Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 26- 2019. 04. 26

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2019-04-26-tól 2019-04-27-ig

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló

5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

305 137 814 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

305 137 814 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 27 987 045 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 27 987 045 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 28 649 492 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 28 649 492 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 8 652 955 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 593 614 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 608 345 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 9 301 782 Ft-ban

- a finanszírozási kiadásokra 385 527 Ft-ban

- az általános és céltartalékot 4 107 269 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 277 150 769 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 277 150 769 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 276 488 322 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 276 488 322 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 1 092 133 Ft-ban

- a felújítási kiadást 253 338 608 Ft-ban

- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban

- a céltartalékot 6 952 729 Ft-ban

- lekötött betét 14 804 852 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10 923 398 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. április 25.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

	1. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
	„4. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	Kaszó Községi Önkormányzat
	2018. évi
	bevételei és kiadásai
														Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkénként vállalt feladat			Államigazg. feladat				Összesen
		Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.		Eredeti ei.		Mód. ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.
	Működési bevétel
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 367 906	14 129 198	0	0		0		0		10 367 906		14 129 198
	Egyéb működési támogatások B16	411 509	1 170 218	0	0		0		0		411 509		1 170 218
	Közhatalmi bevételek (B3)	10 375 037	10 375 037	0	0		0		0		10 375 037		10 375 037
	Működési bevételek (B4)	1 078 114	1 078 114	0	0		0		0		1 078 114		1 078 114
	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	720 000	0	0		0		0		480 000		720 000
	Tárgyévi bevétel összesen:	22 712 566	27 472 567	0	0		0		0		22 712 566		27 472 567
	*Finanszírozási bevételek:*	*514 478*	*514 478*	0	0		0		0		*514 478*		*514 478*
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	514 478	514 478	0	0		0		0		514 478		514 478
	Működési bevétel összesen:	23 227 044	27 987 045	0	0		0		0		23 227 044		27 987 045
	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 375 672	216 375 672	0	0		0		0		216 375 672		216 375 672
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0		0		0		0		0
	Lekötött betét	51 000 000	51 000 000	0	0		0		0		51 000 000		51 000 000
	*Finanszírozási bevételek*	*9 775 097*	*9 775 097*	0	0		0		0		*9 775 097*		*9 775 097*
	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	9 775 097	9 775 097	0	0		0		0		9 775 097		9 775 097
	Felhalmozási bevétel összesen	277 150 769	277 150 769	0	0		0		0		277 150 769		277 150 769
	Bevétel mindösszesen	300 377 813	305 137 814	0	0		0		0		300 377 813		305 137 814
2. oldal
	Működési kiadás
	Személyi juttatás (K1)	7 588 605	8 652 955	0	0	0		0		7 588 605		8 652 955
	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 442 011	1 593 614	0	0	0		0		1 442 011		1 593 614
	Dologi kiadás (K3)	4 608 345	4 608 345	0	0	0		0		4 608 345		4 608 345
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 149 750	2 149 750	0	0	0		0		2 149 750		2 149 750
	Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)	38 100	182 100	0	0	0		0		38 100		182 100
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	2 137 932	2 894 132	0	0	0		0		2 137 932		2 894 132
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	852 600	4 075 800	0	0	0		0		852 600		4 075 800
	Finanszírozási kiadások (K9)	385 527	385 527	0	0	0		0		385 527		385 527
	Tartalék (K513)	4 058 642	4 107 269	0	0	0		0		4 058 642		4 107 269
	Működési kiadás összesen:	23 193 412	28 649 492	0	0	0		0		23 193 412		28 649 492
	Felhalmozási kiadás
	Beruházási kiadás feladatonként (K6)	1 832 212	1 092 133	0	0	0		0		1 832 212		1 092 133
	Felújítási kiadás célonként (K7)	253 338 608	253 338 608	0	0	0		0		253 338 608		253 338 608
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	0	0		0		300 000		300 000
	Tartalék	6 952 729	6 952 729	0	0	0		0		6 952 729		6 952 729
	Lekötött betét	14 804 852	14 804 852	0	0	0		0		14 804 852		14 804 852
	Felhalmozási célú kiadás összesen:	277 228 401	276 488 322	0	0	0		0		277 228 401		276 488 322
	Kiadás mindösszesen:	300 421 813	305 137 814	0	0	0		0		300 421 813		305 137 814

2. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési bevételei forrásonként
								Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államig. feladat		Összesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési bevétel
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	10 779 415	15 299 416	0	0	0	0	10 779 415		15 299 416
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*10 367 906*	*14 129 198*	0	0	0	0	*10 367 906*		*14 129 198*
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 738 171	4 752 567	0	0	0	0	4 738 171		4 752 567
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 100 000	3 262 150	0	0	0	0	3 100 000		3 262 150
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000		1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	729 735	4 280 752	0	0	0	0	729 735		4 280 752
- B116 Elszámolásból származó bevételek	-	33 729	0	0	0	0	-		33 729
*B16. Egyéb működési célú támogatások*	*411 509*	*1 170 218*	0	0	0	0	*411 509*		*1 170 218*
Hosszabb időtartamú képzés	393 009	1 137 718	0	0	0	0	393 009		1 137 718
Erzsébet utalvány	18 500	32 500	0	0	0	0	18 500		32 500
B3. Közhatalmi bevételek	10 375 037	10 375 037	0	0	0	0	10 375 037		10 375 037
B34. Vagyoni típusú adók	203 607	207 176	0	0	0	0	203 607		207 176
- kommunális adó	203 607	207 176	0	0	0	0	203 607		207 176
B35. Termékek és szolgáltatások adói	10 135 388	10 065 431	0	0	0	0	10 135 388		10 065 431
- B351. iparűzési adó	5 509 395	5 509 395	0	0	0	0	5 509 395		5 509 395
- B354. gépjárműadó	3 839 193	3 631 036	0	0	0	0	3 839 193		3 631 036
- B355.idegenforgalmi adó	786 800	925 000	0	0	0	0	786 800		925 000
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	*36 042*	*102 430*	0	0	0	0	*36 042*		*102 430*
- pótlék	36 042	102 430	0	0	0	0	36 042		102 430
B4. Működési bevételek:	1 078 114	1 078 114	0	0	0	0	1 078 114		1 078 114
- B402. Szolgáltatások ellenértéke	150 000	320 016	0	0	0	0	150 000		320 016
- B404. Tulajdonosi bevételek	528 114	528 114	0	0	0	0	528 114		528 114
- B408. Kamatbevétel	393 500	223 484	0	0	0	0	393 500		223 484
- B411. Egyéb működési bevételek	6 500	6 500	0	0	0	0	6 500		6 500
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	480 000	720 000	0	0	0	0	480 000		720 000
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.	480 000	720 000	0	0	0	0	480 000		720 000
Tárgyévi bevétel összesen:	22 712 566	27 472 567	0	0	0	0	22 712 566		27 472 567
B8. Finanszírozási bevétel:	514 478	514 478	0	0	0	0	514 478		514 478
- B813. előző évi költségvetési maradvány	514 478	514 478	0	0	0	0	514 478		514 478
Működési bevétel összesen:	23 227 044	27 987 045	0	0	0	0	23 227 044		27 987 045
Felhalmozási bevétel
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 375 672	216 375 672	0	0	0	0	216 375 672		216 375 672
*B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások*	216 375 672	216 375 672	0	0	0	0	216 375 672		216 375 672
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500	216 142 500	0	0	0	0	216 142 500		216 142 500
Külterületi utak pályázat	233 172	233 172	0	0	0	0	233 172		233 172
B8. Finanszírozási bevétel:	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	9 775 097		9 775 097
-B813. előző évi költségvetési maradvány	9 775 097	9 775 097	0	0	0	0	9 775 097		9 775 097
Lekötött betét	51 000 000	51 000 000	0	0	0	0	51 000 000		51 000 000
Felhalmozási bevétel összesen:	277 150 769	277 150 769	0	0	0	0	277 150 769		277 150 769
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	300 377 813	305 137 814	0	0	0	0	300 377 813		305 137 814

3. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	5 136 786	5 482 841	985 596	1 039 315	481 845	1 309 674	6 604 227	7 831 830
Falugondnoki szolgálat	1 714 168	2 012 943	322 562	416 034	1 463 270	1 071 023	3 500 000	3 500 000
Közfoglalkoztatás	407 651	882 171	75 304	87 027	5 000	21 116	487 995	990 314
Könyvtári szolgáltatások	120 000	95 000	23 400	16 138	446 230	446 230	589 630	557 368
Közösségi ház	180 000	180 000	32 175	35 100	600 000	386 220	812 175	601 320
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	400 000
Zöldterületek kezelése	0	0	0	0	200 000	174 250	200 000	174 250
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
Közvilágítás	0	0	0	0	500 000	288 560	500 000	288 560
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	0	0	0	0	262 000	254 672	262 000	254 672
Vizi közművek működési kiadásai	0	0	0	0	50 000	56 600	50 000	56 600
Kötelező feladat összesen:	7 558 605	*8 652 955*	*1 439 037*	*1 593 614*	*4 608 345*	*4 608 345*	*13 605 987*	*14 854 914*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
M i n d ö s s z e s e n :	7 558 605	*8 652 955*	*1 439 037*	*1 593 614*	*4 608 345*	*4 608 345*	*13 605 987*	*14 854 914*

											2. oldal Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkormányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat			Összesen
	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.	Er. ei.	Mód. ei.	Er. ei.		Mód. ei.	Eredeti ei.		Mód. ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 149 750	2 149 750	0	0	0		0	2 149 750		2 149 750
*k42. Családi támogatások*	*18 500*	*32 500*	0	0	0		0	*18 500*		*32 500*
- Erzsébet utalvány	18 500	32 500	0	0	0		0	18 500		32 500
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*2 131 250*	*2 117 250*	0	0	0		0	*2 131 250*		*2 117 250*
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	200 000	0	0	0		0	300 000		200 000
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	238 000	0	0	0		0	338 000		238 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	677 939	0	0	0		0	650 000		677 939
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	50 061	0	0	0		0	108 000		50 061
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	0	0	0		0	100 000		100 000
- szociális tűzifa támogatás	635 250	635 250	0	0	0		0	635 250		635 250
- Téli rezsicsökkentés	0	216 000	0	0	0		0	0		216 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 990 532	7 152 032	0	0	0		0	2 990 532		7 152 032
*K502. Önkormányzat elszámolásából származó kiadások*	38 100	182 100	0	0	0		0	38 100		182 100
*K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*2 137 932*	*2 894 132*	0	0	0		0	*2 137 932*		*2 894 132*
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	60 690	60 690	0	0	0		0	60 690		60 690
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	720 000	0	0	0		0	480 000		720 000
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	1 559 142	1 917 944	0	0	0		0	1 559 142		1 917 944
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hozzájárulás	0	195 498	0	0	0		0	0		195 498
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*852 600*	*4 075 800*	0	0	0		0	*852 600*		*4 075 800*
- turisztikai célú támogatás	852 600	887 600	0	0	0		0	852 600		887 600
- Csatornatámogatás	0	3 188 200	0	0	0		0	0		3 188 200
Speciális célú támogatások összesen:	5 140 282	9 301 782	0	0	0		0	5 140 282		9 301 782

3. oldal


Megnevezés						Önkormányzati kötelező feladat
						Eredeti ei.			Mód. ei.
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						385 521			385 521
Ö s s z e s e n :						385 521			385 521

„

4. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei
*Egyéb feladatok*
Település arculati kézikönyv	999 040	0
Kis értékű eszközök	600 600	472 169
Könyvtár laptop beszerzése	0	273 000
*Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások*
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (1 hó) (23)	0	113 792
*Pályázati forrásokból*
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	233 172	233 172
Ö S S Z E S E N:	1 832 212	1 092 133

„

5. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2018. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei
Működési célú tartalék	3 922 042	3 416 917
közművelődési célú	3 922 042	3 416 917
Fejlesztési célú tartalék	6 952 729	7 506 481
vízmű üzemeltetési díj	6 952 729	7 506 481
Céltartalék összesen	10 874 771	10 923 398

„

																6. melléklet a 3/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
																„17. melléklet az 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2018. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
																											Ft-ban
Bevételek
Megnevezés		Január	Február			Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 274 951	1 274 951			1 274 951		1 274 951		1 274 951		1 274 951		1 274 951			1 274 951		1 274 951		1 274 951		1 274 951		1 274 955		15 299 416
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			5 187 519		0		0		0		0			0		0		5 187 518		0		0		10 375 037
Működési bevételek (B4)		89 842	89 842			89 842		89 842		89 842		89 842		89 842			89 842		89 842		89 842		89 842		89 852		1 078 114
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		240 000	0			120 000		0		0		120 000		0			0		120 000		0		0		120 000		720 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0		0		0		233 172		0			0		216 142 500		0		0		0		216 375 672
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)		0	0			0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		0
Finanszírozási bevétel (B8)		0	0			40 000 000		0		0		0		0			0		0		0		0		21 289 575		61 289 575
Összesen:		1 604 793	1 364 793			46 672 312		1 364 793		1 364 793		1 717 965		1 364 793			1 364 793		217 627 293		6 552 311		1 364 793		22 774 382		305 137 814


																											2. oldal

																												Ft-ban
	Kiadások
	Megnevezés			Január	Február		Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
	Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)			1 237 909	1 237 909		1 237 909		1 237 909		1 237 909		1 237 909		1 237 909			1 237 909		1 237 909		1 237 909		1 237 909		1 237 915		14 854 914
	Ellátottak juttatásai (K4)			179 145	179 145		179 145		179 145		179 145		179 145		179 145			179 145		179 145		179 145		179 145		179 155		2 149 750
	Az önkormányzat elszámolásából származó kiadások (K502)			0	0		0		0		38 100		0		0			0		0		144 000		0		0		182 100
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)			241 177	241 177		241 177		241 177		241 177		241 177		241 177			241 177		241 177		241 177		241 177		241 185		2 894 132
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		0		0		852 600		0		0			35 000		3 188 200		0		0		0		4 075 800
	Beruházási kiadások (K6)			0	0		0		0		0		0		0			50 000		600 000		100 000		0		342 133		1 092 133
	Felújítási kiadások (K7)			0	0		0		0		0		15 000 000		15 000 000			0		0		5 196 108		0		218 142 500		253 338 608
	Felh. célú pénze. Átadás (K8)			0	0		0		0		0		300 000		0			0		0		0		0		0		300 000
	Tartalékok (K513)			0	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		11 059 998		11 059 998
	Finanszírozási kiadások (K9)			385 527	0		0		0		0		0		0			0		0		14 804 852		0		0		15 190 379
	Összesen:			2 043 758	1 658 231		1 658 231		1 658 231		2 548 931		16 958 231		16 658 231			1 743 231		5 446 431		21 903 191		1 658 231		231 202 886		305 137 814

„

Mellékletek

3/2019. (IV. 25.) önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása