Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 01- 2020. 05. 01

Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020-05-01-tól 2020-05-02-ig

Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének

3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaszó Községi önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 2.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszege:

263 518 509 Ft.”

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

242 554 962 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

263 126 474 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

20 963 547 Ft finanszírozási bevétellel,

392 035 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 39 636 356 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 39 636 356 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 38 552 810 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 38 552 810 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 9 491 818 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 884 904 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 803 996 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 9 207 008 Ft-ban

- a finanszírozási kiadásokra 392 035 Ft-ban

- az általános és céltartalékot 12 773 049 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 223 882 153 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 223 882 153 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 224 965 709 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 224 965 709 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 887 200 Ft-ban

- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban

- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban

- a céltartalékot 7 636 009 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 20 409 048 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 17. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. április 30.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

	1. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
	„4. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

	Kaszó Községi Önkormányzat
	2019. évi
	bevételei és kiadásai
														Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkénként vállalt feladat			Államigazg. feladat				Összesen
		Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.		Eredeti ei.		Mód. ei.		Előirányzat		Módosított ei.
	Működési bevétel
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 104 370	14 772 707	0	0		0		0		11 104 370		14 772 707
	Egyéb működési támogatások B16	907 292	917 408	0	0		0		0		907 292		917 408
	Közhatalmi bevételek (B3)	8 542 078	8 895 104	0	0		0		0		8 542 078		8 895 104
	Működési bevételek (B4)	1 114 071	1 114 071	0	0		0		0		1 114 071		1 114 071
	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	480 000	0	0		0		0		480 000		480 000
	Tárgyévi bevétel összesen:	22 147 811	26 179 290	0	0		0		0		22 147 811		26 179 290
	*Finanszírozási bevételek:*	*13 457 066*	*13 457 066*	0	0		0		0		*13 457 066*		*13 457 066*
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	13 457 066	13 457 066	0	0		0		0		13 457 066		13 457 066
	Működési bevétel összesen:	35 604 877	39 636 356	0	0		0		0		35 604 877		39 636 356
	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 375 672	216 375 672	0	0		0		0		216 375 672		216 375 672
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	0	0		0		0		0		0
	*Finanszírozási bevételek*	*7 506 481*	*7 506 481*	0	0		0		0		*7 506 481*		*7 506 481*
	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	7 506 481	7 506 481	0	0		0		0		7 506 481		7 506 481
	Felhalmozási bevétel összesen	223 882 153	223 882 153	0	0		0		0		223 882 153		223 882 153
	Bevétel mindösszesen	259 487 030	263 518 509	0	0		0		0		259 487 030		263 518 509
2. oldal
	Működési kiadás
	Személyi juttatás (K1)	9 491 818	9 491 818	0	0	0		0		9 491 818		9 491 818
	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 884 904	1 884 904	0	0	0		0		1 884 904		1 884 904
	Dologi kiadás (K3)	4 082 387	4 803 996	0	0	0		0		4 082 387		4 803 996
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 496 000	1 631 391	0	0	0		0		1 496 000		1 631 391
	Elvonások és befizetések (K502)	19 050	19 050	0	0	0		0		19 050		19 050
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 142 565	3 146 367	0	0	0		0		3 142 565		3 146 367
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	1 316 200	4 410 200	0	0	0		0		1 316 200		4 410 200
	Finanszírozási kiadások (K9)	392 035	392 035	0	0	0		0		392 035		392 035
	Tartalék (K513)	12 516 562	12 773 039	0	0	0		0		12 516 562		12 773 039
	Működési kiadás összesen:	34 341 521	38 552 800	0	0	0		0		34 341 521		38 552 800
	Felhalmozási kiadás
	Beruházási kiadás feladatonként (K6)	887 200	887 200	0	0	0		0		887 200		887 200
	Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	216 142 500	0	0	0		0		216 142 500		216 142 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	0	0	0		0		300 000		300 000
	Tartalék	7 815 809	7 636 009	0	0	0		0		7 815 809		7 636 009
	Felhalmozási célú kiadás összesen:	225 145 509	224 965 709	0	0	0		0		225 145 509		224 965 709
	Kiadás mindösszesen:	259 487 030	263 518 509	0	0	0		0		259 487 030		263 518 509

