Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 27- 2021. 02. 27Kaszó Községi Önkormányzat Polgármesterének 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2021-02-27-tól 2021-02-28-ig
Kaszó Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kaszó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege: 281 734 345 Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
260 413 685 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
281 299 191 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
21 320 660 Ft finanszírozási bevétellel,
435 154 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 40 709 388 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 40 709 388 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a működési célú kiadásokat 41 263 475 Ft-ban
ebből:
- önkormányzati kötelező feladat: 41 263 475 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Működési célú kiadáson belül:
- a személyi juttatások kiadásait 8 440 728 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1 415 917 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 5 035 288 Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat 8 428 726 Ft-ban
- a finanszírozási kiadásokra 435 154 Ft-ban
- az általános és céltartalékot 17 507 662 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 241 024 957 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 241 024 957 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
- a felhalmozási célú kiadást 240 470 870 Ft-ban
ezen belül:
- önkormányzati kötelező feladat: 240 470 870 Ft
- önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
- államigazgatási feladat: 0 Ft
Felhalmozási kiadáson belül:
- a beruházási kiadást 1 547 100 Ft-ban
- a felújítási kiadást 231 043 707 Ft-ban
- az egyéb felhalmozási célú kiadást 300 000 Ft-ban
- a céltartalékot 7 580 063 Ft-ban
állapítja meg. „
2. §
Az Ör. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 25 087 725 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”
3. §
(1) Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép
(2) Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép
4. §
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
Hajdu Tibor Nagy Zoltán Sándorné
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve: 2021. február 26.
Nagy Zoltán Sándorné
jegyző
1. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez |
"2. melléklet a 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez |
Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa |
Ft-ban
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | |||
Összesen | Önkorm. kötelező feladat | Önkorm. önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | |
Működési CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 13 684 651 | 13 684 651 | 0 | 0 |
Összesen: | 13 684 651 | 13 684 651 | 0 | 0 |
FELHALMOZÁSI CÉL | ||||
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 7 636 009 | 7 636 009 | 0 | 0 |
Összesen: | 21 320 660 | 21 320 660 | 0 | 0 |
2. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
„4. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||
bevételei és kiadásai | |||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkénként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosí-tott ei. | Eredeti ei. | Mód. ei. | Előirányzat | Módosított ei. | ||||||||||
Működési bevétel | |||||||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 12 412 708 | 12 772 947 | - | - | - | - | 12 412 708 | 12 772 947 | |||||||||
Egyéb működési támogatások B16 | 854 998 | 874 498 | - | - | - | - | 854 998 | 874 498 | |||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 8 465 330 | 8 168 961 | - | - | - | - | 8 465 330 | 8 168 961 | |||||||||
Működési bevételek (B4) | 2 447 258 | 2 641 348 | - | - | - | - | 2 447 258 | 2 641 348 | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | 2 016 951 | 2 016 951 | - | - | - | - | 2 016 951 | 2 016 951 | |||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 26 197 245 | 26 474 705 | - | - | - | - | 26 197 245 | 26 474 705 | |||||||||
Finanszírozási bevételek: | 13 832 261 | 14 234 683 | - | - | - | - | 13 832 261 | 14 234 683 | |||||||||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8) | 13 832 261 | 13 684 651 | - | - | - | - | 13 832 261 | 13 684 651 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 550 032 | 550 032 | ||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 40 029 506 | 40 709 388 | - | - | - | - | 40 029 506 | 40 709 388 | |||||||||
Felhalmozási bevétel | |||||||||||||||||
Felhalmozási célú önkorm. támogatás | 216 369 741 | 231 270 948 | - | - | - | - | 216 369 741 | 231 270 948 | |||||||||
Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-n belül | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 2 118 000 | 2 118 000 | ||||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 216 369 741 | 233 388 948 | 216 369 741 | 233 388 948 | |||||||||||||
Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | |||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen | 224 005 750 | 241 024 957 | 224 005 750 | 241 024 957 | |||||||||||||
Bevétel mindösszesen | 264 035 256 | 281 734 345 | 264 035 256 | 281 734 345 | |||||||||||||
2. oldal | ||||||||||
Működési kiadás | ||||||||||
Személyi juttatás (K1) | 8 214 728 | 8 440 728 | - | - | - | - | 8 214 728 | 8 440 728 | ||
Munkaadókat terhelő járulék (K2) | 1 415 917 | 1 415 917 | - | - | - | - | 1 415 917 | 1 415 917 | ||
Dologi kiadás (K3) | 4 442 502 | 5 035 288 | - | - | - | - | 4 442 502 | 5 035 288 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 1 785 260 | 1 804 760 | - | - | - | - | 1 785 260 | 1 804 760 | ||
Elvonások és befizetések (K502) | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | ||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül (K512) | 2 050 900 | 2 050 900 | - | - | - | - | 2 050 900 | 2 050 900 | ||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 435 154 | - | - | - | - | 435 154 | 435 154 | ||
Tartalék (K513) | 16 341 219 | 17 507 662 | - | - | - | - | 16 341 219 | 17 507 662 | ||
Működési kiadás összesen: | 39 258 746 | 41 263 475 | - | - | - | - | 39 258 746 | 41 263 475 | ||
Felhalmozási kiadás | ||||||||||
Beruházási kiadás feladatonként (K6) | 753 947 | 1 547 100 | - | - | - | - | 753 947 | 1 547 100 | ||
Felújítási kiadás célonként (K7) | 216 142 500 | 231 043 707 | - | - | - | - | 216 142 500 | 231 043 707 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | 300 000 | 300 000 | - | - | - | - | 300 000 | 300 000 | ||
Tartalék | 7 580 063 | 7 580 063 | 7 580 063 | 7 580 063 | ||||||
Felhalmozási célú kiadás összesen: | 224 776 510 | 240 470 870 | 224 776 510 | 240 470 870 | ||||||
Kiadás mindösszesen: | 264 035 256 | 281 734 345 | 264 035 256 | 281 734 345 | ||||||
„
3. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||
„5. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi költségvetési bevételei forrásonként | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkormányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | |||||||||||||||||||||||
Működési bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről | 13 267 706 | 13 647 445 | 13 267 706 | 13 647 445 | ||||||||||||||||||||||||||
B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 12 412 708 | 12 772 947 | 12 412 708 | 12 772 947 | ||||||||||||||||||||||||||
- B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 4 828 848 | 4 226 981 | 4 828 848 | 4 226 981 | ||||||||||||||||||||||||||
- B113Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 250 000 | 4 714 906 | 4 250 000 | 4 714 906 | ||||||||||||||||||||||||||
- B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B115 Műk. célú költségvetési kiegészítő támogatás | 1 533 860 | 1 831 060 | 1 533 860 | 1 831 060 | ||||||||||||||||||||||||||
- B116 Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
B16. Egyéb működési célú támogatások | 854 998 | 874 498 | 854 998 | 874 498 | ||||||||||||||||||||||||||
Hosszabb időtartamú képzés | 854 998 | 874 498 | 854 998 | 874 498 | ||||||||||||||||||||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 8 465 330 | 8 168 961 | 8 465 330 | 8 168 961 | ||||||||||||||||||||||||||
B34. Vagyoni típusú adók | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | ||||||||||||||||||||||||||
- kommunális adó | 209 484 | 209 484 | 209 484 | 209 484 | ||||||||||||||||||||||||||
B35. Termékek és szolgáltatások adói | 8 230 294 | 7 936 617 | 8 230 294 | 7 936 617 | ||||||||||||||||||||||||||
- B351. iparűzési adó | 7 423 694 | 7 130 017 | 7 423 694 | 7 130 017 | ||||||||||||||||||||||||||
- B354. gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
- B355.idegenforgalmi adó | 806 600 | 806 600 | 806 600 | 806 600 | ||||||||||||||||||||||||||
B36. Egyéb közhatalmi bevétel | 25 552 | 22 860 | 25 552 | 22 860 | ||||||||||||||||||||||||||
- pótlék | 25 552 | 22 860 | 25 552 | 22 860 | ||||||||||||||||||||||||||
B4. Működési bevételek: | 2 447 258 | 2 641 348 | 2 447 258 | 2 641 348 | ||||||||||||||||||||||||||
- B402. Szolgáltatások ellenértéke | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B404. Tulajdonosi bevételek | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B410. Biztosító által fizetett kártérítés | 1 797 258 | 1 797 258 | 1 797 258 | 1 797 258 | ||||||||||||||||||||||||||
- B411. Egyéb működési bevételek | 0 | 194 090 | 0 | 194 090 | ||||||||||||||||||||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | ||||||||||||||||||||||||||
- B65. Egyéb műk. célú átvett pénze. | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | 2 016 951 | ||||||||||||||||||||||||||
Tárgyévi bevétel összesen: | 26 197 245 | 26 474 705 | 26 197 245 | 26 474 705 | ||||||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 13 832 261 | 14 234 683 | 13 832 261 | 14 234 683 | ||||||||||||||||||||||||||
- B813. előző évi költségvetési maradvány | 13 832 261 | 13 684 651 | 13 832 261 | 13 684 651 | ||||||||||||||||||||||||||
- B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 550 032 | 550 032 | |||||||||||||||||||||||||||
Működési bevétel összesen: | 40 029 506 | 40 709 388 | 40 029 506 | 40 709 388 | ||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel | ||||||||||||||||||||||||||||||
B2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz ÁHT-n belül | 216 369 741 | 231 270 948 | 216 369 741 | 231 270 948 | ||||||||||||||||||||||||||
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások | 216 369 741 | 231 270 948 | 216 369 741 | 231 270 948 | ||||||||||||||||||||||||||
EU-s ivóvízminőség javító pályázat | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | 216 142 500 | ||||||||||||||||||||||||||
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat | 227 241 | 227 241 | 227 241 | 227 241 | ||||||||||||||||||||||||||
Magyar Falu Program Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás | 0 | 14 901 207 | 0 | 14 901 207 | ||||||||||||||||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 2 118 000 | 0 | 2 118 000 | ||||||||||||||||||||||||||
- B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítés | 0 | 2 118 000 | 0 | 2 118 000 | ||||||||||||||||||||||||||
B8. Finanszírozási bevétel: | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | ||||||||||||||||||||||||||
-B813. előző évi költségvetési maradvány | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | 7 636 009 | ||||||||||||||||||||||||||
Lekötött betét | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási bevétel összesen: | 224 005 750 | 241 024 957 | 224 005 750 | 241 024 957 | ||||||||||||||||||||||||||
Működési és felhalmozási bevétel összesen: | 264 035 256 | 281 734 345 | 264 035 256 | 281 734 345 | ||||||||||||||||||||||||||
4. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
„6. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | ||||||||
2020. évi költségvetési működési kiadásai | ||||||||
szakfeladat szerinti bontásban | ||||||||
Ft-ban | ||||||||
Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai szakfeladatok szerint | Személyi juttatás K1 | Munkaadókat terhelő járulékok K2 | Dologi kiadások K3 | Összesen | ||||
Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | |
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási | 4 143 168 | 4 143 168 | 725 055 | 725 055 | 465 100 | 479 222 | 5 333 323 | 5 347 445 |
Falugondnoki szolgálat | 2 793 200 | 3 078 948 | 551 940 | 551 940 | 1 038 060 | 1 177 692 | 4 383 200 | 4 808 580 |
Közfoglalkoztatás | 978 360 | 918 612 | 86 422 | 86 422 | 91 542 | 52 535 | 1 156 324 | 1 057 569 |
Könyvtári szolgáltatások | 120 000 | 120 000 | 21 000 | 21 000 | 213 800 | 213 800 | 354 800 | 354 800 |
Közösségi ház | 180 000 | 180 000 | 31 500 | 31 500 | 1 230 100 | 1 338 395 | 1 441 600 | 1 549 895 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | 68 900 | 68 900 | 68 900 | 68 900 |
Zöldterületek kezelése | - | - | - | - | 285 000 | 285 000 | 285 000 | 285 000 |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | - | - | 100 000 | 146 687 | 100 000 | 146 687 |
Közvilágítás | - | - | - | - | 305 000 | 326 695 | 305 000 | 326 695 |
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység | - | - | - | - | 545 000 | 672 765 | 545 000 | 672 765 |
Vizi közművek működési kiadásai | - | - | - | - | 100 000 | 265 902 | 100 000 | 265 902 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | 7 695 | 0 | 7 695 |
Kötelező feladat összesen: | 8 214 728 | 8 440 728 | 1 415 917 | 1 415 917 | 4 442 502 | 5 035 288 | 14 073 147 | 14 891 933 |
Önkormányzatok önként vállalt feladatai: | ||||||||
Államigazgatási feladatok: | ||||||||
M i n d ö s s z e s e n : | 8 214 728 | 8 440 728 | 1 415 917 | 1 415 917 | 4 442 502 | 5 035 288 | 14 073 147 | 14 891 933 |
2. oldal | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzat kötelező feladat | Önkor-mányzat önként vállalt feladat | Államigazg. feladat | Összesen | |||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. | Előirányzat | Módosított ei. | ||||||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 1 785 260 | 1 804 760 | - | - | - | - | 1 785 260 | 1 804 760 | |||||||||||
K42. Családi támogatások | 19 500 | 39 000 | 19 500 | 39 000 | |||||||||||||||
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások | 1 765 760 | 1 765 760 | - | - | - | - | 1 765 760 | 1 765 760 | |||||||||||
- települési támogatás (létfenntartási segély) | 300 000 | 425 500 | - | - | - | - | 300 000 | 425 500 | |||||||||||
- települési támogatás (temetési segély) | 200 000 | 100 000 | - | - | - | - | 200 000 | 100 000 | |||||||||||
- települési tám. (hulladék díjtámogatás) | 700 000 | 700 000 | - | - | - | - | 700 000 | 700 000 | |||||||||||
- térítési díjtámogatás (óvodás, ált. iskolás) | 100 000 | 39 410 | - | - | - | - | 100 000 | 39 410 | |||||||||||
- tanévkezdési támogatás | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
- szociális tűzifa támogatás | 365 760 | 400 850 | - | - | - | - | 365 760 | 400 850 | |||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 6 623 966 | 6 623 966 | - | - | - | - | 6 623 966 | 6 623 966 | |||||||||||
K502. Befizetések és elvonások | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | 1 538 341 | |||||||||||||||
K506. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre | 3 034 725 | 3 034 725 | - | - | - | - | 3 034 725 | 3 034 725 | |||||||||||
Rinyamenti Többcélú Önk. Társulás hozzáj. | 150 000 | 150 000 | - | - | - | - | 150 000 | 150 000 | |||||||||||
Rendőrkapitányság támogatása | 480 000 | 480 000 | - | - | - | - | 480 000 | 480 000 | |||||||||||
Egyéb önkormányzati társulásnak: | |||||||||||||||||||
- Hivatali feladat ellátáshoz hzj. | 732 128 | 732 128 | 732 128 | 732 128 | |||||||||||||||
- Óvoda feladat ellátáshoz hzj. | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | 1 315 085 | |||||||||||||||
- Közfoglalkoztatás szervező béréhez hzj | 357 512 | 357 512 | 357 512 | 357 512 | |||||||||||||||
K508. Kölcsön nyújtás ÁHT-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
K512. Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül: | 2 050 900 | 2 050 900 | 2 050 900 | 2 050 900 | |||||||||||||||
- turisztikai célú támogatás | 916 000 | 916 000 | 916 000 | 916 000 | |||||||||||||||
- 2020. évi lakossági víz és csatornatámogatás | 1 134 900 | 1 134 900 | 1 134 900 | 1 134 900 | |||||||||||||||
Speciális célú támogatások összesen: | 8 409 226 | 8 428 726 | 8 409 226 | 8 428 726 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
3. oldal 2020. évi finanszírozási kiadások | |||||||||||||||||||
K9. | |||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||
Megnevezés | Önkormányzati kötelező feladat | ||||||||||||||||||
Előirányzat | Módosított ei | ||||||||||||||||||
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 435 154 | 435 154 | |||||||||||||||||
Ö s s z e s e n : | 435 154 | 435 154 | |||||||||||||||||
„
13 5. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez „7. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásai feladatonként K6.
„ 6. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez „8. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez Kaszó Községi Önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásai feladatonként K7.
„ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez „16. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat
2020. évi
céltartalékának alakulása
Ft-ban
Megnevezés | Előirányzat | Módosított ei |
Működési célú tartalék | 16 341 219 | 17 507 662 |
ebből általános tartalék | 600 000 | 600 000 |
Fejlesztési célú tartalék | 7 580 063 | 7 580 063 |
vízmű üzemeltetési díj | 7 580 063 | 7 580 063 |
Céltartalék összesen | 23 921 282 | 25 087 725 |
„
8. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„17. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaszó Községi Önkormányzat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
előirányzat-felhasználási ütemterve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevételek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 287 | 1 137 288 | 13 647 445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 | 4 084 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 084 481 | 0 | 0 | 8 168 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevételek (B4) | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 112 | 220 116 | 2 641 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 120 000 | 1 536 951 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 | 2 016 951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 142 500 | 227 241 | 0 | 14 901 207 | 231 270 948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tárgyi eszköz értékesítés (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 118 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 118 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel (B8) | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 557 | 1 822 565 | 21 870 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 3 179 956 | 3 179 956 | 7 384 436 | 4 716 907 | 3 179 956 | 3 299 956 | 3 179 956 | 5 297 956 | 219 442 456 | 7 491 678 | 3 179 956 | 18 201 176 | 281 734 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. oldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadás szakfeladat szerint (K1-K3) | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 994 | 1 240 999 | 14 891 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatásai (K4) | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 396 | 150 404 | 1 804 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre (K506) | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 893 | 252 902 | 3 034 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 200 | 0 | 0 | 0 | 1 134 700 | 0 | 0 | 2 050 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruházási kiadások (K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 560 | 0 | 793 153 | 1 547 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felújítási kiadások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 043 707 | 231 043 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Felh. célú pénze. Átadás (K8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tartalékok (K513) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 087 725 | 25 087 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finanszírozási kiadások (K9) | 435 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 2 079 437 | 1 644 283 | 1 644 283 | 3 182 624 | 1 735 670 | 2 860 483 | 1 644 283 | 1 644 283 | 1 644 283 | 3 441 543 | 1 644 283 | 258 568 890 | 281 734 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||