Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 04. 28- 2021. 03. 18Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
2018-04-28-tól 2021-03-19-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 95 498 484 Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 22 807 259 Ft
a felhalmozási bevétel: 71 941 225 Ft
b) 95 498 484 Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 81 055 644 Ft
a felhalmozási kiadás: 14 442 840 Ft
jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Személyi jellegű kiadás 8 758 980 Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 1 790 783 Ft
- Dologi jellegű kiadás 3 428 484 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 842 770 Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 850 816 Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 4 457 300 Ft
- Finanszírozási kiadás 331 387 Ft
- Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése 51 000 000 Ft
- Beruházási kiadások feladatonként 4 900 000 Ft
- Felújítási kiadások célonként 8 254 269 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadás 300 000 Ft
(3) Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
10. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 10 289 575 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2018. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 123 053 124 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 185 115 216 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2018. április 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||||||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Ere- deti ei | Mód. ei. | Teljesítés | Ere-deti ei. | Mód. ei. | Teljesí-tés | ||||||||||||
Működési bevétel | ||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 8 284 667 | 11 676 894 | 11 676 894 | 8 284 667 | 11 676 894 | 11 676 894 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Egyéb működési támogatások (B16) | 814 486 | 1 652 218 | 1 652 218 | 814 486 | 1 652 218 | 1 652 218 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2): | 33 400 | 33 400 | 0 | 33 400 | 33 400 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 7 410 000 | 7 871 111 | 7 558 018 | 7 410 000 | 7 871 111 | 7 558 018 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Működési bevételek (B4) | 1 037 000 | 1 093 636 | 1 000 482 | 1 037 000 | 1 093 636 | 1 000 482 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 480 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 22 807 259 | 22 127 612 | 18 059 553 | 22 807 259 | 22 127 612 | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Államháztartási megelőlegezés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 23 623 010 | 22 943 363 | 18 875 304 | 23 623 010 | 22 943 363 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Felhalmozási bevétel (B5) | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Finanszírozási bevételek (B8): | 19 387 492 | 71 125 474 | 20 125 474 | 19 387 492 | 71 125 474 | 20 125 474 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 19 387 492 | 20 125 474 | 20 125 474 | 19 387 492 | 20 125 474 | 20 125 474 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | - | 51 000 000 | 0 | - | 51 000 000 | 0 | ||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | 20 875 474 | 20 087 492 | 71 875 474 | 20 875 474 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Bevétel mindösszesen: | 38 962 796 | 95 498 484 | 43 818 837 | 38 962 796 | 95 498 484 | 43 818 837 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Működési kiadás | ||||||||||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 7 589 999 | 8 949 983 | 8 758 980 | 7 589 999 | 8 949 983 | 8 758 980 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 632 038 | 1 866 914 | 1 790 783 | 1 632 038 | 1 866 914 | 1 790 783 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Dologi kiadás (K3) | 3 459 500 | 3 580 616 | 3 428 484 | 3 459 500 | 3 580 616 | 3 428 484 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 150 000 | 1 036 923 | 842 770 | 1 150 000 | 1 036 923 | 842 770 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 1 571 400 | 1 621 080 | 850 816 | 1 571 400 | 1 621 080 | 850 816 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512) | 751 000 | 4 457 300 | 4 457 300 | 751 000 | 4 457 300 | 4 457 300 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 331 387 | 331 387 | 331 387 | 331 387 | 331 387 | 331 387 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Tartalék (K513) | 1 239 980 | 1 778 807 | 0 | 1 239 980 | 1 778 807 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Működési kiadás összesen: | 17 725 304 | 23 623 010 | 20 460 520 | 17 725 304 | 23 623 010 | 2 460 520 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 5 410 000 | 5 411 499 | 4 900 000 | 5 410 000 | 5 411 499 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 8 399 954 | 8 399 954 | 8 254 269 | 8 399 954 | 8 399 954 | 8 254 269 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - |
Tartalék (K513) | 7 227 538 | 57 764 021 | - | 7 227 538 | 57 764 021 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 21 237 492 | 71 875 474 | 13 454 269 | 21 237 492 | 71 875 474 | 13 454 269 | - | - | - | - | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 38 962 796 | 95 498 484 | 33 914 789 | 38 962 796 | 95 498 484 | 33 914 789 | - | - | - | - | - | - |
2. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Mód.. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 9 099 153 | 13 329 112 | 13 329 112 | 9 099 153 | 13 329 112 | 13 329 112 | - | - | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 8 284 667 | 11 676 894 | 11 676 894 | 8 284 667 | 11 676 894 | 11 676 894 | - | - | - | - | - | - |
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 584 667 | 4 600 923 | 4 600 923 | 4 584 667 | 4 600 923 | 4 600 923 | - | - | - | - | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 500 000 | 2 660 315 | 2 660 315 | 2 500 000 | 2 660 315 | 2 660 315 | - | - | - | - | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | - | - | - | - | - | - |
- B115. Működést kiegészítő támogatás | 0 | 3 215 656 | 3 215 656 | 0 | 3 215 656 | 3 215 656 | - | - | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 814 486 | 1 652 218 | 1 652 218 | 814 486 | 1 652 218 | 1 652 218 | - | - | - | - | - | - |
- Közfoglalkoztatás | 814 486 | 1 652 218 | 1 633 718 | 814 486 | 1 652 218 | 1 633 718 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány támogatás | - | 18 500 | 18 500 | - | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | - | - |
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről | 33 400 | 33 400 | 0 | 33 400 | 33 400 | 0 | - | - | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 7 410 000 | 7 871 111 | 7 410 000 | 7 871 111 | - | - | - | - | - | - | ||
B34. Vagyoni típusú adók | 180 000 | 228 005 | 191 607 | 180 000 | 228 005 | 191 607 | - | - | - | - | - | - |
- Kommunális adó | 180 000 | 228 005 | 191 607 | 180 000 | 228 005 | 191 607 | - | - | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 7 200 000 | 7 604 055 | 7 333 976 | 7 200 000 | 7 604 055 | 7 333 976 | - | - | - | - | - | - |
- B351. Iparűzési adó | 5 000 000 | 5 148 025 | 4 891 995 | 5 000 000 | 5 148 025 | 4 891 995 | - | - | - | - | - | - |
- B354. Gépjárműadó | 1 500 000 | 1 543 230 | 1 529 181 | 1 500 000 | 1 543 230 | 1 529 181 | - | - | - | - | - | - |
- B355.Idegenforgalmi adó | 700 000 | 912 800 | 912 800 | 700 000 | 912 800 | 912 800 | - | - | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 30 000 | 39 051 | 32 435 | 30 000 | 39 051 | 32 435 | - | - | - | - | - | - |
- Pótlék | 30 000 | 39 051 | 32 435 | 30 000 | 39 051 | 32 435 | - | - | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 1 037 000 | 1 093 636 | 1 000 482 | 1 037 000 | 1 093 636 | 1 000 482 | - | - | - | - | - | - |
- B402. Szolgált. ellenértéke | 137 000 | 148 000 | 148 000 | 137 000 | 148 000 | 148 000 | - | - | - | - | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 500 000 | 500 000 | 406 846 | 500 000 | 500 000 | 406 846 | - | - | - | - | - | - |
- B408. Kamatbevétel | 400 000 | 424 095 | 424 095 | 400 000 | 424 095 | 424 095 | - | - | - | - | - | - |
- B411. Kiadások visszatérítései | 0 | 21 541 | 21 541 | 0 | 21 541 | 21 541 | - | - | - | - | - | - |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 480 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | - |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 480 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 18 059 553 | 22 807 259 | 22 127 612 | 18 059 553 | 22 807 259 | 22 127 612 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 815 751 | 815 751 | 1 201 278 | 815 751 | 815 751 | 1 201 278 | - | - | - | - | - | - |
- B813. Előző évi költségvetési maradvány | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | 815 751 | - | - | - | - | - | - |
- B814. Államháztartási megelőlegezés | - | - | 385 527 | - | - | 385 527 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 18 875 304 | 23 623 010 | 23 328 890 | 18 875 304 | 23 623 010 | 23 328 890 | - | - | - | - | - | - |
2. oldal
Ft-ban
Felhalmozási bevétel- | ||||||||||||
B5. Felhalmozási bevétel | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 700 000 | 750 000 | 750 000 | 700 000 | 750 000 | 750 000 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 19 387 492 | 71 125 474 | 20 125 474 | 19 387 492 | 71 125 474 | 20 125 474 | - | - | - | - | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 19 387 492 | 20 125 474 | 20 125 474 | 19 387 492 | 20 125 474 | 20 125 474 | - | - | - | - | - | - |
- B817. lekötött bankbetét megszűntetése | - | 51 000 000 | - | - | 51 000 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 20 087 492 | 71 875 474 | 20 875 474 | 20 087 492 | 71 875 474 | 20 875 474 | - | - | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 38 962 796 | 95 498 484 | 44 204 364 | 38 962 796 | 95 498 484 | 44 204 364 | - | - | - | - | - | - |
3. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint
Ft-ban
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei.. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130) | 4 569 053 | 5 177 999 | 4 879 053 | 1 049 478 | 1 083 798 | 1 003 572 | 500 000 | 850 000 | 836 595 |
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160) | - | - | - | - | - | - | 500 000 | 200 000 | 1 245 |
Zöldterület kezelés (066010) | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 200 000 | 107 852 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | - | - | 107 943 | - | - | 4 095 | 300 000 | 400 000 | 644 591 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | - | - | - | - | - | - | 150 000 | 50 000 | 41 643 |
Közvilágítás (064010) | - | - | - | - | - | - | 500 000 | 200 000 | 277 444 |
Közfoglalkoztatás (3 hó) (041233; 041237) | 1 050 390 | 1 675 485 | 1 675 485 | 123 460 | 296 521 | 296 521 | - | 35 936 | 35 936 |
Közművelődési tev., Közösségi Ház (082091) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 36 315 | 36 315 | 36 315 | 450 000 | 650 000 | 616 798 |
Falugondnoki szolgáltatás (107055) | 1 790 556 | 1 916 499 | 1 916 499 | 422 785 | 450 280 | 450 280 | 909 500 | 994 680 | 866 380 |
Kötelező feladat összesen: | 7 589 999 | 8 949 983 | 8 758 980 | 1 632 038 | 1 866 914 | 1 790 783 | 3 409 500 | 3 580 616 | 3 428 484 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államigazgatási feladatok: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M i n d ö s s z e s e n : | 7 589 999 | 8 949 983 | 8 758 980 | 1 632 038 | 1 866 914 | 1 790 783 | 3 409 500 | 3 580 616 | 3 428 484 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 150 000 | 1 036 923 | 1 142 776 | 1 150 000 | 1 036 923 | 1 142 776 | - | - | - | - | - | - |
K42. Családi támogatások | - | 18 500 | 18 500 | - | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány | - | 18 500 | 18 500 | - | 18 500 | 18 500 | - | - | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 150 000 | 1 036 923 | 1 124 276 | 1 150 000 | 1 036 923 | 1 124 276 | - | - | - | - | - | - |
- Települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - |
- Hull.gazd.-i közsz. tám | 650 000 | 596 923 | 627 070 | 650 000 | 596 923 | 627 070 | - | - | - | - | - | - |
- Egyéb juttatás | 200 000 | 140 000 | 137 203 | 200 000 | 140 000 | 137 203 | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa segély | - | 381 000 | - | 381 000 | - | - | - | - | - | - | ||
- Települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 60 000 | 300 000 | 300 000 | 60 000 | - | - | - | - | - | - |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 1 571 400 | 1 621 080 | 850 816 | 1 571 400 | 1 621 080 | 850 816 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 1 076 400 | 1 124 880 | 534 776 | 1 076 400 | 1 124 880 | 534 776 | - | - | - | - | - | - |
- Hivatal és telep. üzemelt. műk. hozzájárulás | 1 076 400 | 1 124 880 | 534 776 | 1 076 400 | 1 124 880 | 534 776 | - | - | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 15 000 | 16 200 | 65 880 | 15 000 | 16 200 | 65 880 | - | - | - | - | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 240 000 | 480 000 | 480 000 | 240 000 | - | - | - | - | - | - |
Szoc tüzifa tavalyi elszámolásból visszafizetés | - | - | 10160 | - | - | 10160 | ||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 751 000 | 4 457 300 | 4 457 300 | 751 000 | 4 457 300 | 4 457 300 | - | - | - | - | - | - |
- Turisztikai célú támogatások | 751 000 | 1 781 000 | 1 781 000 | 751 000 | 1 781 000 | 1 781 000 | - | - | - | - | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz | - | 2 676 300 | 2 676 300 | - | 2 676 300 | 2 676 300 | - | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 3 472 400 | 7 115 303 | 6 450 892 | 3 472 400 | 7 115 303 | 6 450 892 | - | - | - | - | - | - |
2017. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 331 387 | 331 387 | 331 387 |
Összesen: | 331 387 | 331 387 | 331 387 |
4. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként (K6)
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Ered. ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Kis értékű eszközök | 466 600 | 468 099 | - | 466 600 | 468 099 | - | - | - | - | - | - | - |
Közfoglalkoztatás kis értékű eszköz (21) | 33 400 | 33 400 | - | 33 400 | 33 400 | - | - | - | - | - | - | - |
Falugondnoki autó cseréje | 4 910 000 | 4 910 000 | 4 900 000 | 4 910 000 | 4 910 000 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 5 410 000 | 5 411 499 | 4 900 000 | 5 410 000 | 5 411 499 | 4 900 000 | - | - | - | - | - | - |
5. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
felújítási célú kiadásai célonként (K7)
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Darvasi templomtető felújítása | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 557 736 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 557 736 | - | - | - | - | - | - |
Darvasi 138 hrsz. út felújítása | 4 199 954 | 4 199 954 | 4 199 954 | 4 199 954 | 4 199 954 | 4 199 954 | - | - | - | - | - | - |
Darvasi temetői út felújítása | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 496 579 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 496 579 | - | - | - | - | - | |
Összesen: | 8 399 954 | 8 399 954 | 8 254 269 | 8 399 954 | 8 399 954 | 8 254 269 | - | - | - | - | - | - |
6. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 200 000 | 300 000 | - | 200 000 | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - |
7. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
adósságszolgálata
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Adósságszolgálat összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | Összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
9. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||
Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | |||
Általános tartalék: | 706 295 | 706 295 | 706 295 | 706 295 | - | - | - | - |
Közművelődési célú | 533 685 | 772 512 | 533 685 | 772 512 | - | - | - | - |
Működési célú | 1 239 980 | 1 478 807 | 1 239 980 | 1 478 807 | - | - | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 7 227 538 | 57 764 021 | 7 227 538 | 57 764 021 | - | - | - | - |
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj | 6 765 000 | 6 764 021 | 6 765 000 | 6 764 021 | - | - | - | - |
- egyéb fejlesztési feladatok | 51 000 000 | 51 000 000 | - | - | - | - | ||
céltartalék összesen: | 7 761 223 | 58 536 533 | 7 761 223 | 58 536 533 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 8 467 518 | 59 542 828 | 8 467 518 | 59 542 828 | - | - | - | - |
10. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Közalkalmazotti jogviszony | 1 | 1 | 1 |
ö s s z e s e n: | 1 | 1 | 1 |
11. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | Mód. ei. | Teljesítés |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (18) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (19) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (20) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (4 hó) (21) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (8 hó) (22) | 1 | 1 | 1 |
Hosszabb időtartamú (2 hó) (23) | 1 | 1 | 1 |
Statisztikai átlag létszám Összesen: | 1 | 1 | 1 |
12. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2017. évi
költségvetési maradvány elszámolása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 22 877 612 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 33 583 402 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | -10 705 790 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 326 752 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 331 387 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 20 995 365 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 10 289 575 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 10 289 575 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | - |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 10 289 575 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
13. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2017. évi vagyon kimutatása (nettó értéken ezer forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.képes | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 74 | 28 434 772 | 49 377 476 | 28 045 851 | 0 | 105 858 099 |
| 9 | 91 | 0 | 13 739 018 | 3 446 007 | 0 | 17 185 025 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 165 | 28 434 772 | 63 116 494 | 31 491 858 | 0 | 123043124 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 168 | 28 434 772 | 63 116 494 | 31 501 858 | 0 | 123 053 124 |
14. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 68 263 103 | 123 053 124 | G) SAJÁT TŐKE | 139 388 650 | 183 094 160 |
I. Immateriális javak | - | - | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 107 503 691 | 107 503 691 |
II. Tárgyi eszközök | 68 250 348 | 123 053 124 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | - | 47 665 762 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 12 755 | 10 000 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 58 588 586 | 58 588 586 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | - | - | G/IV. Felhalmozott eredmény | -30 327 182 | -24 305 445 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | - | - | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | - | - |
I. Készletek | - | - | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | 3 623 555 | -6 358 434 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 72 244 241 | 61 968 510 | H. KÖTELEZETTSÉGEK | 891 473 | 1 237 117 |
D) KÖVETELÉSEK | 703 668 | 92 546 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 4 650 | 5 042 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 84 810 | -1 980 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 331 387 | 385 527 |
H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 24 012 | 315 124 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 016 | 3 016 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 1 018 715 | 783 939 | |||
Eszközök összesen | 141 298 838 | 185 115 216 | Források összesen | 141 298 838 | 185 115 216 |
15. melléklet a 9/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2017. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
- | - | - | - | - | - |
Ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |