Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 08. 31- 2018. 08. 31

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2018-08-31-tól 2018-09-01-ig

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

300 377 813 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

300 377 813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 23 227 044 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 23 277 044 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 23 193 412 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 23 193 412 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 7 558 605 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 442 011 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 608 345 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 5 140 282 Ft-ban

- a finanszírozási kiadásokra 385 527 Ft-ban

- az általános és céltartalékot 4 058 642 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 277 150 769 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 277 150 769 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 277 184 401 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 277 184 401 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 1 832 212 Ft-ban

- a felújítási kiadást 253 338 608 Ft-ban

- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban

- a céltartalékot 6 952 729 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 136 600 Ft összegben állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 874 771 Ft összegben az 16. mellékletben felsorolt

célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Az Ör. 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. augusztus 30.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

	1. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
	„4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Kaszó Községi Önkormányzat
	2018. évi
	bevételei és kiadásai
														Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkénként vállalt feladat			Államigazg. feladat				Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.		Eredeti ei.		Mód. ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.
	Működési bevétel
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	9 638 171	10 367 906	-	-		-		-		9 638 171		10 367 906
	Egyéb működési támogatások B16	108 488	411 509	-	-		-		-		108 488		411 509
	Közhatalmi bevételek (B3)	10 375 037	10 375 037	-	-		-		-		10 375 037		10 375 037
	Működési bevételek (B4)	1 000 482	1 078 114	-	-		-		-		1 000 482		1 078 114
	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	-	-		-		-		480 000		480 000
	Tárgyévi bevétel összesen:	21 602 178	22 712 566	-	-		-		-		21 602 178		22 712 566
	*Finanszírozási bevételek:*	*514 478*	*514 478*	-	-		-		-		*514 478*		*514 478*
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	514 478	514 478	-	-		-		-		514 478		514 478
	Működési bevétel összesen:	22 116 656	23 227 044	-	-		-		-		22 116 656		23 227 044
	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 375 672	-	-		-		-		216 142 500		216 375 672
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-		-		-		0		0
	Lekötött betét	51 000 000	51 000 000	-	-		-		-		51 000 000		51 000 000
	*Finanszírozási bevételek*	*9 775 097*	*9 775 097*								*9 775 097*		*9 775 097*
	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	9 775 097	9 775 097								9 775 097		9 775 097
	Felhalmozási bevétel összesen	276 917 597	277 150 769								276 917 597		277 150 769
	Bevétel mindösszesen	299 034 253	300 377 813								299 034 253		300 377 813
2. oldal
	Működési kiadás
	Személyi juttatás (K1)	6 886 792	7 558 605	-	-	-		-		6 886 792		7 558 605
	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 328 298	1 442 011	-	-	-		-		1 328 298		1 442 011
	Dologi kiadás (K3)	4 670 465	4 608 345	-	-	-		-		4 670 465		4 608 345
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 514 500	2 149 750	-	-	-		-		1 514 500		2 149 750
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	2 099 832	2 137 932	-	-	-		-		2 099 832		2 137 932
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	709 200	852 600	-	-	-		-		709 200		852 600
	Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	385 527	-	-	-		-		385 527		385 527
	Tartalék (K513)	4 522 042	4 058 642	-	-	-		-		4 522 042		4 058 642
	Működési kiadás összesen:	22 116 656	23 193 412	-	-	-		-		22 116 656		23 193 412
	Felhalmozási kiadás
	Beruházási kiadás feladatonként (K6)	600 000	1 832 212	-	-	-		-		600 000		1 832 212
	Felújítási kiadás célonként (K7)	218 142 500	253 338 608	-	-	-		-		218 142 500		253 338 608
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	-	-	-		-		300 000		300 000
	Tartalék	6 875 097	6 952 729							6 875 097		6 952 729
	Lekötött betét	51 000 000	14 804 852							51 000 000		14 804 852
	Felhalmozási célú kiadás összesen:	276 917 597	277 184 401							276 917 597		277 184 401
	Kiadás mindösszesen:	299 034 253	300 377 813							299 034 253		300 377 813

„

2. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat kötelező feladat

Önkormányzat önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

9 746 659

10 779 415

9 746 659

10 779 415

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

9 638 171

10 367 906

9 638 171

10 367 906

- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4 738 171

- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 100 000

- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás

729 735

- B116 Elszámolásból származó bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások

108 488

411 509

108 488

411 509

Hosszabb időtartamú képzés

89 988

393 009

89 988

393 009

Erzsébet utalvány

18 500

B3. Közhatalmi bevételek

10 375 037

B34. Vagyoni típusú adók

203 607

- kommunális adó

203 607

B35. Termékek és szolgáltatások adói

10 135 388

- B351. iparűzési adó

5 509 395

- B354. gépjárműadó

3 839 193

- B355.idegenforgalmi adó

786 800

B36. Egyéb közhatalmi bevétel

36 042

- pótlék

36 042

B4. Működési bevételek:

1 000 482

1 078 114

1 000 482

1 078 114

- B402. Szolgáltatások ellenértéke

150 000

- B404. Tulajdonosi bevételek

450 482

528 114

450 482

528 114

- B408. Kamatbevétel

400 000

393 500

400 000

388 500

- B411. Egyéb működési bevételek

6500

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

480 000

- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.

480 000

Tárgyévi bevétel összesen:

21 602 178

22 712 566

21 602 178

22 712 566

B8. Finanszírozási bevétel:

514 478

- B813. előző évi költségvetési maradvány

514 478

Működési bevétel összesen:

22 116 656

23 227 044

22 116 656

23 227 044

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

216 142 500

216 375 672

216 142 500

216 375 672

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

216 142 500

216 375 672

216 142 500

216 375 672

EU-s ivóvízminőség javító pályázat

216 142 500

216 375 672

216 142 500

216 375 672

Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23)

B8. Finanszírozási bevétel:

9 775 097

-B813. előző évi költségvetési maradvány

9 775 097

Lekötött betét

51 000 000

Felhalmozási bevétel összesen:

276 917 500

277 150 769

276 917 500

277 150 769

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

299 034 253

300 377 813

299 034 253

300 377 813

3. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	4 797 320	5 136 786	935 477	985 596	548 965	481 845	6 281 762	6 613 428
Falugondnoki szolgálat	1 714 168	1 714 168	322 562	322 562	1 463 270	1 463 270	3 500 000	3 500 000
Közfoglalkoztatás	75 304	407 651	14 684	75 304	0	5 000	89 988	481 728
Könyvtári szolgáltatások	120 000	120 000	23 400	23 400	446 230	446 230	589 630	589 630
Közösségi ház	180 000	180 000	32 175	32 175	600 000	600 000	812 175	812 175
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	500 000	400 000	500 000	400 000
Zöldterületek kezelése	-	-	-	-	100 000	200 000	100 000	200 000
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	200 000
Közvilágítás	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	262 000	262 000	262 000	262 000
Vizi közművek működési kiadásai	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Kötelező feladat összesen:	6 886 792	*7 558 605*	*1 328 298*	*1 442 011*	*4 670 465*	*4 608 345*	*12 885 555*	*13 608 961*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
M i n d ö s s z e s e n :	6 886 792	*7 558 605*	*1 328 298*	*1 442 011*	*4 670 465*	*4 608 345*	*12 885 555*	*13 608 961*


											2. oldal
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkor-mányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat			Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 514 500	2 149 750	-	-	-	-		1 514 500		2 149 750
*k42. Családi támogatások*	*18 500*	*18 500*	-	-	-	-		*18 500*		*18 500*
- Erzsébet utalvány	18 500	18 500	-	-	-	-		18 500		18 500
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*1 496 000*	*2 131 250*	-	-	-	-		*1 496 000*		*2 131 250*
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	-	-	-	-		300 000		300 000
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	338 000	-	-	-	-		338 000		338 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	650 000	-	-	-	-		650 000		650 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	108 000	-	-	-	-		108 000		108 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-		100 000		100 000
- szociális tűzifa támogatás	-	635 250	-	-	-	-		0		635 250
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 809 032	2 990 532	-	-	-	-		1 076 500		1 124 880
*K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*2 099 832*	*2 137 932*	-	-	-	-		-		-
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	60 690	60 690	-	-	-	-		15 000		16 200
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	-	-	-	-		480 000		480 000
Egyéb önkormányzati társulásnak:
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	1 559 142	1 559 142						1 559 142		1 559 142
2017. évi szoc tüzifa támogatás visszafizetése	-	38 100						-		38 100
*K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül*	-	-						-		-
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*709 200*	*852 600*						*709 200*		*852 600*
- turisztikai célú támogatás	709 200	852 600						709 200		852 600
Speciális célú támogatások összesen:	4 323 532	5 140 282						4 323 532		5 140 282

3. oldal 2018. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ft-ban
Megnevezés							Önkormányzati kötelező feladat
							Eredeti ei		Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							385 521		385 521
Ö s s z e s e n :							385 521		385 521

„

4. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
*Egyéb feladatok*
Település arculati kézikönyv	0	999 040
Kis értékű eszközök	600 000	600 000
*Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások*
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)		0
*Pályázati forrásokból*
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	0	233 172
Ö S S Z E S E N:		1 832 212

„

5. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező
Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
*Egyéb feladatok*
Egyéb feladatok	1 000 000	1 000 960
Kaszó puszta részbeni ivóvíz-rekonstrukció	0	36 195 148
Település arculati kézikönyv	1 000 000	0
*Pályázati forrásokból*
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)	216 142 500	216 142 500
Ö S S Z E S E N:	218 142 500	253 338 608

„

6. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	3 922 042	3 922 042
közművelődési célú	3 922 042	3 922 042
Fejlesztési célú tartalék	6 875 097	6 952 729
vízmű üzemeltetési díj	6 875 097	6 952 729
Céltartalék összesen	10 797 139	10 874 771

„

																7. melléklet a 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez
																„17. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
																											Ft-ban
Bevételek
Megnevezés		Január	Február			Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)		898 284	898 284			898 284		898 284		898 284		898 284		898 284			898 284		898 284		898 284		898 284		898 291		10 779 415
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			5 187 518		0		0		0		0			0		0		5 187 519		0		0		10 375 037
Működési bevételek (B4)		89 842	89 842			89 842		89 842		89 842		89 842		89 842			89 842		89 842		89 842		89 842		89 852		1 078 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			120 000		0		0		120 000		0			0		120 000		0		0		120 000		480 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0		0		0		233 172		0			0		216 142 500		0		0		0		216 375 672
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)		0	0			0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		0
Finanszírozási bevétel (B8)		0	0			40 000 000		0		0		0		0			0		0		0		0		21 289 575		61 289 575
Összesen:		988 126	988 126			46 295 644		988 126		988 126		1 341 298		988 126			988 126		217 250 626		6 175 645		988 126		22 397 718		300 377 813

																												2. oldal

																												Ft-ban
	Kiadások
	Megnevezés			Január	Február		Március		Április		Május		Június		Július			Augusz-tus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
	Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)			1 213 366	1 213 366		1 213 366		1 213 366		1 213 366		1 213 366		1 213 366			1 213 366		1 213 366		1 213 366		1 213 366		1 216 975		14 564 001
	Ellátottak juttatásai (K4)			179 145	179 145		179 145		179 145		179 145		179 145		179 145			179 145		179 145		179 145		179 145		179 155		2 149 750
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)			178 161	178 161		178 161		178 161		178 161		178 161		178 161			178 161		178 161		178 161		178 161		178 161		2 137 932
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		0		0		0		852 600		0			0		0		0		0		0		852 600
	Beruházási kiadások (K6)			0	0		0		0		0		0		0			50 000		600 000		100 000		0		83 172		833 172
	Felújítási kiadások (K7)			0	0		0		0		0		15 000 000		15 000 000			0		0		5 196 108		0		218 142 500		253 338 608
	Felh. célú pénze. Átadás (K8)			0	0		0		0		0		300 000		0			0		0		0		0		0		300 000
	Tartalékok (K513)			0	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		11 011 371		11 011 371
	Finanszírozási kiadások (K9)			385 527	0		0		0		0		0		0			0		0		14 804 852		0		0		15 190 379
	Összesen:			1 956 199	1 570 672		1 570 672		1 570 672		1 570 672		17 723 272		16 570 672			1 620 672		2 170 672		21 671 632		1 570 672		230 811 334		300 377 813

„

Mellékletek

12/2018. (VIII. 30.) önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása