Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2017. 04. 28- 2021. 03. 18Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
2017-04-28-tól 2021-03-19-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 98.876 ezer Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 26.716 ezer Ft
a felhalmozási bevétel: 72.160 ezer Ft
b) 77.935 ezer Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 72.148 ezer Ft
a felhalmozási kiadás: 5.787 ezer Ft
jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Személyi jellegű kiadás 7.932 ezer Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 1.813 ezer Ft
- Dologi jellegű kiadás 2.456 ezer Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.350 ezer Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 1.917 ezer Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 5.346 ezer Ft
- Finanszírozási kiadás 334 ezer Ft
- Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése 51.000 ezer Ft
- Beruházási kiadások feladatonként 1.016 ezer Ft
- Felújítási kiadások célonként 4.771 ezer Ft
(3) Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
10. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 20.941 ezer Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2017. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 68.263 ezer Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 141.299 ezer Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2017. április 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi bevételei és kiadásai
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 8.372 | 12.270 | 12.270 | 8.372 | 12.270 | 12.270 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési támogatások | 845 | 2.671 | 2.909 | 845 | 2.671 | 2.909 | - | - | - | - | - | - |
Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | 7.685 | 9.070 | 9.070 | 7.685 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevételek | 1.012 | 1.062 | 1.200 | 1.012 | 1.062 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz | 480 | 1.539 | 1.539 | 480 | 1.539 | 1.539 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19.779 | 26.612 | 25.603 | 19.779 | 26.612 | 25.603 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 689 | 782 | 1.113 | 689 | 782 | 1.113 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 689 | 782 | 782 | 689 | 782 | 782 | - | - | - | - | - | - |
Államháztartási megelőlegezés | - | - | 331 | - | - | 331 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 20.468 | 27.394 | 26.716 | 20.468 | 27.394 | 26.716 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | - | 3.179 | 3.179 | - | 3.179 | 3.179 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási támogatások | 104 | 527 | 526 | 104 | 527 | 526 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 104 | 3.706 | 3.705 | 104 | 3.706 | 3.705 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 11.205 | 68.455 | 68.455 | 11.205 | 68.455 | 68.455 | - | - | - | - | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 11.205 | 68.455 | 68.455 | 11.205 | 68.455 | 68.455 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 11.309 | 72.161 | 72.160 | 11.309 | 72.161 | 72.160 | - | - | - | - | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 31.777 | 99.555 | 98.876 | 31.777 | 99.555 | 98.876 | - | - | - | - | - | - |
Működési kiadás | ||||||||||||
Személyi juttatás | 6.158 | 7.955 | 7.932 | 6.158 | 7.955 | 7.932 | - | - | - | - | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék | 1.560 | 1.826 | 1.813 | 1.560 | 1.826 | 1.813 | - | - | - | - | - | - |
Dologi kiadás | 3.500 | 4.091 | 2.456 | 3.500 | 4.091 | 2.456 | - | - | - | - | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 935 | 1.350 | 1.350 | 935 | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1.025 | 2.072 | 1.917 | 1.025 | 2.072 | 1.917 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül | 1.130 | 5.376 | 5.346 | 1.130 | 5.376 | 5.346 | - | - | - | - | - | - |
Finanszírozási kiadások | 334 | 334 | 51.334 | 334 | 334 | 51.334 | - | - | - | - | - | - |
Tartalék | 1.300 | 726 | - | 1.300 | 726 | - | - | - | - | - | - | - |
Működési kiadás összesen: | 15.942 | 23.730 | 72.148 | 15.942 | 23.730 | 72.148 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként | 2.112 | 3.053 | 1.016 | 2.112 | 3.053 | 1.016 | - | - | - | - | - | - |
Felújítási kiadás célonként | 5.000 | 9.200 | 4.771 | 5.000 | 9.200 | 4.771 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Tartalék | 8.523 | 63.372 | - | 8.523 | 63.372 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 15.835 | 75.825 | 5.787 | 15.835 | 75.825 | 5.787 | - | - | - | - | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 31.777 | 99.555 | 77.935 | 31.777 | 99.555 | 77.935 | - | - | - | - | - | - |
2. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Mód.. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9.217 | 14.941 | 15.179 | 9.217 | 14.941 | 15.179 | - | - | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8.372 | 12.270 | 12.270 | 8.372 | 12.270 | 12.270 | - | - | - | - | - | - |
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | 4.672 | - | - | - | - | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2.500 | 2.669 | 2.669 | 2.500 | 2.669 | 2.669 | - | - | - | - | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
- B115. Működést kiegészítő támogatás | - | 3.729 | 3.729 | - | 3.729 | 3.729 | - | - | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 845 | 2.671 | 2.909 | 845 | 2.671 | 2.909 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfogl. tám. (3 hó) (15) | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | 90 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú közfog. tám. FHT (3 hó) (16) | 270 | 270 | 180 | 270 | 270 | 180 | - | - | - | - | - | - |
- GINOP képzés (7 hó) (17) | 480 | 839 | 813 | 480 | 839 | 813 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | - | 735 | 735 | - | 735 | 735 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | - | 584 | 584 | - | 584 | 584 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | - | 90 | 269 | - | 90 | 269 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú ( 4 hó) (21) előleg | - | - | 180 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatás | - | 58 | 58 | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 9.070 | 9.070 | 7.685 | 9.070 | 9.070 | 7.685 | - | - | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 270 | 270 | 160 | 270 | 270 | 160 | - | - | - | - | - | - |
- Kommunális adó | 270 | 270 | 160 | 270 | 270 | 160 | - | - | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8.750 | 8.750 | 7.497 | 8.750 | 8.750 | 7.497 | - | - | - | - | - | - |
- B351. Iparűzési adó | 6.500 | 6.500 | 5.297 | 6.500 | 6.500 | 5.297 | - | - | - | - | - | - |
- B354. Gépjárműadó | 1.500 | 1.500 | 1.491 | 1.500 | 1.500 | 1.491 | - | - | - | - | - | - |
- B355.Idegenforgalmi adó | 750 | 750 | 709 | 750 | 750 | 709 | ||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 | 28 | - | - | - | - | - | - |
- Pótlék | 50 | 50 | 28 | 50 | 50 | 28 | - | - | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1.012 | 1.062 | 1.200 | 1.012 | 1.062 | 1.200 | - | - | - | - | - | - |
- B402. Szolgált. ellenértéke | 132 | 132 | 140 | 132 | 132 | 140 | - | - | - | - | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 280 | 280 | 522 | 280 | 280 | 522 | - | - | - | - | - | - |
- B408. Kamatbevétel | 600 | 600 | 488 | 600 | 600 | 488 | - | - | - | - | - | - |
- B411. Kiadások visszatérítései | - | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 | 1.539 | 1.539 | 480 | 1.539 | 1.539 | - | - | - | - | - | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - |
- B63. DRV Zrt.-től átvett pénzeszköz | - | 1.059 | 1.059 | - | 1.059 | 1.059 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19.779 | 26.612 | 25.603 | 19.779 | 26.612 | 25.603 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 689 | 782 | 1.113 | 689 | 782 | 1.113 | - | - | - | - | - | - |
- B813. Előző évi költségvetési maradvány | 689 | 782 | 782 | 689 | 782 | 782 | - | - | - | - | - | - |
- B814. Államháztartási megelőlegezés | - | - | 331 | - | - | 331 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 20.468 | 27.394 | 26.716 | 20.468 | 27.394 | 26.716 | - | - | - | - | - | - |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Felhalmozási bevétel- | ||||||||||||
B92. Felhalmozási támogatások | 104 | 3.706 | 3.705 | 104 | 3.706 | 3.705 | - | - | - | - | - | - |
B921. Felhalm. célú önkormányzati támogatások | - | 3.179 | 3.179 | - | 3.179 | 3.179 | - | - | - | - | - | - |
B26. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 104 | 527 | 526 | 104 | 527 | 526 | - | - | - | - | - | - |
-GINOP képzés (7 hó) (17) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | - | 181 | 181 | - | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | - | 171 | 170 | - | 171 | 170 | - | - | - | - | - | - |
- Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 104 | 3.706 | 3.705 | 104 | 3.706 | 3.705 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 11.205 | 68.455 | 68.455 | 11.205 | 68.455 | 68.455 | - | - | - | - | - | - |
-B813. Előző évi költségvetési maradvány | 11.205 | 68.455 | 68.455 | 11.205 | 68.455 | 68.455 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 11.309 | 72.161 | 72.160 | 11.309 | 72.161 | 72.160 | - | - | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 31.777 | 99.555 | 98.876 | 31.777 | 99.555 | 98.876 | - | - | - | - | - | - |
3. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei.. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás | 3.334 | 3.464 | 3.315 | 900 | 900 | 931 | 500 | 603 | 406 |
Közutak üzemeltetése, működtetése | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - |
Zöldterület kezelés | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 55 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 244 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | 80 | 80 | - | 19 | 19 | 100 | 193 | 111 |
Közvilágítás | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 292 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 238 | 238 | 237 | 32 | 32 | 32 | - | - | - |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás FHT (3 hó) (16) | 238 | 238 | 237 | 32 | 32 | 21 | - | - | - |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 554 | 871 | 847 | 75 | 118 | 115 | - | - | - |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | - | 633 | 633 | - | 86 | 86 | - | 17 | 17- |
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | - | 515 | 515 | - | 69 | 70 | - | - | - |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | - | 79 | 79 | - | 11 | 11 | - | - | - |
Közösségi Ház | 180 | 212 | 232 | 44 | 44 | 44 | 300 | 300 | 340 |
Falugondnoki szolgáltatás | 1.614 | 1.625 | 1.757 | 477 | 515 | 484 | 900 | 1.278 | 991 |
Kötelező feladat összesen: | 6.158 | 7.955 | 7.932 | 1.560 | 1.826 | 1.813 | 3.500 | 4.091 | 2.456 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | |||||||||
Államigazgatási feladatok: | |||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 6.158 | 7.955 | 7.932 | 1.560 | 1.826 | 1.813 | 3.500 | 4.091 | 2.456 |
2. oldal
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 935 | 1.350 | 1.350 | 935 | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | - | - |
K42. Családi támogatások | 135 | 58 | 58 | 135 | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - |
- Tanévkezdési támogatás | 135 | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány | - | 58 | 58 | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 800 | 1.292 | 1.292 | 800 | 1.292 | 1.292 | - | - | - | - | - | - |
- tanévkezdési támogatás | - | 99 | 99 | - | 99 | 99 | - | - | - | - | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 100 | 160 | 160 | 100 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 100 | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - |
- települési támogatás (hulladék díj támogatás) | 600 | 621 | 621 | 600 | 621 | 621 | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa támogatás | - | 322 | 322 | - | 322 | 322 | - | - | - | - | - | - |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2.155 | 7.448 | 7.263 | 2.155 | 7.448 | 7.263 | - | - | - | - | - | - |
K5026. Előző évi elszám.-ból szárm. kiadás | - | 1.047 | 1.047 | - | 1.047 | 1.047 | - | - | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülre | 1.025 | 1.025 | 870 | 1.025 | 1.025 | 870 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb önkorm.i társulásnak: | 534 | 534 | 379 | 534 | 534 | 379 | - | - | - | - | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 459 | 459 | 315 | 459 | 459 | 315 | - | - | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 75 | 75 | 64 | 75 | 75 | 64 | - | - | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | - | - | - | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívül: | 1.130 | 5.376 | 5.346 | 1.130 | 5.376 | 5.346 | - | - | - | - | - | - |
- Turisztikai célú tám. | 1.100 | 2.100 | 2.100 | 1.100 | 2.100 | 2.100 | - | - | - | - | - | - |
- Bursa Hungarica Önkorm. Ösztöndíjpályázat | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
- DRV Zrt. lakossági víz-és szennyvízdíj támogatás | - | 3.246 | 3.246 | - | 3.246 | 3.246 | - | - | - | - | - | - |
speciális célú támogatások összesen: | 3.090 | 8.798 | 8.613 | 3.090 | 8.798 | 8.613 | - | - | - | - | - | - |
2016. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 334 | 334 | 334 |
K916. Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése | - | - | 51.000 |
Ö s s z e s e n: | 334 | 334 | 51.334 |
4. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Ered. ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Víz és szennyvízközművek | ||||||||||||
Darvasi vízmű víztisztító berendezés vezérlőegység beszerzés | 1.505 | 1.505 | - | 1.505 | 1.505 | - | - | - | - | - | - | - |
Darvasi vízmű 2db mágnes szelep és 3 db membrán beszerzés | 457 | 457 | - | 457 | 457 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb feladatok | ||||||||||||
Kis értékű eszközök | 150 | 239 | 164 | 150 | 239 | 164 | - | - | - | - | - | - |
Közfoglalkoztatás | ||||||||||||
Közfogl. eszköz beszerzés (18) | - | 181 | 181 | - | 181 | 181 | - | - | - | - | - | - |
Közfogl. eszköz beszerzés (19) | - | 171 | 171 | - | 171 | 171 | - | - | - | - | - | - |
Közfogl. eszköz beszerzés (20) | - | 71 | 71 | - | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - |
Pályázati forrásokból | ||||||||||||
Közösségi ház eszközbeszerzés | - | 429 | 429 | - | 429 | 429 | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 2.112 | 3.053 | 1.016 | 2.112 | 3.053 | 1.016 | - | - | - | - | - | - |
5. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felújítási célú kiadásai célonként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Telje-sítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Ere-deti ei. | Módo-sított ei. | Telje-sítés | Ere-deti ei. | Módo-sított ei. | Telje-sítés | Ere-deti ei. | Módo-sított ei. | Telje-sítés | ||||
Kaszói bolt felújítása | 5.000 | 5.000 | 4.771 | 5.000 | 5.000 | 4.771 | - | - | - | - | - | - |
Pályázati forrásból | - | - | - | - | - | - | ||||||
Közút felújítás Darvas puszta hrsz. 138. | - | 4.200 | - | - | 4.200 | - | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 5.000 | 9.200 | 4.771 | 5.000 | 9.200 | 4.771 | - | - | - | - | - | - |
6. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
7. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
adósságszolgálata
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Adósságszolgálat összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
9. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||
Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | |||
Általános tartalék: | 600 | 726 | 600 | 726 | - | - | - | - |
Működési célú tartalék | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - |
- közművelődési célú | 700 | - | 700 | - | - | - | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 8.523 | 63.372 | 8.523 | 63.372 | - | - | - | - |
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj | 4.523 | 4.573 | 4.523 | 4.573 | - | - | - | - |
- egyéb fejlesztési feladatok | 4.000 | 58.799 | 4.000 | 58.799 | - | - | - | - |
céltartalék összesen: | 9.223 | 63.372 | 9.223 | 63.372 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 9.823 | 64.098 | 9.823 | 64.098 | - | - | - | - |
10. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Közalkalmazotti jogviszony | 1 | 1 | 1 |
ö s s z e s e n: | 1 | 1 | 1 |
11. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (15) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. FHT (3 hó) (16) | 1 | 1 | 1 |
GINOP képzés (7 hó) (17) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (18) | - | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (7 hó) (19) | - | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (1 hó) (20) | - | 1 | 1 |
átlag létszám ö s s z e s e n : | 1 | 2 | 2 |
12. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2016. évi
költségvetési maradvány elszámolása
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 29.308 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26.601 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 2.707 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 69.568 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 51.334 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 18.234 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 20.941 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 20.941 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 10.580 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 10.361 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
13. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2016. évi vagyon kimutatása
(nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.kép | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 70 | 24.342 | 14.373 | 27.334 | 0 | 66.049 |
| 9 | 85 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 0 | 2.008 | 0 | 0 | 2008 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 160 | 24.342 | 16.381 | 27.527 | 0 | 68.250 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 164 | 24.342 | 16.381 | 27.540 | 0 | 68.263 |
14. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2016. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 67.281 | 68.263 | D) SAJÁT TŐKE | 135.764 | 139.389 |
I. Immateriális javak | - | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 107.504 | 107.504 | |
II. Tárgyi eszközök | 67.268 | 68.250 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | - | |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 13 | 13 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 58.588 | 58.588 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | G/IV. Felhalmozott eredmény | -30.597 | -30.327 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | - | - | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | - |
I. Készletek | - | - | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 269 | 3.624 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 69.309 | 72.244 | H. KÖTELEZETTSÉGEK | 570 | 891 |
D) KÖVETELÉSEK | 575 | 704 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | - | 5 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | - | 85 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 340 | 331 |
H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 230 | 555 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | - | 3 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | - | |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 831 | 1.019 | |||
Eszközök összesen | 137.165 | 141.299 | Források összesen | 137.165 | 141.299 |
15. melléklet a 8/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2016. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
- | - | - | - | - | - |
Ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |