Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2017. 02. 24- 2017. 02. 24Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2017-02-24-tól 2017-02-25-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:
1. §
Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
30.318 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
99.555 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással
69.237 ezer Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 782 ezer Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
68.455 ezer Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány
felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 27.394 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 27.394 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a működési célú kiadásokat 23.730 e Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23.730 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7.955 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.826 e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.091 e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8.798.e Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 334 e Ft-ban
- az általános és céltartalékot 726 e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 72.161 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 72.161 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
- a felhalmozási célú kiadást 75.825 e Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 75.825 e Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 e Ft
- államigazgatási feladat: 0 e Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 3.053 e Ft-ban
- a felújítási kiadást 9.200 e Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 200 e Ft-ban
- a céltartalékot 63.372 e Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 726 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 63.372 ezer Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- Az Ör. 8. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- Az Ör. 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. február 23.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 12.270 | 12.270 | - | - |
Egyéb működési támogatások | 2.671 | 2.671 | - | - |
Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - |
Működési bevételek | 1.062 | 1.062 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 1.539 | 1.539 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 26.612 | 26.612 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 782 | 782 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 782 | 782 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 27.394 | 27.394 | - | - |
felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 3.179 | 3.179 | ||
Egyéb felhalmozási támogatások | 527 | 527 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 3.706 | 3.706 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 68.455 | 68.455 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 68.455 | 68.455 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 72.161 | 72.161 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 99.555 | 99.555 | - | - |
működési kiadás | ||||
Személyi juttatás | 7.955 | 7.955 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.826 | 1.826 | - | - |
Dologi kiadás | 4.091 | 4.091 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.350 | 1.350 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2.072 | 2.072 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 5.376 | 5.376 | - | - |
Finanszírozási kiadások | 334 | 334 | - | - |
Tartalék | 726 | 726 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 23.730 | 23.730 | - | - |
felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként | 3.053 | 3.053 | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 9.200 | 9.200 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | - | - |
Tartalék | 63.372 | 63.372 | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 75.825 | 75.825 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 99.555 | 99.555 | - | - |
„
2. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | |||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 14.941 | 14.941 | - | - | |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 12.270 | 12.270 | - | - | |
- B111.Helyi önkorm. műk. általános támogatása | 4.672 | 4.672 | - | - | |
- B113Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.669 | 2.669 | - | - | |
- B114.Települési önkorm. kulturális fel. támogatása | 1.200 | 1.200 | - | - | |
-B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3.729 | 3.729 | - | - | |
B16. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | 2.671 | 2.671 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15) | 95 | 95 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú közfog. tám. FHT (3 hó) (16) | 270 | 270 | - | - | |
- GINOP képzés (7 hó) (17) | 839 | 839 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | 735 | 735 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | 584 | 584 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | 90 | 90 | - | - | |
- Egyéb fejezeti kez. előir. (Erzsébet utalvány) | 58 | 58 | - | - | |
B3. Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | - | - | |
B34. Vagyoni típusú adók | 270 | 270 | - | - | |
- kommunális adó | 270 | 270 | - | - | |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8.750 | 8.750 | - | - | |
- B351. iparűzési adó | 6.500 | 6.500 | - | - | |
- B354. gépjárműadó | 1.500 | 1.500 | - | - | |
- B355.idegenforgalmi adó | 750 | 750 | - | - | |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | - | - | |
- pótlék | 50 | 50 | - | - | |
B4. Működési bevételek: | 1.062 | 1.062 | - | - | |
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 132 | 132 | - | - | |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 280 | 280 | - | - | |
- B408. Kamatbevétel | 600 | 600 | - | - | |
- B411. Kiadások visszatérítései | 50 | 50 | - | - | |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1.539 | 1.539 | - | - | |
- B65. Kaszó | 480 | 480 | - | - | |
- B65. DRV | 1.059 | 1.059 | - | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 26.612 | 26.612 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 782 | 782 | - | - | |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 782 | 782 | - | - | |
Működési bevétel összesen: | 27.394 | 27.394 | - | - | |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | |||||
B92. Felhalmozási támogatások ÁHT-n belül | 3.706 | 3.706 | - | - | |
B921. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 3.179 | 3.179 | - | - | |
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 527 | 527 | - | - | |
-GINOP képzés (7 hó) (17) | 104 | 104 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | 181 | 181 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | 171 | 171 | - | - | |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | 71 | 71 | - | - | |
Tárgyévi bevétel összesen: | 3.706 | 3.706 | - | - | |
B8. Finanszírozási bevétel: | 68.455 | 68.455 | - | - | |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 68.455 | 68.455 | - | - | |
Felhalmozási bevétel összesen: | 72.161 | 72.161 | - | - | |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 99.555 | 99.555 | - | - | |
3. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ezer Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás | 3.464 | 900 | 603 | 4.967 |
Közutak üzemeltetése, működtetése | - | - | 500 | 500 |
Zöldterület kezelés | - | - | 500 | 500 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 400 | 400 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 80 | 19 | 193 | 292 |
Közvilágítás | - | - | 300 | 300 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 238 | 32 | - | 270 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16) | 238 | 32 | - | 270 |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 871 | 118 | - | 989 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | 633 | 86 | 17 | 736 |
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | 515 | 69 | - | 584 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | 79 | 11 | - | 90 |
Közösségi Ház | 212 | 44 | 300 | 556 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.625 | 515 | 1.278 | 3.418 |
Kötelező feladat összesen: | 7.955 | 1.826 | 4.091 | 13.872 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n : | 7.955 | 1.826 | 4.091 | 13.872 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1.350 | 1.350 | - | - |
K42. Családi támogatások | 58 | 58 | - | - |
- Erzsébet utalvány | 58 | 58 | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1.292 | 1.292 | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 99 | 99 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 160 | 160 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 90 | 90 | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj támogatás) | 621 | 621 | - | - |
- szociális tűzifa támogatás | 322 | 322 | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 7.448 | 7.448 | - | - |
K5026. Előző évi elszám.-ból szárm. kiadás | 1.047 | 1.047 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 1.025 | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 534 | 534 | - | - |
- Hivatal működéséhez hozzájárulás | 459 | 459 | - | - |
- Óvodai feladat ellátás hoz hozzájárulás | 75 | 75 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 11 | 11 | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 | 480 | - | - |
K5121. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 5.376 | 5.376 | - | - |
- Turisztikai célú támogatások | 2.100 | 2.100 | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 30 | 30 | - | - |
- DRV vízdíj támogatás | 3.246 | 3.246 | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 8.798 | 8.798 | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 334 |
Ö s s z e s e n : | 334 |
„
4. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„7. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Víz és szennyvízközművek | |
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés | 1.505 |
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés | 457 |
Egyéb feladatok | |
Kisértékű eszközök | 239 |
Közfoglalkoztatás | |
Közfogl. eszköz beszerzés (18) | 181 |
Közfogl. eszköz beszerzés (19) | 171 |
Közfogl. eszköz beszerzés (20) | 71 |
Pályázati forrásokból | |
Közösségi ház eszközbeszerzés | 429 |
Összesen: | 3.053 |
„
5. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„8. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Kaszói bolt és környezete felújítása | 5.000 |
Pályázati forrásból | |
Közút felújítás Darvas puszta hrsz. 138. | 4.200 |
Összesen: | 9.200 |
„
6. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„11. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16) | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 1 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | 1 |
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | 1 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 2 |
„
7. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„16. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Fejlesztési célú tartalék | 63.372 | 63.372 | - | - |
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj | 4.573 | 4.573 | - | - |
- egyéb fejlesztési feladatok | 58.799 | 58.799 | - | - |
Ö s s z e s e n : | 63.372 | 63.372 | - | - |
„
8. melléklet a 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
„17. melléklet a 4/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ezer Ft-ban
Bevételek | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptemb. | Október | November | December | Összesen | |
Működési támogatások államháztartáson belülről | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.246 | 14.941 | |
Közhatalmi bevételek | 849 | 307 | 3.041 | 95 | 148 | 301 | 114 | 238 | 2.607 | 862 | 129 | 379 | 9.070 | |
Működési bevételek: | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 1.062 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 1.539 | |
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 313 | 313 | 3.706 | |
Finanszírozási bevétel (előző évi költségvetési maradvány felhasználás) | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.769 | 5.772 | 5.772 | 5.772 | 69.237 | |
Összesen: | 8.387 | 7.845 | 10.579 | 7.633 | 7.686 | 7.839 | 7.652 | 7.776 | 10.145 | 8.406 | 7.678 | 7.929 | 99.555 | |
11
2. oldal
Ezer Ft-ban
Kiadások | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
Összesen | |||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 1.156 | 13.872 |
Ellátottak juttatásai | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 114 | 114 | 114 | 1.350 |
Egyéb működési célú kiadások | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 622 | 622 | 622 | 622 | 7.448 |
Beruházási kiadások | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 255 | 256 | 256 | 3.053 |
Felújítási kiadások | - | - | - | 9.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.200 |
Felh. célú pénze. átadás | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | 200 |
Tartalékok | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.341 | 5.343 | 5.343 | 5.343 | 64.098 |
Finanszírozási kiadások | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334 |
Összesen: | 7.867 | 7.483 | 7.483 | 16.733 | 7.483 | 7.483 | 7.533 | 7.483 | 7.485 | 7.540 | 7.491 | 7.491 | 99.555 |
„