Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 02- 2021. 03. 18Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2018-03-02-tól 2021-03-19-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
18.759.553 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
38.962.796 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
20.203.243 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 815.751 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
19.387.492 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 18.841.904 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 18.841.904 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 17.725.304 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 17.725.304 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7.589.999 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.632.038 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3.459.500 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 3.472.400 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 331.387 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.239.980 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 20.120.892 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 20.120.892 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 21.237.492 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 21.237.492 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 5.410.000 Ft-ban
- a felújítási kiadást 8.399.954 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200.000 Ft-ban
- a céltartalékot 7.227.538 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20.203.243 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 815.751 Ft-ot, felhalmozási célra 19.387.492 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 706.295 Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 7.761.223 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2017. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 815.751 | 815.751 | - | - |
Összesen: | 815.751 | 815.751 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 19.387.492 | 19.387.492 | - | - |
Összesen: | 19.387.492 | 19.387.492 | - | - |
Összesen: | 20.203.243 | 20.203.243 | - | - |
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 8.284.667 | 8.284.667 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 814.486 | 814.486 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 7.410.000 | 7.410.000 | - | - |
Működési bevételek | 1.037.000 | 1.037.000 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 480.000 | 480.000 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18.026.153 | 18.026.153 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 815.751 | 815.751 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 815.751 | 815.751 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 18.841.904 | 18.841.904 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Egyéb felhalmozási támogatások | 33.400 | 33.400 | - | - |
Tárgyi eszköz értékesítés | 700.000 | 700.000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 733.400 | 733.400 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 19.387.492 | 19.387.492 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 19.387.492 | 19.387.492 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20.120.892 | 20.120.892 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 38.962.796 | 38.962.796 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 7.589.999 | 7.589.999 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.632.038 | 1.632.038 | - | - |
Dologi kiadás | 3.459.500 | 3.459.500 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.150.000 | 1.150.000 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.571.400 | 1.571.400 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 751.000 | 751.000 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 331.387 | 331.387 | - | - |
Tartalék | 1.239.980 | 1.239.980 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 17.725.304 | 17.725.304 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 5.410.000 | 5.410.000 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 8.399.954 | 8.399.954 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200.000 | 200.000 | - | - |
Tartalék | 7.227.538 | 7.227.538 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 21.237.492 | 21.237.492 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 38.962.796 | 38.962.796 | - | - |
5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állam- igazgatási feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9.099.153 | 9.099.153 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8.284.667 | 8.284.667 | - | - |
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.584.667 | 4.584.667 | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - |
- B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 814.486 | 814.486 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (18) | 270.838 | 270.838 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (19) | 270.838 | 270.838 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (3 hó) (20) | 91.156 | 91.156 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 181.654 | 181.654 | ||
B3. Közhatalmi bevételek | 7.410.000 | 7.410.000 | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 180.000 | 180.000 | - | - |
- kommunális adó | 180.000 | 180.000 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7.200.000 | 7.200.000 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 5.000.000 | 5.000.000 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - |
- B355.idegenforgalmi adó | 700.000 | 700.000 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 30.000 | 30.000 | - | - |
- pótlék | 30.000 | 30.000 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.037.000 | 1.037.000 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 137.000 | 137.000 | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 500.000 | 500.000 | - | - |
- B408. kamatbevétel | 400.000 | 400.000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480.000 | 480.000 | - | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480.000 | 480.000 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18.026.153 | 18.026.153 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 815.751 | 815.751 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 815.751 | 815.751 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 18.841.904 | 18.841.904 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 33.400 | 33.400 | - | - |
- Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 33.400 | 33.400 | - | - |
B53. Tárgyi eszköz. értékesítés | 700.000 | 700.000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 733.400 | 733.400 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 19.387.492 | 19.387.492 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 19.387.492 | 19.387.492 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20.120.892 | 20.120.892 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 38.962.796 | 38.962.796 | - | - |
6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás | 4.569.053 | 1.049.478 | 500.000 | 6.118.531 |
Közutak üzemeltetése, működtetése | - | - | 500.000 | 500.000 |
Zöldterület kezelés | - | - | 100.000 | 100.000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 300.000 | 300.000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 150.000 | 150.000 |
Közvilágítás | - | - | 500.000 | 500.000 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18) | 242.215 | 28.623 | - | 270.838 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19) | 242.215 | 28.623 | - | 270.838 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20) | 242.215 | 28.623 | - | 270.838 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 323.745 | 37.591 | - | 361.336 |
Közösségi Ház | 180.000 | 36.315 | 450.000 | 666.315 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.790.556 | 422.785 | 909.500 | 3.122.841 |
Vízi közművek működési kiadásai | - | - | 50.000 | 50.000 |
Kötelező feladat összesen: | 7.589.999 | 1.632.038 | 3.459.500 | 12.681.537 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 7.589.999 | 1.632.038 | 3.459.500 | 12.681.537 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.150.000 | 1.150.000 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.150.000 | 1.150.000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300.000 | 300.000 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 100.000 | 100.000 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj támogatás) | 650.000 | 650.000 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 100.000 | 100.000 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.322.400 | 2.322.400 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.571.400 | 1.571.400 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1.076.400 | 1.076.400 | - | - |
- Hivatal működéséhez hozzájárulás | .1076.400 | .1076.400 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 15.000 | 15.000 | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480.000 | 480.000 | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 751.000 | 751.000 | - | - |
- Turisztikai célú támogatások | 751.000 | 751.000 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 3.472.400 | 3.472.400 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 331.387 |
Ö s s z e s e n : | 331.387 |
7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Kis értékű eszközök | 466.600 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) kis értékű eszközök | 33.400 |
Falugondnoki autó beszerzés | 4.910.000 |
Összesen: | 5.410.000 |
8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Darvasi templomtető felújítása | 1.700.000 |
Darvasi 138 hrsz. út felújítása | 4.199.954 |
Darvasi temetői út felújítása | 2.500.000 |
Összesen: | 8.399.954 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 200.000 |
Összesen: | 200.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18) | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19) | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20) | 1 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 7.380.000 | 7.380.000 | 7.380.000 | 7.380.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 700.000 | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 8.610.000 | 7.910.000 | 7.910.000 | 7.910.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 4.305.000 | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.955.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 4.305.000 | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.955.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
- | - | - | - | ||
16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 533.685 |
- közművelődési célú | 533.685 |
Fejlesztési célú tartalék | 7.227.538 |
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj | 7.227.538 |
céltartalék összesen: | 7.761.223 |
17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 758.263 | 758.263 | 758.262 | 758.263 | 758.263 | 758.263 | 758.262 | 758.263 | 758.263 | 758.263 | 758.262 | 758.263 | 9.099.153 | |
Közhatalmi bevételek | 300.000 | 350.000 | 550.000 | 750.000 | 850.000 | 900.000 | 310.000 | 350.000 | 550.000 | 750.000 | 850.000 | 900.000 | 7.410.000 | |
Működési bevételek: | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 15.000 | 12.000 | 1.037.000 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 480.000 | |||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 33.400 | 33.400 | ||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés | 700.000 | 700.000 | ||||||||||||
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás) | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 4.210.000 | 1.793.243 | 1.200.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.100.000 | 20.203.243 | |
Összesen: | 2.088.263 | 3.191.663 | 3.008.262 | 2.908.263 | 3.008.263 | 3.928.263 | 6.128.262 | 3.101.506 | 2.728.263 | 3.358.263 | 2.623.262 | 2.890.263 | 38.962.796 | |
20
2. oldal
Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 1.056.795 | 1.056.795 | 1.056.794 | 1.056.795 | 1.056.795 | 1.056.795 | 1.056.794 | 1.056.795 | 1.056.795 | 1.056.795 | 1.056.794 | 1.056.795 | 12.681.537 |
Ellátottak juttatásai | 95.833 | 95.833 | 95.833 | 95.834 | 95.833 | 95.834 | 95.833 | 95.834 | 95.833 | 95.834 | 95.833 | 95.833 | 1.150.000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 130.950 | 1.571.400 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 751.000 | 751.000 | |||||||||||
Beruházási kiadások | 20.000 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 40.000 | 4.910.000 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 5.410.000 |
Felújítási kiadások | 1.700.000 | 4.199.954 | 2.500.00 | 8.399.954 | |||||||||
Felh. célú pénze. átadás | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 200.000 | ||||||||
Tartalékok | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 977.518 | 600.000 | 800.000 | 950.000 | 970.000 | 970.000 | 8.467.518 |
Finanszírozási kiadások | 331.387 | 331.387 | |||||||||||
Összesen: | 2.034.965 | 1.733.578 | 1.783.577 | 1.903.579 | 4.484.578 | 2.073.579 | 11.371.049 | 4.453.579 | 2.183.578 | 2.283.579 | 2.303.577 | 2.353.578 | 38.962.796 |
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
91.644.533 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
91.644.533 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 19.769.059 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 19.769.059 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 19.769.059 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 19.769.059 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8.398.849 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 1.720.933 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3.504.749 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 4.472.400 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokat 331.387 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.291.061 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 71.875.474 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 71.875.474 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 71.875.474 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 71.875.474 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 5.411.499 Ft-ban
- a felújítási kiadást 8.399.954 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300.000 Ft-ban
- a céltartalékot 57.764.021 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20.203.243 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 815.751 Ft-ot, felhalmozási célra 19.387.492 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 706.295 Ft összegben állapítja meg.
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 59.055.082 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[3]2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
MŰKÖDÉSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | ||||
Összesen: | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | ||||
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 19 387 492 | 20 125 474 | 19 387 492 | 20 125 474 | ||||
Összesen: | 19 387 492 | 20 125 474 | 19 387 492 | 20 125 474 | ||||
Mindösszesen: | 20 203 243 | 20 941 225 | 20 203 243 | 20 941 225 | ||||
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[4]4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
bevételei és kiadásai | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Működési bevétel | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 8 284 667 | 8 418 502 | - | - | - | - | 8 284 667 | 8 418 502 |
Egyéb működési támogatások (B16) | 814 486 | 1 574 406 | - | - | - | - | 814 486 | 1 574 406 |
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2): | 33 400 | 33 400 | - | - | - | - | 33 400 | 33 400 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 7 410 000 | 7 410 000 | - | - | - | - | 7 410 000 | 7 410 000 |
Működési bevételek (B4) | 1 037 000 | 1 037 000 | - | - | - | - | 1 037 000 | 1 037 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 18 953 308 | - | - | - | - | 18 059 553 | 18 953 308 |
Finanszírozási bevételek: | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | 815 751 | 815 751 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | 815 751 | 815 751 |
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 19 769 059 | - | - | - | - | 18 875 304 | 19 769 059 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||
Egyéb felhalmozási támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel (B5) | 700 000 | 750 000 | - | - | - | - | 700 000 | 750 000 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | - | - | - | - | 700 000 | 750 000 |
Finanszírozási bevételek (B8): | 19 387 492 | 71 125 474 | - | - | - | - | 19 387 492 | 71 125 474 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 19 387 492 | 20 125 474 | - | - | - | - | 19 387 492 | 20 125 474 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 51 000 000 | - | - | - | - | 51 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | - | - | - | - | 20 087 492 | 71 875 474 |
Bevétel mindösszesen: | 38 962 796 | 91 644 533 | - | - | - | - | 38 962 796 | 91 644 533 |
Működési kiadás | ||||||||
Személyi juttatás (K1) | 7 589 999 | 8 398 849 | - | - | - | - | 7 589 999 | 8 398 849 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 632 038 | 1 720 933 | - | - | - | - | 1 632 038 | 1 720 933 |
Dologi kiadás (K3) | 3 459 500 | 3 504 749 | - | - | - | - | 3 459 500 | 3 504 749 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 1 571 400 | 1 621 080 | - | - | - | - | 1 571 400 | 1 621 080 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512) | 751 000 | 1 751 000 | - | - | - | - | 751 000 | 1 751 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 331 387 | 331 387 | - | - | - | - | 331 387 | 331 387 |
Tartalék | 1 239 980 | 1 291 061 | - | - | - | - | 1 239 980 | 1 291 061 |
Működési kiadás összesen: | 17 725 304 | 19 769 059 | - | - | - | - | 17 725 304 | 19 769 059 |
3. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 5 410 000 | 5 411 499 | - | - | - | - | 5 410 000 | 5 411 499 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 8 399 954 | 8 399 954 | - | - | - | - | 8 399 954 | 8 399 954 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 300 000 | - | - | - | - | 200 000 | 300 000 |
Tartalék | 7 227 538 | 57 764 021 | - | - | - | - | 7 227 538 | 57 764 021 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 21 237 492 | 71 875 474 | - | - | - | - | 21 237 492 | 71 875 474 |
Kiadás mindösszesen: | 38 962 796 | 91 644 533 | - | - | - | - | 38 962 796 | 91 644 533 |
[5]5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9 099 153 | 9 992 908 | 9 099 153 | 9 992 908 | ||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8 284 667 | 8 418 502 | 8 284 667 | 8 418 502 | ||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 584 667 | 4 584 667 | 4 584 667 | 4 584 667 | ||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 500 000 | 2 536 372 | 2 500 000 | 2 536 372 | ||||
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 97 463 | 0 | 97 463 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 814 486 | 1 574 406 | 814 486 | 1 574 406 | ||||
közfoglalkoztatás tám. | 814 486 | 1 574 406 | 814 486 | 1 574 406 | ||||
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről | 33 400 | 33 400 | 33 400 | 33 400 | ||||
2. oldal
B3. Közhatalmi bevételek | 7 410 000 | 7 410 000 | 7 410 000 | 7 410 000 | ||||
B34. Vagyoni típusú adók | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
- kommunális adó | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | ||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | 7 200 000 | ||||
- B351. iparűzési adó | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
- B354. gépjárműadó | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
- B355.idegenforgalmi adó | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | ||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
- pótlék | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
B4. Működési bevételek: | 1 037 000 | 1 037 000 | 1 037 000 | 1 037 000 | ||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 137 000 | ||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
- B408. Kamatbevétel | 400 000 | 381 805 | 400 000 | 381 805 | ||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 18 195 | 0 | 18 195 | |||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||||
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 18 953 308 | 18 059 553 | 18 953 308 | ||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | ||||
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 19 769 059 | 18 875 304 | 19 769 059 |
3. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||
B5. Felhalmozási bevétel | 700 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | ||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 19 387 492 | 71 125 474 | 19 387 492 | 71 125 474 | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 19 387 492 | 20 125 474 | 19 387 492 | 20 125 474 | ||||
- B817. lekötött bankbetét megszűntetése | 51 000 000 | - | - | - | - | 51 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | 20 087 492 | 71 875 474 | ||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 38 962 796 | 91 644 533 | 38 962 796 | 91 644 533 | ||||
[6]6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Szakfeladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Eredeti ei | Módosított ei | |||
Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | Eredeti ei | Módosított ei | összesen | összesen | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130) | 4 569 053 | 4 653 863 | 1 049 478 | 1 049 478 | 500 000 | 500 000 | 6 118 531 | 6 203 341 |
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Zöldterület kezelés (066010) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. (066020) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | ||||
Közvilágítás (064010) | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
Közfoglalkoztatás (041233) | 1 050 390 | 1 702 630 | 123 460 | 195 204 | 0 | 40 804 | 1 173 850 | 1 938 638 |
Közművelődési tevékenységek (082091) | 180 000 | 180 000 | 36 315 | 36 315 | 450 000 | 450 000 | 666 315 | 216 315 |
Közösségi Ház (082091) | 0 | 0 | ||||||
Falugondnoki szolgáltatás (107055) | 1 790 556 | 1 862 356 | 422 785 | 439 936 | 909 500 | 913 945 | 3 122 841 | 3 216 237 |
Települési vízellátás (063080) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||||
Kötelező feladat összesen: | 7 589 999 | 8 398 849 | 1 632 038 | 1 720 933 | 3 459 500 | 3 504 749 | 12 681 537 | 13 624 531 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 7 589 999 | 8 398 849 | 1 632 038 | 1 720 933 | 3 459 500 | 3 504 749 | 12 681 537 | 13 624 531 |
2. oldal
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 150 000 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 150 000 |
- létfenntartási segély | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 |
- Hull.gazd.-i közsz. tám | 650 000 | 650 000 | - | - | - | - | 650 000 | 650 000 |
- Egyéb juttatás | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 |
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | - | - | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa segély | - | - | - | - | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 322 400 | 3 322 400 | - | - | - | - | 2 322 400 | 3 322 400 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 571 400 | 1 571 000 | - | - | - | - | 1 571 400 | 1 571 000 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1 076 400 | 1 076 400 | - | - | - | - | 1 076 400 | 1 076 400 |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 076 400 | 1 076 400 | - | - | - | - | 1 076 500 | 1 076 400 |
- Óvodai feladat ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 15 000 | 15 000 | - | - | - | - | 15 000 | 15 000 |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 |
3. oldal
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 751 000 | 1 751 000 | - | - | - | - | 751 000 | 1 751 000 |
- Turisztikai célú támogatások | 751 000 | 1 751 000 | - | - | - | - | 751 000 | 1 751 000 |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 3 472 400 | 4 472 400 | - | - | - | - | 3 472 400 | 4 472 400 |
|
2017. évi finanszírozási kiadások | |||
K9. | |||
Ft-ban | |||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 331 387 | 331 387 | |
Ö s s z e s e n : | 331 387 | 331 387 | |
[7]7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||
2017. évi | |||||||
beruházási célú kiadásai feladatonként | |||||||
K6. | |||||||
Ft-ban | |||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||
Kis értékű eszközök | 466 600 | 466 600 | |||||
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (21) | 33 400 | 33 400 | |||||
Falugondnoki autó cseréje | 4 910 000 | 4 910 000 | |||||
Összesen: | 5 410 000 | 5 410 000 | |||||
[8]8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||
2017. évi | ||
felújítási kiadásai célonként | ||
K7. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Darvasi templomtető felújítása | 1 700 000 | 1 700 000 |
Darvasi 138. hrsz. Út felújítása | 4 199 954 | 4 199 954 |
Darvasi temetői út felújítása | 2 500 000 | 2 500 000 |
Összesen: | 8 399 954 | 8 399 954 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 200.000 |
Összesen: | 200.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18) | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19) | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20) | 1 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 7.380.000 | 7.380.000 | 7.380.000 | 7.380.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 700.000 | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 8.610.000 | 7.910.000 | 7.910.000 | 7.910.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 4.305.000 | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.955.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 4.305.000 | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.955.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
- | - | - | - | ||
[9]16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||
2017. évi | ||
tartalékának alakulása | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Működési célú tartalék | 533 685 | 1 291 061 |
közművelődési célú | 1 239 980 | 1 291 061 |
Felhalmozási célú tartalék | 7 227 538 | 57 764 021 |
Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj | 6 765 000 | 6 764 021 |
Egyéb fejlesztési célú | 51 000 000 | |
Tartalék összesen: | 7 761 223 | 59 055 082 |
[10]17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
| Ft-ban | |||||||||||||
| Bevételek | |||||||||||||
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Működési támogatások államháztartáson belülről | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 835 908 | 9 992 908 |
| Közhatalmi bevételek | 300 000 | 350 000 | 550 000 | 750 000 | 850 000 | 900 000 | 310 000 | 350 000 | 550 000 | 750 000 | 850 000 | 900 000 | 7 410 000 |
| Működési bevételek: | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 15 000 | 12 000 | 1 037 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 480 000 | ||||||||
| Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 33 400 | 33 400 | |||||||||||
| Tárgyi eszköz értékesítés | 750 000 | 750 000 | |||||||||||
| Finanszírozási bevétel | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 4 210 000 | 1 793 243 | 1200000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 52 837 982 | 71 941 225 |
| Összesen: | 2 162 000 | 3 266 400 | 3 082 000 | 2 983 000 | 3 082 000 | 4 753 000 | 5 502 000 | 3 176 243 | 2 802 000 | 3 433 000 | 2 697 000 | 54 705 890 | 91 644 533 |
2. oldal
| Ft-ban | |||||||||||||
| Kiadások | |||||||||||||
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Működési kiadás szakfeladat szerint | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 139 868 | 1 134 663 | 13 624 531 |
| Ellátottak juttatásai | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 837 | 1 150 000 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 136 080 | 1 621 080 |
| Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre | 751 000 | 1 000 000 | - | 1 751 000 | |||||||||
| Beruházási kiadások | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 50 000 | 40 000 | 4 910 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 51 499 | 5 411 499 |
| Felújítási kiadások | 1 700 000 | 4 199 954 | 2 500 000 | 8 399 954 | |||||||||
| Felh. célú pénze. átadás | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
| Tartalékok | 59 055 082 | 59 055 082 | |||||||||||
| Finanszírozási kiadások | 331 387 | 331 387 | |||||||||||
| Összesen: | 2 468 220 | 1 415 833 | 1 415 833 | 1 385 833 | 3 115 833 | 2 705 833 | 10 475 787 | 3 935 833 | 1 415 833 | 1 415 833 | 1 420 701 | 60 473 161 | 91 644 533 |
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [11]A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
95.498.484 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
95.498.484 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 23.623.010 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.623.010 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 23.623.010 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.623.010 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8.949.983 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.866.914 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3.580.616 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 7.115.303 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 331.387Ft-ban
- az általános és céltartalékot 1.778.807 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 71.875.474 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 71.875.474 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 71.875.474 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 71.875.474 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 5.411.499 Ft-ban
- a felújítási kiadást 8.399.954 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300.000 Ft-ban
- a céltartalékot 57.764.021 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20.203.243 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 815.751 Ft-ot, felhalmozási célra 19.387.492 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 706.295 Ft összegben állapítja meg.
- [12]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 59.242.828 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2017-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes nyugdíjpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 14/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
[13]2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||
2017. évi | |||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||
Működési bevétel | |||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 8 284 667 | 11 676 894 | - | - | - | - | 8 284 667 | 11 676 894 | |||
Egyéb működési támogatások (B16) | 814 486 | 1 652 218 | - | - | - | - | 814 486 | 1 652 218 | |||
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2): | 33 400 | 33 400 | - | - | - | - | 33 400 | 33 400 | |||
Közhatalmi bevételek (B3) | 7 410 000 | 7 871 111 | - | - | - | - | 7 410 000 | 7 871 111 | |||
Működési bevételek (B4) | 1 037 000 | 1 093 636 | - | - | - | - | 1 037 000 | 1 093 636 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 22 807 259 | - | - | - | - | 18 059 553 | 22 807 259 | |||
Finanszírozási bevételek: | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | 815 751 | 815 751 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | 815 751 | 815 751 | |||
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 23 623 010 | - | - | - | - | 18 875 304 | 23 623 010 | |||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||
Egyéb felhalmozási támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Felhalmozási bevétel (B5) | 700 000 | 750 000 | - | - | - | - | 700 000 | 750 000 | |||
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | - | - | - | - | 700 000 | 750 000 | |||
2. oldal
Finanszírozási bevételek (B8): | 19 387 492 | 71 125 474 | - | - | - | - | 19 387 492 | 71 125 474 | |||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 19 387 492 | 20 125 474 | - | - | - | - | 19 387 492 | 20 125 474 | |||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 51 000 000 | - | - | - | - | 51 000 000 | |||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | - | - | - | - | 20 087 492 | 71 875 474 | |||
Bevétel mindösszesen: | 38 962 796 | 95 498 484 | - | - | - | - | 38 962 796 | 95 498 484 | |||
Működési kiadás | |||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 7 589 999 | 8 949 983 | - | - | - | - | 7 589 999 | 8 949 983 | |||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 632 038 | 1 866 914 | - | - | - | - | 1 632 038 | 1 866 914 | |||
Dologi kiadás (K3) | 3 459 500 | 3 580 616 | - | - | - | - | 3 459 500 | 3 580 616 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 150 000 | 1 036 923 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 036 923 | |||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 1 571 400 | 1 621 080 | - | - | - | - | 1 571 400 | 1 621 080 | |||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512) | 751 000 | 4 457 300 | - | - | - | - | 751 000 | 4 457 300 | |||
Finanszírozási kiadások (K9) | 331 387 | 331 387 | - | - | - | - | 331 387 | 331 387 | |||
Tartalék (K513) | 1 239 980 | 1 778 807 | - | - | - | - | 1 239 980 | 1 778 807 | |||
Működési kiadás összesen: | 17 725 304 | 23 623 010 | - | - | - | - | 17 725 304 | 23 623 010 | |||
Felhalmozási kiadás | |||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 5 410 000 | 5 411 499 | - | - | - | - | 5 410 000 | 5 411 499 | |||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 8 399 954 | 8 399 954 | - | - | - | - | 8 399 954 | 8 399 954 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 300 000 | - | - | - | - | 200 000 | 300 000 | |||
Tartalék | 7 227 538 | 57 764 021 | - | - | - | - | 7 227 538 | 57 764 021 | |||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 21 237 492 | 71 875 474 | - | - | - | - | 21 237 492 | 71 875 474 | |||
Kiadás mindösszesen: | 38 962 796 | 95 498 484 | - | - | - | - | 38 962 796 | 95 498 484 | |||
3. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2017. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[14]4. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi | ||||||||
bevételei és kiadásai | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Működési bevétel | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 8 284 667 | 8 418 502 | - | - | - | - | 8 284 667 | 8 418 502 |
Egyéb működési támogatások (B16) | 814 486 | 1 574 406 | - | - | - | - | 814 486 | 1 574 406 |
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2): | 33 400 | 33 400 | - | - | - | - | 33 400 | 33 400 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 7 410 000 | 7 410 000 | - | - | - | - | 7 410 000 | 7 410 000 |
Működési bevételek (B4) | 1 037 000 | 1 037 000 | - | - | - | - | 1 037 000 | 1 037 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 18 953 308 | - | - | - | - | 18 059 553 | 18 953 308 |
Finanszírozási bevételek: | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | 815 751 | 815 751 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | 815 751 | 815 751 |
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 19 769 059 | - | - | - | - | 18 875 304 | 19 769 059 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||||||
Egyéb felhalmozási támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel (B5) | 700 000 | 750 000 | - | - | - | - | 700 000 | 750 000 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | - | - | - | - | 700 000 | 750 000 |
Finanszírozási bevételek (B8): | 19 387 492 | 71 125 474 | - | - | - | - | 19 387 492 | 71 125 474 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131) | 19 387 492 | 20 125 474 | - | - | - | - | 19 387 492 | 20 125 474 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 51 000 000 | - | - | - | - | 51 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | - | - | - | - | 20 087 492 | 71 875 474 |
Bevétel mindösszesen: | 38 962 796 | 91 644 533 | - | - | - | - | 38 962 796 | 91 644 533 |
Működési kiadás | ||||||||
Személyi juttatás (K1) | 7 589 999 | 8 398 849 | - | - | - | - | 7 589 999 | 8 398 849 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 632 038 | 1 720 933 | - | - | - | - | 1 632 038 | 1 720 933 |
Dologi kiadás (K3) | 3 459 500 | 3 504 749 | - | - | - | - | 3 459 500 | 3 504 749 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 150 000 | 1 150 000 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 150 000 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 1 571 400 | 1 621 080 | - | - | - | - | 1 571 400 | 1 621 080 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512) | 751 000 | 1 751 000 | - | - | - | - | 751 000 | 1 751 000 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 331 387 | 331 387 | - | - | - | - | 331 387 | 331 387 |
Tartalék | 1 239 980 | 1 291 061 | - | - | - | - | 1 239 980 | 1 291 061 |
Működési kiadás összesen: | 17 725 304 | 19 769 059 | - | - | - | - | 17 725 304 | 19 769 059 |
3. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 5 410 000 | 5 411 499 | - | - | - | - | 5 410 000 | 5 411 499 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 8 399 954 | 8 399 954 | - | - | - | - | 8 399 954 | 8 399 954 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 300 000 | - | - | - | - | 200 000 | 300 000 |
Tartalék | 7 227 538 | 57 764 021 | - | - | - | - | 7 227 538 | 57 764 021 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 21 237 492 | 71 875 474 | - | - | - | - | 21 237 492 | 71 875 474 |
Kiadás mindösszesen: | 38 962 796 | 91 644 533 | - | - | - | - | 38 962 796 | 91 644 533 |
[15]5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Működési bevétel | ||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9 099 153 | 13 329 112 | 9 099 153 | 13 329 112 | ||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8 284 667 | 11 676 894 | 8 284 667 | 11 676 894 | ||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 584 667 | 4 600 923 | 4 584 667 | 4 600 923 | ||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 500 000 | 2 660 315 | 2 500 000 | 2 660 315 | ||||
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 3 215 656 | 0 | 3 215 656 | ||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 814 486 | 1 652 218 | 814 486 | 1 652 218 | ||||
Közfoglalkoztatás tám. | 814 486 | 1 652 218 | 814 486 | 1 652 218 | ||||
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről | 33 400 | 33 400 | 33 400 | 33 400 | ||||
2. oldal
B3. Közhatalmi bevételek | 7 410 000 | 7 871 111 | 7 410 000 | 7 871 111 | ||||
B34. Vagyoni típusú adók | 180 000 | 228 005 | 180 000 | 228 005 | ||||
- kommunális adó | 180 000 | 228 005 | 180 000 | 228 005 | ||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 000 | 7 604 055 | 7 200 000 | 7 604 055 | ||||
- B351. iparűzési adó | 5 000 000 | 5 148 025 | 5 000 000 | 5 148 025 | ||||
- B354. gépjárműadó | 1 500 000 | 1 543 230 | 1 500 000 | 1 543 230 | ||||
- B355.idegenforgalmi adó | 700 000 | 912 800 | 700 000 | 912 800 | ||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 30 000 | 39 051 | 30 000 | 39 051 | ||||
- pótlék | 30 000 | 39 051 | 30 000 | 39 051 | ||||
B4. Működési bevételek: | 1 037 000 | 1 093 636 | 1 037 000 | 1 093 636 | ||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 137 000 | 148 000 | 137 000 | 148 000 | ||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||||
- B408. Kamatbevétel | 400 000 | 424 095 | 400 000 | 424 095 | ||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 21 541 | 0 | 21 541 | |||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||||
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 22 807 259 | 18 059 553 | 22 807 259 | ||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | ||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | ||||
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 23 623 010 | 18 875 304 | 23 623 010 |
3. oldal | ||||||||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||
B5. Felhalmozási bevétel | 700 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | ||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | ||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 19 387 492 | 71 125 474 | 19 387 492 | 71 125 474 | ||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 19 387 492 | 20 125 474 | 19 387 492 | 20 125 474 | ||||||
- B817. lekötött bankbetét megszűntetése | 51 000 000 | - | - | - | - | 51 000 000 | ||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | 20 087 492 | 71 875 474 | ||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 38 962 796 | 95 498 484 | 38 962 796 | 95 498 484 | ||||||
[16]6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||
2017. évi költségvetési működési kiadásai | |||||||||||
szakfeladat szerinti bontásban Ft-ban | |||||||||||
Szakfeladat | Kiemelt előirányzatok: | ||||||||||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | ||||||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130) | 5 177 999 | 1 083 798 | 850 000 | 7 111 797 | |||||||
Közfoglalkoztatás (041233) | 1 675 485 | 296 521 | 35 936 | 2 007 942 | |||||||
Falugondnoki szolgáltatás (107055) | 1 916 499 | 450 280 | 994 680 | 3 361 459 | |||||||
Közművelődési tevékenységek (082091) | 180 000 | 36 315 | - | 216 315 | |||||||
Közösségi Ház (082091) | - | - | 650 000 | 650 000 | |||||||
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160) | - | - | 200 000 | 200 000 | |||||||
Zöldterület kezelés (066010) | - | - | 200 000 | 200 000 | |||||||
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 400 000 | 400 000 | |||||||
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | 50 000 | 50 000 | |||||||
Közvilágítás (064010) | - | - | 200 000 | 200 000 | |||||||
Kötelező feladat összesen: | 8 949 983 | 1 866 914 | 3 580 616 | 14 397 513 | |||||||
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 8 949 983 | 1 866 914 | 3 580 616 | 14 397 513 | |||||||
2. oldal
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 150 000 | 1 036 923 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 036 923 | ||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 150 000 | 1 036 923 | - | - | - | - | 1 150 000 | 1 036 923 | ||||||||
- Települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | ||||||||
- Hull.gazd.-i közsz. tám | 650 000 | 596 923 | - | - | - | - | 650 000 | 596 923 | ||||||||
- Egyéb juttatás | 200 000 | 140 000 | - | - | - | - | 200 000 | 140 000 | ||||||||
K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
- szociális tűzifa segély | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 322 400 | 3 322 400 | - | - | - | - | 2 322 400 | 3 322 400 | ||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 571 400 | 1 621 080 | - | - | - | - | 1 571 400 | 1 621 080 | ||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1 076 400 | 1 124 880 | - | - | - | - | 1 076 400 | 1 124 880 | ||||||||
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 076 400 | 1 124 880 | - | - | - | - | 1 076 500 | 1 124 880 | ||||||||
- Óvodai feladat ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 15 000 | 16 200 | - | - | - | - | 15 000 | 16 200 | ||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | ||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 751 000 | 4 457 300 | - | - | - | - | 751 000 | 4 457 300 | ||||||||
3. oldal
- Turisztikai célú támogatások | 751 000 | 1 781 000 | - | - | - | - | 751 000 | 1 781 000 |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | - | - | - | - | - | - | - | - |
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz | - | 2 676 300 | - | 2 676 300 | ||||
Speciális célú támogatások összesen: | 3 472 400 | 4 359 323 | - | - | - | - | 3 472 400 | 4 359 323 |
|
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2017. évi | |||||||||||||||||
beruházási célú kiadásai feladatonként | |||||||||||||||||
K6. | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||||||||||||
Kis értékű eszközök | 466 600 | 468 099 | |||||||||||||||
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (21) | 33 400 | 33 400 | |||||||||||||||
Falugondnoki autó cseréje | 4 910 000 | 4 910 000 | |||||||||||||||
Összesen: | 5 410 000 | 5 411 499 | |||||||||||||||
[18]8. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||
2017. évi | ||
felújítási kiadásai célonként | ||
K7. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. |
Darvasi templomtető felújítása | 1 700 000 | 1 700 000 |
Darvasi 138. hrsz. Út felújítása | 4 199 954 | 4 199 954 |
Darvasi temetői út felújítása | 2 500 000 | 2 500 000 |
Összesen: | 8 399 954 | 8 399 954 |
9. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 200.000 |
Összesen: | 200.000 |
10. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18) | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19) | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20) | 1 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 |
12. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Saját bevételek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Helyi adóból származó bevétel | 7.380.000 | 7.380.000 | 7.380.000 | 7.380.000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 700.000 | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 8.610.000 | 7.910.000 | 7.910.000 | 7.910.000 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 4.305.000 | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.955.000 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 4.305.000 | 3.955.000 | 3.955.000 | 3.955.000 |
Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2017. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
- | - | - | - | ||
[19]16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||
2017. évi | ||||||
céltartalékának alakulása | ||||||
Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||
Működési célú tartalék | 533 685 | 1 478 807 | ||||
közművelődési célú | 1 239 980 | 1 478 807 | ||||
Felhalmozási célú tartalék | 7 227 538 | 57 764 021 | ||||
Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj | 6 765 000 | 6 764 021 | ||||
Egyéb fejlesztési célú | 51 000 000 | |||||
Tartalék összesen: | 7 761 223 | 59 242 828 | ||||
[20]17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||
2017. évi | |||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 833 000 | 832 000 | 1 500 240 | 1 500 240 | 1 500 240 | 1 500 240 | 1 501 152 | 13 329 112 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 300 000 | 350 000 | 550 000 | 750 000 | 850 000 | 900 000 | 310 000 | 350 000 | 550 000 | 1 211 111 | 850 000 | 900 000 | 7 871 111 |
Működési bevételek (B4) | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 43 318 | 40 318 | 1 093 636 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 480 000 | ||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 33 400 | 33 400 | |||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 750 000 | 750 000 | |||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 000 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | 4 210 000 | 1 793 243 | 1200000 | 1 800 000 | 1 000 000 | 52 837 982 | 71 941 225 |
Összesen: | 2 162 000 | 3 266 400 | 3 082 000 | 2 983 000 | 3 082 000 | 4 753 000 | 5 502 000 | 3 843 483 | 3 470 240 | 4 561 351 | 3 393 558 | 55 399 452 | 95 498 484 |
2. oldal | |||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 135 000 | 1 269 596 | 1 269 596 | 1 269 596 | 1 269 596 | 1 374 129 | 14 397 513 |
Ellátottak juttatásai (K4) | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 95 833 | 73 217 | 73 217 | 73 217 | 73 217 | 73 224 | 1 036 923 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 136 080 | 1 621 080 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 751 000 | 1 000 000 | 30 000 | 2 676 300 | 4 457 300 | ||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 20 000 | 50 000 | 40 000 | 4 910 000 | 70 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 51 499 | 5 411 499 |
Felújítási kiadások (K7) | 1 700 000 | 4 199 954 | 2 500 000 | 8 399 954 | |||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
Tartalékok (K513) | 59 542 828 | 59 542 828 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 331 387 | 331 387 | |||||||||||
Összesen: | 2 468 220 | 1 415 833 | 1 415 833 | 1 385 833 | 3 115 833 | 2 705 833 | 10 475 787 | 4 077 813 | 1 527 813 | 4 204 113 | 1 527 813 | 61 177 760 | 95 498 484 |
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet
Módosította: 11/2017. (VIII. 31.), 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet