Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2020. 07. 16- 2021. 03. 18Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
2020-07-16-tól 2021-03-19-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Bevételek és kiadások teljesítése
1. §
(1) Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően
a) 46 367 614 Ft bevétellel,
ezen belül a működési bevétel: 38 861 133 Ft
a felhalmozási bevétel: 7 506 481 Ft
b) 25 709 884 Ft kiadással,
ezen belül a működési kiadás: 24 829 684 Ft
a felhalmozási kiadás: 880 200 Ft
jóváhagyja.
(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- Személyi jellegű kiadás 8 748 805 Ft
- Munkaadókat terhelő járulék 1 677 840 Ft
- Dologi jellegű kiadás 4 803 996 Ft
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 631 391 Ft
- Elvonások és befizetések 19 050 Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 3 146 367 Ft
- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 4 410 200 Ft
- Finanszírozási kiadás 392 035 Ft
- Beruházási kiadások feladatonként 880 200 Ft
- Felújítási kiadások célonként 0 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadás 0 Ft
(3) Az önkormányzat bevételi főösszegeinek teljesítését forrásonkénti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza és hagyja jóvá.
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési és finanszírozási jellegű feladatok kiadásainak teljesítését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. §
A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti teljesítését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. §
A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. §
A képviselő-testület a felhalmozási célra átadott pénzeszközök címzettenkénti teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. §
A képviselő-testület az adósságszolgálat teljesítését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. §
A képviselő-testület a közvetett támogatások teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
A képviselő-testület az általános és céltartalékát a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
A képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret alakulását a 10. és 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
10. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felülvizsgált alaptevékenység maradványát 21 468 270 Ft összegben a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő kötelezettség teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(3) Utasítja a jegyzőt, hogy a maradványnak a 2020. évi költségvetés előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
3. Az önkormányzat vagyona
11. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti vagyonát az 13. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 213 893 492 Ft-ban állapítja meg.
4. Az önkormányzat egyszerűsített könyvviteli mérlege
12. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti, a 14. mellékletben részletezett könyvviteli mérlegét 160 766 160 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat adósságát és az önkormányzat által nyújtott kölcsönök és hitelek állományát bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.
5. Záró rendelkezések
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(A rendelet mellékletei 1-től 15-ig terjednek.)
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. július 15.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi bevételei és kiadásai
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||||||||||||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Ere- deti ei | Mód. ei. | Teljesítés | Ere-deti ei. | Mód. ei. | Teljesí-tés | |||||||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 9 800 882 | 14 772 707 | 14 772 707 | 9 800 882 | 14 772 707 | 14 772 707 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Egyéb működési támogatások (B16) | 268 437 | 917 408 | 917 408 | 268 437 | 917 408 | 917 408 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről (B2): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 542 078 | 8 895 104 | 8 465 330 | 8 542 078 | 8 895 104 | 8 465 330 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Működési bevételek (B4) | 848 114 | 1 114 071 | 768 622 | 848 114 | 1 114 071 | 768 622 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 26 179 290 | 25 404 067 | 19 939 511 | 26 179 290 | 25 404 067 | |||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek: | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 39 636 356 | 38 861 133 | 33 396 577 | 39 636 356 | 38 861 133 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási támogatások | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Felhalmozási bevétel (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Finanszírozási bevételek (B8): | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813) | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 882 153 | 7 506 481 | 223 648 981 | 223 882 153 | 7 506 481 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Bevétel mindösszesen: | 257 045 558 | 263 518 509 | 46 367 614 | 257 045 558 | 263 518 509 | 46 367 614 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Működési kiadás | |||||||||||||||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 8 273 262 | 9 491 818 | 8 748 805 | 8 273 262 | 9 491 818 | 8 748 805 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 589 438 | 1 884 904 | 1 677 840 | 1 589 438 | 1 884 904 | 1 677 840 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Dologi kiadás (K3) | 3 858 230 | 4 803 996 | 4 803 996 | 3 858 230 | 4 803 996 | 4 803 996 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 496 000 | 1 631 391 | 1 631 391 | 1 496 000 | 1 631 391 | 1 631 391 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | 19 050 | ||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 139 255 | 3 146 367 | 3 146 367 | 3 139 255 | 3 146 367 | 3 146 367 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (512) | 912 800 | 4 410 200 | 4 410 200 | 912 800 | 4 410 200 | 4 410 200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 392 035 | 392 035 | 392 035 | 392 035 | 392 035 | 392 035 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Tartalék (K513) | 13 435 557 | 12 773 039 | 0 | 13 435 557 | 12 773 039 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Működési kiadás összesen: | 33 096 577 | 38 552 800 | 24 829 684 | 33 096 577 | 38 552 800 | 24 829 684 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
2. oldal
Felhalmozási kiadás | ||||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 0 | 887 200 | 880 200 | 0 | 887 200 | 880 200 | - | - | - | - | - | - |
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Tartalék (K513) | 7 506 481 | 7 636 009 | 0 | 7 506 481 | 7 636 009 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 223 948 981 | 224 965 709 | 880 200 | 223 948 981 | 224 965 709 | 880 200 | - | - | - | - | - | - |
Kiadás mindösszesen: | 257 045 558 | 263 518 509 | 25 709 884 | 257 045 558 | 263 518 509 | 25 709 884 | - | - | - | - | - | - |
2. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési bevételei forrásonként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Mód.. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
Működési bevétel | ||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 10 069 319 | 15 690 115 | 15 690 115 | 10 069 319 | 15 690 115 | 15 690 115 | - | - | - | - | - | - |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 9 800 882 | 14 772 707 | 14 772 707 | 9 800 882 | 14 772 707 | 14 772 707 | - | - | - | - | - | - |
- B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 900 882 | 4 992 420 | 4 992 420 | 4 900 882 | 4 992 420 | 4 992 420 | - | - | - | - | - | - |
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 100 000 | 4 377 647 | 4 377 647 | 3 100 000 | 4 377 647 | 4 377 647 | - | - | - | - | - | - |
- B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | - | - | - | - | - | - |
- B115. Működést kiegészítő támogatás | 0 | 3 602 640 | 3 602 640 | 0 | 3 602 640 | 3 602 640 | - | - | - | - | - | - |
B16. Egyéb működési célú támogatások | 268 437 | 917 408 | 917 408 | 268 437 | 917 408 | 917 408 | - | - | - | - | - | - |
- Közfoglalkoztatás | 268 437 | 917 408 | 917 408 | 268 437 | 917 408 | 917 408 | - | - | - | - | - | - |
B3. Közhatalmi bevételek | 8 542 078 | 8 895 104 | 8 465 330 | 8 542 078 | 8 895 104 | 8 465 330 | - | - | - | - | - | - |
B34. Vagyoni típusú adók | 207 176 | 209 484 | 209 484 | 207 176 | 209 484 | 209 484 | - | - | - | - | - | - |
- Kommunális adó | 207 176 | 209 484 | 209 484 | 207 176 | 209 484 | 209 484 | - | - | - | - | - | - |
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 232 472 | 8 583 190 | 8 235 294 | 8 232 472 | 8 583 190 | 8 235 294 | - | - | - | - | - | - |
- B351. Iparűzési adó | 5 493 011 | 5 843 729 | 5 843 729 | 5 493 011 | 5 843 729 | 5 843 729 | - | - | - | - | - | - |
- B354. Gépjárműadó | 1 814 461 | 1 814 461 | 1 584 965 | 1 814 461 | 1 814 461 | 1 584 965 | - | - | - | - | - | - |
- B355.Idegenforgalmi adó | 925 000 | 925 000 | 806 600 | 925 000 | 925 000 | 806 600 | - | - | - | - | - | - |
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 102 430 | 102 430 | 20 552 | 102 430 | 102 430 | 20 552 | - | - | - | - | - | - |
- Pótlék | 102 430 | 102 430 | 20 552 | 102 430 | 102 430 | 20 552 | - | - | - | - | - | - |
B4. Működési bevételek: | 848 114 | 1 114 071 | 768 622 | 848 114 | 1 114 071 | 768 622 | - | - | - | - | - | - |
- B402. Szolgált. ellenértéke | 320 000 | 320 000 | 173 993 | 320 000 | 320 000 | 173 993 | - | - | - | - | - | - |
- B404. Tulajdonosi bevételek | 528 114 | 528 114 | 273 255 | 528 114 | 528 114 | 273 255 | - | - | - | - | - | - |
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 265 957 | 265 957 | 0 | 265 957 | 265 957 | ||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | - | - |
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 19 939 511 | 26 179 290 | 25 404 067 | 19 939 511 | 26 179 290 | 25 404 067 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | - | - | - | - | - | - |
- B813. Előző évi költségvetési maradvány | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | 13 457 066 | - | - | - | - | - | - |
Működési bevétel összesen: | 33 396 577 | 39 636 356 | 38 861 133 | 33 396 577 | 39 636 356 | 38 861 133 | - | - | - | - | - | - |
2. oldal
Ft-ban
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||
B2. Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | ||||||
B5. Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Tárgyévi bevétel összesen: | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | 216 142 500 | 216 375 672 | 0 | - | - | - | - | - | - |
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | - | - | - | - | - | - |
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | 7 506 481 | - | - | - | - | - | - |
Felhalmozási bevétel összesen: | 223 648 981 | 223 882 153 | 7 506 481 | 223 648 981 | 223 882 153 | 7 506 481 | - | - | - | - | - | - |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 257 045 558 | 263 518 509 | 46 367 614 | 257 045 558 | 263 518 509 | 46 367 614 | - | - | - | - | - | - |
3. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint
Ft-ban
Megnevezés | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadások | ||||||
Eredeti ei | Módosított ei.. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatás (011130) | 5 196 720 | 5 196 720 | 5 084 219 | 1 013 360 | 1 013 360 | 951 807 | 300 000 | 835 413 | 835 413 |
Falugondnoki szolgáltatás (107055) | 2 531 952 | 2 941 509 | 2 310 997 | 493 731 | 714 701 | 577 284 | 900 000 | 1 602 233 | 1 602 233 |
Közfoglalkoztatás (3 hó) (041233; 041237) | 244 590 | 1 053 589 | 1 053 589 | 23 847 | 98 343 | 98 343 | 0 | 7 792 | 7 792 |
Könyvtári szolgáltatások (082044) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 23 400 | 23 400 | 20 160 | 446 230 | 9 028 | 9 028 |
Közművelődési tev., Közösségi Ház (082091) | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 35 100 | 35 100 | 30 246 | 600 000 | 1 203 226 | 1 203 226 |
Közutak üzemeltetése, működtetése (045160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 |
Zöldterület kezelés (066010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 259 056 | 259 056 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 366 019 | 366 019 |
Köztemető fenntartás és működtetés (013320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 53 649 | 53 649 |
Közvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 267 780 | 267 780 |
Vizi közművek működési kiadásai (063080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 199 800 | 199 800 |
Kötelező feladat összesen: | 8 273 262 | 9 491 818 | 8 748 805 | 1 589 438 | 1 884 904 | 1 677 840 | 3 858 230 | 4 803 996 | 4 803 996 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Államigazgatási feladatok: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M i n d ö s s z e s e n : | 8 273 262 | 9 491 818 | 8 748 805 | 1 589 438 | 1 884 904 | 1 677 840 | 3 858 230 | 4 803 996 | 4 803 996 |
2. oldal
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | ||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 496 000 | 1 631 391 | 1 631 391 | 1 496 000 | 1 631 391 | 1 631 391 | - | - | - | - | - | - |
K42. Családi támogatások | 0 | 45 500 | 45 500 | 0 | 45 500 | 45 500 | - | - | - | - | - | - |
- Erzsébet utalvány | 0 | 45 500 | 45 500 | 0 | 45 500 | 45 500 | - | - | - | - | - | - |
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 496 000 | 1 585 891 | 1 585 891 | 1 496 000 | 1 585 891 | 1 585 891 | - | - | - | - | - | - |
- Települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 185 000 | 185 000 | 300 000 | 185 000 | 185 000 | - | - | - | - | - | - |
- Hull.gazd.-i közsz. tám | 650 000 | 690 601 | 690 601 | 650 000 | 690 601 | 690 601 | - | - | - | - | - | - |
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 70 000 | 70 000 | - | - | - | - | - | - |
- szociális tűzifa tám. | 0 | 592 684 | 592 648 | 0 | 592 684 | 592 648 | - | - | - | - | - | - |
- térítési díjtámogatás | 108 000 | 47 606 | 47 606 | 108 000 | 47 606 | 47 606 | ||||||
- Települési támogatás (temetési segély) | 338 000 | 0 | 0 | 338 000 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
K502. Befizetések és elvonások | 0 | 19 050 | 19 050 | 0 | 19 050 | 19 050 | ||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 139 255 | 3 146 367 | 3 146 367 | 3 139 255 | 3 146 367 | 3 146 367 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb önkormányzati társulásnak: | - | - | - | - | - | - | ||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hozzájárulás | 2 039 962 | 2 039 962 | 2 039 962 | 2 039 962 | 2 039 962 | 2 039 962 | - | - | - | - | - | - |
- Óvodai feladat ellátás | 279 784 | 279 784 | 279 784 | 279 784 | 279 784 | 279 784 | - | - | - | - | - | - |
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 278 819 | 278 819 | 278 819 | 278 819 | 278 819 | 278 819 | ||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzájárulás | 60 690 | 67 802 | 67 802 | 60 690 | 67 802 | 67 802 | - | - | - | - | - | - |
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | - | - |
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 912 800 | 4 410 200 | 4 410 200 | 912 800 | 4 410 200 | 4 410 200 | - | - | - | - | - | - |
- Turisztikai célú támogatások | 912 800 | 1 356 200 | 1 346 200 | 912 800 | 1 356 200 | 1 346 200 | - | - | - | - | - | - |
- Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Víz és csatornadíj támogatás továbbfiz | 0 | 3 054 000 | 3 054 000 | 0 | 3 054 000 | 3 054 000 | - | - | - | - | - | - |
Speciális célú támogatások összesen: | 5 548 055 | 9 207 008 | 9 207 008 | 5 548 055 | 9 207 008 | 9 207 008 | - | - | - | - | - | - |
2019. évi finanszírozási kiadások
K9.
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módosított ei. | Teljesítés |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 392 035 | 392 035 | 392 035 |
Összesen: | 392 035 | 392 035 | 392 035 |
4. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
beruházási célú kiadásai feladatonként (K6)
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesít. | Ered. ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Számítógép beszerzése a könyvtárba | 0 | 306 600 | 300 600 | 0 | 306 600 | 300 600 | - | - | - | - | - | - |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (23) | 0 | 75 140 | 75140 | 0 | 75 140 | 75140 | - | - | - | - | - | - |
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | 0 | 505 460 | 504 460 | 0 | 505 460 | 504 460 | - | - | - | - | - | - |
Összesen: | 0 | 887 200 | 880 200 | 0 | 887 200 | 880 200 | - | - | - | - | - | - |
5. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felújítási célú kiadásai célonként (K7)
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | kötelező feladat | önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Darvasi Puszta ivóvízminőség-javító pályázat (KEHOP-2.1.3) | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | - | - | - | - | - | |
Összesen: | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | 0 | - | - | - | - | - | - |
6. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
felhalmozási célú pénzeszköz átadása címzettenként
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | ||||||
Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módos. ei. | Teljesítés | ||||
Lakáscélú vissza nem térítendő támogatás | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
7. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
adósságszolgálata
Ezer Ft-ban
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Adósságszolgálat összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közvetett támogatásai
Közvetett támogatás jogcíme | Összege (ezer Ft) |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
Lakosság részére lakásépítéshez felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | 542 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege | 0 |
Csatorna hozzájárulás méltányossági elengedés összege | 0 |
Ö s s z e s e n : | 0 |
9. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
általános – és céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Eredeti ei | Módos. ei. | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | |||
Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | Eredeti ei | Módos. ei. | |||
Általános tartalék: | 600 000 | 136 600 | 600 000 | 136 600 | - | - | - | - |
Működési célú | 12 835 557 | 12 636 449 | 12 835 557 | 12 636 449 | - | - | - | - |
Fejlesztési célú tartalék | 7 506 481 | 7 636 009 | 7 506 481 | 7 636 009 | - | - | - | - |
- vízmű és szennyvízközmű üzemeltetési díj | 7 506 481 | 7 636 009 | 7 506 481 | 7 636 009 | - | - | - | - |
Ö S S Z E S E N : | 20 942 038 | 20 409 058 | 20 942 038 | 20 409 058 | - | - | - | - |
10. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
Közalkalmazotti jogviszony | 1 | 1 | 1 |
ö s s z e s e n: | 1 | 1 | 1 |
11. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
közfoglalkoztatott létszám-előirányzata
Főben
Megnevezés | Létszám-előirányzat (fő) | Mód. ei. | Teljesítés |
Hosszabb időtartamú (3 hó) (25) | 1 | 0 | 0 |
Hosszabb időtartamú (9 hó) (25) | 0 | 1 | 1 |
Statisztikai átlag létszám Összesen: | 1 | 1 | 1 |
12. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
2019. évi
költségvetési maradvány elszámolása
Ft-ban
Megnevezés | Összeg | |
01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 25 404 067 |
02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 25 317 849 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 86 218 |
03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 21 774 087 |
04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 392 035 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 21 382 052 |
A) | Alaptevékenység maradványa | 21 468 270 |
05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | - |
06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | - |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | - |
07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | - |
08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | - |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | - |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa | - |
C) | Összes maradvány | 21 468 270 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 8 071 163 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa | 13 397 107 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | - |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | - |
13. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat 2019. évi vagyon kimutatása
(bruttó értéken forintban)
Megnevezés | Sor | Db | Forg.képtelen | Korl.forg.képes | Forg.képes | Nem besorolt | Összesen |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 134 758 | 0 | 134 758 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 624 000 | 0 | 1 624 000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 1 758 758 | 0 | 1 758 758 |
| 8 | 56 | 43 593 172 | 88 750 348 | 31 849 440 | 0 | 164 192 960 |
| 9 | 100 | 0 | 23 347 730 | 24 584 044 | 0 | 47 931 774 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 156 | 43 593 172 | 112 098 078 | 56 433 484 | 0 | 212 124 734 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
- ebből: tartós részesedések jegybankban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések társulásban | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- egyéb tartós részesedések | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: államkötvények | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: immateriális javak | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tárgyi eszközök | 30. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 31. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 32. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | 160 | 43 593 172 | 112 098 078 | 58 202 242 | 0 | 213 893 492 |
14. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
egyszerűsített könyvviteli mérlege
2019. december 31.-i állapot szerint
Eszközök | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Források | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
| 147 354 240 | 138 257 894 | G) SAJÁT TŐKE | 171 606 706 | 159 159 162 |
I. Immateriális javak | 0 | 0 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 107 503 691 | 107 503 691 |
II. Tárgyi eszközök | 147 344 240 | 138 247 894 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | 47 665 762 | 47 665 762 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 10 000 | 10 000 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 58 588 586 | 58 588 586 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | G/IV. Felhalmozott eredmény | -30 663 879 | -42 151 333 |
B) FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrásai | 0 | 0 |
I. Készletek | 0 | 0 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -11 487 454 | -12 447 544 |
C) PÉNZESZKÖZÖK | 22 131 431 | 21 674 307 | H. KÖTELEZETTSÉGEK | 1 453 275 | 826 321 |
D) KÖVETELÉSEK | 4 387 224 | 833 959 | H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 392 035 | 435 154 |
H/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások | 1 061 240 | 391 167 | |||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 | I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | - | - |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 812 914 | 780 677 | |||
Eszközök összesen | 173 872 895 | 160 766 160 | Források összesen | 173 872 895 | 160 766 160 |
15. melléklet az 5/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
Kaszó Községi Önkormányzat
adósságát és az önkormányzat által nyújtott
kölcsön és hitelállományát bemutató mérlege
2019. december 31.-i állapot szerint
Az önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerinti bontása | Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és hitelállomány lejárat szerinti bontása | ||||
Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban | Megnevezés | Lejárat éve | Összeg Ezer Ft-ban |
- | - | - | - | - | - |
Ö s s z e s e n: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |