Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 08. 31- 2019. 04. 25Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-08-31-tól 2019-04-25-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
288 744 678 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
299 034 253 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
10 289 575 Ft költségvetési hiánnyal
ebből: 514 478 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
9 775 097 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 22 116 656 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22 116 656 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 22 116 656 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 22 116 656 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 6 886 792 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 328 298 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 670 465 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 4 323 532 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 385 527 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4 522 042 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 276 917 597 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 276 917 597 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 276 917 597 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 276 917 597 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 600 000 Ft-ban
- a felújítási kiadást 218 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 6 875 097 Ft-ban
- lekötött betét 51 000 000 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 10 289 575 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 514 478 Ft-ot, felhalmozási célra 9 775 097 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 797 139 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes egészségpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. március 1.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 514 478 | 514 478 | - | - |
Összesen: | 514 478 | 514 478 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Összesen: | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Összesen: | 10 289 575 | 10 289 575 | - | - |
3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 638 171 | 9 638 171 | - | - |
Egyéb működési támogatások B16 | 108 488 | 108 488 | - | - |
Közhatalmi bevételek (B3) | 10 375 037 | 10 375 037 | - | - |
Működési bevételek (B4) | 1 000 482 | 1 000 482 | - | - |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 21 602 178 | 21 602 178 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 514 478 | 514 478 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 514 478 | 514 478 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 22 116 656 | 22 116 656 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 142 500 | - | - |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - |
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 51 000 000 | 51 000 000 | - | - |
Finanszírozási bevételek: | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 276 917 597 | 276 917 597 | - | - |
Bevétel mindösszesen: | 299 034 253 | 299 034 253 | - | - |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 6 886 792 | 6 886 792 | - | - |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 328 298 | 1 328 298 | - | - |
Dologi kiadás (K3) | 4 670 465 | 4 670 465 | - | - |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 514 500 | 1 514 500 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 2 099 832 | 2 099 832 | - | - |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 709 200 | 709 200 | - | - |
Finanszírozási kiadások (K9) | 385 527 | 385 527 | - | - |
Tartalék (K513) | 4 522 042 | 4 522 042 | - | - |
Működési kiadás összesen: | 22 116 656 | 22 116 656 | - | |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 600 000 | 600 000 | - | - |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 218 142 500 | 218 142 500 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | - | - |
Tartalék | 6 875 097 | 6 875 097 | - | - |
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | ||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 276 917 597 | 276 917 597 | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 299 034 253 | 299 034 253 | - | - |
5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező | Önként | Államig. |
feladat | feladat | feladat | ||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9 746 659 | 9 746 659 | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 638 171 | 9 638 171 | - | - |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 738 171 | 4 738 171 | - | - |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 3 100 000 | - | - |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | - | - | ||
-B116.Elszámolásból származó bevételek | - | - | ||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 108 488 | 108 488 | - | - |
Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23) | 89 988 | 89 988 | - | - |
Erzsébet utalvány | 18 500 | 18 500 | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 10 375 037 | 10 375 037 | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 203 607 | 203 607 | - | - |
- kommunális adó | 203 607 | 203 607 | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 10 135 388 | 10 135 388 | - | - |
- B351. iparűzési adó | 5 509 395 | 5 509 395 | - | - |
- B354. gépjárműadó | 3 839 193 | 3 839 193 | -- | - |
- B355. idegenforgalmi adó | 786 800 | 786 800 | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 36 042 | 36 042 | - | - |
- pótlék | 36 042 | 36 042 | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1 000 482 | 1 000 482 | - | - |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 150 000 | - | - |
- B404. tulajdonosi bevételek | 450 482 | 450 482 | - | |
- B408. kamatbevétel | 400 000 | 400 000 | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | ||
-B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | ||
Tárgyévi bevétel összesen: | 21 602 178 | 21 602 178 | - | - |
2. oldal
B8. Finanszírozási bevétel: | 514 478 | 514 478 | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 514 478 | 514 478 | - | - |
Működési bevétel összesen: | 22 116 656 | 22 116 656 | - | - |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 142 500 | - | - |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 142 500 | ||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | ||
Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23) | 0 | 0 | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | ||
Felhalmozási bevétel összesen: | 276 917 500 | 276 917 500 | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 299 034 253 | 299 034 253 | - | - |
6. melléklet az 5//2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat | Kiemelt előirányzatok: | |||
kötelező és nem kötelező feladatai | ||||
szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 4 797 320 | 935 477 | 548 965 | 6 281 762 |
Falugondnoki szolgálat | 1 714 168 | 322 562 | 1 463 270 | 3 500 000 |
Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23) | 75 304 | 14 684 | 0 | 89 988 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 23 400 | 446 230 | 589 630 |
Közösségi ház | 180 000 | 32 175 | 600 000 | 812 175 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 500 000 | 500 000 |
Zöldterületek kezelése | - | - | 100 000 | 100 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | - | - | 500 000 | 500 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | 262 000 | 262 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | - | - | 50 000 | 50 000 |
Kötelező feladat összesen: | 6 886 792 | 1 328 298 | 4 670 465 | 12 885 555 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | ||||
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | kötelező | önként vállalt | ||
feladat | feladat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 514 500 | 1 514 500 | - | - |
k42. Családi támogatások | 18 500 | 18 500 | ||
- Erzsébet utalvány | 18 500 | 18 500 | ||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 1 496 000 | - | - |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | - | - |
- települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 338 000 | ||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 650 000 | ||
108 000 | 108 000 | |||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | ||
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | ||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 809 032 | 2 809 032 | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 099 832 | 2 099 832 | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 60 690 | 60 690 | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | ||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | - | - | |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 1 559 142 | 1 559 142 | - | - |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | - | ||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 709 200 | 709 200 | - | - |
- turisztikai célú támogatás | 709 200 | 709 200 | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 4 323 532 | 4 323 532 | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 385 521 |
Ö s s z e s e n : | 385 521 |
7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzat kötelező |
feladat | |
Egyéb feladatok | |
Kis értékű eszközök | 600 000 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23) | 0 |
Pályázati forrásokból | |
- | 0 |
Ö S S Z E S E N: | 600 000 |
8. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzat kötelező |
Egyéb feladatok | |
Egyéb feladatok | 1 000 000 |
Település arculati kézikönyv elkészítése | 1 000 000 |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 218 142 500 |
9. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 1 |
12. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Helyi adóból származó bevétel | 10 375 037 | 10 375 037 | 10 375 037 | 10 375 037 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 36 042 | 36 042 | 36 042 | 36 042 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 10 911 079 | 10 911 079 | 10 911 079 | 10 911 079 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 5 455 540 | 5 455 540 | 5 455 540 | 5 455 540 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 5 455 539 | 5 455 539 | 5 455 539 | 5 455 539 |
Ft-ban | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Kamat | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség –javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | - | ||
16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban | |
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 3 922 042 |
közművelődési célú | 3 922 042 |
Fejlesztési célú tartalék | 6 875 097 |
vízmű üzemeltetési díj | 6 875 097 |
céltartalék összesen: | 10 797 139 |
17. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptem | Október | November | December | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 221 | 812 228 | 9 746 659 |
Felhalmozási célú tám. (B2) | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 93 759 | 2 500 000 | 93 759 | 0 | 2 500 000 | 93 759 | 0 | 2 500 000 | 93 760 | 0 | 2 500 000 | 10 375 037 |
Működési bevételek (B4) | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 375 | 83 357 | 1 000 482 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevétel | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 464 | 857 471 | 10 289 575 |
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | |||||||||||
Összesen: | 1 753 060 | 1 846 819 | 4 373 060 | 1 846 819 | 1 753 060 | 4 373 060 | 1 846 819 | 1 753 060 | 220 515 560 | 1 846 820 | 1 753 060 | 4 373 056 | 299 034 253 |
22
2. oldal | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 796 | 1 073 799 | 12 885 555 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 91 666 | 238 000 | 91 666 | 91 666 | 91 666 | 91 666 | 91 666 | 91 666 | 359 840 | 91 666 | 91 666 | 91 674 | 1 514 500 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 270 766 | 250 766 | 250 766 | 270 766 | 150 766 | 250 766 | 270 766 | 250 766 | 150 766 | 270 766 | 250 766 | 170 606 | 2 809 032 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 385 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 527 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 300 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 218 142 000 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
Tartalékok | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 761 | 949 768 | 11 397 139 | |
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | ||||||||||||
Összesen: | 2 769 377 | 2 383 850 | 2 483 850 | 4 383 850 | 2 983 850 | 2 383 850 | 2 583 850 | 2 383 850 | 218 526 350 | 2 383 850 | 2 383 850 | 53 383 876 | 299 034 253 | |
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [1]A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
300 377 813 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
300 377 813 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 23 227 044 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23 277 044 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 23 193 412 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 23 193 412 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7 558 605 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 442 011 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 608 345 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 140 282 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 385 527 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 4 058 642 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 277 150 769 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 277 150 769 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 277 184 401 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 277 184 401 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 1 832 212 Ft-ban
- a felújítási kiadást 253 338 608 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 6 952 729 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 10 289 575 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 514 478 Ft-ot, felhalmozási célra 9 775 097 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 136 600 Ft összegben állapítja meg.
- [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 874 771 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2018-os évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére, amennyiben az önkéntes egészségpénztárnak már tagja, illetve tagként belép 5.800 Ft/hó munkáltatói hozzájárulást és béren kívüli juttatásként 5.000 Ft/hó készpénz kifizetés juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2018. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
3. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2018. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 514 478 | 514 478 | - | - |
Összesen: | 514 478 | 514 478 | - | - |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Összesen: | 9 775 097 | 9 775 097 | - | - |
Összesen: | 10 289 575 | 10 289 575 | - | - |
3. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2018. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Kiadás összesen: | - | - | - | - |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | - | - | - | - |
Felhalmozási cél | - | - | - | - |
Bevétel összesen: | - | - | - | - |
[4]4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
bevételei és kiadásai
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 638 171 | 10 367 906 | - | - | - | - | 9 638 171 | 10 367 906 | |||||||
Egyéb működési támogatások B16 | 108 488 | 411 509 | - | - | - | - | 108 488 | 411 509 | |||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 10 375 037 | 10 375 037 | - | - | - | - | 10 375 037 | 10 375 037 | |||||||
Működési bevételek (B4) | 1 000 482 | 1 078 114 | - | - | - | - | 1 000 482 | 1 078 114 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | |||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 21 602 178 | 22 712 566 | - | - | - | - | 21 602 178 | 22 712 566 | |||||||
Finanszírozási bevételek: | 514 478 | 514 478 | - | - | - | - | 514 478 | 514 478 | |||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 514 478 | 514 478 | - | - | - | - | 514 478 | 514 478 | |||||||
Működési bevétel összesen: | 22 116 656 | 23 227 044 | - | - | - | - | 22 116 656 | 23 227 044 | |||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 375 672 | - | - | - | - | 216 142 500 | 216 375 672 | |||||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | - | - | - | - | 51 000 000 | 51 000 000 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | |||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 276 917 597 | 277 150 769 | 276 917 597 | 277 150 769 | |||||||||||
Bevétel mindösszesen | 299 034 253 | 300 377 813 | 299 034 253 | 300 377 813 | |||||||||||
2. oldal
Működési kiadás | ||||||||
Személyi juttatás (K1) | 6 886 792 | 7 558 605 | - | - | - | - | 6 886 792 | 7 558 605 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 328 298 | 1 442 011 | - | - | - | - | 1 328 298 | 1 442 011 |
Dologi kiadás (K3) | 4 670 465 | 4 608 345 | - | - | - | - | 4 670 465 | 4 608 345 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 514 500 | 2 149 750 | - | - | - | - | 1 514 500 | 2 149 750 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 2 099 832 | 2 137 932 | - | - | - | - | 2 099 832 | 2 137 932 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 709 200 | 852 600 | - | - | - | - | 709 200 | 852 600 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 385 527 | 385 527 | - | - | - | - | 385 527 | 385 527 |
Tartalék (K513) | 4 522 042 | 4 058 642 | - | - | - | - | 4 522 042 | 4 058 642 |
Működési kiadás összesen: | 22 116 656 | 23 193 412 | - | - | - | - | 22 116 656 | 23 193 412 |
Felhalmozási kiadás | ||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 600 000 | 1 832 212 | - | - | - | - | 600 000 | 1 832 212 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 218 142 500 | 253 338 608 | - | - | - | - | 218 142 500 | 253 338 608 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 |
Tartalék | 6 875 097 | 6 952 729 | 6 875 097 | 6 952 729 | ||||
Lekötött betét | 51 000 000 | 14 804 852 | 51 000 000 | 14 804 852 | ||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 276 917 597 | 277 184 401 | 276 917 597 | 277 184 401 | ||||
Kiadás mindösszesen: | 299 034 253 | 300 377 813 | 299 034 253 | 300 377 813 | ||||
[5]5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9 746 659 | 10 779 415 | 9 746 659 | 10 779 415 | |||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 638 171 | 10 367 906 | 9 638 171 | 10 367 906 | |||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 738 171 | 4 738 171 | 4 738 171 | 4 738 171 | |||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 | |||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | - | 729 735 | - | 729 735 | |||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | - | - | - | - | |||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 108 488 | 411 509 | 108 488 | 411 509 | |||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 89 988 | 393 009 | 89 988 | 393 009 | |||||||||||||
Erzsébet utalvány | 18 500 | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 10 375 037 | 10 375 037 | 10 375 037 | 10 375 037 | |||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 203 607 | 203 607 | 203 607 | 203 607 | |||||||||||||
- kommunális adó | 203 607 | 203 607 | 203 607 | 203 607 | |||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 10 135 388 | 10 135 388 | 10 135 388 | 10 135 388 | |||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 5 509 395 | 5 509 395 | 5 509 395 | 5 509 395 | |||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 3 839 193 | 3 839 193 | 3 839 193 | 3 839 193 | |||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 786 800 | 786 800 | 786 800 | 786 800 | |||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 36 042 | 36 042 | 36 042 | 36 042 | |||||||||||||
- pótlék | 36 042 | 36 042 | 36 042 | 36 042 | |||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 1 000 482 | 1 078 114 | 1 000 482 | 1 078 114 | |||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||||||||||||
2. oldal
- B404. Tulajdonosi bevételek | 450 482 | 528 114 | 450 482 | 528 114 | |||||
- B408. Kamatbevétel | 400 000 | 393 500 | 400 000 | 388 500 | |||||
- B411. Egyéb működési bevételek | - | 6500 | - | 6500 | |||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |||||
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | |||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 21 602 178 | 22 712 566 | 21 602 178 | 22 712 566 | |||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 514 478 | 514 478 | 514 478 | 514 478 | |||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 514 478 | 514 478 | 514 478 | 514 478 | |||||
Működési bevétel összesen: | 22 116 656 | 23 227 044 | 22 116 656 | 23 227 044 | |||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 375 672 | 216 142 500 | 216 375 672 | |||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 375 672 | 216 142 500 | 216 375 672 | |||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 375 672 | 216 142 500 | 216 375 672 | |||||
Hosszabb időtartamú képzés (1 hó) (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | |||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | 9 775 097 | |||||
Lekötött betét | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 | 51 000 000 | |||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 276 917 500 | 277 150 769 | 276 917 500 | 277 150 769 | |||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 299 034 253 | 300 377 813 | 299 034 253 | 300 377 813 | |||||
[6]6. melléklet az 5//2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 4 797 320 | 5 136 786 | 935 477 | 985 596 | 548 965 | 481 845 | 6 281 762 | 6 613 428 |
Falugondnoki szolgálat | 1 714 168 | 1 714 168 | 322 562 | 322 562 | 1 463 270 | 1 463 270 | 3 500 000 | 3 500 000 |
Közfoglalkoztatás | 75 304 | 407 651 | 14 684 | 75 304 | 0 | 5 000 | 89 988 | 481 728 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 23 400 | 23 400 | 446 230 | 446 230 | 589 630 | 589 630 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 32 175 | 32 175 | 600 000 | 600 000 | 812 175 | 812 175 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 |
Zöldterületek kezelése | - | - | - | - | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | - | - | - | - | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | 262 000 | 262 000 | 262 000 | 262 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kötelező feladat összesen: | 6 886 792 | 7 558 605 | 1 328 298 | 1 442 011 | 4 670 465 | 4 608 345 | 12 885 555 | 13 608 961 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 6 886 792 | 7 558 605 | 1 328 298 | 1 442 011 | 4 670 465 | 4 608 345 | 12 885 555 | 13 608 961 |
2. oldal |
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 514 500 | 2 149 750 | - | - | - | - | 1 514 500 | 2 149 750 |
k42. Családi támogatások | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | 18 500 | 18 500 |
- Erzsébet utalvány | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | 18 500 | 18 500 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 2 131 250 | - | - | - | - | 1 496 000 | 2 131 250 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 |
- települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 338 000 | - | - | - | - | 338 000 | 338 000 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 650 000 | - | - | - | - | 650 000 | 650 000 |
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 108 000 | 108 000 | - | - | - | - | 108 000 | 108 000 |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 |
- szociális tűzifa támogatás | - | 635 250 | - | - | - | - | 0 | 635 250 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 2 809 032 | 2 990 532 | - | - | - | - | 1 076 500 | 1 124 880 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 2 099 832 | 2 137 932 | - | - | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 60 690 | 60 690 | - | - | - | - | 15 000 | 16 200 |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | ||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 1 559 142 | 1 559 142 | 1 559 142 | 1 559 142 | ||||
2017. évi szoc tüzifa támogatás visszafizetése | - | 38 100 | - | 38 100 | ||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | - | - | - | ||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 709 200 | 852 600 | 709 200 | 852 600 | ||||
- turisztikai célú támogatás | 709 200 | 852 600 | 709 200 | 852 600 | ||||
Speciális célú támogatások összesen: | 4 323 532 | 5 140 282 | 4 323 532 | 5 140 282 | ||||
3. oldal
2018. évi finanszírozási kiadások | ||
K9. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 385 521 | 385 521 |
Ö s s z e s e n : | 385 521 | 385 521 |
[7]7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
Egyéb feladatok | ||
Település arculati kézikönyv | 0 | 999 040 |
Kis értékű eszközök | 600 000 | 600 000 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23) | 0 | |
Pályázati forrásokból | ||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 0 | 233 172 |
Ö S S Z E S E N: | 600 000 | 1 832 212 |
[8]8. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező | |||
Eredeti ei | Módosított ei | |||
Egyéb feladatok | ||||
Egyéb feladatok | 1 000 000 | 1 000 960 | ||
Kaszó puszta részbeni ivóvíz-rekonstrukció | 0 | 36 195 148 | ||
Település arculati kézikönyv | 1 000 000 | 0 | ||
Pályázati forrásokból | ||||
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | ||
Ö S S Z E S E N: | 218 142 500 | 253 338 608 | ||
9. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartarmú közfoglalkoztatás (1 hó) (23) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mind összesen: | 1 |
12. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | - |
14. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Helyi adóból származó bevétel | 10 375 037 | 10 375 037 | 10 375 037 | 10 375 037 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | - |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | - |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 36 042 | 36 042 | 36 042 | 36 042 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | - |
Összesen: | 10 911 079 | 10 911 079 | 10 911 079 | 10 911 079 |
Az adott év saját bevétel 50%-a | 5 455 540 | 5 455 540 | 5 455 540 | 5 455 540 |
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke | - | - | - | - |
Teherbírás | 5 455 539 | 5 455 539 | 5 455 539 | 5 455 539 |
Ft-ban | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
Hitel, kölcsön | - | - | - | - |
Kamat | - | - | - | - |
Értékpapír | - | - | - | - |
Váltó | - | - | - | - |
Pénzügyi lízing | - | - | - | - |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - | - | - | - |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | - | - | - | - |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | - | - | - | - |
Összesen: | - | - | - | - |
15. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség –javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | - | ||
[9]16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
n | ||||
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei | ||
Működési célú tartalék | 3 922 042 | 3 922 042 | ||
közművelődési célú | 3 922 042 | 3 922 042 | ||
Fejlesztési célú tartalék | 6 875 097 | 6 952 729 | ||
vízmű üzemeltetési díj | 6 875 097 | 6 952 729 | ||
Céltartalék összesen | 10 797 139 | 10 874 771 | ||
22
[10]17. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet
Módosította: 12/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet