


3

4

-

3

4

-

-

-

-

-

-

Vízmelegítő szennyvíztelepre


22

-

-

22

-

-

-

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

-

673

651

-

673

651

-

-

-

-

-

-





                                                           5. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

felújítási célú kiadásai célonként


                                                                                                                                             Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

„Darvas puszta Közösségi Ház felújítás” (EMVA pályázat)

2.599

2.599

2.586

2.599

2.599

2.586

-

-

-

-

-

-

Darvasi vízmű bekötő csere (5 db)

400

400

-

400

400

-

-

-

-

-

-

-

Belterületi utak felújítása

-

6.285

6.285

-

6.285

6.285

-

-

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

2.999

9.284

8.871

2.999

9.284

8.871

-

-

-

-

-

-




                                                           6. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként


                                                                                                                                             Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Teljesítés

Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás

200

200

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

200

200

-

200

200

-

-

-

-

-

-

-





                                                           7. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

adósságszolgálata



                                                                                                                                 Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Adósságszolgálat összesen:

0

0

0






                                                           8. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

           



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

közvetett támogatásai



Közvetett támogatás jogcíme

összege

(ezer Ft)

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege

0

Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege

0

Ö s s z e s e n :

0






                                                           9. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

általános – és céltartalékának alakulása


                                                                                                                                             Ezer Ft-ban

Megnevezés

Eredeti

ei

Módos.

ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Eredeti

ei

Módos.

ei.

Általános tartalék:

2.000

2.718

2.000

2.718

-

-

-

-

Működési célú tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

Fejlesztési célú tartalék

9.000

60.840

9.000

60.840

-

-

-

-

- egyéb fejlesztési feladatokra

9.000

50.154

9.000

50.154

-

-

-

-

- víz és csatornadíj koncessziós díj tartalék

-

10.686

-

10.686

-

-

-

-

Ö S S Z E S E N :

11.000

63.558

11.000

63.558

-

-

-

-

                                



                                                           10. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

létszám-előirányzata


                                                                                                                                             Főben

Megnevezés

Eredeti

ei.

Módosított

ei.

Teljesítés

Közalkalmazotti jogviszony

1

1

1

ö s s z e s e n :

1

1

1




                                                           11. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata


                                                                                                                                             Főben

Megnevezés

Eredeti

ei.

Mód.

ei.

Teljesítés

Közfoglalkoztatás (6 órás 2014.01.01. – 02.28.))

1

1

1

Közfoglalkoztatás (Start-téli átmeneti 8 órás OKJ 2013.12.01. -.2014.04.30.)

1

1

1

Közfoglalkoztatás (6 órás 1 hónap 2013. 12. hó)

1

1

1

Közfoglalkoztatás (téli átmeneti 03.01. – 04.30.)

-

1

1

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 05.19. - 09.30)

-

1

1

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 07.01. - 07.31.)

-

1

1

Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű 09.01. - 11.30.)

-

1

1

átlag  létszám  ö s s z e s e n :

1

2

1





                                                           12. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2014. évi

költségvetési maradvány elszámolása



                                                                                                                                 Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összeg

01

Alaptevékenység költségvetési bevételei

38.474

02

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

28.994

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

9.480

03

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4.286

04

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

-

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

4.286

A)

Alaptevékenység maradványa

13.766

05

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

-

06

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

-

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

-

07

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

-

08

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

-

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

-

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa

-

C)

Összes maradvány

13.766

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

716

E)

Alaptevékenység szabad maradványa

13.050

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

-

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

-




13. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat 2014. évi vagyon kimutatása (nettó értéken ezer forintban)



Megnevezés

Sor

Db

Forg.képtelen

Korl.forg.kép

Forg.képes

Nem besorolt

Összesen

  1. Alapítás átszervezés aktivált értéke

1

0

0

0

0

0

0

  1. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

0

0

0

0

0

0

  1. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

2

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javakra adott előlegek

5

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak értékhelyesbítése

6

0

0

0

0

0

0

  1. Immateriális javak összesen

7

2

0

0

0

0

0

  1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok

8

68

26.634

11.420

24.211

0

62.265

  1. Gépek, berendezések és felszerelések

9

23

0

1.238

538

0

1.776

  1. Járművek

10

0

0

0

0

0

0

  1. Tenyészállatok

11

0

0

0

0

0

0

  1. Beruházások, felújítások

12

2

0

17

0

0

17

  1. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

0

0

0

0

  1. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

0

0

0

0

0

0

  1. Tárgyi eszközök összesen

16

93

26.634

12.675

24.749

0

64.058

  1. Egyéb tartós részesedés

17

2

0

0

0

13

13

  1. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír

18

0

0

0

0

0

0

  1. Tartósan adott kölcsön

19

0

0

0

0

0

0

  1. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

0

0

0

0

  1. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök éh.

22

0

0

0

0

0

0

  1. Befektetett pénzügyi eszközök össz

23

2

0

0

0

13

13

  1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.

24

4

0

4.129

0

0

4.129

  1. Koncesszióba adott eszközök

25

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

0

0

0

0

  1. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

0

0

0

0

  1. Üzem.,k.átadott, v.vett eszközök

28

0

0

0

0

0

0

  1. Üzemeltetésre, kezelésre

29

4

0

4.129

0

0

4.129

A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN


30


101


26.634


16.804


24.749


13


68.200


















14. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

egyszerűsített könyvviteli mérlege

2014. december 31.-i állapot szerint



Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

  1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

66.020

68.200

D) SAJÁT TŐKE

125.545

135.522

   I. Immateriális javak

-

-

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

107.504

107.504

  II. Tárgyi eszközök

61.623

64.058

G/II. Nemzeti vagyon változásai

-

-

III. Befektetett pénzügyi eszközök

13

13

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

58.589

58.589

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 

      eszközök

4.384

4.129

G/IV. Felhalmozott eredmény

-40.548

-40.548

B) FORGÓESZKÖZÖK

-

-

G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai

-

-

  I. Készletek

-

-

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

-

9.977

C) PÉNZESZKÖZÖK

58.589

68.594

H. KÖTELEZETTSÉGEK

659

1.215

D) KÖVETELÉSEK

1.583

705

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

314

528

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

12

28

H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

-

325




H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

345

362

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

24

I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

-

-




K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

-

814

Eszközök összesen

126.204

137.551

Források összesen

126.204

137.551






15. melléklet a 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

adóssággát és az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege

2014. december 31.-i állapot szerint




Az önkormányzat adósság- és

hitelállománya lejárat szerinti bontása


Az önkormányzat által nyújtott

kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása

Megnevezés

Lejárat

éve

Összeg

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Lejárat éve

Összeg Ezer Ft-ban


-


-


0



0


Ö s s z e s e n :


-


0


-


-


0