Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 08. 30

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről



Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:



1. A rendelet hatálya


1. §


  1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.


  1. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.


2. §


  1. A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.


  1. Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.



2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege


3. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


288 744 678 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

299 034 253 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

10 289 575 Ft költségvetési hiánnyal  

ebből: 514 478 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,

        9 775 097 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással


állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                    22 116 656 Ft-ban


ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       22 116 656 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 Ft


  • a működési célú kiadásokat                                               22 116 656 Ft-ban

ebből:

  • önkormányzati kötelező feladat:                       22 116 656 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                    0 Ft


       Működési célú kiadáson belül:

  • a személyi juttatások kiadásait                            6 886 792 Ft-ban        
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                     1 328 298 Ft-ban
  • a dologi kiadásokat                                             4 670 465 Ft-ban
  • a speciális célú támogatásokat                            4 323 532 Ft-ban
  • a finanszírozási kiadásokra                                    385 527 Ft-ban
  • az általános és céltartalékot                                 4 522 042 Ft-ban

                      

  • a felhalmozási célú bevételt                                             276 917 597 Ft-ban

 ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                     276 917 597 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                              276 917 597 Ft-ban

     ezen belül:

  • önkormányzati kötelező feladat:                    276 917 597 Ft
  • önkormányzati önként vállalt feladat:                              0 Ft
  • államigazgatási feladat:                                                   0 Ft


Felhalmozási kiadáson belül:

  • a beruházási kiadást                                              600 000 Ft-ban
  • a felújítási kiadást                                           218 142 500 Ft-ban
  • az egyéb felhalmozási célú kiadást                        300 000 Ft-ban
  • a céltartalékot                                                      6 875 097 Ft-ban
  • lekötött betét                                                      51 000 000 Ft-ban


állapítja meg.


  1. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.


  1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.



3. Az önkormányzat bevételei


4. §


A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.



4. Az önkormányzat kiadásai


5. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.


  1. Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.


  1. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.




5. Európai Uniós projektek


6. §


A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.



6. A bevételi többlet kezelése


7. §


  1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


  1. Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.


  1. A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.



7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez

szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


8. §


  1. A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 10 289 575 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 514 478 Ft-ot, felhalmozási célra 9 775 097 Ft-ot.


  1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.



8. Általános és céltartalék


9. §


  1. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.


  1. A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 797 139 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.


  1. Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.


9. Többéves kihatással járó feladatok


10. §


A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.



10. Előirányzat-felhasználási ütemterv


11. §


A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.


III.


11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


12. §


  1. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:


a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.

b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.


  1. Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.


  1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.


  1. A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.


  1. A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.


  1. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.


13. §


  1. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


  1. Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.



12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos

előírások


14. §


  1. A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


  1. Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.


  1. A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes egészségpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését



13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje


15. §


A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.



14. Egyéb rendelkezések


16. §


  1. A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


  1. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.


  1. A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.



17. §


A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.



15. Záró rendelkezések



18. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.



19. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.


 (A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)





                      Hajdu Tibor                                                     Nagy Zoltán Sándorné

                      polgármester                                                                  jegyző




Kihirdetési záradék:




A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.


Nagy Zoltán Sándorné

    jegyző


1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

CIMRENDJE



Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

  -


3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

   Önkormányzat






2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa



Ft-ban


Megnevezés


2018. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

Működési CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

514 478

514 478

-

-

Összesen:

514 478

514 478

-

-

FELHALMOZÁSI CÉL

Előző évi költségvetési maradvány felhasználás

9 775 097

9 775 097

-

-

Összesen:

9 775 097

9 775 097

-

-

Összesen:

10 289 575

10 289 575

-

-






3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez





Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek





Megnevezés


2018. évi előirányzat


Összesen

Önkorm.

kötelező

feladat

Önkorm.

önként vállalt

feladat

Államigazg. feladat

KIADÁS

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Kiadás összesen:

-

-

-

-

BEVÉTEL

Működési cél

-

-

-

-

Felhalmozási cél

-

-

-

-

Bevétel összesen:

-

-

-

-




4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

bevételei és kiadásai


Ft-ban

Megnevezés

Összesen

Önkorm.

Önkorm.

Államigazg. feladat

kötelező

önként vállalt

feladat

feladat

Működési bevétel

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

9 638 171

9 638 171

-

-

Egyéb működési támogatások B16

108 488

108 488

-

-

Közhatalmi bevételek (B3)

10 375 037

10 375 037

-

-

Működési bevételek (B4)

1 000 482

1 000 482

-

-

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

480 000

480 000



Tárgyévi bevétel összesen:

21 602 178

21 602 178

-

-

Finanszírozási bevételek:

514 478

514 478

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)

514 478

514 478

-

-

Működési bevétel összesen:

22 116 656

22 116 656

-

-

Felhalmozási bevétel

Felhalmozási célú önkorm. támogatás

216 142 500

216 142 500

-

-

Egyéb felhalm. célú tám.  ÁHT-n belül

0

0

-

-

Lekötött betét

51 000 000

51 000 000



Tárgyévi bevétel összesen:

51 000 000

51 000 000

-

-

Finanszírozási bevételek:

9 775 097

9 775 097

-

-

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9 775 097

9 775 097

-

-

Felhalmozási bevétel összesen:

276 917 597

276 917 597

-

-

Bevétel mindösszesen:

299 034 253

299 034 253

-

-

Működési kiadás

Személyi juttatás (K1)

6 886 792

6 886 792

-

-

Munkaadókat terhelő járulék (K2)

1 328 298

1 328 298

-

-

Dologi kiadás (K3)

4 670 465

4 670 465

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 514 500

1 514 500

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)

2 099 832

2 099 832

-

-

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)

709 200

709 200

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

385 527

385 527

-

-

Tartalék (K513)

4 522 042

4 522 042

-

-

Működési kiadás összesen:

22 116 656

22 116 656


-



2. oldal




Felhalmozási kiadás

Beruházási kiadás feladatonként (K6)

600 000

600 000

-

-

Felújítási kiadás célonként (K7)

218 142 500

218 142 500

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

300 000

300 000

-

-

Tartalék

6 875 097

6 875 097

-

-

Lekötött betét

51 000 000

51 000 000



Felhalmozási célú kiadás összesen:

276 917 597

276 917 597

-

-

Kiadás mindösszesen:

299 034 253

299 034 253

-

-




5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési bevételei forrásonként


Ft-ban

Működési bevétel

Megnevezés

Összesen

Kötelező

Önként

Államig.

feladat

feladat

 feladat

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

9 746 659

9 746 659

-

-

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

9 638 171

9 638 171

-

-

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4 738 171

4 738 171

-

-

B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 100 000

3 100 000

-

-

B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

1 800 000

-

-

 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

-

-



-B116.Elszámolásból származó bevételek

-

-



B16. Egyéb működési célú támogatások

108 488

108 488

-

-

Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23)

89 988

89 988

-

-

Erzsébet utalvány

18 500

18 500

-

-

B3.  Közhatalmi bevételek

10 375 037

10 375 037



B34. Vagyoni típusú adók

203 607

203 607

-

-

      - kommunális adó

203 607

203 607

-

-

B35. Termékek és szolgáltatások adói

10 135 388

10 135 388

-

-

      - B351. iparűzési adó

5 509 395

5 509 395

-

-

      - B354. gépjárműadó

3 839 193

3 839 193

--

-

      - B355. idegenforgalmi adó

786 800

786 800

-

-

 B36. Egyéb közhatalmi bevétel

36 042

36 042

-

-

      - pótlék

36 042

36 042

-

-

B4. Működési bevételek:

1 000 482

1 000 482

-

-

      - B402. szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

-

-

      - B404. tulajdonosi bevételek

450 482

450 482

-


      - B408. kamatbevétel

400 000

400 000

-

-

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

480 000

480 000



        -B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz

480 000

480 000



Tárgyévi bevétel összesen:

21 602 178

21 602 178

-

-



2. oldal



B8. Finanszírozási bevétel:

514 478

514 478

-

-

       - B813. előző évi költségvetési maradvány

514 478

514 478

-

-

Működési bevétel összesen:

22 116 656

22 116 656

-

-

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

216 142 500

216 142 500

-

-

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

216 142 500

216 142 500



EU-s ivóvízminőség javító pályázat

216 142 500

216 142 500



Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23)

0

0

-

-

Tárgyévi bevétel összesen:

0

0

-

-

B8. Finanszírozási bevétel:

9 775 097

9 775 097

-

-

      -B813. előző évi költségvetési maradvány

9 775 097

9 775 097

-

-

Lekötött betét

51 000 000

51 000 000



Felhalmozási bevétel összesen:

276 917 500

276 917 500

-

-

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

299 034 253

299 034 253

-

-




6. melléklet az 5//2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi költségvetési működési kiadásai

szakfeladat szerinti bontásban


Ft-ban

Az Önkormányzat

Kiemelt előirányzatok:

kötelező és nem kötelező feladatai

 szakfeladatok szerint

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Összesen

Önkormányzatok kötelező feladatai:

Önkormányzati jogalkotás és igazgatási

4 797 320

935 477

548 965

6 281 762

Falugondnoki szolgálat

1 714 168

322 562

1 463 270

3 500 000

Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)

75 304

14 684

0

89 988

Könyvtári szolgáltatások

120 000

23 400

446 230

589 630

Közösségi ház

180 000

32 175

600 000

812 175

Közutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

500 000

500 000

Zöldterületek kezelése

-

-

100 000

100 000

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

200 000

200 000

Közvilágítás

-

-

500 000

500 000

Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység

-

-

262 000

262 000

Vizi közművek működési kiadásai

-

-

50 000

50 000

Kötelező feladat összesen:

6 886 792

1 328 298

4 670 465

12 885 555

Önkormányzatok önként vállalt feladatai:

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:







2. oldal

Ft-ban


Összesen

Önkorm.

Önkorm.

Államigazg. feladat

Megnevezés

kötelező

önként vállalt


feladat

feladat

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:

1 514 500

1 514 500

-

-

k42. Családi támogatások

18 500

18 500



     - Erzsébet utalvány

18 500

18 500



K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások

1 496 000

1 496 000

-

-

     - települési támogatás (létfenntartási segély)

300 000

300 000

-

-

     - települési támogatás (temetési segély)

338 000

338 000



     - települési tám. (hulladék díjtámogatás)

650 000

650 000



     - térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)

108 000

108 000



     - tanévkezdési támogatás

100 000

100 000



     - szociális tűzifa támogatás

0

0



K5. Egyéb működési célú kiadások

2 809 032

2 809 032

-

-

K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

2 099 832

2 099 832

-

-

 Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.

60 690

60 690

-

-

Rendőrkapitányság támogatása

480 000

480 000



Egyéb önkormányzati társulásnak:


0

-

-

      - Hivatali feladat ellátáshoz  hzj.

1 559 142

1 559 142

-

-

K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül

-

-



K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:

709 200

709 200

-

-

      - turisztikai célú támogatás

709 200

709 200

-

-

Speciális célú támogatások összesen:

4 323 532

4 323 532

-

-




2017. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban


Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

385 521

Ö s s z e s e n :

385 521






7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.


                Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat kötelező

feladat

Egyéb feladatok

Kis értékű eszközök

600 000

Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások

Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)

0

Pályázati forrásokból

 -

0

Ö S S Z E S E N:

600 000




8. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.


Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat kötelező

Egyéb feladatok

Egyéb feladatok

1 000 000

Település arculati kézikönyv elkészítése

1 000 000

Pályázati forrásokból

 Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)

216 142 500

Ö S S Z E S E N:

218 142 500





9. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

egyéb felhalmozási célú kiadásai

K8.


Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzati kötelező feladat

Lakástámogatás

300 000

Összesen:

300 000





10. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

létszám-előirányzata



Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Teljes munkaidős közalkalmazott

1

Statisztikai átlag létszám mindösszesen :

1








11. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata




Megnevezés

Létszám-előirányzat (fő)

Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)

1

Statisztikai átlag létszám mind összesen:

1






12. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

közvetett támogatásai


Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje

adóelengedés

adókedvezmény

összesen

(Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)

jogcíme

(jellege)

mértéke

(%)

összege

(e Ft)


0

0

0

0

0

0

0
















13. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege




Ft-ban

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügyletek összege


-

Ö S S Z E S E N :

-





14. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez



Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya



Ft-ban

Saját bevételek

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Helyi adóból származó bevétel

10 375 037

10 375 037

10 375 037

10 375 037

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

500 000

500 000

500 000

500 000

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

-

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

36 042

36 042

36 042

36 042

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

Összesen:

10 911 079

10 911 079

10 911 079

10 911 079

Az adott év saját bevétel 50%-a

5 455 540

5 455 540

5 455 540

5 455 540

Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke

-

-

-

-

Teherbírás

5 455 539

5 455 539

5 455 539

5 455 539






Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletek 

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

Hitel, kölcsön

-

-

-

-

Kamat

-

-

-

-

Értékpapír

-

-

-

-

Váltó

-

-

-

-

Pénzügyi lízing

-

-

-

-

Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével

-

-

-

-

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

-

-

-

-

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-






15. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

Európai Uniós projektjei


Ft-ban


Megnevezés

Kiadás

EU támogatás

Sajátforrás

önerő


Darvas puszta ivóvízminőség –javító pályázat (KEHOP-2.1.3.)

216 142 500

216 142 500

-











16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez




Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

céltartalékának alakulása


Ft-ban

Megnevezés


Működési célú tartalék

3 922 042

     közművelődési célú

3 922 042

Fejlesztési célú tartalék

6 875 097

    vízmű üzemeltetési díj

6 875 097

céltartalék összesen:

10 797 139






17. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez


Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve


Ft-ban

Bevételek

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptem

Október

November

December

Összesen

Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 221

812 228

9 746 659

Felhalmozási célú tám.  (B2)









216 142 500




216 142 500

Közhatalmi bevételek (B3)

0

93 759

2 500 000

93 759

0

2 500 000

93 759

0

2 500 000

93 760

0

2 500 000

10 375 037

Működési bevételek (B4)

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 375

83 357

1 000 482

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

0

0

120 000

0

0

120 000

0

0

120 000

0

0

120 000

480 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevétel

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 464

857 471

10 289 575

(előző évi költségvetési maradvány) (B8)

Lekötött betét












51 000 000

51 000 000

Összesen:

1 753 060

1 846 819

4 373 060

1 846 819

1 753 060

4 373 060

1 846 819

1 753 060

220 515 560

1 846 820

1 753 060

4 373 056

299 034 253


22

2. oldal


Ft-ban


Kiadások


Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen





Működési kiadás szakfeladat  szerint (K1-K3)

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 796

1 073 799

12 885 555


Ellátottak juttatásai (K4)

91 666

238 000

91 666

91 666

91 666

91 666

91 666

91 666

359 840

91 666

91 666

91 674

1 514 500


Egyéb működési célú kiadások (K5)

270 766

250 766

250 766

270 766

150 766

250 766

270 766

250 766

150 766

270 766

250 766

170 606

2 809 032


Finanszírozási kiadások (K9)

385 527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

385 527


Beruházási kiadások (K6)

0

0

100 000

0

300 000

0

200 000

0

0

0

0

0

600 000


Felújítási kiadások (K7)

0

0

0

2 000 000

0

0

0

0

216 142 500

0

0

0

218 142 000


Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8)

0

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

300 000


Tartalékok

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 761

949 768

11 397 139


Lekötött betét












51 000 000

51 000 000


Összesen:

2 769 377

2 383 850

2 483 850

4 383 850

2 983 850

2 383 850

2 583 850

2 383 850

218 526 350

2 383 850

2 383 850

53 383 876

299 034 253