Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 27- 2015. 08. 27


Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:



1. §


Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését


24.209 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

92.803 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással

ebből: 5.291 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

         63.303 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással


állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           27.160 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      27.160 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                       0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                          0 e Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                    26.837 e Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                     26.837 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                      0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                         0 e Ft


       Működési célú kiadáson belül:

                        - a személyi juttatások kiadásait                                   7.957 e Ft-ban                                

                        - a munkaadókat terhelő járulékokat                              2.021 e Ft-ban

                        - a dologi kiadásokat                                                    4.757 e Ft-ban

                        - a speciális célú támogatásokat                                   4.786 e Ft-ban

                        - a finanszírozási kiadásokra                                            325 e Ft-ban

                        - az általános és céltartalékot                                        6.991 e Ft-ban

                     

  • a felhalmozási célú bevételt                                                       65.643 e Ft-ban

 ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   65.643 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                    0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                       0 e Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                     65.966 e Ft-ban

     ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   65.966 e Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                    0 e Ft
  • államigazgatási feladat:                                       0 e Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

            - a beruházási kiadást                                                  5.711 e Ft-ban

- a felújítási kiadást                                                      5.307 e Ft-ban

            - az egyéb felhalmozási célú kiadást                                200 e Ft-ban

            - a céltartalékot                                                          54.748 e Ft-ban


állapítja meg. „


2. §



Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.459 ezer Ft összegben állapítja meg.


               (2)  A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 55.280 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt

                    célokra állapítja meg.”



3. §



  1. Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.




4. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.





                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2015. augusztus 26.



Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző






1. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez





Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa



Ezer Ft-ban


Megnevezés


2015. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

5.291

5.291

-

-

Összesen:

5.291

5.291

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

63.303

63.303

-

-

Összesen:

63.303

63.303

-

-

Összesen:

68.594

68.594

-

-


„




2. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi

bevételei és kiadásai


Ezer Ft-ban


Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai

9.116

9.116

-

-

Egyéb működési támogatások

1.436

1.436

-

-

Közhatalmi bevételek

8.600

8.600

-

-

Működési bevételek

2.233

2.233

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz

484

484

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

21.869

21.869

-

-

Finanszírozási bevételek:

5.291

5.291

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

5.291

5.291

-

-

Működési bevétel összesen:

27.160

27.160

-

-

felhalmozási bevétel

Egyéb felhalmozási támogatások

2.340

2.340

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

2.340

2.340

-

-

Finanszírozási bevételek:

63.303

63.303

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

63.303

63.303

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

65.643

65.643

-

-

Bevétel mindösszesen:

92.803

92.803

-

-

működési kiadás

Személyi juttatás

7.957

7.957

-

-

Munkaadókat terhelő járulék

2.021

2.021

-

-

Dologi kiadás

4.757

4.757

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2.726

2.726

-

-

Befizetések elvonások

174

174



Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

832

832

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül

1.054

1.054

-

-

Finanszírozási kiadások

325

325

-


Tartalék

6.991

6.991

-

-

Működési kiadás összesen:

26.837

26.837

-

-

felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként

5.711

5.711

-

-

Felújítási kiadás célonként

5.307

5.307

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás

200

200

-

-

Tartalék

54.748

54.748

-

-

Felhalmozási célú kiadás összesen:

65.966

65.966

-

-

Kiadás mindösszesen:

92.803

92.803

-

-

„



3. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ezer Ft-ban


Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

feladat

Önként

vállalt

feladat

Állam-

igazgatási

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

10.552

10.552

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

9.116

9.116

-

-

- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4.416

4.416

-

-

- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2.550

2.550

-

-

- B113. Egyes jövedelempótló támogatások

834

834

-

-

- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1.200

1.200

-

-

- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás

116

116



B16. Egyéb működési célú támogatások

1.436

1.436

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (8 órás 2 hónap)

180

180

-

-

- közfoglalkoztatás  tám. (8 órás 9 hónap)

808

808

-

-

- turisztikai célú támogatás

448

448



B3.  Közhatalmi bevételek

8.600

8.600

-

-

B34. Vagyoni típusú adók

200

200

-

-

      - kommunális adó

200

200

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8.300

8.300

-

-

     - B351. iparűzési adó

6.000

6.000

-

-

     - B354. gépjárműadó

1.600

1.600

--

--

     - B355.idegenforgalmi adó

700

700

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

100

100

-

-

      - pótlék

100

100

-

-

B4. Működési bevételek:

2.233

2.233

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

137

137

-

-

      - B404. Tulajdonosi bevételek

296

296

-

-

         - koncesszióból származó bevétel Darvas

70

70

-

-

         - üzemeltetésből származó bevétel Kaszó

226

226

-

-

      - B408. kamatbevétel

1.800

1.800

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

484

484

-

-

      - B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.

480

480

-

-

      - B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz

4

4

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

21.869

21.869


-

B8. Finanszírozási bevétel:

5.291

5.291


-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

5.291

5.291


-

Működési bevétel összesen:

27.160

27.160


-

felhalmozási bevétel

B92. Egyéb felhalmozási támogatások

2.340

2.340



Tárgyévi bevétel összesen:

2.340

2.340


-

B8. Finanszírozási bevétel:

63.303

63.303


-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

63.303

63.303


-

Felhalmozási bevétel összesen:

65.643

65.643


-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

92.803

92.803


-


„



4. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban

Ezer Ft-ban


Az Önkormányzat

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Kiemelt előirányzatok:

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

3.415

950

500

4.865

Közutak üzemeltetése, működtetése

-

-

500

500

Zöldterület kezelés

-

-

600

600

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.

-

-

450

450

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

100

100

Közvilágítás

-

-

300

300

Közfoglalkoztatás ( 8 órás hosszúidejű 3 hónap)

236

32

-

268

Közfoglalkoztatás ( 8 órás hosszúidejű 9 hónap)

712

96

55

863

Közművelődési tevékenységek

335

33

300

668

Közösségi Ház

-

-

300

300

Falugondnoki szolgáltatás

3.259

910

1.200

5.369

Települési vízellátás

-

-

4

4

Turizmusfejlesztés

-

-

448

448

Kötelező feladat összesen:

7.957

2.021

4.757

14.735

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :

7.957

2.021

4.757

14.735


2. oldal




Ezer Ft-ban    



Megnevezés

Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

2.726

2.726

-

-

K42. Családi támogatások

10

10

-

-

      - óvodáztatási támogatás

10

10

-

-

K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások

372

372

-

-

      - Foglalkoztatást hely. támogatás

372

372

-

-

K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások

508

508

-

-

      - lakásfenntartási támogatás

508

508

-

-

K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1.269

1.269

-

-

     - rendszeres szociális segély

77

77

-

-

     - települési támogatás

1.050

1.050

-

-

     - helyi ápolási díj

142

142

-

-

K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

567

567

-

-

     - szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó)

567

567

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

2.060

2.060


-

K502. Befizetések, elvonások

174

174



K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

832

832

-

-

Egyéb önkormányzati társulásnak:

332

332

-

-

      - Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

258

258

-

-

      - Óvodai feladat ellátás

74

74

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

20

20

-

-

Rendőrkapitányság támogatása

480

480

-

-

K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

1.054

1.054

-

-

      - Turisztikai célú támogatások

1.024

1.024

-

-

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

30

30

-

-

speciális célú támogatások összesen:

4.786

4.786

-

-





2015. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ezer Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

325

Ö s s z e s e n :

325


„




5. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Víz és szennyvízközművek

Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés

1.505

Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés

457

Kaszó szennyvíztelepre vízmelegítő beszerzés

22

Egyéb feladatok

Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzései

800

Falugondnoki szolgálat irodába szekrény beszerzés

127

Közfoglalkoztatáshoz bozótvágó beszerzés

200

Közösségi Ház eszközbeszerzés (Közművelődés érdekeltségnövelő pályázatból)

2.600

Összesen:

5.711

„




6. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ezer Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Kaszói bolt és környezete felújítása

5.307

Összesen:

5.307


„




7. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi

céltartalékának alakulása



Ezer Ft-ban


Megnevezés


Működési célú tartalék

532

- falugondnoki szolgálat képzés költsége

400

- közművelődési célú

132

Fejlesztési célú tartalék

54.748

- Darvas-pusztai vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj

18.594

- Kaszói vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj

226

- Egyéb fejlesztési célra

35.928

céltartalék összesen:

55.280


„




8. melléklet a 8/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2015. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ezer Ft-ban


Bevételek




Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen



Működési támogatások államháztartáson belülről

854

981

992

987

840

842

878

864

821

809

817

867

10.552


Közhatalmi bevételek

810

268

3.002

56

109

262

75

199

2.568

821

90

340

8.600


Működési bevételek:

51

20

566

138

21

670

19

35

306

35

11

361

2.233


Működési célú átvett pénzeszközök

-

4

120

-

-

120

-

-

120

-

-

120

484


Felhalmozási célú pe.átvétel

-

-

-

-

124

2.106

-

110

-

-

-

-

2.340


Finanszírozási bevétel

(előző évi költségvetési maradvány felhasználás)

36

269

-

-

75

2.250

7.784

4.324

-

-

328

53.528

68.594


Összesen:

1.751

1.542

4.680

1.181

1.169

6.250

8.756

5.532

3.815

1.665

1.246

55.216

92.803





2. oldal


Ezer Ft-ban

Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December


Összesen


Működési kiadás szakfeladat szerint

850

981

996

1.087

1.040

1.042

1.304

1.205

1.485

1.205

1.615

1.925

14.735

Ellátottak juttatásai

342

232

275

192

218

315

196

137

203

158

309

149

2.726

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

83

83

1006

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre

100

85

85

85

85

85

85

100

85

85

85

85

1.054

Beruházási kiadások

-

-

2.305

-

-

1.578

1.200

-

628

-

-

-

5.711

Felújítási kiadások

-

-

-

-

-

-

5.307

-

-

-

-

-

5.307

Felh. célú pénze. átadás

50

-

-

50

-

-

50

-

-

50

-

-

200

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.739

61.739

Finanszírozási kiadások

325

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

325

Összesen:

1.751

1.382

3.745

1.498

1.427

3.104

8.226

1.526

2.485

1.582

2.092

63.985

92.803

„