Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 12. 10- 2021. 02. 26Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020-12-10-tól 2021-02-26-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 258 478 891.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
236 804 584 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
258 043 737 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
21 674 307 Ft finanszírozási bevétellel,
435 154 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 34 700 382 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 700 382 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 34 000 382 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 34 000 382 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 7 447 758 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 353 342 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 350 960 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 5 352 115 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15 061 053 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 223 778 509 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 223 778 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 224 478 509 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 478 509 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 0 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 8 036 009 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 21 239 153 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 603 144 Ft-ot, felhalmozási célra 7 636 009 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 497 062 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 000 Ft erejéig, esetenként maximum 50 000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1 000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Összesen: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 674 307 | 21 674 307 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
bevételei és kiadásai
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat |
kötelező | önként vállalt | |||
feladat | feladat | |||
Működési bevétel | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 878 848 | 10 878 848 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások B16 | 187 906 | 187 906 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 465 330 | 8 465 330 | 0 | 0 |
Működési bevételek (B4) | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 20 662 084 | 20 662 084 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 34 700 382 | 34 700 382 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 778 509 | 223 778 509 | 0 | 0 |
Bevétel mindösszesen: | 258 478 891 | 258 478 891 | 0 | 0 |
Működési kiadás | ||||
Személyi juttatás (K1) | 7 447 758 | 7 447 758 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 353 342 | 1 353 342 | 0 | 0 |
Dologi kiadás (K3) | 4 350 960 | 4 350 960 | 0 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (K502) | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 034 725 | 3 034 725 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 435 154 | 0 | 0 |
Tartalék (K513) | 15 061 053 | 15 061 053 | 0 | 0 |
Működési kiadás összesen: | 34 000 382 | 34 000 382 | 0 | 0 |
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
Tartalék | 8 036 009 | 8 036 009 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 224 478 509 | 224 478 509 | 0 | 0 |
Kiadás mindösszesen: | 258 478 891 | 258 478 891 | 0 | 0 |
5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | ||||
Működési bevétel | ||||
Megnevezés | Összesen | Kötelező | Önként | Államig. |
feladat | feladat | feladat | ||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 11 066 754 | 11 066 754 | 0 | 0 |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 10 878 848 | 10 878 848 | 0 | 0 |
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 828 848 | 4 828 848 | 0 | 0 |
B113.Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 0 | 0 |
B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | - | - | 0 | 0 |
-B116.Elszámolásból származó bevételek | - | - | 0 | 0 |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 187 906 | 187 906 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (26) | 187 906 | 187 906 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 8 465 330 | 8 465 330 | 0 | 0 |
B34. Vagyoni típusú adók | 209 484 | 209 484 | 0 | 0 |
- kommunális adó | 209 484 | 209 484 | 0 | 0 |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 235 294 | 8 235 294 | 0 | 0 |
- B351. iparűzési adó | 5 843 729 | 5 843 729 | 0 | 0 |
- B354. gépjárműadó | 1 584 965 | 1 584 965 | 0 | 0 |
- B355. idegenforgalmi adó | 806 600 | 806 600 | 0 | 0 |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 20 552 | 20 552 | 0 | 0 |
- pótlék | 20 552 | 20 552 | 0 | 0 |
B4. Működési bevételek: | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 |
- B402. szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
- B404. tulajdonosi bevételek | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
-B63. Egyéb műk. célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 20 662 084 | 20 662 084 | 0 | 0 |
2. oldal
B8. Finanszírozási bevétel: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Működési bevétel összesen: | 34 700 382 | 34 700 382 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel | ||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú képzés (3 hó) (26) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárgyévi bevétel összesen: | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 778 509 | 223 778 509 | 0 | 0 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 258 748 891 | 258 748 891 | 0 | 0 |
6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Az Önkormányzat | Kiemelt előirányzatok: | |||
kötelező és nem kötelező feladatai | ||||
szakfeladatok szerint | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | Összesen |
Önkormányzatok kötelező feladatai: | ||||
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 4 143 168 | 725 055 | 465 100 | 5 333 323 |
Falugondnoki szolgálat | 2 760 000 | 551 940 | 1 038 060 | 4 350 000 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 244 590 | 23 847 | 0 | 268 437 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 21 000 | 213 800 | 354 800 |
Közösségi ház | 180 000 | 31 500 | 1 230 100 | 1 441 600 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | 0 | 0 | 68 900 | 68 900 |
Zöldterületek kezelése | 0 | 0 | 285 000 | 285 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 305 000 | 305 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | 0 | 0 | 445 000 | 445 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
Kötelező feladat összesen: | 7 447 758 | 1 353 342 | 4 350 960 | 13 152 060 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||
Államigazgatási feladatok: | ||||
M i n d ö s s z e s e n: | 7 447 758 | 1 353 342 | 4 350 960 | 13 152 060 |
2. oldal | ||||
Ft-ban | ||||
Összesen | Önkorm. | Önkorm. | Államigazg. feladat | |
Megnevezés | kötelező | önként vállalt | ||
feladat | feladat | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
100 000 | 100 000 | 0 | 0 | |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3 952 115 | 3 952 115 | 0 | 0 |
K502. Elvonások és befizetésk | 1 390 | 1 390 | 0 | 0 |
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 034 725 | 3 034 725 | 0 | 0 |
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | 0 | 0 | 0 | |
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 732 128 | 732 128 | 0 | 0 |
- Óvodai feladat ellátás hoz hzj. | 1 315 085 | 1 315 085 | 0 | 0 |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj. | 357 512 | 357 512 | 0 | 0 |
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | - | - | 0 | 0 |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
- turisztikai célú támogatás | 916 000 | 916 000 | 0 | 0 |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 352 115 | 5 352 115 | 0 | 0 |
2020. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 435 154 |
Ö s s z e s e n : | 435 154 |
7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
feladat | |
Egyéb feladatok | |
0 | |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (26) | 0 |
Pályázati forrásokból | |
- | |
Ö S S Z E S E N: | 0 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból származó bevétel | 8 465 330 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 20 552 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 885 882 | 9 550 000 | 9 550 000 | 9 550 000 |
Ft-ban | ||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban | |
Megnevezés | |
Működési célú tartalék | 15 061 053 |
ebből általános tartalék | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 8 036 009 |
vízmű üzemeltetési díj | 8 036 009 |
Tartalék összesen: | 23 097 062 |
17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 229 | 922 235 | 11 066 754 |
Felhalmozási célú tám. (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 116 332 | 2 000 000 | 116 333 | 0 | 2 000 000 | 116 332 | 0 | 2 000 000 | 116 333 | 0 | 2 000 000 | 8 465 330 |
Működési bevételek (B4) | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 174 | 650 000 |
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 480 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevétel | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 192 | 1 806 195 | 21 674 307 |
(előző évi költségvetési maradvány) (B8) | |||||||||||||
Összesen: | 2 782 587 | 2 898 919 | 4 902 587 | 2 898 920 | 2 782 587 | 4 902 587 | 2 898 919 | 2 782 587 | 221 045 087 | 2 898 920 | 2 782 587 | 4 902 604 | 258 478 891 |
22
2. oldal | ||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 1 096 005 | 13 152 060 | |
Ellátottak juttatásai (K4) | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 674 | 1 400 000 | |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 342 | 329 353 | 3 952 115 | |
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 154 | |
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadásai (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |
Tartalékok | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 1 924 755 | 23 097 062 | |
Összesen: | 3 901 922 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 766 768 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 466 768 | 219 609 268 | 3 466 768 | 3 466 768 | 3 466 789 | 258 478 891 | |
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
(1) [1]Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 260 491 440 Ft.
(2) [2]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 36 485 690 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36 485 690 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 36 177 690 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 36 177 690 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8 018 468 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 403 279 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 370 899 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 6 889 066 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 15 060 824 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 224 005 750 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 005 750 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 224 313 750 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 313 750 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 91 387 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 779 863 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
(1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 21 239 153 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 603 144 Ft-ot, felhalmozási célra 7 636 009 Ft-ot.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) [3]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 840 687 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
(1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 000 Ft erejéig, esetenként maximum 50 000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
(2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
(6) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(7) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
(1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(3) A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1 000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Összesen: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 674 307 | 21 674 307 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4]4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 878 848 | 10 878 848 | - | - | - | - | 10 878 848 | 10 878 848 | |||||||
Egyéb működési támogatások B16 | 187 906 | 642 300 | - | - | - | - | 187 906 | 642 300 | |||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 465 330 | 8 465 330 | - | - | - | - | 8 465 330 | 8 465 330 | |||||||
Működési bevételek (B4) | 650 000 | 650 000 | - | - | - | - | 650 000 | 650 000 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 2 016 951 | - | - | - | - | 480 000 | 2 016 951 | |||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 20 662 084 | 22 653 429 | - | - | - | - | 20 662 084 | 22 653 429 | |||||||
Finanszírozási bevételek: | 14 038 298 | 13 832 261 | - | - | - | - | 14 038 298 | 13 832 261 | |||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 14 038 298 | 13 832 261 | - | - | - | - | 14 038 298 | 13 832 261 | |||||||
Működési bevétel összesen: | 34 700 382 | 36 485 690 | - | - | - | - | 34 700 382 | 36 485 690 | |||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 142 500 | 216 369 741 | - | - | - | - | 216 142 500 | 216 369 741 | |||||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 216 142 500 | 216 369 741 | 216 142 500 | 216 369 741 | |||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 223 778 509 | 224 005 750 | 223 778 509 | 224 005 750 | |||||||||||
Bevétel mindösszesen | 258 478 891 | 260 491 440 | 258 478 891 | 260 491 440 | |||||||||||
2. oldal | ||||||||||
Működési kiadás | ||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 7 447 758 | 8 018 468 | - | - | - | - | 7 447 758 | 8 018 468 | ||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 353 342 | 1 403 279 | - | - | - | - | 1 353 342 | 1 403 279 | ||
Dologi kiadás (K3) | 4 350 960 | 4 370 899 | - | - | - | - | 4 350 960 | 4 370 899 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Elvonások és befizetések (K502) | 1 390 | 1 538 341 | 1 390 | 1 538 341 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 916 000 | 916 000 | - | - | - | - | 916 000 | 916 000 | ||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 435 154 | - | - | - | - | 435 154 | 435 154 | ||
Tartalék (K513) | 15 061 053 | 15 060 824 | - | - | - | - | 15 061 053 | 15 060 824 | ||
Működési kiadás összesen: | 34 000 382 | 36 177 690 | - | - | - | - | 34 000 382 | 36 177 690 | ||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 91 387 | - | - | - | - | 0 | 91 387 | ||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | - | - | - | - | 216 142 500 | 216 142 500 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | ||
Tartalék | 8 036 009 | 7 779 863 | 8 036 009 | 7 779 863 | ||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 224 478 509 | 224 313 750 | 224 478 509 | 224 313 750 | ||||||
Kiadás mindösszesen: | 258 478 891 | 260 491 440 | 258 478 891 | 260 491 440 | ||||||
[5]5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 11 066 754 | 11 521 148 | 11 066 754 | 11 521 148 | |||||||||||||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 10 878 848 | 10 878 848 | 10 878 848 | 10 878 848 | |||||||||||||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 828 848 | 4 828 848 | 4 828 848 | 4 828 848 | |||||||||||||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||||||||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 187 906 | 642 300 | 187 906 | 642 300 | |||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 187 906 | 642 300 | 187 906 | 642 300 | |||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 8 465 330 | 8 465 330 | 8 465 330 | 8 465 330 | |||||||||||||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | |||||||||||||||||||||||
- kommunális adó | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | |||||||||||||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 235 294 | 8 235 294 | 8 235 294 | 8 235 294 | |||||||||||||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 5 843 729 | 5 843 729 | 5 843 729 | 5 843 729 | |||||||||||||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 1 584 965 | 1 584 965 | 1 584 965 | 1 584 965 | |||||||||||||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 806 600 | 806 600 | 806 600 | 806 600 | |||||||||||||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 20 552 | 20 552 | 20 552 | 20 552 | |||||||||||||||||||||||
- pótlék | 20 552 | 20 552 | 20 552 | 20 552 | |||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |||||||||||||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||||||||||||||
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 2 016 951 | 480 000 | 2 016 951 | |||||||||||||||||||||||
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 2 016 951 | 480 000 | 2 016 951 | |||||||||||||||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 20 662 084 | 22 653 429 | 20 662 084 | 22 653 429 | |||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 14 038 298 | 13 832 261 | 14 038 298 | 13 832 261 | |||||||||||||||||||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 14 038 298 | 13 832 261 | 14 038 298 | 13 832 261 | |||||||||||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 34 700 382 | 36 485 690 | 34 700 382 | 36 485 690 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 142 500 | 216 369 741 | 216 142 500 | 216 369 741 | |||||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 142 500 | 216 369 741 | 216 142 500 | 216 369 741 | |||||||||||||||||||||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||||||||||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 0 | 227 241 | 0 | 227 241 | |||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||||||||||||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||||||||||||||
Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 778 509 | 224 005 750 | 223 778 509 | 224 005 750 | |||||||||||||||||||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 258 748 891 | 260 491 440 | 258 748 891 | 260 491 440 | |||||||||||||||||||||||
[6]6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 4 143 168 | 4 143 168 | 725 055 | 725 055 | 465 100 | 465 100 | 5 333 323 | 5 333 323 |
Falugondnoki szolgálat | 2 760 000 | 2 760 000 | 551 940 | 551 940 | 1 038 060 | 1 038 060 | 4 350 000 | 4 350 000 |
Közfoglalkoztatás | 244 590 | 815 300 | 23 847 | 73 784 | 0 | 19 939 | 268 437 | 909 023 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 21 000 | 21 000 | 213 800 | 213 800 | 354 800 | 354 800 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 31 500 | 31 500 | 1 230 100 | 1 230 100 | 1 441 600 | 1 441 600 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | 68 900 | 68 900 | 68 900 | 68 900 |
Zöldterületek kezelése | - | - | - | - | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Közvilágítás | - | - | - | - | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | 445 000 | 545 000 | 445 000 | 545 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | - | - | - | - | 200 000 | 100 000 | 200 000 | 100 000 |
Kötelező feladat összesen: | 7 447 758 | 8 018 468 | 1 353 342 | 1 403 279 | 4 350 960 | 4 370 899 | 13 152 060 | 13 792 646 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 7 447 758 | 8 018 468 | 1 353 342 | 1 403 279 | 4 350 960 | 4 370 899 | 13 152 060 | 13 792 646 |
2. oldal | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | ||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 400 000 | 1 400 000 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 400 000 | |||||||||||
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | 700 000 | |||||||||||
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 3 952 115 | 5 489 066 | - | - | - | - | 3 952 115 | 5 489 066 | |||||||||||
K502. Befizetések és elvonások | 1 390 | 1 538 341 | 1 390 | 1 538 341 | |||||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | |||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | |||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | |||||||||||||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 732 128 | 732 128 | 732 128 | 732 128 | |||||||||||||||
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj. | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | |||||||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 357 512 | 357 512 | 357 512 | 357 512 | |||||||||||||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | |||||||||||||||
- turisztikai célú támogatás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | |||||||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 5 352 115 | 6 889 066 | 5 352 115 | 6 889 066 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||
K9. | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||||||||||||||||||
Eredeti ei | Módosított ei | ||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 435 154 | 435 154 | |||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 435 154 | 435 154 | |||||||||||||||||
[7]7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | |
Eredeti ei | Módosított ei | |
Egyéb feladatok | ||
Vegyszeradagoló szivattyú | 0 | 74 397 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 16 990 | |
Pályázati forrásokból | ||
Ö S S Z E S E N: | 0 | 91 387 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból származó bevétel | 8 465 330 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 20 552 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 885 882 | 9 550 000 | 9 550 000 | 9 550 000 |
Ft-ban | ||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
[8]16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei |
Működési célú tartalék | 15 061 053 | 15 060 824 |
ebből általános tartalék | 600 000 | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 8 036 009 | 7 779 863 |
vízmű üzemeltetési díj | 8 036 009 | 7 779 863 |
Céltartalék összesen | 23 097 062 | 22 840 687 |
[9]17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 095 | 960 103 | 11 521 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 232 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 232 665 | 0 | 0 | 8 465 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 166 | 54 174 | 650 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 1 536 951 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 2 016 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 227 241 | 0 | 0 | 216 369 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 028 | 21 468 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 803 283 | 2 803 283 | 7 155 948 | 4 340 234 | 2 803 283 | 2 923 283 | 2 803 283 | 2 803 283 | 219 065 783 | 7 263 189 | 2 803 283 | 2 923 305 | 260 491 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 387 | 1 149 389 | 13 792 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 666 | 116 674 | 1 400 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 902 | 3 034 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 840 687 | 22 840 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 1 954 100 | 1 518 946 | 1 518 946 | 3 057 287 | 1 610 333 | 2 735 146 | 1 518 946 | 1 518 946 | 1 518 946 | 1 518 946 | 1 518 946 | 240 502 152 | 260 491 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(módosításokkal egységes szerkezetben)
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
- A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
- A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.
2. §
- A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- Kaszó Községi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
főösszege
3. §
- [10]Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 264 035 256 Ft.
- [11]A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 40 029 506 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 40 029 506 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 39 258 746 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 39 258 746 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8 214 728 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 415 917 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 442 502 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8 409 226 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 16 341 219 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 224 005 750 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 005 750 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 224 776 510 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 776 510 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 753 947 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 580 063 Ft-ban
állapítja meg.
- A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
- A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 4. melléklet tartalmazza.
3. Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonkénti bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
4. Az önkormányzat kiadásai
5. §
- A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú előirányzatát a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
- A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint állapítja meg.
- Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
5. Európai Uniós projektek
6. §
A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet szerint állapítja meg.
6. A bevételi többlet kezelése
7. §
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
- Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos lekötésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott lekötési időt meghaladó időre történő lekötésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
7. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez
szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
8. §
- A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 21 239 153 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 13 603 144 Ft-ot, felhalmozási célra 7 636 009 Ft-ot.
- Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
8. Általános és céltartalék
9. §
- A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 600 000 Ft összegben állapítja meg.
- [12]A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23 921 282 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.
- Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
9. Többéves kihatással járó feladatok
10. §
A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-as évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata.
10. Előirányzat-felhasználási ütemterv
11. §
A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
III.
11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. §
- A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) Általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 500 000 Ft erejéig, esetenként maximum 50 000 Ft-ig.
b) Céltartalék terhére történő átcsoportosítás joga a 16. mellékletben megjelölt közművelődési tevékenység végrehajtása és a Vizi- és szennyvízközművek vonatkozásában.
- Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
13. §
- Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztására a 12. § (6) bekezdése az irányadó.
12. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. §
- A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az önkormányzat részére engedélyezett létszám (álláshely) előirányzatot a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- A képviselő-testület a közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatott részére 14 400 Ft/hó szép kártya béren kívüli juttatást, valamint egyéb költségtérítésként a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére 1 000 Ft/hó összeget biztosít. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulékok befizetési kötelezettségének teljesítését.
13. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje
15. §
A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.
14. Egyéb rendelkezések
16. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai az irányadók.
17. §
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.
15. Záró rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
19. §
Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi átmenti gazdálkodásáról szóló 8/2019. (XII. 11.) elfogadott önkormányzati rendelet.
(A rendelet mellékletei 1-től 17-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
1. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
CIMRENDJE
Megnevezés |
1. Az önkormányzat költségvetési szervei |
- |
2. Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek |
Önkormányzat |
2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2019. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
Összesen: | 14 038 298 | 14 038 298 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 674 307 | 21 674 307 | 0 | 0 |
3. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
KIADÁS | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEVÉTEL | ||||
Működési cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevétel összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
[13]4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Előirányzat | Módosított ei. | ||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 878 848 | 12 412 708 | - | - | - | - | 10 878 848 | 12 412 708 | |||||||
Egyéb működési támogatások B16 | 642 300 | 854 998 | - | - | - | - | 642 300 | 854 998 | |||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 465 330 | 8 465 330 | - | - | - | - | 8 465 330 | 8 465 330 | |||||||
Működési bevételek (B4) | 650 000 | 2 447 258 | - | - | - | - | 650 000 | 2 447 258 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 2 016 951 | 2 016 951 | - | - | - | - | 2 016 951 | 2 016 951 | |||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 22 653 429 | 26 197 245 | - | - | - | - | 22 653 429 | 26 197 245 | |||||||
Finanszírozási bevételek: | 13 832 261 | 13 832 261 | - | - | - | - | 13 832 261 | 13 832 261 | |||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 832 261 | 13 832 261 | - | - | - | - | 13 832 261 | 13 832 261 | |||||||
Működési bevétel összesen: | 36 485 690 | 40 029 506 | - | - | - | - | 36 485 690 | 40 029 506 | |||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 369 741 | 216 369 741 | - | - | - | - | 216 369 741 | 216 369 741 | |||||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||
Finanszírozási bevételek | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | |||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | |||||||||||
Bevétel mindösszesen | 260 491 440 | 264 035 256 | 260 491 440 | 264 035 256 | |||||||||||
2. oldal | ||||||||||
Működési kiadás | ||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 8 018 468 | 8 214 728 | - | - | - | - | 8 018 468 | 8 214 728 | ||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 403 279 | 1 415 917 | - | - | - | - | 1 403 279 | 1 415 917 | ||
Dologi kiadás (K3) | 4 370 899 | 4 442 502 | - | - | - | - | 4 370 899 | 4 442 502 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 | 1 785 260 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 785 260 | ||
Elvonások és befizetések (K502) | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 916 000 | 2 050 900 | - | - | - | - | 916 000 | 2 050 900 | ||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 435 154 | - | - | - | - | 435 154 | 435 154 | ||
Tartalék (K513) | 15 060 824 | 16 341 219 | - | - | - | - | 15 060 824 | 16 341 219 | ||
Működési kiadás összesen: | 36 177 690 | 39 258 746 | - | - | - | - | 36 177 690 | 39 258 746 | ||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 91 387 | 753 947 | - | - | - | - | 91 387 | 753 947 | ||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | - | - | - | - | 216 142 500 | 216 142 500 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | ||
Tartalék | 7 779 863 | 7 580 063 | 7 779 863 | 7 580 063 | ||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 224 313 750 | 224 776 510 | 224 313 750 | 224 776 510 | ||||||
Kiadás mindösszesen: | 260 491 440 | 264 035 256 | 260 491 440 | 264 035 256 | ||||||
[14]5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként | |||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | ||||||||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 11 521 148 | 13 267 706 | 11 521 148 | 13 267 706 | |||||||||||||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 10 878 848 | 12 412 708 | 10 878 848 | 12 412 708 | |||||||||||||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 828 848 | 4 828 848 | 4 828 848 | 4 828 848 | |||||||||||||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||||||||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 1 533 860 | 0 | 1 533 860 | |||||||||||||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 642 300 | 854 998 | 642 300 | 854 998 | |||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 642 300 | 854 998 | 642 300 | 854 998 | |||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 8 465 330 | 8 465 330 | 8 465 330 | 8 465 330 | |||||||||||||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | |||||||||||||||||||||||
- kommunális adó | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | |||||||||||||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 235 294 | 8 230 294 | 8 235 294 | 8 230 294 | |||||||||||||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 5 843 729 | 7 423 694 | 5 843 729 | 7 423 694 | |||||||||||||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 1 584 965 | 0 | 1 584 965 | 0 | |||||||||||||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 806 600 | 806 600 | 806 600 | 806 600 | |||||||||||||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 20 552 | 25 552 | 20 552 | 25 552 | |||||||||||||||||||||||
- pótlék | 20 552 | 25 552 | 20 552 | 25 552 | |||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 650 000 | 2 447 258 | 650 000 | 2 447 258 | |||||||||||||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||||||||||||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||||||||||||||||||
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 797 258 | 0 | 1 797 258 | |||||||||||||||||||||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | |||||||||||||||||||||||
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | |||||||||||||||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 22 653 429 | 26 197 245 | 22 653 429 | 26 197 245 | |||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | |||||||||||||||||||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | |||||||||||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 36 485 690 | 40 029 506 | 36 485 690 | 40 029 506 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | |||||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | |||||||||||||||||||||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||||||||||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 227 241 | 227 241 | 227 241 | 227 241 | |||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||||||||||||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||||||||||||||
Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | |||||||||||||||||||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 260 491 440 | 264 035 256 | 260 491 440 | 264 035 256 | |||||||||||||||||||||||
[15]6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 4 143 168 | 4 143 168 | 725 055 | 725 055 | 465 100 | 465 100 | 5 333 323 | 5 333 323 |
Falugondnoki szolgálat | 2 760 000 | 2 793 200 | 551 940 | 551 940 | 1 038 060 | 1 038 060 | 4 350 000 | 4 383 200 |
Közfoglalkoztatás | 815 300 | 978 360 | 73 784 | 86 422 | 19 939 | 91 542 | 909 023 | 1 156 324 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 21 000 | 21 000 | 213 800 | 213 800 | 354 800 | 354 800 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 31 500 | 31 500 | 1 230 100 | 1 230 100 | 1 441 600 | 1 441 600 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | 68 900 | 68 900 | 68 900 | 68 900 |
Zöldterületek kezelése | - | - | - | - | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Közvilágítás | - | - | - | - | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | 545 000 | 545 000 | 545 000 | 545 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kötelező feladat összesen: | 8 018 468 | 8 214 728 | 1 403 279 | 1 415 917 | 4 370 899 | 4 442 502 | 13 792 646 | 14 073 147 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 8 018 468 | 8 214 728 | 1 403 279 | 1 415 917 | 4 370 899 | 4 442 502 | 13 792 646 | 14 073 147 |
2. oldal | ||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | |||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 400 000 | 1 785 260 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 785 260 | ||||||||
K42. Családi támogatások | 0 | 19 500 | 19 500 | |||||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 400 000 | 1 765 760 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 765 760 | ||||||||
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | ||||||||
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | ||||||||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | 700 000 | ||||||||
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | ||||||||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | ||||||||
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 365 760 | - | - | - | - | 0 | 365 760 | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 5 489 066 | 6 623 966 | - | - | - | - | 5 489 066 | 6 623 966 | ||||||||
K502. Befizetések és elvonások | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | ||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | ||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | 150 000 | ||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | ||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | ||||||||||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 732 128 | 732 128 | 732 128 | 732 128 | ||||||||||||
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj. | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | ||||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 357 512 | 357 512 | 357 512 | 357 512 | ||||||||||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 916 000 | 2 050 900 | 916 000 | 2 050 900 | ||||||||||||
- turisztikai célú támogatás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | ||||||||||||
- 2020. évi lakossági víz és csatornatámogatás | 0 | 1 134 900 | 1 134 900 | |||||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 6 889 066 | 8 409 226 | 6 889 066 | 8 409 226 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások | ||
K9. | ||
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | |
Előirányzat | Módosított ei | |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 435 154 | 435 154 |
Ö s s z e s e n : | 435 154 | 435 154 |
[16]7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.
Ft-ban | ||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | |
Előirányzat | Módosított ei | |
Egyéb feladatok | ||
Vegyszeradagoló szivattyú | 74 397 | 74 397 |
Falugondnoki gépjármű | 0 | 550 000 |
Hordozható aktív hangfal | 0 | 112 560 |
Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások | ||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 16 990 | 16 990 |
Pályázati forrásokból | ||
Ö S S Z E S E N: | 91 387 | 753 947 |
8. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
felújítási kiadásai célonként
K7.
Ft-ban | |
Megnevezés | Önkormá. kötelező |
Egyéb feladatok | |
Pályázati forrásokból | |
Darvas Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 |
Ö S S Z E S E N: | 216 142 500 |
9. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
egyéb felhalmozási célú kiadásai
K8.
Ft-ban
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat |
Lakástámogatás | 300 000 |
Összesen: | 300 000 |
10. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | |
Teljes munkaidős közalkalmazott | 1 | |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen : | 1 | |
11. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (3 hó) (25) | 1 |
Statisztikai átlag létszám mindösszesen: | 1 |
12. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
közvetett támogatásai
Ft-ban
Támogatás kedvezményezettje | adóelengedés | adókedvezmény | összesen (Ft) | |||||
jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | jogcíme (jellege) | mértéke (%) | összege (e Ft) | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege
Ft-ban
Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügyletek összege |
- | |
Ö S S Z E S E N : | 0 |
14. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
Ft-ban | ||||
Saját bevételek | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év |
Helyi adóból származó bevétel | 8 465 330 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 20 552 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 8 885 882 | 9 550 000 | 9 550 000 | 9 550 000 |
Ft-ban | ||||
2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | |
Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír | 0 | 0 | 0 | 0 |
Váltó | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Megnevezés | Kiadás | EU támogatás | Sajátforrás önerő | ||
Darvas puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3.) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | ||
[17]16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
Működési célú tartalék | 15 060 824 | 16 341 219 |
ebből általános tartalék | 600 000 | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 779 863 | 7 580 063 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 779 863 | 7 580 063 |
Céltartalék összesen | 22 840 687 | 23 921 282 |
[18]17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 644 | 13 267 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 232 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 232 665 | 0 | 0 | 8 465 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 940 | 2 447 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 1 536 951 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 2 016 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 227 241 | 0 | 0 | 216 369 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 028 | 21 468 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 3 098 602 | 3 098 602 | 7 451 267 | 4 635 553 | 3 098 602 | 3 218 602 | 3 098 602 | 3 098 602 | 219 361 102 | 7 558 508 | 3 098 602 | 3 218 612 | 264 035 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. oldal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 765 | 14 073 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 779 | 1 785 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 902 | 3 034 725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 200 | 0 | 0 | 0 | 1 134 700 | 0 | 0 | 2 050 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 560 | 0 | 0 | 753 947 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 921 282 | 23 921 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 154 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 009 580 | 1 574 426 | 1 574 426 | 3 112 767 | 1 665 813 | 2 790 626 | 1 574 426 | 1 574 426 | 1 574 426 | 3 371 686 | 1 574 426 | 241 638 228 | 264 035 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6//2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6//2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet
Módosította: 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet, a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelet