Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 28- 2020. 08. 28

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2020-08-28-tól 2020-08-29-ig

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 260 491 440 Ft.”

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

260 491 440 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 36 485 690 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 36 485 690 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 36 177 690 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 36 177 690 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

- a személyi juttatások kiadásait 8 018 468 Ft-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 403 279 Ft-ban

- a dologi kiadásokat 4 370 899 Ft-ban

- a speciális célú támogatásokat 6 889 066 Ft-ban

- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban

- az általános és céltartalékot 15 060 824 Ft-ban

a felhalmozási célú bevételt 224 005 750 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 224 005 750 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 224 313 750 Ft-ban

ezen belül:

önkormányzati kötelező feladat: 224 313 750 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft

államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

- a beruházási kiadást 91 387 Ft-ban

- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban

- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban

- a céltartalékot 7 779 863 Ft-ban

állapítja meg. „

2. §

Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 22 840 687 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. augusztus 27.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

	1. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
	„4. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

	Kaszó Községi Önkormányzat
	2020. évi
	bevételei és kiadásai
														Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkénként vállalt feladat			Államigazg. feladat				Összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosí-tott ei.		Eredeti ei.		Mód. ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.
	Működési bevétel
	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	10 878 848	10 878 848	-	-		-		-		10 878 848		10 878 848
	Egyéb működési támogatások B16	187 906	642 300	-	-		-		-		187 906		642 300
	Közhatalmi bevételek (B3)	8 465 330	8 465 330	-	-		-		-		8 465 330		8 465 330
	Működési bevételek (B4)	650 000	650 000	-	-		-		-		650 000		650 000
	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)	480 000	2 016 951	-	-		-		-		480 000		2 016 951
	Tárgyévi bevétel összesen:	20 662 084	22 653 429	-	-		-		-		20 662 084		22 653 429
	*Finanszírozási bevételek:*	*14 038 298*	*13 832 261*	-	-		-		-		*14 038 298*		*13 832 261*
	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8)	14 038 298	13 832 261	-	-		-		-		14 038 298		13 832 261
	Működési bevétel összesen:	34 700 382	36 485 690	-	-		-		-		34 700 382		36 485 690
	Felhalmozási bevétel
	Felhalmozási célú önkorm. támogatás	216 142 500	216 369 741	-	-		-		-		216 142 500		216 369 741
	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül	0	0	-	-		-		-		0		0
	*Finanszírozási bevételek*	216 142 500	216 369 741								216 142 500		216 369 741
	Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele	7 636 009	7 636 009								7 636 009		7 636 009
	Felhalmozási bevétel összesen	223 778 509	224 005 750								223 778 509		224 005 750
	Bevétel mindösszesen	258 478 891	260 491 440								258 478 891		260 491 440
2. oldal
	Működési kiadás
	Személyi juttatás (K1)	7 447 758	8 018 468	-	-	-		-		7 447 758		8 018 468
	Munkaadókat terhelő járulék (K2)	1 353 342	1 403 279	-	-	-		-		1 353 342		1 403 279
	Dologi kiadás (K3)	4 350 960	4 370 899	-	-	-		-		4 350 960		4 370 899
	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 400 000	1 400 000	-	-	-		-		1 400 000		1 400 000
	Elvonások és befizetések (K502)	1 390	1 538 341							1 390		1 538 341
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)	3 034 725	3 034 725	-	-	-		-		3 034 725		3 034 725
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512)	916 000	916 000	-	-	-		-		916 000		916 000
	Finanszírozási kiadások (K9)	435 154	435 154	-	-	-		-		435 154		435 154
	Tartalék (K513)	15 061 053	15 060 824	-	-	-		-		15 061 053		15 060 824
	Működési kiadás összesen:	34 000 382	36 177 690	-	-	-		-		34 000 382		36 177 690
	Felhalmozási kiadás
	Beruházási kiadás feladatonként (K6)	0	91 387	-	-	-		-		0		91 387
	Felújítási kiadás célonként (K7)	216 142 500	216 142 500	-	-	-		-		216 142 500		216 142 500
	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)	300 000	300 000	-	-	-		-		300 000		300 000
	Tartalék	8 036 009	7 779 863							8 036 009		7 779 863
	Felhalmozási célú kiadás összesen:	224 478 509	224 313 750							224 478 509		224 313 750
	Kiadás mindösszesen:	258 478 891	260 491 440							258 478 891		260 491 440

„

2. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2020. évi költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat kötelező feladat

Önkormányzat önként vállalt feladat

Államigazg. feladat

Összesen

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési bevétel

B1. Működési támogatások államháztartáson belülről

11 066 754

11 521 148

11 066 754

11 521 148

B11. Önkormányzatok működési támogatásai

10 878 848

- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

4 828 848

- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 250 000

- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás

- B116 Elszámolásból származó bevételek

B16. Egyéb működési célú támogatások

187 906

642 300

187 906

642 300

Hosszabb időtartamú képzés

187 906

642 300

187 906

642 300

B3. Közhatalmi bevételek

8 465 330

B34. Vagyoni típusú adók

209 484

- kommunális adó

209 484

B35. Termékek és szolgáltatások adói

8 235 294

- B351. iparűzési adó

5 843 729

- B354. gépjárműadó

1 584 965

- B355.idegenforgalmi adó

806 600

B36. Egyéb közhatalmi bevétel

20 552

- pótlék

20 552

B4. Működési bevételek:

650 000

- B402. Szolgáltatások ellenértéke

250 000

- B404. Tulajdonosi bevételek

400 000

- B410. Biztosító által fizetett kártérítés

- B411. Egyéb működési bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszköz

480 000

2 016 951

480 000

2 016 951

- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze.

480 000

2 016 951

480 000

2 016 951

Tárgyévi bevétel összesen:

20 662 084

22 653 429

20 662 084

22 653 429

B8. Finanszírozási bevétel:

14 038 298

13 832 261

14 038 298

13 832 261

- B813. előző évi költségvetési maradvány

14 038 298

13 832 261

14 038 298

13 832 261

Működési bevétel összesen:

34 700 382

36 485 690

34 700 382

36 485 690

Felhalmozási bevétel

B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül

216 142 500

216 369 741

216 142 500

216 369 741

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások

216 142 500

216 369 741

216 142 500

216 369 741

EU-s ivóvízminőség javító pályázat

216 142 500

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat

227 241

B8. Finanszírozási bevétel:

7 636 009

-B813. előző évi költségvetési maradvány

7 636 009

Lekötött betét

Felhalmozási bevétel összesen:

223 778 509

224 005 750

223 778 509

224 005 750

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

258 748 891

260 491 440

258 748 891

260 491 440

3. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
„6. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi költségvetési működési kiadásai
szakfeladat szerinti bontásban
Ft-ban
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint	Személyi juttatás K1		Munkaadókat terhelő járulékok K2		Dologi kiadások K3		Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	4 143 168	4 143 168	725 055	725 055	465 100	465 100	5 333 323	5 333 323
Falugondnoki szolgálat	2 760 000	2 760 000	551 940	551 940	1 038 060	1 038 060	4 350 000	4 350 000
Közfoglalkoztatás	244 590	815 300	23 847	73 784	0	19 939	268 437	909 023
Könyvtári szolgáltatások	120 000	120 000	21 000	21 000	213 800	213 800	354 800	354 800
Közösségi ház	180 000	180 000	31 500	31 500	1 230 100	1 230 100	1 441 600	1 441 600
Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	68 900	68 900	68 900	68 900
Zöldterületek kezelése	-	-	-	-	285 000	285 000	285 000	285 000
Köztemető fenntartás és működtetés	-	-	-	-	100 000	100 000	100 000	100 000
Közvilágítás	-	-	-	-	305 000	305 000	305 000	305 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	-	-	-	-	445 000	545 000	445 000	545 000
Vizi közművek működési kiadásai	-	-	-	-	200 000	100 000	200 000	100 000
Kötelező feladat összesen:	*7 447 758*	*8 018 468*	*1 353 342*	*1 403 279*	*4 350 960*	*4 370 899*	*13 152 060*	*13 792 646*
*Önkormányzatok önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
M i n d ö s s z e s e n :	*7 447 758*	*8 018 468*	*1 353 342*	*1 403 279*	*4 350 960*	*4 370 899*	*13 152 060*	*13 792 646*

									2. oldal
									Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat		Önkor-mányzat önként vállalt feladat		Államigazg. feladat		Összesen
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	1 400 000	1 400 000	-	-	-	-	1 400 000	1 400 000
*K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*1 400 000*	*1 400 000*	-	-	-	-	*1 400 000*	*1 400 000*
- települési támogatás (létfenntartási segély)	300 000	300 000	-	-	-	-	300 000	300 000
- települési támogatás (temetési segély)	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000
- települési tám. (hulladék díjtámogatás)	700 000	700 000	-	-	-	-	700 000	700 000
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás)	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- tanévkezdési támogatás	100 000	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
- szociális tűzifa támogatás	0	0	-	-	-	-	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 952 115	5 489 066	-	-	-	-	3 952 115	5 489 066
*K502. Befizetések és elvonások*	*1 390*	*1 538 341*					*1 390*	*1 538 341*
*K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*3 034 725*	*3 034 725*	-	-	-	-	*3 034 725*	*3 034 725*
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj.	150 000	150 000	-	-	-	-	150 000	150 000
Rendőrkapitányság támogatása	480 000	480 000	-	-	-	-	480 000	480 000
Egyéb önkormányzati társulásnak:
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj.	732 128	732 128					732 128	732 128
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj.	1 315 085	1 315 085					1 315 085	1 315 085
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj	357 512	357 512					357 512	357 512
*K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül*	0	0					0	0
*K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*916 000*	*916 000*					*916 000*	*916 000*
- turisztikai célú támogatás	916 000	916 000					916 000	916 000
Speciális célú támogatások összesen:	5 352 115	6 889 066					5 352 115	6 889 066

3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások
K9.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
	Eredeti ei	Módosított ei
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	435 154	435 154
Ö s s z e s e n :	435 154	435 154

„

4. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2020. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban
Megnevezés	Önkormányzat kötelező feladat
	Eredeti ei	Módosított ei
*Egyéb feladatok*
Vegyszeradagoló szivattyú	0	74 397
*Közfoglalkoztatással összefüggő beruházások*
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		16 990
*Pályázati forrásokból*
Ö S S Z E S E N:	0	91 387

„

5. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat

2020. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei
Működési célú tartalék	15 061 053	15 060 824
ebből általános tartalék	600 000	600 000
Fejlesztési célú tartalék	8 036 009	7 779 863
vízmű üzemeltetési díj	8 036 009	7 779 863
Céltartalék összesen	23 097 062	22 840 687

„

																6. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez
																„17. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve
																											Ft-ban
Bevételek
Megnevezés		Január	Február			Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1)		960 095	960 095			960 095		960 095		960 095		960 095		960 095			960 095		960 095		960 095		960 095		960 103		11 521 148
Közhatalmi bevételek (B3)		0	0			4 232 665		0		0		0		0			0		0		4 232 665		0		0		8 465 330
Működési bevételek (B4)		54 166	54 166			54 166		54 166		54 166		54 166		54 166			54 166		54 166		54 166		54 166		54 174		650 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0			120 000		1 536 951		0		120 000		0			0		120 000		0		0		120 000		2 016 951
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	0			0		0		0		0		0			0		216 142 500		227 241		0		0		216 369 741
Tárgyi eszköz értékesítés (B5)		0	0			0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		0
Finanszírozási bevétel (B8)		1 789 022	1 789 022			1 789 022		1 789 022		1 789 022		1 789 022		1 789 022			1 789 022		1 789 022		1 789 022		1 789 022		1 789 028		21 468 270
Összesen:		2 803 283	2 803 283			7 155 948		4 340 234		2 803 283		2 923 283		2 803 283			2 803 283		219 065 783		7 263 189		2 803 283		2 923 305		260 491 440


																											2. oldal

																												Ft-ban
	Kiadások
	Megnevezés			Január	Február		Március		Április		Május		Június		Július			Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Összesen
	Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3)			1 149 387	1 149 387		1 149 387		1 149 387		1 149 387		1 149 387		1 149 387			1 149 387		1 149 387		1 149 387		1 149 387		1 149 389		13 792 646
	Ellátottak juttatásai (K4)			116 666	116 666		116 666		116 666		116 666		116 666		116 666			116 666		116 666		116 666		116 666		116 674		1 400 000
	Elvonások és befizetések (K502)			0	0		0		1 538 341		0		0		0			0		0		0		0		0		1 538 341
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506)			252 893	252 893		252 893		252 893		252 893		252 893		252 893			252 893		252 893		252 893		252 893		252 902		3 034 725
	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512)			0	0		0		0		0		916 200		0			0		0		0		0		0		916 000
	Beruházási kiadások (K6)			0	0		0		0		91 387		0		0			0		0		0		0		0		91 387
	Felújítási kiadások (K7)			0	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		216 142 500		216 142 500
	Felh. célú pénze. Átadás (K8)			0	0		0		0		0		300 000		0			0		0		0		0		0		300 000
	Tartalékok (K513)			0	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		22 840 687		22 840 687
	Finanszírozási kiadások (K9)			435 154	0		0		0		0		0		0			0		0		0		0		0		435 154
	Összesen:			1 954 100	1 518 946		1 518 946		3 057 287		1 610 333		2 735 146		1 518 946			1 518 946		1 518 946		1 518 946		1 518 946		240 502 152		260 491 440

„

Mellékletek

6/2020. (VIII. 27.) 2020. évi költségvetés 1. sz. mód.