„

2. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei forrásonként Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat			Önkorm. önként vállalt feladat					Államig. feladat					Összesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.			Módosított ei.		Eredeti ei.			Módosított ei.		Előirányzat		Módosított ei.
Működési bevétel
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	12 011 662	15 690 115			0		0			0		0		12 011 662		15 690 115
*B11. Önkormányzatok működési támogatásai*	*11 104 370*	*14 772 707*			0		0			0		0		*11 104 370*		*14 772 707*
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 900 882	4 992 420			0		0			0		0		4 900 882		4 992 420
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 403 488	4 377 647			0		0			0		0		4 403 488		4 377 647
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1 800 000	1 800 000			0		0			0		0		1 800 000		1 800 000
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás	0	3 602 640			0		0			0		0		0		3 602 640
- B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0			0		0			0		0		0		0
*B16. Egyéb működési célú támogatások*	*907 292*	*917 408*			0		0			0		0		*907 292*		*917 408*
Hosszabb időtartamú képzés	907 292	917 408			0		0			0		0		907 292		917 408
B3. Közhatalmi bevételek	8 452 078	8 895 104			0		0			0		0		8 452 078		8 895 104
B34. Vagyoni típusú adók	207 176	209 484			0		0			0		0		207 176		209 484
- kommunális adó	207 176	209 484			0		0			0		0		207 176		209 484
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 232 472	8 583 190			0		0			0		0		8 232 472		8 583 190
- B351. iparűzési adó	5 493 011	5 843 729			0		0			0		0		5 493 011		5 843 729
- B354. gépjárműadó	1 814 461	1 814 461			0		0			0		0		1 814 461		1 814 461
- B355.idegenforgalmi adó	925 000	925 000			0		0			0		0		925 000		925 000
B36. Egyéb közhatalmi bevétel	*102 430*	*102 430*			0		0			0		0		*102 430*		*102 430*
- pótlék	102 430	102 430			0		0			0		0		102 430		102 430

													2. oldal
B4. Működési bevételek:		1 114 071	1 114 071	0		0		0		0		1 114 071	1 114 071
- B402. Szolgáltatások ellenértéke		320 000	320 000	0		0		0		0		320 000	320 000
- B404. Tulajdonosi bevételek		528 114	528 114	0		0		0		0		528 114	528 114
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés		265 957	265 957	0		0		0		0		265 957	265 957
- B411. Egyéb működési bevételek		0	0	0		0		0		0		0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszköz		480 000	480 000	0		0		0		0		480 000	480 000
- B63. Egyéb műk. célú átvett pénze.		480 000	480 000	0		0		0		0		480 000	480 000
Tárgyévi bevétel összesen:		22 147 811	26 179 290	0		0		0		0		22 147 811	26 179 290
B8. Finanszírozási bevétel:		13 457 066	13 457 066	0		0		0		0		13 457 066	13 457 066
- B813. előző évi költségvetési maradvány		13 457 066	13 457 066	0		0		0		0		13 457 066	13 457 066
Működési bevétel összesen:		35 604 877	39 636 356	0		0		0		0		35 604 877	39 636 356
Felhalmozási bevétel
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül	216 375 672		216 375 672		0	0	0		0		216 375 672		216 375 672
*B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások*	216 375 672		216 375 672		0	0	0		0		216 375 672		216 375 672
EU-s ivóvízminőség javító pályázat	216 142 500		216 142 500		0	0	0		0		216 142 500		216 142 500
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat	233 172		233 172		0	0	0		0		233 172		233 172
B8. Finanszírozási bevétel:	7 506 481		7 506 481		0	0	0		0		7 506 481		7 506 481
-B813. előző évi költségvetési maradvány	7 506 481		7 506 481		0	0	0		0		7 506 481		7 506 481
Lekötött betét	0		0		0	0	0		0		0		0
Felhalmozási bevétel összesen:	223 882 153		223 882 153		0	0	0		0		223 882 153		223 882 153
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	259 487 030		263 518 509		0	0	0		0		259 487 030		263 518 509
„

3. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.	Előirányzat	Módosított ei.
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	5 196 720	5 196 720	1 013 360	1 013 360	500 000	835 413	6 710 080	7 045 493
Falugondnoki szolgálat	3 016 738	2 941 509	721 552	714 701	1 324 157	1 602 233	5 062 447	5 258 443
Közfoglalkoztatás	978 360	1 053 589	91 492	98 343	0	7 792	1 069 852	1 159 724
Könyvtári szolgáltatások	120 000	120 000	23 400	23 400	446 230	9 028	589 630	152 428
Közösségi ház	180 000	180 000	35 100	35 100	500 000	1 203 226	715 100	1 418 326
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0
Zöldterületek kezelése	0	0	0	0	200 000	259 056	200 000	259 056
Köztemető fenntartás és működtetés	0	0	0	0	200 000	53 649	200 000	53 649
Közvilágítás	0	0	0	0	400 000	267 780	400 000	267 780
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	0	0	0	0	262 000	366 019	262 000	366 019
Vizi közművek működési kiadásai	0	0	0	0	50 000	199 800	50 000	199 800
Kötelező feladat összesen:	*9 491 818*	*9 491 818*	*1 884 904*	*1 884 904*	*4 082 387*	*4 803 996*	*15 459 109*	*16 180 718*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
M i n d ö s s z e s e n :	*9 491 818*	*9 491 818*	*1 884 904*	*1 884 904*	*4 082 387*	*4 803 996*	*15 459 109*	*16 180 718*

											2. oldal
											Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkor-mányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat			Összesen
	Előirányzat	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.		Módosí-tott ei.	Előirányzat		Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 496 000	1 631 391	0	0	0		0	1 496 000		1 631 391
*K42. Családi támogatások*	0	45 500	0	0	0		0	0		45 500
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*1 496 000*	*1 585 891*	0	0	0		0	*1 496 000*		*1 585 891*
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	185 000	0	0	0		0	300 000		185 000
- települési támogatás (temetési segély)	338 000	0	0	0	0		0	338 000		0
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	650 000	690 601	0	0	0		0	650 000		690 601
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	108 000	47 606	0	0	0		0	108 000		47 606
- tanévkezdési támogatás	100 000	70 000	0	0	0		0	100 000		70 000
- szociális tűzifa támogatás	0	592 684	0	0	0		0	0		592 684
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 574 415	7 575 627	0	0	0		0	4 574 415		7 575 627
*K502. Befizetések és elvonások*	*19 050*	*19 050*	0	0	0		0	*19 050*		*19 050*
*K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*3 142 565*	*3 146 367*	0	0	0		0	*3 142 565*		*3 146 367*
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	64 000	67 802	0	0	0		0	64 000		67 802
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	0	0	0		0	480 000		480 000
Egyéb önkormányzati társulásnak:			0	0	0		0
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	2 039 962	2 039 962	0	0	0		0	2 039 962		2 039 962
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj.	279 784	279 784	0	0	0		0	279 784		279 784
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj	278 819	278 819	0	0	0		0	278 819		278 819
*K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül*	0	0	0	0	0		0	0		0
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*1 316 200*	*4 410 200*	0	0	0		0	*1 316 200*		*4 410 200*
- turisztikai célú támogatás	1 316 200	1 356 200	0	0	0		0	1 316 200		1 356 200
- 2019. lakossági víz- és csatornatámogatás	0	3 054 000	0	0	0		0			3 054 000
Speciális célú támogatások összesen:	5 973 815	9 207 008	0	0	0		0	5 973 815		9 207 008

3. oldal 2019. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ft-ban
Megnevezés						Önkormányzati kötelező feladat
						Előirányzat			Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						392 035			392 035
Ö s s z e s e n :						392 035			392 035

„

4. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2019. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei
Működési célú tartalék	12 516 562	12 773 049
ebből általános tartalék	136 600	136 600
Fejlesztési célú tartalék	7 815 809	7 636 009
vízmű üzemeltetési díj	7 815 809	7 636 009
Céltartalék összesen	20 332 371	20 409 048

„

																5. melléklet a 3/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
																„17. melléklet az 1/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
																											Ft-ban
Bevételek
Megnevezés		Január	Február			Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 307 510	1 307 510			1 307 510		1 307 510		1 307 510		1 307 510		1 307 510			1 307 510		1 307 510		1 307 510		1 307 510		1 307 505		15 690 115
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			4 447 552		0		0		0		0			0		0		4 447 552		0		0		8 895 104
Működési bevételek (B4)		92 839	92 839			92 839		92 839		92 839		92 839		92 839			92 839		92 839		92 839		92 839		92 842		1 114 071
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			120 000		0		0		120 000		0			0		120 000		0		0		120 000		480 000
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0		0		0		0		0			0		216 142 500		233 172		0		0		216 375 672
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)		0	0			0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		0
Finanszírozási bevétel (B8)		1 746 962	1 746 962			1 746 962		1 746 962		1 746 962		1 746 962		1 746 962			1 746 962		1 746 962		1 746 962		1 746 962		1 746 965		20 963 547
Összesen:		3 147 311	3 147 311			7 714 863		3 147 311		3 147 311		3 267 311		3 147 311			3 147 311		219 409 811		7 828 035		3 147 311		3 267 312		263 518 509


																											2. oldal

																												Ft-ban
	Kiadások
	Megnevezés			Január	Február		Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
	Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)			1 348 393	1 348 393		1 348 393		1 348 393		1 348 393		1 348 393		1 348 393			1 348 393		1 348 393		1 348 393		1 348 393		1 348 395		16 180 718
	Ellátottak juttatásai (K4)			135 949	135 949		135 949		135 949		135 949		135 949		135 949			135 949		135 949		135 949		135 949		135 952		1 631 391
	Elvonások és befizetések (K502)			0	0		0		19 050		0		0		0			0		0		0		0		0		19 050
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)			262 197	262 197		262 197		262 197		262 197		262 197		262 197			262 197		262 197		262 197		262 197		262 200		3 146 367
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		0		0		500 000		816 200		3 054 000			40 000		0		0		0		0		4 410 200
	Beruházási kiadások (K6)			0	0		0		0		75 140		0		505 460			306 600		0		0		0		0		887 200
	Felújítási kiadások (K7)			0	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		216 142 500		216 142 500
	Felh. célú pénze. Átadás (K8)			0	0		0		0		0		300 000		0			0		0		0		0		0		300 000
	Tartalékok (K513)			0	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		20 409 048		20 409 048
	Finanszírozási kiadások (K9)			392 035	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		392 035
	Összesen:			2 138 574	1 746 539		1 746 539		1 765 589		2 321 679		2 862 739		5 305 999			2 093 139		1 746 539		1 746 539		1 746 539		238 298 095		263 518 509

„

Mellékletek

3/2020. (IV. 30.) önkorm. 2019. évi költségv. módosítása