Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 28- 2020. 08. 27Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-02-28-tól 2020-08-27-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 258 478 891.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
236 804 584 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
258 043 737 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
21 674 307 Ft finanszírozási bevétellel,
435 154 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 34 700 382 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 700 382 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 34 000 382 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 000 382 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7 447 758 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 353 342 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 350 960 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 352 115 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15 061 053 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 223 778 509 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 778 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 224 478 509 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 478 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 0 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 8 036 009 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 21 239 153 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 603 144 Ft-ot, felhalmozási célra 7 636 009 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 497 062 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 000 Ft erejéig, esetenként maximum 50 000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1 000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Összesen: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 674 307 | 21 674 307 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 878 848 | 10 878 848 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások B16 | 187 906 | 187 906 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 465 330 | 8 465 330 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 20 662 084 | 20 662 084 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 34 700 382 | 34 700 382 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 778 509 | 223 778 509 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 258 478 891 | 258 478 891 | 0 | 0 |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 7 447 758 | 7 447 758 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 353 342 | 1 353 342 | 0 | 0 |
Dologi kiadás (K3) | 4 350 960 | 4 350 960 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 034 725 | 3 034 725 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 435 154 | 0 | 0 |
Tartalék (K513) | 15 061 053 | 15 061 053 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 34 000 382 | 34 000 382 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
Tartalék | 8 036 009 | 8 036 009 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 224 478 509 | 224 478 509 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 258 478 891 | 258 478 891 | 0 | 0 |
5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező | Önként | Államig. |
feladat | feladat | feladat | ||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 11 066 754 | 11 066 754 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 10 878 848 | 10 878 848 | 0 | 0 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 828 848 | 4 828 848 | 0 | 0 |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | - | - | 0 | 0 |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | - | - | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 187 906 | 187 906 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (26) | 187 906 | 187 906 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 8 465 330 | 8 465 330 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 209 484 | 209 484 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 209 484 | 209 484 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 235 294 | 8 235 294 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 5 843 729 | 5 843 729 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 584 965 | 1 584 965 | 0 | 0 |
- B355. idegenforgalmi adó | 806 600 | 806 600 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 20 552 | 20 552 | 0 | 0 |
- pótlék | 20 552 | 20 552 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
- B404. tulajdonosi bevételek | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
-B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 20 662 084 | 20 662 084 | 0 | 0 |
2. oldal
B8. Finanszírozási bevétel: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 34 700 382 | 34 700 382 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 778 509 | 223 778 509 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 258 748 891 | 258 748 891 | 0 | 0 |
6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat | Kiemelt előirányzatok: | |||
kötelező és nem kötelező feladatai | ||||
szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 4 143 168 | 725 055 | 465 100 | 5 333 323 |
Falugondnoki szolgálat | 2 760 000 | 551 940 | 1 038 060 | 4 350 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 244 590 | 23 847 | 0 | 268 437 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 21 000 | 213 800 | 354 800 |
Közösségi ház | 180 000 | 31 500 | 1 230 100 | 1 441 600 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 68 900 | 68 900 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 285 000 | 285 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 305 000 | 305 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | 445 000 | 445 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Kötelező feladat összesen: | 7 447 758 | 1 353 342 | 4 350 960 | 13 152 060 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 7 447 758 | 1 353 342 | 4 350 960 | 13 152 060 |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | kötelező | önként vállalt | ||
feladat | feladat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3 952 115 | 3 952 115 | 0 | 0 |
K502. Elvonások és befizetésk | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 034 725 | 3 034 725 | 0 | 0 |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | 0 | |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 732 128 | 732 128 | 0 | 0 |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 1 315 085 | 1 315 085 | 0 | 0 |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj. | 357 512 | 357 512 | 0 | 0 |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | - | 0 | 0 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
- turisztikai célú támogatás | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 352 115 | 5 352 115 | 0 | 0 |
2020. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 435 154 |
Ö s s z e s e n : | 435 154 |
7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
feladat | |
Egyéb feladatok | |
0 | |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (26) | 0 |
Pályázati forrásokból | |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból származó bevétel | 8 465 330 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 20 552 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 885 882 | 9 550 000 | 9 550 000 | 9 550 000 |
Ft-ban | ||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban | |
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 15 061 053 |
ebből általános tartalék | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 8 036 009 |
vízmű üzemeltetési díj | 8 036 009 |
Tartalék összesen: | 23 097 062 |
17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 235 | 11 066 754 |
Felhalmozási célú tám. (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 116 332 | 2 000 000 | 116 333 | 0 | 2 000 000 | 116 332 | 0 | 2 000 000 | 116 333 | 0 | 2 000 000 | 8 465 330 |
Működési bevételek (B4) | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 174 | 650 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevétel | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 195 | 21 674 307 |
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||
Összesen: | 2 782 587 | 2 898 919 | 4 902 587 | 2 898 920 | 2 782 587 | 4 902 587 | 2 898 919 | 2 782 587 | 221 045 087 | 2 898 920 | 2 782 587 | 4 902 604 | 258 478 891 |
22
2. oldal | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 13 152 060 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 674 | 1 400 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 353 | 3 952 115 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 154 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
Tartalékok | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 23 097 062 | |
Összesen: | 3 901 922 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 766 768 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 466 768 | 219 609 268 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 466 789 | 258 478 891 | |