Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról



Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

95.498.484 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

95.498.484 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                           23.623.010 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      23.623.010 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                               0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                      23.623.010 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                      23.623.010 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

                        - a személyi juttatások kiadásait                                   8.949.983 Ft-ban                            - a munkaadókat terhelő járulékokat                                 1.866.914 Ft-ban

                        - a dologi kiadásokat                                                     3.580.616 Ft-ban

                        - a speciális célú támogatásokat                                    7.115.303 Ft-ban

                        - a finanszírozási kiadásokra                                             331.387Ft-ban

                        - az általános és céltartalékot                                         1.778.807 Ft-ban

                      

  • a felhalmozási célú bevételt                                                      71.875.474 Ft-ban

 ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   71.875.474 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                     71.875.474 Ft-ban

     ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                   71.875.474 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                            0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                 0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

     - a beruházási kiadást                                                      5.411.499 Ft-ban

     - a felújítási kiadást                                                          8.399.954 Ft-ban

     - az egyéb felhalmozási célú kiadást                                  300.000 Ft-ban

     - a céltartalékot                                                              57.764.021 Ft-ban


állapítja meg. „


2. §



Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2)   A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 59.242.828 Ft összegben az 5. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”



3. §



  1. Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


  1. Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


  1. Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


  1. Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


  1. Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


  1. Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.



4. §



E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.




                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                       polgármester                                                                   jegyző



Kihirdetési záradék:



A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.



Nagy Zoltán Sándorné

   jegyző






1. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


„2. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez















Kaszó Községi Önkormányzat




2017. évi




bevételei és kiadásai















Megnevezés

Önkormányzat kötelező feladat

Önkénként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen




Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Eredeti ei.

Módosí-tott ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.



Működési bevétel




Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

8 284 667

11 676 894

-

-

-

-

8 284 667

11 676 894



Egyéb működési támogatások (B16)

814 486

1 652 218

-

-

-

-

814 486

1 652 218



Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2):

33 400

33 400

-

-

-

-

33 400

33 400



Közhatalmi bevételek (B3)

7 410 000

7 871 111

-

-

-

-

7 410 000

7 871 111



Működési bevételek (B4)

1 037 000

1 093 636

-

-

-

-

1 037 000

1 093 636



Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

480 000

480 000

-

-

-

-

480 000

480 000



Tárgyévi bevétel összesen:

18 059 553

22 807 259

-

-

-

-

18 059 553

22 807 259



Finanszírozási bevételek:

815 751

815 751

-

-

-

-

815 751

815 751



Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)

815 751

815 751

-

-

-

-

815 751

815 751



Működési bevétel összesen:

18 875 304

23 623 010

-

-

-

-

18 875 304

23 623 010



Felhalmozási bevétel




Egyéb felhalmozási támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-



Felhalmozási bevétel (B5)

700 000

750 000

-

-

-

-

700 000

750 000



Tárgyévi bevétel összesen:

700 000

750 000

-

-

-

-

700 000

750 000







2. oldal



Finanszírozási bevételek (B8):

19 387 492

71 125 474

-

-

-

-


19 387 492

71 125 474



Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

19 387 492

20 125 474

-

-

-

-


19 387 492

20 125 474



Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)


51 000 000

-

-

-

-



51 000 000



Felhalmozási bevétel összesen:

20 087 492

71 875 474

-

-

-

-


20 087 492

71 875 474



Bevétel mindösszesen:

38 962 796

95 498 484

-

-

-

-


38 962 796

95 498 484




Működési kiadás



Személyi juttatás (K1)

7 589 999

8 949 983

-

-

-

-


7 589 999

8 949 983



Munkaadókat terhelő járulék (K2)

1 632 038

1 866 914

-

-

-

-


1 632 038

1 866 914



Dologi kiadás (K3)

3 459 500

3 580 616

-

-

-

-


3 459 500

3 580 616



Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 150 000

1 036 923

-

-

-

-


1 150 000

1 036 923



Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

1 571 400

1 621 080

-

-

-

-


1 571 400

1 621 080



Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512)

751 000

4 457 300

-

-

-

-


751 000

4 457 300



Finanszírozási kiadások (K9)

331 387

331 387

-

-

-

-


331 387

331 387



Tartalék (K513)

1 239 980

1 778 807

-

-

-

-


1 239 980

1 778 807



Működési kiadás összesen:

17 725 304

23 623 010

-

-

-

-


17 725 304

23 623 010



Felhalmozási kiadás



Beruházási kiadás feladatonként (K6)

5 410 000

5 411 499

-

-

-

-


5 410 000

5 411 499



Felújítási kiadás célonként (K7)

8 399 954

8 399 954

-

-

-

-


8 399 954

8 399 954



Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

200 000

300 000

-

-

-

-


200 000

300 000



Tartalék

7 227 538

57 764 021

-

-

-

-


7 227 538

57 764 021



Felhalmozási célú kiadás összesen:

21 237 492

71 875 474

-

-

-

-


21 237 492

71 875 474



Kiadás mindösszesen:

38 962 796

95 498 484

-

-

-

-


38 962 796

95 498 484












"






2. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez










Kaszó Községi Önkormányzat

2017. évi költségvetési bevételei forrásonként









 Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat kötelező feladat

Önkormányzat önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

9 099 153

13 329 112





9 099 153

13 329 112

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

8 284 667

11 676 894





8 284 667

11 676 894

- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4 584 667

4 600 923





4 584 667

4 600 923

- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 500 000

2 660 315





2 500 000

2 660 315

- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 200 000

1 200 000





1 200 000

1 200 000

- B115. Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás

0

3 215 656





0

3 215 656

B16. Egyéb működési célú támogatások

814 486

1 652 218





814 486

1 652 218

Közfoglalkoztatás  tám.

814 486

1 652 218





814 486

1 652 218

 B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről

33 400

33 400





33 400

33 400



2. oldal


B3.  Közhatalmi bevételek

7 410 000

7 871 111





7 410 000

7 871 111

B34. Vagyoni típusú adók

180 000

228 005





180 000

228 005

      - kommunális adó

180 000

228 005





180 000

228 005

B35. Termékek és szolgáltatások adói

7 200 000

7 604 055





7 200 000

7 604 055

     - B351. iparűzési adó

5 000 000

5 148 025





5 000 000

5 148 025

     - B354. gépjárműadó

1 500 000

1 543 230





1 500 000

1 543 230

     - B355.idegenforgalmi adó

700 000

912 800





700 000

912 800

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

30 000

39 051





30 000

39 051

      - pótlék

30 000

39 051





30 000

39 051

B4. Működési bevételek:

1 037 000

1 093 636





1 037 000

1 093 636

      - B402. Szolgáltatások ellenértéke

137 000

148 000





137 000

148 000

      - B404. Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000





500 000

500 000

      - B408. Kamatbevétel

400 000

424 095





400 000

424 095

      - B411. Egyéb működési bevételek


21 541





0

21 541

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

480 000

480 000





480 000

480 000

      - B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.

480 000

480 000





480 000

480 000

Tárgyévi bevétel összesen:

18 059 553

22 807 259





18 059 553

22 807 259

B8. Finanszírozási bevétel:

815 751

815 751





815 751

815 751

  - B813. előző évi költségvetési maradvány

815 751

815 751





815 751

815 751

Működési bevétel összesen:

18 875 304

23 623 010





18 875 304

23 623 010













3. oldal





Felhalmozási bevétel

B5. Felhalmozási bevétel

700 000

750 000






700 000

750 000

Tárgyévi bevétel összesen:

700 000

750 000






700 000

750 000

B8. Finanszírozási bevétel:

19 387 492

71 125 474






19 387 492

71 125 474

  - B813. előző évi költségvetési maradvány

19 387 492

20 125 474






19 387 492

20 125 474

  - B817. lekötött bankbetét megszűntetése


51 000 000


-

-

-

-


51 000 000

Felhalmozási bevétel összesen:

20 087 492

71 875 474






20 087 492

71 875 474

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

38 962 796

95 498 484






38 962 796

95 498 484








3. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


„6. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez












Kaszó Községi Önkormányzat


2017. évi költségvetési működési kiadásai


szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban











Szakfeladat


Kiemelt előirányzatok:


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130)


5 177 999

1 083 798

850 000

7 111 797

Közfoglalkoztatás (041233)


1 675 485

296 521

35 936

2 007 942

Falugondnoki szolgáltatás (107055)


1 916 499

450 280

994 680

3 361 459

Közművelődési tevékenységek (082091)


180 000

36 315

-

216 315

Közösségi Ház (082091)


-

-

650 000

650 000

Közutak üzemeltetése, működtetése (045160)


-

-

200 000

200 000

Zöldterület kezelés (066010)


-

-

200 000

200 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység.


-

-

400 000

400 000

Köztemető fenntartás és működtetés (013320)


-

-

50 000

50 000

Közvilágítás (064010)


-

-

200 000

200 000

Kötelező feladat összesen:


8 949 983

1 866 914

3 580 616

14 397 513


Önkormányzatok önként vállalt feladatai:


Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n :


8 949 983

1 866 914

3 580 616

14 397 513






















2. oldal



















Megnevezés

Önkormányzat kötelező feladat

Önkormányzat önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen


Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.


K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

1 150 000

1 036 923

-

-

-

-

1 150 000

1 036 923


K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1 150 000

1 036 923

-

-

-

-

1 150 000

1 036 923


     - Települési támogatás (létfenntartási segély)

300 000

300 000

-

-

-

-

300 000

300 000


     - Hull.gazd.-i közsz. tám

650 000

596 923

-

-

-

-

650 000

596 923


     - Egyéb juttatás

200 000

140 000

-

-

-

-

200 000

140 000


K48. Önkormányzat által természetben nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

-

-

-

-

-

-

-

-


     - szociális tűzifa segély

-

-

-

-

-

-

-

-


K5. Egyéb működési célú kiadások

2 322 400

3 322 400

-

-

-

-

2 322 400

3 322 400


K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

1 571 400

1 621 080

-

-

-

-

1 571 400

1 621 080


Egyéb önkormányzati társulásnak:

1 076 400

1 124 880

-

-

-

-

1 076 400

1 124 880


- Hivatal és telep. üzemelt. műk.   hozzájárulás

1 076 400

1 124 880

-

-

-

-

1 076 500

1 124 880


 - Óvodai feladat ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-


 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás

15 000

16 200

-

-

-

-

15 000

16 200


Rendőrkapitányság támogatása

480 000

480 000

-

-

-

-

480 000

480 000


K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

751 000

4 457 300

-

-

-

-

751 000

4 457 300































3. oldal




- Turisztikai célú támogatások

751 000

1 781 000

-

-

-

-

751 000

1 781 000

      - Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

-

-

-

-

-

-

-

-

Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz

-

2 676 300





-

2 676 300

Speciális célú támogatások összesen:

3 472 400

4 359 323

-

-

-

-

3 472 400

4 359 323


„


4. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2017. évi

beruházási célú kiadásai feladatonként


K6.







Ft-ban



Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.




Kis értékű eszközök

466 600

468 099




Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (21)

33 400

33 400




Falugondnoki autó cseréje

4 910 000

4 910 000




Összesen:

5 410 000

5 411 499









"





















5. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez








                            Kaszó Községi Önkormányzat




                         2017. évi




                        céltartalékának alakulása










Ft-ban




Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.




 Működési célú tartalék

533 685

1 478 807




közművelődési célú

1 239 980

1 478 807




Felhalmozási célú tartalék

7 227 538

57 764 021




Vízmű és szennyvízmű üzemeltetési díj

6 765 000

6 764 021




Egyéb fejlesztési célú


51 000 000




Tartalék összesen:

7 761 223

59 242 828






"







































6. melléklet a 4/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez









"17. melléklet a 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelethez















Kaszó Községi Önkormányzat

2017. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve














 Ft-ban

Bevételek

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

832 000

833 000

832 000

833 000

832 000

833 000

832 000

1 500 240

1 500 240

1 500 240

1 500 240

1 501 152

13 329 112

Közhatalmi bevételek (B3)

300 000

350 000

550 000

750 000

850 000

900 000

310 000

350 000

550 000

1 211 111

850 000

900 000

7 871 111

Működési bevételek (B4)

30 000

50 000

80 000

100 000

100 000

150 000

150 000

200 000

100 000

50 000

43 318

40 318

1 093 636

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)



120 000



120 000



120 000



120 000

480 000

Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)


33 400











33 400

Tárgyi eszköz értékesítés (B5)






750 000







750 000

Finanszírozási bevétel (B8)

1 000 000

2 000 000

1 500 000

1 300 000

1 300 000

2 000 000

4 210 000

1 793 243

1200000

1 800 000

1 000 000

52 837 982

71 941 225

Összesen:

2 162 000

3 266 400

3 082 000

2 983 000

3 082 000

4 753 000

5 502 000

3 843 483

3 470 240

4 561 351

3 393 558

55 399 452

95 498 484




























2. oldal




























Ft-ban

Kiadások

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 135 000

1 269 596

1 269 596

1 269 596

1 269 596

1 374 129

14 397 513

Ellátottak juttatásai (K4)

95 833

95 833

95 833

95 833

95 833

95 833

95 833

73 217

73 217

73 217

73 217

73 224

1 036 923

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

135 000

136 080

1 621 080

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)

751 000





1 000 000


30 000


2 676 300



4 457 300

Beruházási kiadások (K6)

20 000

50 000

50 000

20 000

50 000

40 000

4 910 000

70 000

50 000

50 000

50 000

51 499

5 411 499

Felújítási kiadások (K7)





1 700 000


4 199 954

2 500 000





8 399 954

Felh. célú pénze. Átadás (K8)






300 000







300 000

Tartalékok (K513)












59 542 828

59 542 828

Finanszírozási kiadások (K9)

331 387












331 387

Összesen:

2 468 220

1 415 833

1 415 833

1 385 833

3 115 833

2 705 833

10 475 787

4 077 813

1 527 813

4 204 113

1 527 813

61 177 760

95 498 484

„