Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 03. 01- 2019. 08. 27Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-03-01-tól 2019-08-27-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 257 045 558 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
236 082 011 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
256 653 523 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
20 571 512 Ft költségvetési hiánnyal
mely finanszírozását: 13 065 031 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 7 506 481 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 33 396 577 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33 396 577 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 33 096 577 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33 096 577 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8 273 262 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 589 438 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3 858 230 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 548 055 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 392 035 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 13 435 557 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 223 648 981 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 648 981 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 223 948 981 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 948 981 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 0 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 506 481 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20 571 512 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 065 031 Ft-ot, felhalmozási célra 7 506 481 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20 342 038 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Összesen: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Összesen: | 20 963 547 | 20 963 547 | 0 | 0 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 800 882 | 9 800 882 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások B16 | 268 437 | 268 437 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 542 078 | 8 542 078 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 848 114 | 848 114 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 19 939 511 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 33 396 577 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 648 981 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 257 045 558 | 257 045 558 | 0 | 0 |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 8 273 262 | 8 273 262 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 589 438 | 1 589 438 | 0 | 0 |
Dologi kiadás (K3) | 3 858 230 | 3 858 230 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 139 255 | 2 099 832 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 912 800 | 912 800 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 392 035 | 0 | 0 |
Tartalék (K513) | 13 435 557 | 13 435 557 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 33 096 577 | 33 096 577 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
Tartalék | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 233 948 981 | 223 948 981 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 257 045 558 | 257 045 558 | 0 | 0 |
5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 069 319 | 9 746 659 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 800 882 | 9 800 882 | 0 | 0 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 900 882 | 4 900 882 | 0 | 0 |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 0 | 0 | 0 |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 268 437 | 268 437 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (25) | 268 437 | 268 437 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 8 542 078 | 8 542 078 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 232 472 | 8 232 472 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 5 493 011 | 5 493 011 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 814 461 | 1 814 461 | 0 | 0 |
- B355. idegenforgalmi adó | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 |
- pótlék | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 848 114 | 848 114 | 0 | 0 |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 |
- B404. tulajdonosi bevételek | 528 114 | 528 114 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 19 939 511 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 33 396 577 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 648 981 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 257 045 558 | 257 045 558 | 0 | 0 |
6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 196 720 | 1 013 360 | 300 000 | 6 510 080 |
Falugondnoki szolgálat | 2 531 952 | 493 731 | 900 000 | 3 925 683 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 244 590 | 23 847 | 0 | 268 437 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 23 400 | 446 230 | 589 630 |
Közösségi ház | 180 000 | 35 100 | 600 000 | 815 100 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | 262 000 | 262 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
Kötelező feladat összesen: | 8 273 262 | 1 589 438 | 3 858 230 | 13 720 930 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 338 000 | 0 | 0 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
108 000 | 108 000 | 0 | 0 | |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 052 055 | 4 052 055 | 0 | 0 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 139 255 | 3 139 255 | 0 | 0 |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 60 690 | 60 690 | 0 | 0 |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | 0 | |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 2 039 962 | 2 039 962 | 0 | 0 |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 279 784 | 279 784 | 0 | 0 |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj. | 278 819 | 278 819 | 0 | 0 |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 912 800 | 912 800 | 0 | 0 |
- turisztikai célú támogatás | 912 800 | 912 800 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 548 055 | 5 548 055 | 0 | 0 |
2019. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 392 035 |
Ö s s z e s e n : | 392 035 |
7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező | |
feladat | ||
Egyéb feladatok | ||
- | 0 | |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 0 | |
Pályázati forrásokból | ||
- | 0 | |
Ö S S Z E S E N: | 0 | |
8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 | |
11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 | |
12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | 0 |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 8 542 078 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 528 114 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 102 430 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 9 172 622 | 9 580 000 | 9 580 000 | 9 580 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban | |
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 13 435 557 |
ebből általános tartalék | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 506 481 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 506 481 |
Tartalék összesen: | 20 942 038 |
17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 109 | 10 069 319 |
Felhalmozási célú tám. (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 135 519 | 2 000 000 | 135 520 | 0 | 2 000 000 | 135 519 | 0 | 2 000 000 | 135 520 | 0 | 2 000 000 | 8 542 078 |
Működési bevételek (B4) | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 678 | 848 114 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevétel | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 965 | 20 963 547 |
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||
Összesen: | 2 656 748 | 2 792 267 | 4 776 748 | 2 792 268 | 2 656 748 | 4 776 748 | 2 792 267 | 2 656 748 | 220 919 248 | 2 792 268 | 2 656 748 | 4 776 752 | 257 045 558 |
23
2. oldal | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 420 | 13 720 930 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 674 | 1 496 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 674 | 4 052 055 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
Tartalékok | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 179 | 20 942 038 | |
Összesen: | 3 742 951 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 650 916 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 350 916 | 219 493 416 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 350 947 | 257 045 558 | |