Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2020. 12. 10- 2020. 12. 10Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének 9/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2020-12-10-tól 2020-12-11-ig
1. §
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 264 035 256 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
264 035 256 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 40 029 506 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 40 029 506 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 39 258 746 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 39 258 746 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8 214 728 Ft-ban - a munkaadókat terhelő járulékokat 1 415 917 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4 442 502 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8 409 226 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 16 341 219 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 224 005 750 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 005 750 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 224 776 510 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 224 776 510 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 753 947 Ft-ban
- a felújítási kiadást 216 142 500 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 580 063 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 23 921 282 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
- Az Ör. 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
- Az Ör. 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- Az Ör. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- Az Ör. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- Az Ör. 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- Az Ör. 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2020. december 9.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
„4. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Előirányzat | Módosított ei. | ||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 878 848 | 12 412 708 | - | - | - | - | 10 878 848 | 12 412 708 | |||||||||
Egyéb működési támogatások B16 | 642 300 | 854 998 | - | - | - | - | 642 300 | 854 998 | |||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 465 330 | 8 465 330 | - | - | - | - | 8 465 330 | 8 465 330 | |||||||||
Működési bevételek (B4) | 650 000 | 2 447 258 | - | - | - | - | 650 000 | 2 447 258 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 2 016 951 | 2 016 951 | - | - | - | - | 2 016 951 | 2 016 951 | |||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 22 653 429 | 26 197 245 | - | - | - | - | 22 653 429 | 26 197 245 | |||||||||
Finanszírozási bevételek: | 13 832 261 | 13 832 261 | - | - | - | - | 13 832 261 | 13 832 261 | |||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 832 261 | 13 832 261 | - | - | - | - | 13 832 261 | 13 832 261 | |||||||||
Működési bevétel összesen: | 36 485 690 | 40 029 506 | - | - | - | - | 36 485 690 | 40 029 506 | |||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 369 741 | 216 369 741 | - | - | - | - | 216 369 741 | 216 369 741 | |||||||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási bevételek | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | |||||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | |||||||||||||
Bevétel mindösszesen | 260 491 440 | 264 035 256 | 260 491 440 | 264 035 256 | |||||||||||||
2. oldal | ||||||||||
Működési kiadás | ||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 8 018 468 | 8 214 728 | - | - | - | - | 8 018 468 | 8 214 728 | ||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 403 279 | 1 415 917 | - | - | - | - | 1 403 279 | 1 415 917 | ||
Dologi kiadás (K3) | 4 370 899 | 4 442 502 | - | - | - | - | 4 370 899 | 4 442 502 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 400 000 | 1 785 260 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 785 260 | ||
Elvonások és befizetések (K502) | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 916 000 | 2 050 900 | - | - | - | - | 916 000 | 2 050 900 | ||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 435 154 | - | - | - | - | 435 154 | 435 154 | ||
Tartalék (K513) | 15 060 824 | 16 341 219 | - | - | - | - | 15 060 824 | 16 341 219 | ||
Működési kiadás összesen: | 36 177 690 | 39 258 746 | - | - | - | - | 36 177 690 | 39 258 746 | ||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 91 387 | 753 947 | - | - | - | - | 91 387 | 753 947 | ||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 216 142 500 | - | - | - | - | 216 142 500 | 216 142 500 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | ||
Tartalék | 7 779 863 | 7 580 063 | 7 779 863 | 7 580 063 | ||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 224 313 750 | 224 776 510 | 224 313 750 | 224 776 510 | ||||||
Kiadás mindösszesen: | 260 491 440 | 264 035 256 | 260 491 440 | 264 035 256 | ||||||
„
2. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||
„5. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | |||||||||||||||||||||||
Működési bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 11 521 148 | 13 267 706 | 11 521 148 | 13 267 706 | ||||||||||||||||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 10 878 848 | 12 412 708 | 10 878 848 | 12 412 708 | ||||||||||||||||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 828 848 | 4 828 848 | 4 828 848 | 4 828 848 | ||||||||||||||||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 0 | 1 533 860 | 0 | 1 533 860 | ||||||||||||||||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 642 300 | 854 998 | 642 300 | 854 998 | ||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 642 300 | 854 998 | 642 300 | 854 998 | ||||||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 8 465 330 | 8 465 330 | 8 465 330 | 8 465 330 | ||||||||||||||||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | ||||||||||||||||||||||||||
- kommunális adó | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | ||||||||||||||||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 235 294 | 8 230 294 | 8 235 294 | 8 230 294 | ||||||||||||||||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 5 843 729 | 7 423 694 | 5 843 729 | 7 423 694 | ||||||||||||||||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 1 584 965 | 0 | 1 584 965 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 806 600 | 806 600 | 806 600 | 806 600 | ||||||||||||||||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 20 552 | 25 552 | 20 552 | 25 552 | ||||||||||||||||||||||||||
- pótlék | 20 552 | 25 552 | 20 552 | 25 552 | ||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 650 000 | 2 447 258 | 650 000 | 2 447 258 | ||||||||||||||||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 797 258 | 0 | 1 797 258 | ||||||||||||||||||||||||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | ||||||||||||||||||||||||||
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | ||||||||||||||||||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 22 653 429 | 26 197 245 | 22 653 429 | 26 197 245 | ||||||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | ||||||||||||||||||||||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | 13 832 261 | ||||||||||||||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 36 485 690 | 40 029 506 | 36 485 690 | 40 029 506 | ||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | ||||||||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | 216 369 741 | ||||||||||||||||||||||||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 227 241 | 227 241 | 227 241 | 227 241 | ||||||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | ||||||||||||||||||||||||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | ||||||||||||||||||||||||||
Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | 224 005 750 | ||||||||||||||||||||||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 260 491 440 | 264 035 256 | 260 491 440 | 264 035 256 | ||||||||||||||||||||||||||
3. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
„6. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 4 143 168 | 4 143 168 | 725 055 | 725 055 | 465 100 | 465 100 | 5 333 323 | 5 333 323 |
Falugondnoki szolgálat | 2 760 000 | 2 793 200 | 551 940 | 551 940 | 1 038 060 | 1 038 060 | 4 350 000 | 4 383 200 |
Közfoglalkoztatás | 815 300 | 978 360 | 73 784 | 86 422 | 19 939 | 91 542 | 909 023 | 1 156 324 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 21 000 | 21 000 | 213 800 | 213 800 | 354 800 | 354 800 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 31 500 | 31 500 | 1 230 100 | 1 230 100 | 1 441 600 | 1 441 600 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | 68 900 | 68 900 | 68 900 | 68 900 |
Zöldterületek kezelése | - | - | - | - | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Közvilágítás | - | - | - | - | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | 545 000 | 545 000 | 545 000 | 545 000 |
Vizi közművek működési kiadásai | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Kötelező feladat összesen: | 8 018 468 | 8 214 728 | 1 403 279 | 1 415 917 | 4 370 899 | 4 442 502 | 13 792 646 | 14 073 147 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 8 018 468 | 8 214 728 | 1 403 279 | 1 415 917 | 4 370 899 | 4 442 502 | 13 792 646 | 14 073 147 |
2. oldal | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | ||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 400 000 | 1 785 260 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 785 260 | |||||||||||
K42. Családi támogatások | 0 | 19 500 | 19 500 | ||||||||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 400 000 | 1 765 760 | - | - | - | - | 1 400 000 | 1 765 760 | |||||||||||
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | |||||||||||
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 200 000 | - | - | - | - | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | 700 000 | |||||||||||
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
- szociális tűzifa támogatás | 0 | 365 760 | - | - | - | - | 0 | 365 760 | |||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 5 489 066 | 6 623 966 | - | - | - | - | 5 489 066 | 6 623 966 | |||||||||||
K502. Befizetések és elvonások | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | |||||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | |||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | |||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | |||||||||||||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 732 128 | 732 128 | 732 128 | 732 128 | |||||||||||||||
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj. | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | |||||||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 357 512 | 357 512 | 357 512 | 357 512 | |||||||||||||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 916 000 | 2 050 900 | 916 000 | 2 050 900 | |||||||||||||||
- turisztikai célú támogatás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | |||||||||||||||
- 2020. évi lakossági víz és csatornatámogatás | 0 | 1 134 900 | 1 134 900 | ||||||||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 6 889 066 | 8 409 226 | 6 889 066 | 8 409 226 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||
K9. | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei | ||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 435 154 | 435 154 | |||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 435 154 | 435 154 | |||||||||||||||||
„
13 4. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez „7. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.
„ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez „16. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
Működési célú tartalék | 15 060 824 | 16 341 219 |
ebből általános tartalék | 600 000 | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 779 863 | 7 580 063 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 779 863 | 7 580 063 |
Céltartalék összesen | 22 840 687 | 23 921 282 |
„
6. melléklet a 9/2020. (XII. 9.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„17. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 642 | 1 105 644 | 13 267 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 232 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 232 665 | 0 | 0 | 8 465 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 938 | 203 940 | 2 447 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 1 536 951 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 2 016 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 227 241 | 0 | 0 | 216 369 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 022 | 1 789 028 | 21 468 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 3 098 602 | 3 098 602 | 7 451 267 | 4 635 553 | 3 098 602 | 3 218 602 | 3 098 602 | 3 098 602 | 219 361 102 | 7 558 508 | 3 098 602 | 3 218 612 | 264 035 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 762 | 1 172 765 | 14 073 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 771 | 148 779 | 1 785 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 902 | 3 034 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 200 | 0 | 0 | 0 | 1 134 700 | 0 | 0 | 2 050 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 560 | 0 | 0 | 753 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 216 142 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 921 282 | 23 921 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 009 580 | 1 574 426 | 1 574 426 | 3 112 767 | 1 665 813 | 2 790 626 | 1 574 426 | 1 574 426 | 1 574 426 | 3 371 686 | 1 574 426 | 241 638 228 | 264 035 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
„