Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 01- 2016. 09. 01Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2016-09-01-tól 2016-09-02-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 23.350 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.350 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 23.350 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.350 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7.370 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.732 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3.622 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 4.137 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 6.155 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 68.661 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 68.661 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 68.661 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 68.661 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 2.464 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 5.000 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 60.997e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.155 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.997 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 31.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 4/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2016. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5.291 | 5.291 | - | - |
Összesen: | 5.291 | 5.291 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 63.303 | 63.303 | - | - |
Összesen: | 63.303 | 63.303 | - | - |
Összesen: | 68.594 | 68.594 | - | - |
„
2. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 8.533 | 8.533 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 2.164 | 2.164 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
Működési bevételek | 1.012 | 1.012 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 1.539 | 1.539 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 22.318 | 22.318 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1.032 | 1.032 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 23.350 | 23.350 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Egyéb felhalmozási támogatások | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel | 456 | 456 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 456 | 456 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 68.205 | 68.205 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 68.661 | 68.661 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 92.011 | 92.011 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 7.370 | 7.370 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.732 | 1.732 | - | - |
Dologi kiadás | 3.622 | 3.622 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 935 | 935 | - | - |
Befizetések elvonások | 1.047 | 1.047 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 1.130 | 1.130 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 334 | 334 | - | |
Tartalék | 6.155 | 6.155 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 23.350 | 23.350 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 2.464 | 2.464 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 5.000 | 5.000 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | - | - |
Tartalék | 60.997 | 60.997 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 68.661 | 68.661 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 92.011 | 92.011 | - | - |
„
3. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10.697 | 10.697 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8.533 | 8.533 | - | - |
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.672 | 4.672 | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.580 | 2.580 | - | - |
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások | - | - | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 81 | 81 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 2.164 | 2.164 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 2 hónap) | 2.164 | 2.164 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 9 hónap) | - | - | - | - |
- turisztikai célú támogatás | - | - | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 270 | 270 | - | - |
- kommunális adó | 270 | 270 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8.750 | 8.750 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 6.500 | 6.500 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1.500 | 1.500 | -- | -- |
- B355.idegenforgalmi adó | 750 | 750 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.012 | 1.012 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 132 | 132 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 280 | 280 | - | - |
- koncesszióból származó bevétel Darvas | 150 | 150 | - | - |
- üzemeltetésből származó bevétel Kaszó | 130 | 130 | - | - |
- B408. kamatbevétel | 600 | 600 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1.539 | 1.539 | - | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 | 480 | - | - |
- B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz | 1059 | 1059 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 22.318 | 22.318 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 1.032 | 1.032 | - | |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 1.032 | 1.032 | - | |
Működési bevétel összesen: | 23.350 | 23.350 | - | |
felhalmozási bevétel | ||||
B92. Egyéb felhalmozási támogatások | 2.340 | 2.340 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 2.340 | 2.340 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 63.303 | 63.303 | - | |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 63.303 | 63.303 | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 65.643 | 65.643 | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 92.803 | 92.803 | - | |
„
4. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás | 3.335 | 900 | 500 | 4.735 |
Közutak üzemeltetése, működtetése | - | - | 500 | 500 |
Zöldterület kezelés | - | - | 500 | 500 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 398 | 398 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 193 | 193 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Közfoglalkoztatás | 2.177 | 294 | 17 | 2.488 |
Közművelődési tevékenységek | 180 | 44 | - | 244 |
Közösségi Ház | - | - | 300 | 300 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.678 | 494 | 900 | 3.072 |
Települési vízellátás | - | - | 14 | 14 |
Turizmusfejlesztés | - | - | - | - |
Kötelező feladat összesen: | 7.370 | 1.732 | 3.622 | 12.744 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 7.370 | 1.732 | 3.622 | 12.744 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 935 | 935 | - | - |
K42. Családi támogatások | - | - | - | - |
- óvodáztatási támogatás | - | - | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - |
- Foglalkoztatást hely. támogatás | - | - | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 935 | 935 | - | - |
- létfenntartási segély | 200 | 200 | - | - |
- Hull.gazd.-i közsz. tám | 600 | 600 | - | - |
- Egyéb juttatás | 135 | 135 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | - | - | - | - |
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó) | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.202 | 3.202 | - | |
K502. Befizetések, elvonások | 1.047 | 1.047 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 534 | 534 | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 459 | 459 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 75 | 75 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 11 | 11 | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 | 480 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 1.130 | 1.130 | - | - |
- Turisztikai célú támogatások | 1.100 | 1.100 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | 30 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 4.137 | 4.137 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 334 |
Ö s s z e s e n : | 334 |
„
5. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Víz és szennyvízközművek | |
Vízmű beruházás | 1.962 |
Egyéb feladatok | |
Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzései | 150 |
Közfoglalkoztatás | 352 |
Összesen: | 2.464 |
„
6. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Kaszói bolt és környezete felújítása | 5.000 |
Összesen: | 5.000 |
„
7. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Általános tartalék | 5.155 |
Működési célú tartalék | 1.000 |
- falugondnoki szolgálat képzés költsége | 300 |
- közművelődési célú | 700 |
Fejlesztési célú tartalék | 60.997 |
- Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj | 19.144 |
- Egyéb fejlesztési célra | 41.853 |
céltartalék összesen: | 67.152 |
„
8. melléklet a 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 764 | 773 | 10.697 | |
Közhatalmi bevételek | 849 | 307 | 3041 | 95 | 148 | 301 | 114 | 238 | 2.607 | 862 | 129 | 379 | 9.070 | |
Működési bevételek: | 51 | 20 | 186 | 38 | 21 | 198 | 19 | 35 | 189 | 46 | 22 | 187 | 1.012 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | 4 | 120 | - | 1.059 | 120 | - | - | 116 | - | - | 120 | 1.539 | |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 215 | - | - | 120 | 0 | 121 | - | - | 456 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás) | - | - | - | - | - | - | 3.641 | 1.427 | - | - | - | 64.169 | 11.894 | |
Összesen: | 1.816 | 1.247 | 4.263 | 1.049 | 2.359 | 1.535 | 4.690 | 2.736 | 3.828 | 1.945 | 915 | 65.628 | 92.011 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 489 | 620 | 635 | 726 | 679 | 681 | 943 | 1.493 | 1.687 | 1.587 | 1.581 | 1.603 | 12.724 |
Ellátottak juttatásai | 176 | 66 | 109 | 26 | 52 | 145 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 91 | 935 |
Befizetések elvonások | - | - | 1.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.047 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 1.025 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 89 | 161 | 85 | 1.130 |
Beruházási kiadások | - | 11 | 605 | - | - | - | 0 | - | 607 | 352 | 889 | - | 2.464 |
Felújítási kiadások | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | 5.000 |
Felh. célú pénze. átadás | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 200 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.152 | 67.152 |
Finanszírozási kiadások | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
Összesen: | 1.234 | 867 | 2.566 | 972 | 901 | 996 | 6.194 | 1.709 | 2.535 | 2.234 | 2.787 | 69.016 | 92.011 |
„