Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 09. 01- 2017. 02. 22Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-09-01-tól 2017-02-22-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
19.883 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
31.777 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
11.894 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 689 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
11.205 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 20.468 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 20.468 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 15.942 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 15.942 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 6.158 e Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.560 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3.500 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 3.090 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.300 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 11.309 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 11.309 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 15.835 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 15.835 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 2.112 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 5.000 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 8.523 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 11.894 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 689 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 11.205 ezer Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 9.223 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 5 évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2016. február 25.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2016. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 689 | 689 | - | - |
Összesen: | 689 | 689 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 11.205 | 11.205 | - | - |
Összesen: | 11.205 | 11.205 | - | - |
Összesen: | 11.894 | 11.894 | - | - |
3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 8.372 | 8.372 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 845 | 845 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
Működési bevételek | 1.012 | 1.012 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 480 | 480 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19.779 | 19.779 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 689 | 689 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 689 | 689 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 20.468 | 20.468 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Egyéb felhalmozási támogatások | 104 | 104 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 104 | 104 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 11.205 | 11.205 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11.205 | 11.205 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 11.309 | 11.309 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 31.777 | 31.777 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 6.158 | 6.158 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.560 | 1.560 | - | - |
Dologi kiadás | 3.500 | 3.500 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 935 | 935 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 1.130 | 1.130 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 334 | 334 | - | - |
Tartalék | 1.300 | 1.300 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 15.942 | 15.942 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 2.112 | 2.112 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 5.000 | 5.000 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | - | - |
Tartalék | 8.523 | 8.523 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 15.835 | 15.835 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 31.777 | 31.777 | - | - |
5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9.217 | 9.217 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8.372 | 8.372 | - | - |
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.672 | 4.672 | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.500 | 2.500 | - | - |
- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 845 | 845 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15) | 95 | 95 | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfog. tám. FHT (3 hó) (16) | 270 | 270 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (17) | 480 | 480 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 270 | 270 | - | - |
- kommunális adó | 270 | 270 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8.750 | 8.750 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 6.500 | 6.500 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1.500 | 1.500 | - | - |
- B355.idegenforgalmi adó | 750 | 750 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.012 | 1.012 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 132 | 132 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 280 | 280 | - | - |
- B408. kamatbevétel | 600 | 600 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 | 480 | - | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 | 480 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19.779 | 19.779 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 689 | 689 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 689 | 689 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 20.468 | 20.468 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 104 | 104 | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (17) | 104 | 104 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 11.205 | 11.205 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 11.205 | 11.205 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 11.309 | 11.309 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 31.777 | 31.777 | - | - |
6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás | 3.334 | 900 | 500 | 4.734 |
Közutak üzemeltetése, működtetése | - | - | 500 | 500 |
Zöldterület kezelés | - | - | 500 | 500 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 400 | 400 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 100 | 100 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 238 | 32 | - | 270 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16) | 238 | 32 | - | 270 |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 554 | 75 | - | 629 |
Közösségi Ház | 180 | 44 | 300 | 524 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.614 | 477 | 900 | 2.991 |
Kötelező feladat összesen: | 6.158 | 1.560 | 3.500 | 11.218 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 6.158 | 1.560 | 3.500 | 11.218 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 935 | 935 | - | - |
K42. Családi támogatások | 135 | 135 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 135 | 135 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 800 | 800 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 100 | 100 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 100 | 100 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj támogatás) | 600 | 600 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.155 | 2.155 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 534 | 534 | - | - |
- Hivatal működéséhez hozzájárulás | 459 | 459 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hozzájárulás | 75 | 75 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 11 | 11 | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 | 480 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 1.130 | 1.130 | - | |
- Turisztikai célú támogatások | 1.100 | 1.100 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | 30 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 3.090 | 3.090 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 334 |
Ö s s z e s e n : | 334 |
7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Víz és szennyvízközművek | |
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés | 1.505 |
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés | 457 |
Egyéb feladatok | |
Kisértékűeszközök | 150 |
Összesen: | 2.112 |
8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Kaszói bolt és környezete felújítása | 5.000 |
Összesen: | 5.000 |
9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 200 |
Összesen: | 200 |
10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16) | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 |
12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 9.020 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 280 | 300 | 300 | 300 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 60 | 60 | 60 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 9.350 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 4.675 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 4.675 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
- | - | - | - | ||
16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 700 |
- közművelődési célú | 700 |
Fejlesztési célú tartalék | 8.523 |
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj | 4.523 |
- egyéb fejlesztési feladatok | 4.000 |
céltartalék összesen: | 9.223 |
17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 764 | 773 | 9.217 | |
Közhatalmi bevételek | 849 | 307 | 3041 | 95 | 148 | 301 | 114 | 238 | 2.607 | 862 | 129 | 379 | 9.070 | |
Működési bevételek: | 51 | 20 | 186 | 38 | 21 | 198 | 19 | 35 | 189 | 46 | 22 | 187 | 1.012 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | 4 | 120 | - | - | 120 | - | - | 116 | - | - | 120 | 480 | |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 34 | - | - | 35 | 0 | 35 | - | - | 104 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás) | - | - | - | - | - | - | 1.641 | 427 | - | - | - | 9.826 | 11.894 | |
Összesen: | 1.668 | 1.099 | 4.115 | 901 | 971 | 1.387 | 2.542 | 1503 | 3.680 | 1.711 | 915 | 11.285 | 31.777 | |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 489 | 620 | 635 | 726 | 679 | 681 | 943 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.281 | 1.303 | 11.218 |
Ellátottak juttatásai | 176 | 66 | 109 | 26 | 52 | 145 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 91 | 935 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 1.025 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 89 | 161 | 85 | 1.130 |
Beruházási kiadások | - | 11 | 605 | - | - | - | 0 | - | 607 | - | 889 | - | 2.112 |
Felújítási kiadások | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | 5.000 |
Felh. célú pénze. átadás | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 200 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.823 | 9.823 |
Finanszírozási kiadások | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
Összesen: | 1.234 | 867 | 1.519 | 972 | 901 | 996 | 6.194 | 1.503 | 2.135 | 1.582 | 2.487 | 11.387 | 31.777 |
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
92.011 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 23.350 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.350 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 23.350 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.350 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7.370 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.732 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3.622 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 4.137 e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 6.155 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 68.661 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 68.661 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 68.661 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 68.661 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 2.464 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 5.000 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 60.997e Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 11.894 ezer Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 689 ezer Ft-ot, felhalmozási célra 11.205 ezer Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 6.155 ezer Ft összegben állapítja meg.
- [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 60.997 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2016-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 ezer Ft erejéig, esetenként maximum 50 ezer Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó Erzsébet utalványt, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2016. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetésről szóló 5 évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 10/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[4]2. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2016. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 5.291 | 5.291 | - | - |
Összesen: | 5.291 | 5.291 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 63.303 | 63.303 | - | - |
Összesen: | 63.303 | 63.303 | - | - |
Összesen: | 68.594 | 68.594 | - | - |
3. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Ezer Ft-ban
Megnevezés | 2016. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[5]4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 8.533 | 8.533 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 2.164 | 2.164 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
Működési bevételek | 1.012 | 1.012 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 1.539 | 1.539 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 22.318 | 22.318 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1.032 | 1.032 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 23.350 | 23.350 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Egyéb felhalmozási támogatások | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel | 456 | 456 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 456 | 456 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | - | - | ||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 68.205 | 68.205 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 68.661 | 68.661 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 92.011 | 92.011 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 7.370 | 7.370 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.732 | 1.732 | - | - |
Dologi kiadás | 3.622 | 3.622 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 935 | 935 | - | - |
Befizetések elvonások | 1.047 | 1.047 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 1.130 | 1.130 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 334 | 334 | - | |
Tartalék | 6.155 | 6.155 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 23.350 | 23.350 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 2.464 | 2.464 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 5.000 | 5.000 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | - | - |
Tartalék | 60.997 | 60.997 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 68.661 | 68.661 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 92.011 | 92.011 | - | - |
[6]5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10.697 | 10.697 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8.533 | 8.533 | - | - |
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.672 | 4.672 | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.580 | 2.580 | - | - |
- B113. Egyes jövedelempótló támogatások | - | - | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - |
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 81 | 81 | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 2.164 | 2.164 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 2 hónap) | 2.164 | 2.164 | - | - |
- közfoglalkoztatás tám. (8 órás 9 hónap) | - | - | - | - |
- turisztikai célú támogatás | - | - | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 270 | 270 | - | - |
- kommunális adó | 270 | 270 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8.750 | 8.750 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 6.500 | 6.500 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1.500 | 1.500 | -- | -- |
- B355.idegenforgalmi adó | 750 | 750 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - |
- pótlék | 50 | 50 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.012 | 1.012 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 132 | 132 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 280 | 280 | - | - |
- koncesszióból származó bevétel Darvas | 150 | 150 | - | - |
- üzemeltetésből származó bevétel Kaszó | 130 | 130 | - | - |
- B408. kamatbevétel | 600 | 600 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1.539 | 1.539 | - | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 | 480 | - | - |
- B63. DRV Zrt-től átvett pénzeszköz | 1059 | 1059 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 22.318 | 22.318 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 1.032 | 1.032 | - | |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 1.032 | 1.032 | - | |
Működési bevétel összesen: | 23.350 | 23.350 | - | |
felhalmozási bevétel | ||||
B92. Egyéb felhalmozási támogatások | 2.340 | 2.340 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 2.340 | 2.340 | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 63.303 | 63.303 | - | |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 63.303 | 63.303 | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 65.643 | 65.643 | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 92.803 | 92.803 | - | |
[7]6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás | 3.335 | 900 | 500 | 4.735 |
Közutak üzemeltetése, működtetése | - | - | 500 | 500 |
Zöldterület kezelés | - | - | 500 | 500 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 398 | 398 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 193 | 193 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Közfoglalkoztatás | 2.177 | 294 | 17 | 2.488 |
Közművelődési tevékenységek | 180 | 44 | - | 244 |
Közösségi Ház | - | - | 300 | 300 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.678 | 494 | 900 | 3.072 |
Települési vízellátás | - | - | 14 | 14 |
Turizmusfejlesztés | - | - | - | - |
Kötelező feladat összesen: | 7.370 | 1.732 | 3.622 | 12.744 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 7.370 | 1.732 | 3.622 | 12.744 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 935 | 935 | - | - |
K42. Családi támogatások | - | - | - | - |
- óvodáztatási támogatás | - | - | - | - |
K45. Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - |
- Foglalkoztatást hely. támogatás | - | - | - | - |
K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | - | - | - | - |
- lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 935 | 935 | - | - |
- létfenntartási segély | 200 | 200 | - | - |
- Hull.gazd.-i közsz. tám | 600 | 600 | - | - |
- Egyéb juttatás | 135 | 135 | - | - |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | - | - | - | - |
- szociális tűzifa segély (2014. évi áthúzódó) | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3.202 | 3.202 | - | |
K502. Befizetések, elvonások | 1.047 | 1.047 | ||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 534 | 534 | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 459 | 459 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 75 | 75 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 11 | 11 | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 | 480 | - | - |
K511. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 1.130 | 1.130 | - | - |
- Turisztikai célú támogatások | 1.100 | 1.100 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | 30 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 4.137 | 4.137 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 334 |
Ö s s z e s e n : | 334 |
[8]7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Víz és szennyvízközművek | |
Vízmű beruházás | 1.962 |
Egyéb feladatok | |
Közösségi Ház berendezési eszköz beszerzései | 150 |
Közfoglalkoztatás | 352 |
Összesen: | 2.464 |
[9]8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Kaszói bolt és környezete felújítása | 5.000 |
Összesen: | 5.000 |
9. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 200 |
Összesen: | 200 |
10. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16) | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 |
12. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai
Ezer Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (e Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ezer Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ezer Ft-ban
Saját bevételek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Helyi adóból származó bevétel | 9.020 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 280 | 300 | 300 | 300 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 50 | 60 | 60 | 60 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 9.350 | 9.660 | 9.660 | 9.660 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 4.675 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 4.675 | 4.830 | 4.830 | 4.830 |
Ezer Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2016. év | 2017. év | 2018. év | 2019. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
Európai Uniós projektjei
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
- | - | - | - | ||
[10]16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | |
Általános tartalék | 5.155 |
Működési célú tartalék | 1.000 |
- falugondnoki szolgálat képzés költsége | 300 |
- közművelődési célú | 700 |
Fejlesztési célú tartalék | 60.997 |
- Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj | 19.144 |
- Egyéb fejlesztési célra | 41.853 |
céltartalék összesen: | 67.152 |
[11]17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 764 | 773 | 10.697 | |
Közhatalmi bevételek | 849 | 307 | 3041 | 95 | 148 | 301 | 114 | 238 | 2.607 | 862 | 129 | 379 | 9.070 | |
Működési bevételek: | 51 | 20 | 186 | 38 | 21 | 198 | 19 | 35 | 189 | 46 | 22 | 187 | 1.012 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | - | 4 | 120 | - | 1.059 | 120 | - | - | 116 | - | - | 120 | 1.539 | |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 215 | - | - | 120 | 0 | 121 | - | - | 456 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás) | - | - | - | - | - | - | 3.641 | 1.427 | - | - | - | 64.169 | 11.894 | |
Összesen: | 1.816 | 1.247 | 4.263 | 1.049 | 2.359 | 1.535 | 4.690 | 2.736 | 3.828 | 1.945 | 915 | 65.628 | 92.011 | |
19
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 489 | 620 | 635 | 726 | 679 | 681 | 943 | 1.493 | 1.687 | 1.587 | 1.581 | 1.603 | 12.724 |
Ellátottak juttatásai | 176 | 66 | 109 | 26 | 52 | 145 | 30 | 30 | 70 | 70 | 70 | 91 | 935 |
Befizetések elvonások | - | - | 1.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.047 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 1.025 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 89 | 161 | 85 | 1.130 |
Beruházási kiadások | - | 11 | 605 | - | - | - | 0 | - | 607 | 352 | 889 | - | 2.464 |
Felújítási kiadások | - | - | - | - | - | - | 5.000 | - | - | - | - | - | 5.000 |
Felh. célú pénze. átadás | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 200 |
Tartalékok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67.152 | 67.152 |
Finanszírozási kiadások | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
Összesen: | 1.234 | 867 | 2.566 | 972 | 901 | 996 | 6.194 | 1.709 | 2.535 | 2.234 | 2.787 | 69.016 | 92.011 |
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2016. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet