Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 08. 28- 2020. 04. 30Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019-08-28-tól 2020-04-30-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege: 257 045 558 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
236 082 011 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
256 653 523 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
20 571 512 Ft költségvetési hiánnyal
mely finanszírozását: 13 065 031 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány, 7 506 481 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 33 396 577 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33 396 577 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 33 096 577 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 33 096 577 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8 273 262 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 589 438 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 3 858 230 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 548 055 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 392 035 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 13 435 557 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 223 648 981 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 648 981 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 223 948 981 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 948 981 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 0 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 506 481 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20 571 512 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 065 031 Ft-ot, felhalmozási célra 7 506 481 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20 342 038 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2019. február 28.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Összesen: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Összesen: | 20 963 547 | 20 963 547 | 0 | 0 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat |
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 800 882 | 9 800 882 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások B16 | 268 437 | 268 437 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 542 078 | 8 542 078 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 848 114 | 848 114 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 19 939 511 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 33 396 577 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 648 981 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 257 045 558 | 257 045 558 | 0 | 0 |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 8 273 262 | 8 273 262 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 589 438 | 1 589 438 | 0 | 0 |
Dologi kiadás (K3) | 3 858 230 | 3 858 230 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 139 255 | 2 099 832 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 912 800 | 912 800 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 392 035 | 0 | 0 |
Tartalék (K513) | 13 435 557 | 13 435 557 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 33 096 577 | 33 096 577 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
Tartalék | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 233 948 981 | 223 948 981 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 257 045 558 | 257 045 558 | 0 | 0 |
5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államig. feladat |
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 069 319 | 9 746 659 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 800 882 | 9 800 882 | 0 | 0 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 900 882 | 4 900 882 | 0 | 0 |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 0 |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 0 | 0 | 0 |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 268 437 | 268 437 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (25) | 268 437 | 268 437 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 8 542 078 | 8 542 078 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 232 472 | 8 232 472 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 5 493 011 | 5 493 011 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 814 461 | 1 814 461 | 0 | 0 |
- B355. idegenforgalmi adó | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 |
- pótlék | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 848 114 | 848 114 | 0 | 0 |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 |
- B404. tulajdonosi bevételek | 528 114 | 528 114 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 19 939 511 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 33 396 577 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 648 981 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 257 045 558 | 257 045 558 | 0 | 0 |
6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Kiemelt előirányzatok: | |||
Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen | |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 196 720 | 1 013 360 | 300 000 | 6 510 080 |
Falugondnoki szolgálat | 2 531 952 | 493 731 | 900 000 | 3 925 683 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 244 590 | 23 847 | 0 | 268 437 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 23 400 | 446 230 | 589 630 |
Közösségi ház | 180 000 | 35 100 | 600 000 | 815 100 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | 262 000 | 262 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 |
Kötelező feladat összesen: | 8 273 262 | 1 589 438 | 3 858 230 | 13 720 930 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 338 000 | 0 | 0 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
108 000 | 108 000 | 0 | 0 | |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 052 055 | 4 052 055 | 0 | 0 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 139 255 | 3 139 255 | 0 | 0 |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 60 690 | 60 690 | 0 | 0 |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | 0 | |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 2 039 962 | 2 039 962 | 0 | 0 |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 279 784 | 279 784 | 0 | 0 |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj. | 278 819 | 278 819 | 0 | 0 |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 912 800 | 912 800 | 0 | 0 |
- turisztikai célú támogatás | 912 800 | 912 800 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 548 055 | 5 548 055 | 0 | 0 |
2019. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 392 035 |
Ö s s z e s e n : | 392 035 |
7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező | |
feladat | ||
Egyéb feladatok | ||
- | 0 | |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 0 | |
Pályázati forrásokból | ||
- | 0 | |
Ö S S Z E S E N: | 0 | |
8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 | |
11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 | |
12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | 0 |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 8 542 078 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 528 114 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 102 430 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 9 172 622 | 9 580 000 | 9 580 000 | 9 580 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban | |
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 13 435 557 |
ebből általános tartalék | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 506 481 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 506 481 |
Tartalék összesen: | 20 942 038 |
17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 110 | 839 109 | 10 069 319 |
Felhalmozási célú tám. (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 135 519 | 2 000 000 | 135 520 | 0 | 2 000 000 | 135 519 | 0 | 2 000 000 | 135 520 | 0 | 2 000 000 | 8 542 078 |
Működési bevételek (B4) | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 676 | 70 678 | 848 114 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevétel | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 965 | 20 963 547 |
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||
Összesen: | 2 656 748 | 2 792 267 | 4 776 748 | 2 792 268 | 2 656 748 | 4 776 748 | 2 792 267 | 2 656 748 | 220 919 248 | 2 792 268 | 2 656 748 | 4 776 752 | 257 045 558 |
23
2. oldal | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 410 | 1 143 420 | 13 720 930 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 674 | 1 496 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 671 | 337 674 | 4 052 055 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
Tartalékok | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 169 | 1 745 179 | 20 942 038 | |
Összesen: | 3 742 951 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 650 916 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 350 916 | 219 493 416 | 3 350 916 | 3 350 916 | 3 350 947 | 257 045 558 | |
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(a módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
[1]3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:
259 487 030 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
238 523 483 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
259 094 995 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
20 963 547 Ft finanszírozási bevétellel,
392 035 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 35 604 877 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 35 604 877 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 34 108 349 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 108 349 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 9 491 818 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 884 904 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 082 387 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 973 815 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 392 035 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 12 516 562 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 223 882 153 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 882 153 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 225 145 509 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 225 145 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 887 200 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 815 809 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 20 571 512 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 065 031 Ft-ot, felhalmozási célra 7 506 481 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) [2]A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 136 600 Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20 332 371 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2019-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500.000 Ft erejéig, esetenként maximum 50.000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos
előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1.000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 16/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
Összesen: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 |
Összesen: | 20 963 547 | 20 963 547 | 0 | 0 |
3. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4]4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||
2019. évi | ||||||||||||
bevételei és kiadásai | ||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |||||
Működési bevétel | ||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 800 882 | 11 104 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 882 | 11 104 370 | ||||
Egyéb működési támogatások B16 | 268 437 | 907 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 437 | 907 292 | ||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 542 078 | 8 542 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 542 078 | 8 542 078 | ||||
Működési bevételek (B4) | 848 114 | 1 114 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 114 | 1 114 071 | ||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | ||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 22 147 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 939 511 | 22 147 811 | ||||
Finanszírozási bevételek: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | ||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | ||||
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 35 604 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 396 577 | 35 604 877 | ||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | ||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Finanszírozási bevételek | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | ||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | ||||
Felhalmozási bevétel összesen | 223 648 981 | 223 882 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 648 981 | 223 882 153 | ||||
Bevétel mindösszesen | 257 045 558 | 259 487 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 045 558 | 259 487 030 | ||||
2. oldal
Működési kiadás | ||||||||
Személyi juttatás (K1) | 8 273 262 | 9 491 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 273 262 | 9 491 818 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 589 438 | 1 884 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 589 438 | 1 884 904 |
Dologi kiadás (K3) | 3 858 230 | 4 082 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 858 230 | 4 082 387 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 496 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 139 255 | 3 142 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 255 | 3 142 565 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 912 800 | 1 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800 | 1 316 200 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | 392 035 |
Tartalék (K513) | 13 435 557 | 12 516 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 435 557 | 12 516 562 |
Működési kiadás összesen: | 33 096 577 | 34 341 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 096 577 | 34 341 521 |
Felhalmozási kiadás | ||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 887 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 200 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 |
Tartalék | 7 506 481 | 7 815 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 815 809 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 223 948 981 | 225 145 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 948 981 | 225 145 509 |
Kiadás mindösszesen: | 257 045 558 | 259 487 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 045 558 | 259 487 030 |
[5]5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként | |||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 069 319 | 12 011 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 069 319 | 12 011 662 | |||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 800 882 | 11 104 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 800 882 | 11 104 370 | |||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 900 882 | 4 900 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 900 882 | 4 900 882 | |||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 4 403 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 4 403 488 | |||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 268 437 | 907 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 437 | 907 292 | |||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 268 437 | 907 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 437 | 907 292 | |||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 8 452 078 | 8 452 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 452 078 | 8 452 078 | |||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 176 | 207 176 | |||||||||||||
- kommunális adó | 207 176 | 207 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 176 | 207 176 | |||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 232 472 | 8 232 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 232 472 | 8 232 472 | |||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 5 493 011 | 5 493 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 011 | 5 493 011 | |||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 1 814 461 | 1 814 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 461 | 1 814 461 | |||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 925 000 | 925 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 000 | 925 000 | |||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 430 | 102 430 | |||||||||||||
- pótlék | 102 430 | 102 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 430 | 102 430 | |||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 848 114 | 1 114 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 114 | 1 114 071 | |||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 320 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 320 000 | |||||||||||||
2. oldal
- B404. Tulajdonosi bevételek | 528 114 | 528 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 114 | 528 114 | ||||||
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 265 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 957 | ||||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | ||||||
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | ||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 22 147 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 939 511 | 22 147 811 | ||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | ||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 457 066 | 13 457 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 457 066 | 13 457 066 | ||||||
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 35 604 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 396 577 | 35 604 877 | ||||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | ||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | ||||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | ||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 0 | 233 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 172 | ||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | ||||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 506 481 | 7 506 481 | 0 | 0 | 0 | 7 506 481 | 7 506 481 | |||||||
Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 648 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 648 981 | 223 648 981 | ||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 257 045 558 | 259 487 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 045 558 | 259 487 030 | ||||||
[6]6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2019. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 5 196 720 | 5 196 720 | 1 013 360 | 1 013 360 | 300 000 | 500 000 | 6 510 080 | 6 710 080 |
Falugondnoki szolgálat | 2 531 952 | 3 016 738 | 493 731 | 721 552 | 900 000 | 1 324 157 | 3 925 683 | 5 062 447 |
Közfoglalkoztatás | 244 590 | 978 360 | 23 847 | 91 492 | 0 | 0 | 268 437 | 1 069 852 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 23 400 | 23 400 | 446 230 | 446 230 | 589 630 | 589 630 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 35 100 | 35 100 | 600 000 | 500 000 | 815 100 | 715 100 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 200 000 | 500 000 | 200 000 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 200 000 | 100 000 | 200 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 |
Községgazdálkodási más-hová nem sorolható tevék. | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 262 000 | 262 000 | 262 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kötelező feladat összesen: | 8 273 262 | 9 491 818 | 1 589 438 | 1 884 904 | 3 858 230 | 4 082 387 | 13 720 930 | 15 459 109 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 8 273 262 | 9 491 818 | 1 589 438 | 1 884 904 | 3 858 230 | 4 082 387 | 13 720 930 | 15 459 109 |
2. oldal | |||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Ered. ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | ||||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 496 000 | |||||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 1 496 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 496 000 | |||||||||||||
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | |||||||||||||
- települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 338 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 000 | 338 000 | |||||||||||||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 650 000 | |||||||||||||
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 108 000 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 000 | 108 000 | |||||||||||||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 052 055 | 4 574 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 052 055 | 4 574 415 | |||||||||||||
K502. Befizetések és elvonások | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | |||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 139 255 | 3 142 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 139 255 | 3 142 565 | |||||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 60 690 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 690 | 64 000 | |||||||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | |||||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 2 039 962 | 2 039 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 039 962 | 2 039 962 | |||||||||||||
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj. | 279 784 | 279 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 784 | 279 784 | |||||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 278 819 | 278 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 819 | 278 819 | |||||||||||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 912 800 | 1 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800 | 1 316 200 | |||||||||||||
- turisztikai célú támogatás | 912 800 | 1 316 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 800 | 1 316 200 | |||||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 5 548 055 | 5 973 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 548 055 | 5 973 815 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
3. oldal 2019. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||||
K9. | |||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||||||||||||||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | ||||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 392 035 | 392 035 | |||||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 392 035 | 392 035 | |||||||||||||||||||
[7]7. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | |||
Eredeti ei | Módosított ei | |||
Egyéb feladatok | ||||
Számítógép beszerzése a könyvtárba | 0 | 306 600 | ||
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (23) | 0 | 75 140 | ||
Pályázati forrásokból | ||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 0 | 505 460 | ||
Ö S S Z E S E N: | 0 | 887 200 | ||
8. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 | |
11. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 | |
12. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | 0 |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban
Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
SAJÁT BEVÉTELEK | ||||
Helyi adó | 8 542 078 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 528 114 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 102 430 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 9 172 622 | 9 580 000 | 9 580 000 | 9 580 000 |
2. oldal
Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
[8]16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei |
Működési célú tartalék | 13 435 557 | 12 516 562 |
ebből általános tartalék | 600 000 | 136 600 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 506 481 | 7 815 809 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 506 481 | 7 815 809 |
Céltartalék összesen | 20 942 038 | 20 332 371 |
[9]17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019. évi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 138 | 905 144 | 12 011 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 271 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 271 039 | 0 | 0 | 8 542 078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 839 | 92 842 | 1 114 071 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 233 172 | 0 | 0 | 216 375 672 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 962 | 1 746 965 | 20 963 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 744 939 | 2 744 939 | 7 135 978 | 2 744 939 | 2 744 939 | 2 864 939 | 3 894 939 | 2 744 939 | 219 007 439 | 7 249 150 | 2 744 939 | 2 864 951 | 259 487 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 259 | 1 288 260 | 15 459 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 666 | 124 674 | 1 496 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 261 604 | 264 921 | 3 142 565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 816 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 316 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 140 | 0 | 505 460 | 306 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 332 371 | 20 332 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 066 564 | 1 674 529 | 1 674 529 | 1 693 579 | 2 249 669 | 2 790 729 | 2 179 989 | 1 981 129 | 1 674 529 | 1 674 529 | 1 674 529 | 238 152 726 | 259 487 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 5/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet